Doji: 일반적인 K라인 패턴 분석

투기는 기술에 달려 있다는 말을 모든 사람이 믿는 것은 아닙니다. 그러나 펀더멘털 분석에 관심이 있는 트레이더라도 K-라인과 그 기본 패턴을 무시하지는 않습니다. 가장 중요한 참고 지표 중 하나가 풍부한 정보를 담고 있는 작은 패턴인 도지인데, 이를 이해하지 못하면 큰 손실을 입게 됩니다. 다음 글에서는 일반적인 K라인 패턴인 도지를 자세히 분석해보겠습니다.

도지은 무슨 뜻인가요?

십자가 모양의 촛대 패턴입니다. 솔리드 부분 없이 위쪽 및 아래쪽 그림자로 구성됩니다. 당분간 시장의 방향이 뚜렷하지 않고, 매수자와 매도자 간 세력이 긴장할 때 나타나는 이러한 패턴은 시장의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.

구체적으로는 작고 단단한 몸체와 상대적으로 긴 상하 그림자가 특징이다. 크기가 작다는 것은 개시 가격과 마감 가격 사이의 가격 차이가 매우 작다는 것을 의미하며 때로는 두 값이 같을 때도 있습니다. 위쪽 그림자는 고가와 종가의 차이로 형성되고, 아래쪽 그림자는 시가와 저가와 관련이 있습니다. 상대적으로 긴 상하 그림자는 장중 큰 가격 변동이 발생했으나 결국 종가가 시가에 가까운 수준으로 회복되었음을 나타냅니다.

시가와 종가가 너무 가까워 견고성이 거의 없는 캔들차트가 생성됩니다. 또한, 위쪽과 아래쪽의 그림자가 뻗어나가기 때문에 크로스오버 패턴을 형성하게 됩니다. 완전히 없을 수도 있지만 십자가 모양을 취하기도 합니다. 이러한 교차 패턴은 시장이 당분간 명확한 방향을 잡지 못하고 구매자와 판매자가 힘의 긴장을 느낄 때 발생합니다.

또한 중요한 목적을 수행하며 특정 시간에 일부 전환을 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다. 즉, 상승 추세나 하락 추세의 상단이나 하단에 나타나면 추세 전환의 기회를 나타냅니다.

예를 들어 상승 추세에 있을 때 상단까지 양봉이 있었다면 십자가 모양이 나타납니다. 이는 구매력이 감소하기 시작하고 판매력이 증가했음을 의미합니다. 따라서 크로스는 일반적으로 추세 반전 가능성을 나타냅니다. 또는 도지 대신 음봉이 상단에 나타나면 반전 신호일 수 있습니다.

반면에 하락 추세에 있다면 추세 반전을 신호할 수도 있습니다. 네거티브 캔들 하단에 도지가 나타나면 이는 매도자가 약해지고 지지를 받기 시작하는 바닥이 보이기 시작한다는 신호입니다. 이 위치에 있는 긍정적인 양초는 추세 변화를 나타낼 수도 있습니다.

도지는 시장의 불확실성과 잠재적인 추세 변화를 보여주는 중요한 패턴이지만, 하나의 K라인 패턴을 분석하는 데에는 한계가 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 따라서 실무에서는 이를 전반적인 추세와 결합하여 보다 포괄적인 판단을 내리는 것이 좋습니다.

도지 패턴의 종류

그것은 수많은 패턴을 가지고 있으며, 그 중 가장 일반적인 것은 4개입니다. 하나는 표준 십자가, 하나는 장 십자가, 묘비 십자가와 잠자리 십자가가 있습니다. 스탠다드 크로스는 엔터티가 매도이고, 상하 그림자가 엔터티에 비해 길 때 형성되는 크로스로, 거래일 동안 가격이 변동성을 경험했음을 나타냅니다. 이는 시장에 불확실성이 존재하고, 구매자와 판매자가 동등하게 일치하며, 뚜렷한 추세가 없음을 의미합니다.

롱 크로스는 위쪽과 아래쪽 그림자가 길고 십자 모양을 이루고 있어 거래 기간 동안 가격이 상당한 변동성을 경험했음을 나타냅니다. 이는 상승 추세 또는 하락 추세에서 발생할 수 있으며 시장에 불확실성이 있음을 나타냅니다. 이는 구매력과 판매력이 동일한 시장에 불확실성과 거래 잔액이 있음을 의미합니다. 특히 뚜렷한 상승 추세 또는 하락 추세에 나타나는 경우 추세 반전 신호를 보낼 수 있습니다.

