วิธีการระบุและซื้อขายหุ้นที่มีอัตราลอยตัวต่ำ

หุ้นที่มีอัตราหมุนเวียนต่ำได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนและผู้ค้าในช่วงไม่นานมานี้ แต่หุ้นที่มีอัตราหมุนเวียนต่ำคืออะไรกันแน่ และทำไมจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยพื้นฐานแล้ว หุ้นที่มีอัตราหมุนเวียนต่ำหมายถึงหุ้นของบริษัทที่ไม่สามารถซื้อขายได้ในตลาดเปิดเนื่องจากมีหุ้นหมุนเวียนในจำนวนน้อย "หุ้นที่มีอัตราหมุนเวียนต่ำ" หมายถึงจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายอย่างเสรี และเมื่อบริษัทมีอัตราหมุนเวียนต่ำ มักหมายความว่าหุ้นนั้นมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปทานและอุปสงค์มากกว่า

การมีหุ้นอยู่ในปริมาณจำกัดนี้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในกิจกรรมการซื้อหรือขายอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้หุ้นเหล่านี้มีความผันผวนอย่างมาก และในบางกรณีอาจทำกำไรได้สูง ความฮือฮาเกี่ยวกับหุ้นเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเพราะหุ้นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวของราคาอย่างมากเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะความผันผวนของหุ้นเหล่านี้สามารถนำมาซึ่งโอกาสอันเป็นเอกลักษณ์สำหรับผู้ค้าที่ชาญฉลาดและรู้วิธีจัดการความเสี่ยง

อะไรทำให้หุ้นที่มีอัตราลอยตัวต่ำน่าดึงดูด (และมีความเสี่ยง) มาก?

แรงดึงดูดหลักของหุ้นที่มีอัตราการหมุนเวียนต่ำคือศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆ หากมีหุ้นจำนวนจำกัดและหากนักลงทุนรายใหญ่หรือกลุ่มผู้ซื้อขายเริ่มซื้อ หุ้นอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่มีหุ้นมากนัก สิ่งนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้ผู้ซื้อขายมีโอกาสทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนสูงนี้ยังหมายความว่าหุ้นที่มีจำนวนหุ้นหมุนเวียนจำกัดอาจเป็นดาบสองคมได้ แม้ว่าหุ้นเหล่านี้จะมีศักยภาพในการทำกำไรสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เหตุการณ์ข่าวเพียงครั้งเดียว รายงานผลประกอบการ หรือแรงผลักดันจากตลาดภายนอกสามารถกดดันให้ราคาลดลงได้เร็วพอๆ กับราคาที่เพิ่มขึ้น นี่คือสาเหตุที่การซื้อขายหุ้นดังกล่าวจำเป็นต้องมีวิธีคิดและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะ ผู้ซื้อขายที่สนใจหุ้นเหล่านี้มักจะมีประสบการณ์และเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของตลาดมากกว่า

วิธีการระบุหุ้นที่มีอัตราลอยตัวต่ำ

แล้วคุณจะระบุหุ้นที่มีอัตราการหมุนเวียนต่ำที่มีแนวโน้มดีได้อย่างไร มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ต้องพิจารณาเมื่อสแกนตลาดเพื่อหาโอกาสเหล่านี้ ต่อไปนี้คือสิ่งที่ต้องมองหา:

หุ้นที่มีอัตราลอยตัวต่ำและอัตราขายชอร์ตสูง: หุ้นที่มีอัตราลอยตัวต่ำและมีอัตราขายชอร์ตสูงมักจะผันผวนมาก อัตราขายชอร์ตหมายถึงจำนวนหุ้นที่ผู้ซื้อขายยืมมาเพื่อขาย โดยหวังว่าจะซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่า เมื่อผู้คนจำนวนมากเดิมพันกับหุ้นดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิด "การบีบชอร์ต" ซึ่งราคาจะพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากผู้ขายชอร์ตรีบเร่งปิดสถานะของตน

ราคาและปริมาณการซื้อขาย: สัญญาณที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าหุ้นที่มีอัตราการหมุนเวียนต่ำมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวคือราคาและปริมาณการซื้อขาย เมื่อคุณเห็นราคาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทั้งสองกรณี นั่นอาจบ่งบอกว่าหุ้นดังกล่าวได้รับความสนใจและอาจเกิดการพุ่งสูงขึ้นของราคาได้ ให้ใส่ใจกับรูปแบบของโมเมนตัมขาขึ้นและดูว่าหุ้นดังกล่าวได้รับการกล่าวถึงในข่าวหรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือไม่

