10 ETF ระหว่างประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนที่หลากหลาย

การลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (ETF) ช่วยให้ผู้ลงทุนได้สัมผัสกับตลาดโลกและกระจายความเสี่ยงนอกเหนือจากหุ้นในประเทศ

กองทุน ETF เหล่านี้เปิดโอกาสให้เข้าถึงภูมิภาคและภาคส่วนต่างๆ ได้หลากหลาย ทำให้สามารถลงทุนในรูปแบบที่สมดุลได้ ณ ปี 2025 กองทุน ETF ระหว่างประเทศหลายแห่งได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง ทำให้กองทุนเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนที่หลากหลาย

ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อกองทุน ETF ระดับนานาชาติที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก โดยเน้นที่คุณสมบัติหลักและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

10 ETF ระหว่างประเทศที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณาสำหรับปี 2025 และต่อๆ ไป

1) กองทุน Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)

VXUS มอบการเปิดรับความเสี่ยงที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับหุ้นต่างประเทศโดยไม่รวมหุ้นสหรัฐฯ ทั้งหมดและรวมตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ในปี 2025 ความน่าดึงดูดใจของ VXUS อยู่ที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการหมุนเวียนของผลงานหุ้นในภูมิภาค ในขณะที่ตลาดสหรัฐฯ เผชิญกับการประเมินมูลค่าที่สูงและการเติบโตของรายได้ที่ช้าลง ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียและยุโรป กลับมีความน่าดึงดูดใจมากขึ้นเนื่องจากการประเมินมูลค่าที่ต่ำลงและปัจจัยพื้นฐานที่ดีขึ้น

เพื่อให้เข้าใจบริบท VXUS มอบการเปิดรับความเสี่ยงในวงกว้างต่อหุ้นต่างประเทศ ยกเว้นหุ้นสหรัฐฯ โดยติดตามดัชนี FTSE Global All Cap ex-US ซึ่งครอบคลุมตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ด้วยการถือครองหุ้นมากกว่า 8,500 หุ้น VXUS จึงมอบการกระจายความเสี่ยงอย่างกว้างขวาง

ณ ต้นปี พ.ศ. 2568 VXUS แสดงผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันที่ 9.2% เอาชนะ SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ซึ่งลดลง 3.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน

2) iShares Core MSCI EAFE อีทีเอฟ (IEFA)

IEFA มุ่งเป้าไปที่ตลาดที่จัดตั้งขึ้นในยุโรป ออสเตรเลีย และตะวันออกไกล ไม่รวมอเมริกาเหนือ โดย ETF ให้ความสำคัญกับตลาดอย่างญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก โดยจะจับกลุ่มบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการกำกับดูแลที่มั่นคง ตลาดทุนที่เติบโตเต็มที่ และการส่งออกที่เติบโต

ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแสดงสัญญาณการฟื้นตัว หุ้นต่างประเทศในตลาดพัฒนาแล้วกลับมีความน่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนในสหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เอื้ออำนวย

นอกจากนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำของ IEFA ที่ 0.07% ทำให้เหมาะกับนักลงทุนระยะยาวที่มองหาการเปิดรับความเสี่ยงต้นทุนต่ำในบริษัทชั้นนำระดับโลก

3) กองทุน ETF หุ้น iShares Core MSCI Total International Stock (IXUS)

IXUS เปิดรับความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันกับ VXUS แต่ติดตามดัชนีที่แตกต่างกัน — MSCI ACWI ไม่รวมสหรัฐอเมริกา โครงสร้างนี้เบี่ยงเบนไปทางประเทศพัฒนาแล้วเล็กน้อย แต่เปิดรับความเสี่ยงต่อการเติบโตของเอเชียและละตินอเมริกา

ในปี 2568 เมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มแสดงสัญญาณอ่อนค่าลง หลังจากเคลื่อนไหวแข็งแกร่งมาเป็นเวลานาน กองทุน ETF นี้อาจได้รับประโยชน์จากแรงหนุนของค่าเงิน

สำหรับบริบทเพิ่มเติม IXUS นำเสนอการเปิดรับความเสี่ยงในวงกว้างต่อหุ้นต่างประเทศ ยกเว้นสหรัฐอเมริกา โดยติดตามดัชนี MSCI ACWI ex USA ซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่ถือครองมากกว่า 4,400 ตัว โดยมีการกระจายการลงทุนในภูมิภาค 41.6% ในยุโรป 26.5% ในแปซิฟิก และ 25.2% ในตลาดเกิดใหม่ ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.07% และผลตอบแทนจากการกระจายการลงทุน 2.95%

