Khối lượng giao dịch là gì?

Mở công ty cần xem xét dòng tiền; hiểu kinh tế vĩ mô nhìn vào dòng tiền; và thị trường Chứng khoán nhìn vào khối lượng. Trong thị trường tài chính, sự lên xuống của giá cả không thể tách rời khỏi khối lượng. Trong hoạt động thực tế, chỉ báo khối lượng thường được sử dụng cùng với đường trung bình k-line và các chỉ báo giá khác để dự đoán thị trường nhưng cũng để phân tích xu hướng giá của một trong những chỉ báo quan trọng.

Chỉ báo âm lượng là gì?

Tên tiếng Anh của nó là Volume Indicator, viết tắt là VOL. Là một chỉ báo thị trường quan trọng, nó có thể được sử dụng để phân tích sức mạnh và hướng hoạt động giao dịch. Khối lượng cũng cho phép chúng ta hiểu tâm lý thị trường, như thể biểu đồ đường k phản ánh sự thay đổi trong tâm lý thị trường.

Khối lượng đề cập đến tổng số lượng tài sản tài chính (như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, ngoại hối, v.v.) được giao dịch trên thị trường tại một thời điểm nhất định. Thường được đo bằng đơn vị giao dịch (cổ phiếu, lô, hợp đồng, v.v.), nó cho biết tổng của tất cả các giao dịch mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định.

Cái gọi là giao dịch phải là người mua lạc quan rằng giá thị trường sẽ tăng và người bán lạc quan rằng giá thị trường sẽ giảm, hai bên bên trái quan điểm của các bên để tạo thuận lợi cho giao dịch. Vì vậy, nó là một trong những chỉ số quan trọng nhất về hoạt động thị trường và sức mạnh giao dịch. Khối lượng lớn thường phản ánh sự quan tâm và chú ý ngày càng tăng của những người tham gia thị trường đối với một tài sản cụ thể, đây có thể là tín hiệu tăng tốc hoặc đảo ngược xu hướng thị trường. Mặt khác, khối lượng thấp có thể cho thấy thị trường tương đối lạnh và các nhà đầu tư đang thận trọng chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

Hình thức đơn giản nhất của VOL là biểu đồ khối lượng, biểu thị số lượng tài sản đã được giao dịch trong các khoảng thời gian khác nhau. Nó sẽ được trình bày dưới dạng biểu đồ thanh, được tô màu để tính đến giá mở cửa và đóng cửa, với màu xanh lá cây biểu thị mức tăng và màu đỏ biểu thị mức giảm. Nếu giá cổ phiếu tăng từ 8 USD lên 10 USD trong cùng ngày, nó sẽ có màu xanh lục; nếu giá cổ phiếu giảm từ 10 USD xuống 8 USD trong cùng ngày, nó sẽ có màu đỏ.

Âm lượng thay đổi từ lớn sang nhỏ gọi là co lại, âm lượng thay đổi từ nhỏ đến lớn gọi là tăng lên. Độ co rút ám chỉ thị trường so với khối lượng trước đó giảm đáng kể; nó chỉ ra rằng người mua và người bán cực kỳ nhẹ nhàng. thường chia thành hai tình huống. Đầu tiên, thị trường đang giảm giá. Để duy trì thái độ chờ xem này, một số người bán và không ai mua. Thứ hai, thị trường rất lạc quan về thị trường chứng khoán; một số người mua mà không có ai bán, người mua và người bán không thể giao dịch được. Khối lượng đề cập đến thị trường so với mức tăng đáng kể trước đó, điều này cho thấy người mua và người bán tích cực hơn. Một bộ phận dân chúng bán với số lượng lớn, trong khi bộ phận khác mua với số lượng lớn, và về mặt này, mức tăng về số lượng tăng lên rất nhiều.

Mối quan hệ của nó với giá được gọi là mối quan hệ khối lượng-giá, và các mối quan hệ khối lượng-giá khác nhau ở các thị trường khác nhau truyền tải những thông tin khác nhau. Nói chung, việc tăng giá cần được hỗ trợ; đó là thang giá đi lên. Tuy nhiên, đại lý muốn xuất xưởng để giải quyết vị thế nên đã qua lại bán cổ phiếu, tạo số lượng giao dịch giả và thu hút các nhà đầu tư bán lẻ.

Cách đọc chỉ báo âm lượng

Nó chứa nhiều loại chỉ báo khác nhau, trong đó phổ biến nhất là biểu đồ thanh khối lượng. Chiều cao của nó cho biết quy mô của khối lượng và nói chung, khối lượng tăng thường đi kèm với việc tăng giá. Theo xu hướng này, giá tăng với khối lượng tăng thể hiện thị trường đang hoạt động. Ngược lại, giá giảm với khối lượng tăng có thể cho thấy thị trường đang trì trệ.