ข่าวสารและปัจจัยกระตุ้น: หุ้นที่มีอัตราการหมุนเวียนต่ำอาจอ่อนไหวต่อข่าวสารและการประกาศต่างๆ เป็นอย่างมาก ข่าวดี เช่น ผลประกอบการที่สร้างความประหลาดใจ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความร่วมมือที่สำคัญ สามารถผลักดันให้ราคาหุ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในทำนองเดียวกัน ข่าวเชิงลบอาจทำให้ราคาหุ้นลดลงอย่างรวดเร็ว การติดตามแหล่งข่าวและทำความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าหุ้นจะเคลื่อนไหวอย่างไร

ความรู้สึกของตลาด: หุ้นที่มีอัตราการหมุนเวียนต่ำมักได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความรู้สึก ความรู้สึกในเชิงบวกสามารถกระตุ้นให้เกิดการพุ่งขึ้น ในขณะที่ความรู้สึกในเชิงลบสามารถกระตุ้นให้เกิดการเทขาย การวิเคราะห์ความรู้สึก โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Twitter และ Reddit สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกว่าอารมณ์โดยรวมของตลาดกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน

การซื้อขายหุ้นที่มีอัตราลอยตัวต่ำในแต่ละวัน: ศิลปะแห่งการจับเวลา

การซื้อขายหุ้นที่มีอัตราลอยตัวต่ำในช่วงวันเดียวเป็นกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์หลายคนใช้เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น แต่เช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้นแบบวันเดียวอื่นๆ จังหวะเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจากหุ้นเหล่านี้มีความผันผวนสูง จึงสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาสั้นๆ สำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญในการอ่านแผนภูมิและติดตามแนวโน้มของตลาด การซื้อขายหุ้นเหล่านี้ในช่วงวันเดียวอาจเป็นกิจกรรมที่ทำกำไรได้ แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวมา การทำเช่นนี้ก็อาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ได้เช่นกัน

สิ่งที่ทำให้หุ้นที่มีอัตราลอยตัวต่ำน่าสนใจสำหรับเดย์เทรดเดอร์คือศักยภาพในการพุ่งขึ้นของราคาภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่นาที โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีปัจจัยกระตุ้นเบื้องหลังการเคลื่อนไหว เช่น รายงานผลประกอบการหรือการประกาศสำคัญ แนวคิดเบื้องหลังการซื้อขายแบบเดย์เทรดคือ การเข้าและออกจากตำแหน่งหุ้นภายในวันเดียวกันเพื่อคว้ากำไรจากความผันผวนของราคาที่รุนแรงเหล่านี้ ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการสำหรับการซื้อขายแบบเดย์เทรดหุ้นดังกล่าว:

กำหนดเวลาเข้าและออก: การซื้อขายระหว่างวันด้วยหุ้นที่มีอัตราลอยตัวต่ำนั้นต้องมีจังหวะเวลาที่เหมาะสม คุณต้องสามารถระบุจุดเข้าที่ถูกต้องได้ ซึ่งมักจะเป็นช่วงที่หุ้นเริ่มมีโมเมนตัมและกำลังพุ่งขึ้น กำหนดเวลาออกก็มีความสำคัญเช่นกัน คุณจะต้องรู้ว่าควรทำกำไรเมื่อใดก่อนที่ราคาจะเริ่มลดลงอีกครั้ง เดย์เทรดเดอร์จำนวนมากใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและรูปแบบแผนภูมิเป็นแนวทางในการตัดสินใจ

ติดตามการซื้อขายก่อนเปิดตลาดและหลังเปิดตลาด: ราคาของหุ้นที่มีหุ้นหมุนเวียนน้อยอาจได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมก่อนเปิดตลาดอย่างเป็นทางการหรือหลังจากปิดตลาด การจับตาดูปริมาณการซื้อขายก่อนเปิดตลาดและหลังเปิดตลาดจะช่วยให้คุณทราบได้ดีว่าหุ้นจะเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาทำการปกติของตลาดหรือไม่

ใช้คำสั่ง Stop-Loss: เนื่องจากหุ้นที่มีอัตราลอยตัวต่ำมีความผันผวน จึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง คำสั่ง Stop-Loss สามารถขายหุ้นของคุณโดยอัตโนมัติหากราคาลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะช่วยจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้

เน้นที่โมเมนตัม: หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดในการซื้อขายหุ้นที่มีอัตราการขายต่ำในแต่ละวันคือการเน้นที่โมเมนตัม หากหุ้นมีแนวโน้มขาขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องสามารถระบุสัญญาณได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และเข้าซื้อตามโมเมนตัมนั้น เช่นเดียวกับโมเมนตัมขาลง หากหุ้นเริ่มแสดงสัญญาณของความอ่อนแอ การออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