10 ETF Internasional Terbaik untuk Investasi Terdiversifikasi

Berinvestasi dalam dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) internasional memaparkan investor pada pasar global dan memberikan diversifikasi di luar ekuitas domestik.

ETF ini menawarkan eksposur ke berbagai kawasan dan sektor, yang memungkinkan pendekatan investasi yang seimbang. Hingga tahun 2025, beberapa ETF internasional telah menunjukkan kinerja yang kuat, sehingga menjadikannya pilihan yang menarik untuk investasi yang terdiversifikasi.

Berikut ini adalah daftar sepuluh ETF internasional terbaik, yang menyoroti fitur utama dan metrik kinerjanya.

10 ETF Internasional Terbaik yang Dapat Dipertimbangkan pada Tahun 2025 dan Selanjutnya

1) ETF Saham Internasional Vanguard Total (VXUS)

VXUS menyediakan salah satu eksposur paling komprehensif terhadap ekuitas internasional dengan mengecualikan saham AS sepenuhnya dan menggabungkan pasar maju dan berkembang. Pada tahun 2025, daya tarik VXUS terletak pada pemulihan ekonomi global dan rotasi regional dalam kinerja ekuitas. Sementara pasar AS menghadapi valuasi tinggi dan pertumbuhan laba yang lebih lambat, pasar internasional, terutama di Asia dan Eropa, menjadi lebih menarik karena valuasi yang lebih rendah dan fundamental yang membaik.

Sebagai konteks, VXUS menyediakan eksposur luas terhadap saham internasional, tidak termasuk ekuitas AS. Perusahaan ini melacak Indeks FTSE Global All Cap ex-US, yang mencakup pasar maju dan berkembang. Dengan lebih dari 8.500 kepemilikan, VXUS menawarkan diversifikasi yang luas.

Hingga awal 2025, VXUS telah menunjukkan laba tahun berjalan sebesar 9,2%, mengungguli SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) yang turun 3,2% selama periode yang sama.

2) iShares Inti MSCI EAFE ETF (IEFA)

IEFA menargetkan pasar mapan di Eropa, Australia, dan Timur Jauh, kecuali Amerika Utara. Dengan bobot tinggi di pasar seperti Jepang, Inggris, dan Prancis, ETF ini menjaring perusahaan yang diuntungkan oleh tata kelola yang stabil, pasar modal yang matang, dan ekspor yang terus tumbuh.

Ketika dolar AS menunjukkan tanda-tanda pemulihan, ekuitas asing di pasar maju menjadi lebih menarik bagi investor AS karena dampak nilai tukar mata uang yang menguntungkan.

Selain itu, rasio biaya IEFA yang rendah sebesar 0,07% membuatnya cocok bagi investor jangka panjang yang mencari eksposur biaya rendah terhadap perusahaan-perusahaan global terkemuka.

3) iShares Inti MSCI Total Saham Internasional ETF (IXUS)

IXUS menawarkan eksposur yang serupa dengan VXUS tetapi melacak indeks yang berbeda — MSCI ACWI ex USA. Strukturnya sedikit condong ke negara-negara maju tetapi memiliki eksposur terhadap pertumbuhan Asia dan Amerika Latin.

Pada tahun 2025, ketika dolar AS menunjukkan tanda-tanda melemah setelah penguatan berkepanjangan, ETF ini dapat memperoleh keuntungan dari dorongan mata uang yang menguntungkan.

Sebagai konteks tambahan, IXUS menawarkan eksposur luas terhadap saham internasional, kecuali AS, dengan melacak Indeks MSCI ACWI ex USA. Indeks ini mencakup lebih dari 4.400 kepemilikan, dengan distribusi regional sebesar 41,6% di Eropa, 26,5% di Pasifik, dan 25,2% di pasar berkembang. ETF ini memiliki rasio biaya sebesar 0,07% dan imbal hasil distribusi sebesar 2,95%.