이는 시장의 치열한 경쟁을 반영하지만 그 자체로는 추세에 대한 명확한 방향을 제공하지 않습니다. 그러나 이는 가격이 추세를 보일 수 있는 통합 기간의 시작을 나타냅니다. 장대 십자가 모양은 심리가 변하고 추세 반전이 곧 시작될 것임을 나타냅니다.

Tombstone Cross는 일반적으로 주식이나 시장의 상승 추세에서 볼 수 있으며 단기 상승 추세의 반전 신호입니다. 위쪽 그림자가 길고 아래쪽 그림자가 짧거나 존재하지 않는 작은 개체가 있어 묘비와 유사한 모양을 이룬다. 상승 추세에 나타나는 것은 구매자의 힘이 약화되고 판매자가 지배하기 시작하여 가격 반전이 발생할 수 있음을 의미할 수 있습니다.

이는 잠재적으로 약세 신호로, 가격이 개장 가격과 비슷한 가격으로 마감되었음에도 불구하고 거래 기간 동안 판매자가 우위를 점했음을 나타냅니다. 이는 하락 추세를 초래할 수 있는 시장 심리의 변화를 시사합니다.

드래곤플라이 크로스는 낮은 그림자만 있는 상승 추세 또는 하락 추세에 나타날 수 있습니다. 아래쪽 그림자도 매우 길어서 잠자리 모양을 닮았다. 이는 시장의 단기적인 균형을 나타낼 수 있으며, 특히 하락 추세에서는 잠재적인 반전 신호입니다.

이날 주가를 끌어올린 매수자가 있었다는 점을 반영한 하락 신호다. 하지만 후퇴 압력이 생기고 다시 저가로 돌아갑니다. 낮은 그림자가 길수록 약세 신호가 강해집니다. 마찬가지로, 상승 추세의 상단에 나타나면 매도자의 힘이 약화되고 시장이 바닥을 치고 있음을 나타냅니다. 잠자리 십자가의 출현은 긍정적인 양초를 동반하여 시장 반전 가능성을 시사할 수 있습니다.

Doji 익일 마감 동향

시장이 시가와 거의 같은 가격으로 특정일을 마감하는 도지 모양의 캔들입니다. 이는 일반적으로 시장에 불확실성이 있고 구매력과 판매력이 동일하다는 것을 나타냅니다. 다음날의 움직임은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있으며 단순히 단일 패턴에만 의존하여 미래 시장 움직임을 예측하는 것은 불가능합니다.

일부 투자자는 다음 가격 움직임에 주의를 기울입니다. 특히 십자형 방향과 일치하는 가격 변화가 있는지 확인합니다. 일반적으로 다음날의 움직임은 네 가지 시나리오에 지나지 않습니다.

첫 번째는 추세의 지속입니다. 이는 종가 교차가 있었음에도 불구하고 후속 시장이 여전히 원래 추세 방향으로 계속 발전하여 교차가 명확한 추세 반전을 촉발하지 않았음을 나타냅니다.

두 번째는 추세 반전입니다. 즉, 반대 방향의 가격 변동 징후가 나타난 후 거래일이 시장 추세의 반전을 암시할 수 있음을 의미합니다. 예를 들어, 상승 추세에 십자가 모양이 나타나고 그 다음날 가격 하락 조짐이 나타나면 이는 하락 추세의 시작을 암시할 수 있습니다.

그리고 양봉이 상승하고 견고한 상태라면 매수세가 증가했음을 시사할 수 있습니다. 이는 추세 반전 가능성이 더 높다는 것을 시사하지만, 투자자들은 추세 변화를 확인하기 위해 여전히 더 많은 반전 신호를 관찰해야 합니다.

이는 또한 시장의 관망적인 심리를 나타낼 수도 있으므로 다음날의 움직임이 계속 횡보를 유지하거나 조정될 수도 있습니다. 가격은 시장의 관망 자세를 반영하여 상대적으로 좁은 범위에서 움직이고 있습니다. 다음날의 움직임은 명확한 추세 방향이 없는 범위 내에서 계속 변동할 수 있습니다. 투자자들은 보다 명확한 추세 신호를 기다려 볼 수도 있습니다.

