10 лучших международных ETF для диверсифицированного инвестирования

Инвестирование в международные биржевые инвестиционные фонды (ETF) открывает инвесторам доступ к мировым рынкам и обеспечивает диверсификацию за пределами внутренних акций.

Эти ETF предлагают доступ к различным регионам и секторам, что позволяет использовать сбалансированный инвестиционный подход. По состоянию на 2025 год несколько международных ETF продемонстрировали высокие результаты, что делает их привлекательными вариантами для диверсифицированного инвестирования.

Ниже представлен список десяти лучших международных ETF с указанием их ключевых особенностей и показателей эффективности.

10 лучших международных ETF, которые стоит рассмотреть в 2025 году и далее

1) Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)

VXUS обеспечивает один из наиболее полных обзоров международных акций, полностью исключая акции США и включая развитые и развивающиеся рынки. В 2025 году привлекательность VXUS заключается в глобальном экономическом восстановлении и региональной ротации показателей акций. В то время как рынки США сталкиваются с высокими оценками и более медленным ростом прибыли, международные рынки, особенно в Азии и Европе, стали более привлекательными из-за более низких оценок и улучшения фундаментальных показателей.

Для контекста, VXUS обеспечивает широкий доступ к международным акциям, за исключением акций США. Он отслеживает индекс FTSE Global All Cap ex-US, охватывающий развитые и развивающиеся рынки. Имея более 8500 активов, VXUS предлагает обширную диверсификацию.

По состоянию на начало 2025 года VXUS показал доходность с начала года в размере 9,2%, превзойдя показатель SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), который за тот же период снизился на 3,2%.

2) iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)

IEFA нацелен на устоявшиеся рынки в Европе, Австралии и на Дальнем Востоке, за исключением Северной Америки. С высоким весом на таких рынках, как Япония, Великобритания и Франция, ETF охватывает компании, которые получают выгоду от стабильного управления, зрелых рынков капитала и растущего экспорта.

Поскольку доллар США демонстрирует признаки восстановления, иностранные акции на развитых рынках становятся еще более привлекательными для американских инвесторов из-за благоприятного влияния валютных курсов.

Кроме того, низкий коэффициент расходов IEFA, составляющий 0,07%, делает его подходящим для долгосрочных инвесторов, ищущих недорогие инвестиции в ведущие мировые компании.

3) iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS)

IXUS предлагает схожую экспозицию с VXUS, но отслеживает другой индекс — MSCI ACWI ex USA. Структура слегка смещена в сторону развитых стран, но имеет экспозицию к росту Азии и Латинской Америки.

В 2025 году, когда доллар США начнет демонстрировать признаки ослабления после продолжительного сильного роста, этот ETF может выиграть от благоприятного валютного попутного ветра.

Для дополнительного контекста, IXUS предлагает широкий доступ к международным акциям, за исключением США, отслеживая индекс MSCI ACWI ex USA. Он включает в себя более 4400 холдингов с региональным распределением 41,6% в Европе, 26,5% в Тихоокеанском регионе и 25,2% на развивающихся рынках. ETF может похвастаться коэффициентом расходов 0,07% и доходностью распределения 2,95%.

4) Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)

VEU часто используется как универсальный магазин для международных инвестиций теми, кто хочет широкого охвата, но не хочет выбирать региональные ETF. Его сила заключается в отслеживании крупных и средних компаний за пределами США, что делает его идеальным для тех, кто сосредоточен на стабильности и долгосрочном росте, а не на высокорисковых играх с высокой прибылью.

Например, VEU нацелен на акции с большой и средней капитализацией за пределами США, отслеживая индекс FTSE All-World ex-US. Он содержит около 3842 акций, с региональными распределениями, аналогичными VXUS. ETF имеет коэффициент расходов 0,07% и доходность распределения 3,30%.

5) iShares MSCI Poland ETF (EPOL)

Польша стала одним из выдающихся игроков в восточном блоке ЕС. Ее экономика растет быстрее, чем в среднем по ЕС, благодаря сильному внутреннему потреблению, инвестициям в инфраструктуру и возрождению производства, поскольку глобальные компании диверсифицируют производство, удаляя его из Азии.

EPOL обеспечивает доступ к польским акциям, отслеживая индекс MSCI Poland IMI 25/50. Экономика Польши продемонстрировала устойчивость и рост, что делает ее привлекательным рынком для инвесторов. По состоянию на начало 2025 года EPOL обеспечил доходность с начала года в размере 39%, что подчеркивает его высокие показатели среди страновых ETF.

6) DFA Dimensional International Small Cap Value ETF (DISVX)

Акции малой капитализации часто упускаются из виду в глобальных портфелях, но они обеспечивают важные преимущества диверсификации. В 2025 году DISVX выделяется тем, что выходит на сегмент международных рынков, который, как правило, превосходит другие на ранних этапах восстановления мировой экономики. Эти компании часто ориентированы на внутренний рынок и получают большую выгоду напрямую от местных потребительских и промышленных расходов.

