Os 10 melhores ETFs internacionais para investimentos diversificados

Investir em fundos negociados em bolsa (ETFs) internacionais expõe os investidores aos mercados globais e proporciona diversificação além das ações nacionais.

Esses ETFs oferecem exposição a diversas regiões e setores, permitindo uma abordagem de investimento equilibrada. Em 2025, diversos ETFs internacionais demonstraram forte desempenho, tornando-os opções atraentes para investimentos diversificados.

Abaixo está uma lista dos dez melhores ETFs internacionais, destacando suas principais características e métricas de desempenho.

Os 10 melhores ETFs internacionais para considerar para 2025 e além

1) Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)

A VXUS oferece uma das exposições mais abrangentes a ações internacionais, excluindo completamente ações americanas e incorporando mercados desenvolvidos e emergentes. Em 2025, o apelo da VXUS reside na recuperação econômica global e na rotação regional do desempenho das ações. Enquanto os mercados americanos enfrentam altas avaliações e crescimento mais lento dos lucros, os mercados internacionais, especialmente na Ásia e na Europa, tornaram-se mais atraentes devido às avaliações mais baixas e à melhora dos fundamentos.

Para contextualizar, a VXUS oferece ampla exposição a ações internacionais, excluindo ações americanas. Ela acompanha o índice FTSE Global All Cap ex-US, abrangendo mercados desenvolvidos e emergentes. Com mais de 8.500 participações, a VXUS oferece ampla diversificação.

No início de 2025, o VXUS apresentou um retorno acumulado no ano de 9,2%, superando o SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), que caiu 3,2% durante o mesmo período.

2) iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)

O IEFA tem como alvo mercados consolidados na Europa, Austrália e Extremo Oriente, excluindo a América do Norte. Com altas ponderações em mercados como Japão, Reino Unido e França, o ETF captura empresas que se beneficiam de governança estável, mercados de capitais maduros e exportações crescentes.

À medida que o dólar americano mostra sinais de recuperação, as ações estrangeiras em mercados desenvolvidos se tornam ainda mais atraentes para investidores dos EUA devido aos impactos favoráveis do câmbio.

Além disso, a baixa taxa de despesas de 0,07% da IEFA a torna adequada para investidores de longo prazo que buscam exposição de baixo custo a empresas globais de primeira linha.

3) iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS)

A IXUS oferece exposição semelhante à VXUS, mas acompanha um índice diferente — o MSCI ACWI ex USA. A estrutura é ligeiramente inclinada para países desenvolvidos, mas tem exposição ao crescimento da Ásia e da América Latina.

Em 2025, com o dólar americano mostrando sinais de enfraquecimento após um longo período de alta, este ETF pode se beneficiar de ventos favoráveis da moeda.

Para contextualizar ainda mais, a IXUS oferece ampla exposição a ações internacionais, exceto as dos EUA, monitorando o Índice MSCI ACWI ex USA. Ele abrange mais de 4.400 participações, com distribuição regional de 41,6% na Europa, 26,5% no Pacífico e 25,2% em mercados emergentes. O ETF apresenta um índice de despesas de 0,07% e um rendimento de distribuição de 2,95%.

4) Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)

O VEU é frequentemente usado como um balcão único para investimentos internacionais por aqueles que desejam ampla exposição, mas não querem selecionar ETFs regionais. Sua força reside no acompanhamento de empresas de grande e média capitalização fora dos EUA, tornando-o ideal para quem se concentra em estabilidade e valorização a longo prazo, em vez de investimentos de alto risco e alta recompensa.

Por exemplo, o VEU tem como alvo ações de grande e média capitalização fora dos EUA, acompanhando o índice FTSE All-World ex-US. Ele detém aproximadamente 3.842 ações, com alocações regionais semelhantes às do VXUS. O ETF tem um índice de despesas de 0,07% e um rendimento de distribuição de 3,30%.

5) iShares MSCI Poland ETF (EPOL)

A Polônia emergiu como um dos países de destaque no bloco oriental da UE. Sua economia está crescendo mais rápido do que a média da UE, impulsionada pelo forte consumo interno, investimentos em infraestrutura e um renascimento da indústria, à medida que empresas globais diversificam a produção para além da Ásia.

A EPOL oferece exposição a ações polonesas, acompanhando o Índice MSCI Poland IMI 25/50. A economia polonesa tem demonstrado resiliência e crescimento, tornando-se um mercado atraente para investidores. No início de 2025, a EPOL apresentou um retorno acumulado no ano de 39%, destacando seu forte desempenho entre os ETFs específicos de cada país.

6) DFA Dimensional International Small Cap Value ETF (DISVX)

Ações de valor de empresas de pequena capitalização (small caps) frequentemente são negligenciadas em carteiras globais, mas oferecem benefícios cruciais de diversificação. Em 2025, a DISVX se destaca por explorar um segmento de mercados internacionais que tende a apresentar desempenho superior durante os estágios iniciais da recuperação econômica global. Essas empresas costumam ter foco doméstico e se beneficiam mais diretamente dos gastos do consumidor e da indústria locais.