또한 시장은 명확한 추세 방향이 없는 불확실성을 계속해서 보일 수도 있습니다. 다음날의 조치는 시장 움직임에 대한 투자자의 불확실성에 의해 영향을 받아 가격 변동성이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 거래자는 더 많은 신호를 기다리게 될 수 있습니다.

패턴만으로는 시장에 대한 완전한 그림을 제공할 수 없으며 시장 움직임은 다양한 요인의 영향을 받는다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 투자자들은 종종 다른 패턴, 지표 및 추세 분석을 결합하여 보다 포괄적인 거래 전략을 개발합니다.

도지는 어떻게 작동하나요?

이는 일반적으로 시장에 불확실성이 있을 때 나타나며 추세 반전을 나타낼 수 있습니다. 상승 추세에 나타나고 나중에 시장에서 가격 하락을 알리는 신호라면 추세 반전 가능성을 시사할 수 있으므로 투자자는 포지션 조정을 신중하게 고려해야 합니다.

이는 일반적으로 큰 폭의 하락 후에 나타나며, 이는 상승세와 공매도 모두 특정 범위 내에서 치열하게 싸우고 있지만 궁극적으로 확실한 승자 또는 패자 결과를 형성하지 못하고 있음을 나타냅니다. 이는 저항의 신호로 볼 수도 있으며, 상승 반전이 곧 일어날 수 있음을 시사합니다. 그렇기 때문에 트레이더들은 일반적으로 큰 하락 추세에서 이를 찾고 낮은 수준에 형성된 도지 스타에 특히 주의를 기울입니다.

물론 그 모습은 저항이 일어났다는 것을 의미할 뿐이고, 하락세는 역전될 것으로 예상된다. 그게 다야. 이는 불가피한 반전을 의미하지 않습니다. 이것은 분명해야합니다. 따라서 추세 반전을 확인하려면 후속 가격 역학을 기다려야 합니다. 후속 가격 조치가 십자가 패턴과 일치하면 추세 반전의 신뢰성이 높아질 수 있습니다.

출현 후 두 번째 거래일에 확인을 기다리는 것이 가능합니다. 다음날 주가가 강세를 보이면서 크로스 가치를 넘어설 경우 매수 포인트가 될 수 있습니다. 두 번의 교차 후에 조치를 취하도록 선택할 수도 있으며, 이는 일반적으로 더 강한 돌파를 나타냅니다. 위 BTC/USD 차트에서 볼 수 있듯이 파란색 선은 진입점을 나타내고 위 빨간색 선은 손실 정지 수준을 나타내며 아래 빨간색 선은 지원 수준을 나타내며 목표 가격을 나타냅니다.

동시에, 패턴 자체는 상승세와 공매도가 게임을 하고 있음을 보여줄 뿐이지만 시장 세력에는 명확한 승자 또는 패자 결과가 전혀 없습니다. 투자자들은 더 많은 정보와 신호를 기다려 볼 수도 있습니다. 이는 시장 불확실성이 높을 때 포지션 조정을 피하는 데 도움이 됩니다.

이 신호 강도가 그다지 높지 않기 때문에 신뢰도가 상대적으로 약하므로 실제로는 성공률이 낮기 때문에 손절매 수준 설정을 강조하는 것이 중요합니다. 일반적으로 매수 지점은 손절매 지점이기도 합니다. 투자자가 추세 반전 이전에 포지션을 유지한 경우 교차 모양이 나타나는 것은 위험 및 수익성 목표를 재평가하는 시기일 수 있습니다.

투기꾼이나 데이 트레이더의 경우 십자가 모양은 주의의 표시일 수 있으며 시장에서 추세 반전이 발생한다는 것을 보장하지는 않습니다. 높은 수준에서 형성된 십자가는 조정 신호일 수 있으며, 낮은 수준에서 형성된 십자가는 시장 주저함을 나타냅니다. 평균, 거래량, MACD, KDJ 등 다른 지표와 함께 다음날 시장 상황을 관찰하면 향후 움직임을 보다 정확하게 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.

면책 조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 의존해야 하는 기타 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 자료에 제시된 어떠한 의견도 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 ebc 또는 작성자의 권장 사항을 의미하지 않습니다.