4) Vanguard FTSE All-World kecuali ETF AS (VEU)

VEU sering digunakan sebagai tempat terpadu untuk investasi internasional oleh mereka yang menginginkan eksposur luas tetapi tidak ingin memilih ETF regional. Kekuatannya terletak pada pelacakan perusahaan berkapitalisasi besar dan menengah di luar AS, sehingga ideal bagi mereka yang berfokus pada stabilitas dan apresiasi jangka panjang daripada permainan berisiko tinggi dan berhadiah tinggi.

Misalnya, VEU menargetkan saham-saham berkapitalisasi besar dan menengah di luar AS, dengan melacak Indeks FTSE All-World ex-US. Indeks ini memiliki sekitar 3.842 saham, dengan alokasi regional yang mirip dengan VXUS. ETF ini memiliki rasio biaya 0,07% dan imbal hasil distribusi 3,30%.

5) iShares MSCI Polandia ETF (EPOL)

Polandia telah muncul sebagai salah satu negara dengan kinerja terbaik di blok timur Uni Eropa. Perekonomiannya tumbuh lebih cepat daripada rata-rata negara Uni Eropa, didorong oleh konsumsi domestik yang kuat, investasi infrastruktur, dan kebangkitan manufaktur karena perusahaan global mendiversifikasi produksi di luar Asia.

EPOL menyediakan eksposur ke ekuitas Polandia, melacak Indeks MSCI Poland IMI 25/50. Ekonomi Polandia telah menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan, menjadikannya pasar yang menarik bagi investor. Hingga awal 2025, EPOL telah menghasilkan laba tahun berjalan sebesar 39%, yang menyoroti kinerjanya yang kuat di antara ETF khusus negara.

6) ETF Nilai Kapitalisasi Kecil Internasional Dimensi DFA (DISVX)

Saham bernilai kapitalisasi kecil sering kali diabaikan dalam portofolio global, tetapi saham tersebut memberikan manfaat diversifikasi yang penting. Pada tahun 2025, DISVX menonjol karena memanfaatkan segmen pasar internasional yang cenderung mengungguli selama tahap awal pemulihan ekonomi global. Perusahaan-perusahaan ini sering kali berfokus pada pasar domestik dan memperoleh manfaat lebih langsung dari belanja konsumen dan industri lokal.

Dengan spread valuasi yang lebih lebar daripada saham pertumbuhan berkapitalisasi besar, DISVX menawarkan daya tarik yang berlawanan dan potensi alpha dalam strategi yang terdiversifikasi.

7) Dana AlphaDEX Jerman First Trust (FGM)

Jerman adalah mesin ekonomi Eropa, dan kekuatan industrinya menjadikannya pemimpin global dalam bidang manufaktur, teknik, dan teknologi hijau. FGM menggunakan strategi beta cerdas, metodologi pemilihan saham AlphaDEX untuk memilih saham berdasarkan metrik pertumbuhan dan nilai, menghindari jebakan indeks yang tertimbang kapitalisasi pasar.

Seiring pulihnya pasar ekspor Jerman dan meningkatnya investasi modal, FGM diuntungkan oleh siklus pendorong. Dengan membaiknya pembacaan PMI dan meningkatnya permintaan untuk mesin dan mobil Jerman pada tahun 2025, FGM diposisikan dengan baik di antara ETF beta pintar internasional.

Hingga awal 2025, FGM telah mencapai laba tahun berjalan sebesar 29,6%, yang mencerminkan kekuatan pasar Jerman.

8) Pilih STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD)

Lanskap geopolitik pada tahun 2025 didominasi oleh meningkatnya pengeluaran pertahanan di Eropa, didorong oleh konflik yang sedang berlangsung dan komitmen pertahanan baru di seluruh negara anggota NATO dan UE.

EUAD secara langsung menangkap tren tematik ini, dengan perusahaan-perusahaan dalam dana tersebut yang diuntungkan oleh kontrak pemerintah, inisiatif modernisasi, dan meningkatnya pesanan ekspor. ETF tersebut telah mengalami reli tajam tahun ini, mengungguli pasar Eropa yang lebih luas.

