Cách phát hiện và giao dịch cổ phiếu có lượng lưu hành thấp

Cổ phiếu có lượng cổ phiếu lưu hành thấp gần đây đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và nhà giao dịch, nhưng chúng thực sự là gì và tại sao chúng lại tạo ra nhiều sự quan tâm như vậy? Về bản chất, cổ phiếu có lượng cổ phiếu lưu hành thấp ám chỉ cổ phiếu của một công ty không dễ dàng giao dịch trên thị trường mở do số lượng cổ phiếu lưu hành ít hơn. "Lượng cổ phiếu lưu hành" ám chỉ số lượng cổ phiếu được giao dịch tự do và khi một công ty có lượng cổ phiếu lưu hành thấp, điều đó thường có nghĩa là cổ phiếu nhạy cảm hơn với những thay đổi về cung và cầu.

Sự hạn chế về số lượng cổ phiếu này có nghĩa là những thay đổi nhỏ trong hoạt động mua hoặc bán có thể dẫn đến những biến động giá đáng kể, khiến chúng trở nên cực kỳ biến động—và trong một số trường hợp, có lợi nhuận cao. Sự xôn xao xung quanh những cổ phiếu này không chỉ vì chúng dễ biến động giá lớn; mà còn vì sự biến động của chúng có thể mang đến những cơ hội độc đáo cho các nhà giao dịch thông minh biết cách xử lý rủi ro.

Điều gì khiến cổ phiếu có lượng cổ phiếu lưu hành thấp trở nên hấp dẫn (và rủi ro)?

Sức hấp dẫn chính của cổ phiếu có lượng cổ phiếu lưu hành thấp là khả năng biến động giá lớn trong thời gian ngắn. Nếu số lượng cổ phiếu có hạn và nếu một nhà đầu tư lớn hoặc một nhóm nhà giao dịch bắt đầu mua, cổ phiếu có thể tăng giá nhanh chóng vì không có nhiều cổ phiếu để bán. Điều này tạo ra một môi trường mà những thay đổi nhỏ về nhu cầu có thể gây ra những bước nhảy giá đáng kể, mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

Tuy nhiên, tính biến động cao này cũng có nghĩa là cổ phiếu lưu hành hạn chế có thể là con dao hai lưỡi. Mặc dù chúng có tiềm năng tăng giá lớn, nhưng chúng cũng đi kèm với rủi ro cao. Một sự kiện tin tức, báo cáo thu nhập hoặc lực lượng thị trường bên ngoài có thể khiến giá giảm nhanh như khi giá tăng. Đây là lý do tại sao giao dịch các cổ phiếu như vậy đòi hỏi một tư duy và chiến lược quản lý rủi ro cụ thể. Các nhà giao dịch bị thu hút bởi những cổ phiếu này thường có nhiều kinh nghiệm hơn và sẵn sàng hơn để xử lý các biến động nhanh chóng của thị trường.

Cách phát hiện cổ phiếu có lượng lưu hành thấp tiềm năng

Vậy, làm thế nào để bạn xác định được những cổ phiếu có lượng cổ phiếu lưu hành thấp đầy hứa hẹn? Có một số yếu tố chính cần xem xét khi quét thị trường để tìm kiếm những cơ hội này. Sau đây là những điều cần lưu ý:

Cổ phiếu có lượng cổ phiếu lưu hành thấp và lãi suất bán khống cao: Cổ phiếu có lượng cổ phiếu lưu hành thấp và lãi suất bán khống cao thường có xu hướng rất biến động. Lãi suất bán khống là số lượng cổ phiếu mà các nhà giao dịch đã vay để bán chúng, với hy vọng mua lại chúng với giá thấp hơn. Khi nhiều người đặt cược chống lại cổ phiếu, điều này có thể dẫn đến "bóp giá bán khống", khi giá tăng vọt khi những người bán khống vội vã che đậy vị thế của họ.

Hành động giá và khối lượng: Một trong những tín hiệu quan trọng nhất cho thấy cổ phiếu có lượng giao dịch thấp đang chuẩn bị biến động là hành động giá và khối lượng giao dịch. Khi bạn thấy cả hai đều tăng đáng kể, điều đó có thể chỉ ra rằng cổ phiếu đang thu hút sự chú ý và có thể tăng giá đột biến. Hãy chú ý đến các mô hình động lực tăng và liệu cổ phiếu có được nhắc đến trên tin tức hay trên các nền tảng truyền thông xã hội hay không.