Bản thân nó không thể trực tiếp cho bạn biết nên mua hay bán vì mọi giao dịch đều liên quan đến cả người mua và người bán. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp hành động giá với khối lượng, bạn có thể cố gắng diễn giải hành vi và xu hướng thị trường. Trong trường hợp giá tăng, nếu khối lượng cũng tăng, điều này có thể cho thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ cho xu hướng. Ngược lại, nếu nó giảm khi giá tăng thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo rằng xu hướng tăng có thể thiếu hỗ trợ.

Khi giá tạo ra mức cao hoặc mức thấp mới nhưng khối lượng tương ứng không tăng tương ứng thì có thể xảy ra sự phân kỳ giá. Điều này có thể chỉ ra rằng sự ủng hộ của những người tham gia thị trường đối với xu hướng hiện tại đang yếu đi và sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra.

Bằng cách nhìn vào biểu đồ âm lượng, bạn có thể thấy kích thước tương đối của nó tại các thời điểm khác nhau. Thanh lớn hơn cho thấy hoạt động giao dịch mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian tương ứng. Một số mô hình cụ thể có thể cung cấp thông tin bổ sung, chẳng hạn như mức tăng đột biến, số ngày giao dịch được phóng to, v.v. Những mô hình này có thể liên quan đến những bước ngoặt quan trọng trên thị trường.

Nó cũng chứa một số chỉ báo khác, chẳng hạn như Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), Đường tích lũy/phân phối (Đường tích lũy/phân phối), Sức mạnh tương đối khối lượng (VROC) và Mở lớn hơn đóng cửa ngày hôm trước (OBV). Chỉ số RSI thay đổi từ 0 đến 100. Thông thường, giá trị RSI trên 70 có thể cho thấy thị trường đang bị mua quá mức và giá có thể giảm. Giá trị RSI dưới 30 có thể cho thấy thị trường đang bị bán quá mức và việc tăng giá có thể xảy ra.

Xu hướng đường tích lũy và điều phối có thể được sử dụng để xác định sức mạnh thị trường. Xu hướng tăng có thể cho thấy sự tích lũy của thị trường và xu hướng giảm có thể cho thấy sự phân tán của thị trường. Các tín hiệu hình thành xu hướng nhất quán với biểu đồ giá có thể báo hiệu mua hoặc bán.

Giá trị dương của VROC biểu thị âm lượng tăng, trong khi giá trị âm biểu thị âm lượng giảm. Những thay đổi về sức mạnh tương đối có thể được sử dụng để đo động lượng thị trường. Ví dụ: VROC dương có thể cho thấy thị trường đang trong giai đoạn xu hướng tăng. Giá trị OBV dương biểu thị sự tích lũy và giá trị âm biểu thị sự gửi đi. OBV hình thành các tín hiệu phù hợp với xu hướng bằng biểu đồ giá và có thể được sử dụng để xác nhận độ tin cậy của xu hướng.

Khi xem xét VOL, điều quan trọng là kết hợp nó với biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật khác. Ví dụ: xu hướng giá tăng hay giảm có trùng với sự tăng hay giảm về khối lượng không? Điều quan trọng nữa là phải xem xét bối cảnh chung của thị trường, xu hướng cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự chính.

Công thức chỉ báo âm lượng

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI): RSI = 100 - (100/(1+RS)), trong đó RS (Sức mạnh tương đối) = khối lượng trung bình trong một ngày tăng trưởng trung bình và khối lượng trung bình trong một ngày giảm giá trung bình.

Đường tích lũy/điều phối: Khối lượng trong ngày cộng (Đóng trong ngày, Thấp trong ngày) trừ (Cao trong ngày, Đóng trong ngày)

Sức mạnh tương đối của khối lượng (VROC): VROC=((Khối lượng trong ngày - Khối lượng của n ngày trước)/Khối lượng của n ngày trước)*100

Giá mở cửa lớn hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước (OBV):

Sự thay đổi trong OBV được xác định bằng cách so sánh giá đóng cửa của ngày hôm trước với giá đóng cửa của ngày hôm trước:

Nếu giá đóng cửa của ngày lớn hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước, OBV = OBV của ngày hôm trước + khối lượng của ngày hôm trước.

Nếu giá đóng cửa của ngày hôm đó thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước thì OBV = OBV của ngày hôm trước trừ đi khối lượng giao dịch trong ngày.

Nếu giá đóng cửa ngày hôm đó bằng giá đóng cửa ngày hôm trước thì OBV không đổi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm EBC: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là (và không nên được coi là) lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc tư vấn đáng tin cậy khác.