4) กองทุน Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)

VEU มักถูกใช้เป็นศูนย์รวมการลงทุนระหว่างประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในวงกว้างแต่ไม่ต้องการเลือกกองทุน ETF ในภูมิภาคด้วยตัวเอง จุดแข็งของ VEU อยู่ที่การติดตามบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางนอกสหรัฐอเมริกา ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นความมั่นคงและผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง

ตัวอย่างเช่น VEU กำหนดเป้าหมายหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางนอกสหรัฐอเมริกา โดยติดตามดัชนี FTSE All-World ex-US โดยถือหุ้นประมาณ 3,842 ตัว โดยมีการจัดสรรตามภูมิภาคคล้ายกับ VXUS ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.07% และผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 3.30%

5) กองทุน ETF ของ iShares MSCI โปแลนด์ (EPOL)

โปแลนด์ได้กลายมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผลงานโดดเด่นในกลุ่มประเทศตะวันออกของสหภาพยุโรป เศรษฐกิจของโปแลนด์เติบโตเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรป ซึ่งขับเคลื่อนโดยการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่ง การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการฟื้นฟูการผลิตเนื่องจากบริษัทระดับโลกต่างกระจายการผลิตออกจากเอเชีย

EPOL มอบความเสี่ยงต่อหุ้นโปแลนด์ โดยติดตามดัชนี MSCI Poland IMI 25/50 เศรษฐกิจของโปแลนด์แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการเติบโต ทำให้เป็นตลาดที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุน ณ ต้นปี 2025 EPOL ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 39% ซึ่งเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับ ETF เฉพาะประเทศ

6) กองทุน ETF มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด DFA Dimensional International Small Cap Value (DISVX)

หุ้นมูลค่าต่ำมักถูกมองข้ามในพอร์ตโฟลิโอทั่วโลก แต่หุ้นเหล่านี้ให้ประโยชน์ที่สำคัญในการกระจายความเสี่ยง ในปี 2025 DISVX โดดเด่นในการเข้าถึงกลุ่มตลาดต่างประเทศที่มีแนวโน้มจะทำผลงานได้ดีกว่าในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก บริษัทเหล่านี้มักมุ่งเน้นในประเทศและได้รับประโยชน์โดยตรงจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

ด้วยสเปรดการประเมินมูลค่าที่กว้างกว่าหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง DISVX จึงมีความน่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับตลาดและมีศักยภาพในการทำกำไรจากอัลฟ่าในกลยุทธ์ที่หลากหลาย

7) กองทุน AlphaDEX ของ First Trust Germany (FGM)

เยอรมนีเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจของยุโรป และความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมทำให้เยอรมนีเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิต วิศวกรรม และเทคโนโลยีสีเขียว FGM ใช้กลยุทธ์เบต้าอัจฉริยะ ซึ่งเป็นวิธีการคัดเลือกหุ้น AlphaDEX เพื่อคัดเลือกหุ้นโดยพิจารณาจากการเติบโตและตัวชี้วัดมูลค่า โดยหลีกเลี่ยงกับดักของดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์

เนื่องจากตลาดส่งออกของเยอรมนีฟื้นตัวและการลงทุนด้านทุนเพิ่มขึ้น FGM จึงได้รับประโยชน์จากแรงหนุนจากวัฏจักร ด้วยค่าดัชนี PMI ที่ดีขึ้นและความต้องการเครื่องจักรและรถยนต์ของเยอรมนีที่เพิ่มขึ้นในปี 2568 ทำให้ FGM อยู่ในตำแหน่งที่ดีในกลุ่มกองทุน ETF เบต้าอัจฉริยะระดับนานาชาติ

ณ ต้นปี พ.ศ. 2568 FGM ได้รับผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันที่ 29.6% ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดเยอรมนี

8) เลือกกองทุน ETF STOXX Europe Aerospace & Defense (EUAD)

ภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในปี 2568 โดดเด่นด้วยการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในยุโรป ซึ่งขับเคลื่อนโดยความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ และพันธกรณีด้านการป้องกันประเทศใหม่ในประเทศสมาชิก NATO และสหภาพยุโรป

EUAD เข้าใจแนวโน้มเชิงแนวคิดนี้โดยตรง โดยบริษัทต่างๆ ในกองทุนได้รับประโยชน์จากสัญญากับรัฐบาล ความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และคำสั่งซื้อส่งออกที่เพิ่มขึ้น กองทุน ETF ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปีนี้ โดยทำผลงานได้ดีกว่าตลาดยุโรปโดยรวม

ณ ต้นปี 2025 EUAD มีผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 46% ซึ่งสะท้อนถึงการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศที่เพิ่มขึ้นในยุโรป สำหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันประเทศและการบินและอวกาศ EUAD มอบตัวเลือก ETF ระดับนานาชาติที่ดีที่สุดตัวหนึ่ง

9) กองทุน ETF โกลบอลเอ็กซ์ดีเฟนซ์เทค (SHLD)

การป้องกันประเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลกไม่ใช่หัวข้อเฉพาะอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องสำคัญและสำคัญที่สุด SHLD เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการป้องกันประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีโดรน การเฝ้าระวังที่ใช้ AI และระบบขีปนาวุธ

ประเทศต่างๆ ทั่วทั้งยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลางต่างเพิ่มงบประมาณด้านการทหาร ในปี 2568 SHLD มีผลตอบแทน YTD ที่ 29% ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของภาคส่วนและความสนใจของนักลงทุน นักลงทุนที่ต้องการรับประโยชน์จากการเติบโตของภาคส่วนการป้องกันประเทศในระยะยาวพบว่า SHLD เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายในการทำเช่นนั้น

10) กองทุน ETF แฟรงคลิน FTSE Japan (FLJP)

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษในปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากการปฏิรูปองค์กร รายได้ที่แข็งแกร่ง และพลวัตของสกุลเงินที่เอื้ออำนวย เงินเยนยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินทั่วโลก ทำให้การส่งออกของญี่ปุ่นมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน บริษัทญี่ปุ่นก็เริ่มหันมาใช้แนวทางที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้นมากขึ้น เช่น การซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น FLJP ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเหล่านี้โดยเสนอโอกาสให้กับนักลงทุนในเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเน้นการส่งออกมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

FLJP นำเสนอการเปิดรับความเสี่ยงจากหุ้นญี่ปุ่นโดยเฉพาะ โดยติดตามดัชนี FTSE Japan RIC Capped Index เศรษฐกิจของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออก นำเสนอโอกาสการลงทุนที่ไม่เหมือนใคร FLJP มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.09% ซึ่งให้การเข้าถึงตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้อย่างคุ้มต้นทุน

เหตุใดการกระจายความเสี่ยงระดับโลกในปี 2025 จึงมีความสำคัญ?

ในเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงถึงกันในปัจจุบัน การพึ่งพาหุ้นในประเทศเพียงอย่างเดียวทำให้ผู้ลงทุนต้องเผชิญกับความเสี่ยงเฉพาะประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากเงินเฟ้อที่กำลังใกล้เข้ามา อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง หรือความไม่มั่นคงทางการเมืองในท้องถิ่น พอร์ตโฟลิโอที่กระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์จะช่วยป้องกันความผันผวนเหล่านี้ได้

กองทุน ETF ระหว่างประเทศช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้ในหลายเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสกุลเงิน ดังนั้น ความจำเป็นในการกระจายความเสี่ยงจึงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องมาจากความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น รูปแบบการเติบโตที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค และการเติบโตเฉพาะภาคส่วนในบางส่วนของโลก

บทสรุป

สรุปได้ว่า การรวม ETF ระหว่างประเทศเข้าในพอร์ตการลงทุนจะช่วยเพิ่มการกระจายความเสี่ยงและเปิดรับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก

กองทุน ETF ระหว่างประเทศที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่กล่าวถึงข้างต้นนำเสนอช่องทางต่างๆ สำหรับการลงทุนทั่วโลก โดยรองรับความเสี่ยงและกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน นักลงทุนควรทำการวิจัยอย่างละเอียดและพิจารณาเป้าหมายทางการเงินก่อนตัดสินใจลงทุน

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