거래량 지표는 무엇인가요?

회사 설립 시에는 현금 흐름을 살펴보고, 거시경제를 이해할 때는 자금 흐름을 고려하며, 주식 시장에서는 거래량을 주시합니다. 금융 시장에서는 가격의 상승과 하락이 거래량과 뗄레야 뗄 수 없는 관계에 있습니다. 실무에서는 주로 거래량 지표를 K-라인 평균 및 기타 가격 지표와 함께 사용하여 시장을 예측하는 데 사용되며, 또한 중요한 지표 중 하나로 가격 추세를 분석합니다.

거래량 지표는 무엇인가요?

영어 이름은 Volume Indicator이며 약칭은 VOL입니다. 중요한 시장 지표로서 거래 활동의 강도와 방향을 분석하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 거래량을 통해 마치 k-라인 히스토그램이 시장 심리의 변화를 반영하는 것처럼 시장 심리를 이해할 수 있습니다.

거래량이란 특정 시점에 시장에서 거래되는 금융자산(주식, 선물, 외환 등)의 총액을 의미합니다. 일반적으로 거래 단위(주식, 랏, 계약 등)로 측정되며, 이는 특정 기간 동안의 모든 구매 및 판매 거래의 합계입니다.

소위 거래는 구매자가 시장 가격이 상승할 것이라고 낙관하고 판매자는 시장 가격이 하락할 것이라고 낙관하는 것이어야 하며, 양측은 거래를 촉진하기 위한 양측의 견해를 좌지우지합니다. 따라서 이는 시장 활동과 거래 강도를 나타내는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 높은 거래량은 일반적으로 특정 자산에 대한 시장 참가자의 관심과 관심이 증가했음을 반영하며, 이는 시장 추세의 가속화 또는 반전의 신호일 수 있습니다. 반면에 거래량이 적다는 것은 시장이 상대적으로 차갑고 투자자들이 무슨 일이 일어날지 조심스럽게 기다리고 있다는 것을 의미할 수 있습니다.

VOL의 가장 간단한 형태는 다양한 기간에 걸쳐 거래된 자산의 양을 보여주는 거래량 차트입니다. 시가와 종가를 고려하여 녹색은 상승, 빨간색은 하락을 나타내는 막대형 차트로 표시됩니다. 같은 날 주가가 8달러에서 10달러로 상승하면 녹색으로 표시됩니다. 당일 주가가 10달러에서 8달러로 하락하면 빨간색으로 표시됩니다.

부피가 큰 것에서 작은 것으로 변화하는 것을 수축이라 하고, 작은 것에서 큰 것으로 변화하는 것을 증가라고 합니다. 수축은 이전 물량에 비해 시장이 크게 감소한 것을 의미합니다. 이는 구매자와 판매자가 매우 가볍다는 것을 나타냅니다. 일반적으로 두 가지 상황으로 나누어진다. 첫째, 시장이 약세다. 이러한 관망적인 태도를 유지하기 위해 어떤 사람은 팔고 아무도 사지 않습니다. 둘째, 시장은 주식 시장에 대해 매우 낙관적입니다. 어떤 사람들은 팔 사람 없이 구매하고, 구매자와 판매자는 거래에 도달할 수 없습니다. 거래량은 이전 크게 증가한 것과 비교하여 시장을 의미하며 이는 구매자와 판매자가 더 활발하다는 것을 나타냅니다. 인구의 한 부분은 대량으로 판매하고, 다른 부분은 대량으로 구매하므로, 이와 관련하여 물량 증가가 크게 증가합니다.

가격과의 관계는 거래량-가격 관계로 알려져 있으며, 다양한 시장의 다양한 거래량-가격 관계는 다양한 정보를 전달합니다. 일반적으로 가격 상승에는 지원이 필요합니다. 가격 상승 사다리입니다. 그러나 딜러 역시 포지션을 청산하기 위해 출고하고자 주식을 팔고 허위 거래를 만들어 개인 투자자를 유인하기 위해 왔다갔다했습니다.