Com spreads de avaliação maiores do que ações de crescimento de grande capitalização, a DISVX oferece apelo contrário e potencial para alfa em uma estratégia diversificada.

7) Fundo AlphaDEX da First Trust Alemanha (FGM)

A Alemanha é o motor econômico da Europa e sua força industrial a torna líder global em manufatura, engenharia e tecnologia verde. A FGM utiliza uma estratégia de beta inteligente, a metodologia de seleção de ações AlphaDEX, para selecionar ações com base em métricas de crescimento e valor, evitando as armadilhas dos índices ponderados por capitalização.

Com a recuperação dos mercados de exportação alemães e o aumento do investimento de capital, a FGM se beneficia de ventos favoráveis cíclicos. Com a melhora dos índices do PMI e o aumento da demanda por máquinas e automóveis alemães em 2025, a FGM está bem posicionada entre os ETFs internacionais de smart beta.

No início de 2025, a FGM alcançou um retorno acumulado no ano de 29,6%, refletindo a força dos mercados alemães.

8) Selecione STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD)

O cenário geopolítico em 2025 será dominado pelo aumento dos gastos com defesa na Europa, impulsionado por conflitos em andamento e novos compromissos de defesa entre os estados-membros da OTAN e da UE.

O EUAD captura diretamente essa tendência temática, com as empresas do fundo se beneficiando de contratos governamentais, iniciativas de modernização e crescentes pedidos de exportação. O ETF teve uma forte recuperação este ano, superando o desempenho dos mercados europeus em geral.

No início de 2025, o EUAD alcançou um retorno acumulado no ano de 46%, refletindo o aumento dos gastos com defesa na Europa. Para investidores que buscam capitalizar investimentos em infraestrutura de defesa e aeroespacial, o EUAD oferece uma das melhores opções internacionais de ETFs.

9) Global X Defense Tech ETF (SHLD)

Defesa global e cibersegurança não são mais temas de nicho — são o foco principal. A SHLD captura o momento atual da inovação em defesa, incluindo tecnologia de drones, vigilância baseada em IA e sistemas de mísseis.

Países da Europa, Ásia e Oriente Médio estão aumentando seus orçamentos militares. Em 2025, a SHLD apresentou um retorno acumulado no ano de 29%, refletindo o crescimento do setor e o interesse dos investidores. Investidores que buscam se beneficiar do crescimento do setor de defesa a longo prazo encontram na SHLD um veículo eficiente e diversificado para isso.

10) Franklin FTSE Japan ETF (FLJP)

O mercado de ações japonês atingiu máximas em várias décadas em 2025, impulsionado por reformas corporativas, lucros sólidos e dinâmica cambial favorável. O iene permaneceu relativamente fraco em comparação com as moedas globais, tornando as exportações japonesas mais competitivas.

Ao mesmo tempo, as empresas japonesas estão adotando cada vez mais práticas favoráveis aos acionistas, como recompras de ações e dividendos mais altos. A FLJP capitaliza essas tendências, oferecendo aos investidores exposição direcionada a uma das economias mais inovadoras e voltadas para a exportação do mundo.

Para contextualizar, a FLJP oferece exposição direcionada a ações japonesas, acompanhando o índice FTSE Japan RIC Capped. A economia japonesa, conhecida por sua inovação tecnológica e indústrias voltadas para a exportação, apresenta oportunidades únicas de investimento. A FLJP tem um índice de despesas de 0,09%, proporcionando acesso econômico ao mercado de ações japonês.

Por que a diversificação global em 2025 é importante?

Na economia global interconectada de hoje, depender exclusivamente de ações nacionais expõe os investidores a riscos específicos de cada país. Seja a ameaça iminente de inflação, a variação das taxas de juros ou a instabilidade política local, uma carteira geograficamente diversificada ajuda a proteger contra essas flutuações.

Os ETFs internacionais permitem que os investidores distribuam o risco entre diversas economias, setores e moedas. Portanto, a necessidade dessa diversificação é mais pronunciada do que nunca devido à crescente volatilidade geopolítica, aos padrões de crescimento diferenciados entre regiões e aos booms setoriais em certas partes do mundo.

Conclusão

Concluindo, incorporar ETFs internacionais em um portfólio de investimentos pode aumentar a diversificação e fornecer exposição ao crescimento econômico global.

Os dez melhores ETFs internacionais destacados acima oferecem diversas opções para investimentos globais, atendendo a diferentes apetites de risco e estratégias de investimento. Como sempre, os investidores devem realizar pesquisas completas e considerar seus objetivos financeiros antes de tomar decisões de investimento.

Aviso Legal: Este material destina-se apenas a fins informativos gerais e não se destina a ser (e não deve ser considerado como tal) aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza em que se deva confiar. Nenhuma opinião expressa neste material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento em particular seja adequado para qualquer pessoa específica.