Благодаря более широкому спреду оценок, чем у акций роста с большой капитализацией, DISVX предлагает противоречивую привлекательность и потенциал для альфа-эффекта в диверсифицированной стратегии.

7) Первый трастовый немецкий фонд AlphaDEX (FGM)

Германия — экономический двигатель Европы, а ее промышленная мощь делает ее мировым лидером в производстве, инжиниринге и зеленых технологиях. FGM использует стратегию умного бета-тестирования, методологию выбора акций AlphaDEX для выбора акций на основе показателей роста и стоимости, избегая ловушек индексов, взвешенных по капитализации.

По мере восстановления экспортных рынков Германии и увеличения капиталовложений FGM выигрывает от циклических попутных ветров. С улучшением показателей PMI и ростом спроса на немецкие машины и автомобили в 2025 году FGM занимает выгодные позиции среди международных смарт-бета ETF.

По состоянию на начало 2025 года FGM достигла годовой доходности в 29,6%, что отражает силу немецких рынков.

8) Выберите STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD)

Геополитический ландшафт в 2025 году будет определяться ростом расходов на оборону в Европе, обусловленным продолжающимися конфликтами и новыми оборонными обязательствами в государствах-членах НАТО и ЕС.

EUAD напрямую улавливает эту тематическую тенденцию, поскольку компании в фонде получают выгоду от государственных контрактов, инициатив по модернизации и растущих экспортных заказов. В этом году ETF пережил резкий рост, превзойдя более широкие европейские рынки.

По состоянию на начало 2025 года EUAD достигла годовой доходности в 46%, что отражает увеличение расходов на оборону в Европе. Для инвесторов, желающих извлечь выгоду из инвестиций в оборонную и аэрокосмическую инфраструктуру, EUAD предлагает один из лучших вариантов международных ETF.

9) Global X Defense Tech ETF (SHLD)

Глобальная оборона и кибербезопасность больше не являются узкоспециализированными темами — они на переднем плане и в центре внимания. SHLD улавливает импульс в оборонных инновациях, включая беспилотные технологии, наблюдение на основе ИИ и ракетные системы.

Страны Европы, Азии и Ближнего Востока увеличивают военные бюджеты. В 2025 году SHLD показала доходность YTD в размере 29%, что отражает рост сектора и интерес инвесторов. Инвесторы, желающие извлечь выгоду из долгосрочного роста оборонного сектора, считают SHLD эффективным и диверсифицированным инструментом для этого.

10) Franklin FTSE Japan ETF (FLJP)

Фондовый рынок Японии в 2025 году взлетел до многодесятилетних максимумов, поддерживаемый корпоративными реформами, высокими доходами и благоприятной динамикой валют. Иена оставалась относительно слабой по сравнению с мировыми валютами, что сделало японский экспорт более конкурентоспособным.

В то же время японские компании все чаще принимают дружественные акционерам практики, такие как выкуп акций и более высокие дивиденды. FJPN извлекает выгоду из этих тенденций, предлагая инвесторам целевое участие в одной из самых инновационно-ориентированных и экспортно-ориентированных экономик мира.

Для контекста, FLJP предлагает целевое воздействие на японские акции, отслеживая индекс FTSE Japan RIC Capped. Экономика Японии, известная своими технологическими инновациями и экспортно-ориентированными отраслями, представляет уникальные инвестиционные возможности. FLJP имеет коэффициент расходов 0,09%, обеспечивая экономически эффективный доступ к фондовому рынку Японии.

Почему важна глобальная диверсификация в 2025 году?

В сегодняшней взаимосвязанной глобальной экономике опора исключительно на внутренние акции подвергает инвесторов страновым рискам. Будь то надвигающаяся угроза инфляции, меняющиеся процентные ставки или местная политическая нестабильность, географически диверсифицированный портфель помогает защититься от этих колебаний.

Международные ETF позволяют инвесторам распределять риски по различным экономикам, отраслям и валютам. Поэтому потребность в этой диверсификации сейчас более выражена, чем когда-либо, из-за возросшей геополитической волатильности, дифференцированных моделей роста среди регионов и отраслевых бумов в определенных частях мира.

Заключение

В заключение следует отметить, что включение международных ETF в инвестиционный портфель может повысить диверсификацию и обеспечить доступ к мировому экономическому росту.

Десять лучших международных ETF, указанных выше, предлагают различные пути для глобального инвестирования, удовлетворяя различные аппетиты к риску и инвестиционные стратегии. Как всегда, инвесторам следует провести тщательное исследование и рассмотреть свои финансовые цели, прежде чем принимать инвестиционные решения.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.