볼륨 표시기를 읽는 방법

여기에는 다양한 유형의 지표가 포함되어 있으며 가장 일반적인 것은 거래량 막대 차트입니다. 높이는 거래량의 크기를 나타내며 일반적으로 거래량이 증가하면 가격도 상승합니다. 이러한 추세에 따라 거래량이 증가하고 가격이 상승하는 것은 활발한 시장을 나타냅니다. 반대로, 거래량이 증가하면서 가격이 하락하는 것은 시장이 부진하다는 것을 의미할 수 있습니다.

모든 거래에는 구매자와 판매자가 모두 포함되기 때문에 그 자체로는 구매 또는 판매 여부를 직접적으로 알 수 없습니다. 그러나 가격 행동과 거래량을 결합함으로써 시장 행동과 추세를 해석할 수 있습니다. 가격이 상승하는 경우 거래량도 증가하면 이는 추세에 대한 강력한 지지를 나타낼 수 있습니다. 반대로, 가격이 상승할 때 하락한다면 상승 추세에 지지가 부족할 수 있다는 경고 신호일 수 있습니다.

가격이 새로운 최고점이나 최저점을 기록했지만 해당 거래량이 그에 따라 증가하지 않으면 가격 차이가 발생할 수 있습니다. 이는 현재 추세에 대한 시장 참여자의 지지가 약화되고 추세 반전이 발생할 수 있음을 의미할 수 있습니다.

볼륨 히스토그램을 보면 다양한 시점의 상대적인 크기를 확인할 수 있습니다. 막대가 클수록 해당 기간 동안 거래 활동이 더 활발하다는 것을 나타냅니다. 일부 특정 패턴은 급등, 확대된 거래일 등과 같은 추가 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 패턴은 시장의 중요한 전환점과 연관될 수 있습니다.

또한 상대강도 지표(RSI), 매집/분산선(매집/분산선), 거래량 상대강도(VROC), 전일 종가보다 시가가 더 큰(OBV) 등 다양한 지표도 포함되어 있습니다. RSI는 0에서 100까지 다양합니다. 일반적으로 RSI 값이 70보다 크면 시장이 과매수되어 가격 하락이 발생할 수 있음을 나타낼 수 있습니다. RSI 값이 30 미만이면 시장이 과매도 상태이고 가격 인상이 발생할 수 있음을 나타낼 수 있습니다.

누적 및 발송 라인 추세를 사용하여 시장 강도를 결정할 수 있습니다. 상승 추세는 시장 축적을 나타낼 수 있고 하락 추세는 시장 분배를 나타낼 수 있습니다. 가격 차트와 추세 일관성을 형성하는 신호는 매수 또는 매도 신호일 수 있습니다.

VROC의 양수 값은 볼륨 증가를 나타내고, 음수 값은 볼륨 감소를 나타냅니다. 상대적 강도의 변화는 시장 모멘텀을 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 긍정적인 VROC는 시장이 상승 추세 단계에 있음을 나타낼 수 있습니다. 양수 OBV 값은 누적을 나타내고 음수 값은 파견을 나타냅니다. oBV는 가격 차트를 통해 추세와 일치하는 신호를 형성하며 추세의 신뢰성을 확인하는 데 사용할 수 있습니다.

VOL을 볼 때 핵심은 가격 차트 및 기타 기술 지표와 결합하는 것입니다. 예를 들어, 가격 상승 또는 하락 추세가 거래량 증가 또는 감소와 일치합니까? 시장의 전반적인 상황, 추세, 주요 지지 및 저항 수준을 고려하는 것도 중요합니다.

거래량 표시 공식

상대 강도 지표(RSI): RSI = 100 - (100/(1+RS)), 여기서 RS(상대 강도) = 평균 성장일의 평균 거래량 및 평균 하락일의 평균 거래량.

매집/발송선 : 당일거래량 더하기(장가, 최저가) - (당일고가, 장가)

거래량 상대 강도(VROC): VROC=((당일 거래량 - n일 전 거래량)/n일 전 거래량)*100

전날 종가보다 시가가 큰 경우(OBV):

OBV의 변화는 당일 종가와 전일 종가를 비교하여 결정됩니다.

당일 종가가 전일 종가보다 큰 경우 OBV = 전일 OBV + 당일 거래량입니다.

당일 종가가 전일 종가보다 낮으면 OBV = 전일 OBV에서 당일 거래량을 뺀 값입니다.

당일 종가가 전일 종가와 같을 경우 OBV는 변경되지 않습니다.

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