Tin tức và chất xúc tác: Cổ phiếu có lượng cổ phiếu lưu hành thấp có thể rất nhạy cảm với tin tức và thông báo. Tin tức tích cực — chẳng hạn như bất ngờ về thu nhập, ra mắt sản phẩm mới hoặc quan hệ đối tác lớn — có thể đẩy giá lên nhanh chóng. Tương tự như vậy, tin tức tiêu cực có thể gây ra sự sụt giảm mạnh. Theo dõi các nguồn tin tức và hiểu được các yếu tố cơ bản của công ty sẽ giúp bạn có được bức tranh rõ ràng hơn về cách cổ phiếu có thể hoạt động.

Tâm lý thị trường: Cổ phiếu có lượng cổ phiếu lưu hành thấp thường chịu ảnh hưởng lớn từ tâm lý. Tâm lý tích cực có thể châm ngòi cho một đợt tăng giá, trong khi tâm lý tiêu cực có thể kích hoạt một đợt bán tháo. Phân tích tâm lý, đặc biệt là trên các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter và Reddit, có thể cung cấp thông tin chi tiết về hướng đi của tâm lý chung trên thị trường.

Giao dịch trong ngày cổ phiếu có khối lượng giao dịch thấp: Nghệ thuật tính thời điểm

Giao dịch trong ngày với cổ phiếu có lượng giao dịch thấp là một chiến lược mà nhiều nhà giao dịch sử dụng để tận dụng các biến động giá ngắn hạn. Nhưng giống như bất kỳ loại giao dịch trong ngày nào, thời điểm là tất cả. Do tính biến động của chúng, những cổ phiếu như vậy có thể có những động thái đáng kể trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đối với những người thành thạo trong việc đọc biểu đồ và theo dõi xu hướng thị trường, giao dịch trong ngày với những cổ phiếu này có thể là một nỗ lực sinh lợi. Nhưng đối với những người không chuẩn bị, nó cũng có thể dẫn đến những khoản lỗ lớn.

Điều khiến các cổ phiếu có lượng giao dịch thấp trở nên hấp dẫn đối với các nhà giao dịch trong ngày là khả năng bùng nổ giá trong vòng vài giờ hoặc thậm chí vài phút. Điều này đặc biệt đúng nếu có chất xúc tác đằng sau động thái này, chẳng hạn như báo cáo thu nhập hoặc thông báo quan trọng. Ý tưởng đằng sau giao dịch trong ngày là vào và thoát khỏi vị thế cổ phiếu trong cùng một ngày để thu lợi nhuận từ những biến động giá mạnh này. Sau đây là một số mẹo để giao dịch trong ngày đối với các cổ phiếu như vậy:

Thời điểm vào và ra: Giao dịch trong ngày với cổ phiếu có lượng giao dịch thấp đòi hỏi phải có thời điểm hoàn hảo. Bạn cần có khả năng xác định đúng thời điểm vào — thường là khi cổ phiếu bắt đầu tăng đà và đang hướng lên. Thời điểm thoát cũng quan trọng không kém; bạn sẽ cần biết khi nào nên chốt lời trước khi giá bắt đầu giảm trở lại. Nhiều nhà giao dịch trong ngày sử dụng phân tích kỹ thuật và biểu đồ để hướng dẫn quyết định của mình.

Theo dõi Giao dịch trước và sau thị trường: Giá của cổ phiếu có lượng giao dịch thấp có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động trước khi thị trường chính thức mở cửa hoặc sau khi đóng cửa. Bằng cách theo dõi khối lượng giao dịch trước và sau thị trường, bạn thường có thể có được chỉ báo tốt về việc liệu cổ phiếu có biến động đáng kể trong giờ giao dịch thông thường hay không.

Sử dụng lệnh dừng lỗ: Do tính biến động của cổ phiếu có lượng lưu hành thấp, việc có các chiến lược quản lý rủi ro là điều cần thiết. Lệnh dừng lỗ có thể tự động bán cổ phiếu của bạn nếu giá giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, giúp hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn.

Tập trung vào động lực: Một trong những chiến lược quan trọng nhất trong giao dịch trong ngày đối với cổ phiếu có lượng giao dịch thấp là tập trung vào động lực. Nếu một cổ phiếu có xu hướng tăng, điều quan trọng là phải có khả năng xác định các dấu hiệu sớm và tận dụng động lực đó. Tương tự như động lực giảm — nếu cổ phiếu bắt đầu cho thấy dấu hiệu yếu, thì việc thoát khỏi vị thế nhanh chóng là chìa khóa.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.