Hingga awal tahun 2025, EUAD telah mencapai laba tahun berjalan sebesar 46%, yang mencerminkan peningkatan belanja pertahanan di Eropa. Bagi investor yang ingin memanfaatkan investasi infrastruktur pertahanan dan kedirgantaraan, EUAD menyediakan salah satu pilihan ETF internasional terbaik.

9) ETF Teknologi Pertahanan Global X (SHLD)

Pertahanan global dan keamanan siber bukan lagi tema khusus — keduanya menjadi pusat perhatian. SHLD menangkap momentum dalam inovasi pertahanan, termasuk teknologi pesawat nirawak, pengawasan berbasis AI, dan sistem rudal.

Negara-negara di seluruh Eropa, Asia, dan Timur Tengah tengah meningkatkan anggaran militer. Pada tahun 2025, SHLD telah menghasilkan laba YTD sebesar 29%, yang mencerminkan pertumbuhan sektor dan minat investor. Investor yang ingin mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan sektor pertahanan jangka panjang menganggap SHLD sebagai kendaraan yang efisien dan terdiversifikasi untuk melakukannya.

10) Franklin FTSE Jepang ETF (FLJP)

Pasar saham Jepang telah melonjak ke level tertinggi dalam beberapa dekade pada tahun 2025, didorong oleh reformasi perusahaan, laba yang kuat, dan dinamika mata uang yang menguntungkan. Yen tetap relatif lemah dibandingkan dengan mata uang global, sehingga membuat ekspor Jepang lebih kompetitif.

Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan Jepang semakin mengadopsi praktik-praktik yang menguntungkan pemegang saham, seperti pembelian kembali saham dan dividen yang lebih tinggi. FLJP memanfaatkan tren ini, menawarkan kepada para investor eksposur yang ditargetkan ke salah satu ekonomi yang paling didorong oleh inovasi dan berorientasi ekspor di dunia.

Sebagai konteks, FLJP menawarkan eksposur tertarget ke ekuitas Jepang, dengan melacak Indeks FTSE Japan RIC Capped. Perekonomian Jepang, yang dikenal dengan inovasi teknologinya dan industri yang digerakkan oleh ekspor, menghadirkan peluang investasi yang unik. FLJP memiliki rasio biaya sebesar 0,09%, yang menyediakan akses yang hemat biaya ke pasar saham Jepang.

Mengapa Diversifikasi Global pada Tahun 2025 Penting?

Dalam ekonomi global yang saling terhubung saat ini, mengandalkan ekuitas domestik saja akan membuat investor terpapar risiko khusus negara. Baik itu ancaman inflasi yang membayangi, perubahan suku bunga, atau ketidakstabilan politik lokal, portofolio yang terdiversifikasi secara geografis membantu menahan fluktuasi ini.

ETF internasional memungkinkan investor untuk menyebarkan risiko ke berbagai ekonomi, industri, dan mata uang. Oleh karena itu, kebutuhan akan diversifikasi ini lebih menonjol dari sebelumnya karena meningkatnya volatilitas geopolitik, pola pertumbuhan yang berbeda di antara berbagai wilayah, dan lonjakan sektor tertentu di beberapa bagian dunia.

Kesimpulan

Kesimpulannya, menggabungkan ETF internasional ke dalam portofolio investasi dapat meningkatkan diversifikasi dan memberikan eksposur terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Sepuluh ETF internasional terbaik yang disorot di atas menawarkan berbagai cara untuk investasi global, yang disesuaikan dengan selera risiko dan strategi investasi yang berbeda. Seperti biasa, investor harus melakukan penelitian menyeluruh dan mempertimbangkan tujuan keuangan mereka sebelum membuat keputusan investasi.

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi ini yang merupakan rekomendasi oleh EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.