Как распознать и торговать акциями с низким оборотом

Акции с низким оборотом недавно привлекли внимание инвесторов и трейдеров, но что это такое и почему они вызывают такой интерес? По своей сути акции с низким оборотом относятся к акциям компании, которые нелегко доступны для торговли на открытом рынке из-за меньшего количества акций в обращении. «Оборот» относится к количеству акций, которые свободно торгуются, и когда у компании низкий оборот, это обычно означает, что акции более чувствительны к изменениям спроса и предложения.

Эта ограниченная доступность акций означает, что небольшие изменения в активности покупки или продажи могут привести к значительным колебаниям цен, делая их невероятно волатильными — а в некоторых случаях и очень прибыльными. Шумиха вокруг этих акций вызвана не только тем, что они склонны к большим колебаниям цен; это также связано с тем, что их волатильность может предоставить уникальные возможности для опытных трейдеров, которые знают, как справляться с риском.

Что делает акции с низким оборотом такими привлекательными (и рискованными)?

Главной привлекательностью акций с низким оборотом является их потенциал для больших ценовых движений за короткий промежуток времени. Если доступно ограниченное количество акций, и если крупный инвестор или группа трейдеров начинает покупать, акции могут быстро вырасти, поскольку акций не так много, чтобы их было много. Это создает среду, в которой небольшие изменения спроса могут вызвать значительные скачки цен, предлагая трейдерам возможность быстро получить прибыль.

Однако эта высокая волатильность также означает, что акции с ограниченным оборотом могут быть палкой о двух концах. Хотя они предлагают большой потенциал для прибыли, они также несут в себе высокие риски. Одно новостное событие, отчет о доходах или внешняя рыночная сила могут так же быстро снизить цены, как и поднять их. Вот почему торговля такими акциями требует особого настроя и стратегии управления рисками. Трейдеры, которых привлекают эти акции, как правило, более опытны и готовы справляться с быстрыми движениями рынка.

Как распознать потенциально низкие акции в обращении

Итак, как вы определяете перспективные акции с низким оборотом? Есть несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при сканировании рынка в поисках таких возможностей. Вот на что следует обратить внимание:

Низкий уровень флоата и высокий уровень коротких продаж: акции, которые одновременно имеют низкий уровень флоата и высокий уровень коротких продаж, как правило, очень волатильны. Короткий интерес относится к количеству акций, которые трейдеры одолжили, чтобы продать их, надеясь выкупить их по более низкой цене. Когда много людей делают ставки против акций, это может привести к «короткому сжатию», когда цена резко подскакивает, поскольку короткие продавцы спешат закрыть свои позиции.

Ценовое действие и объем: одним из наиболее значимых сигналов того, что акции с низким оборотом готовы к движению, является их ценовое действие и объем торгов. Когда вы видите значительный рост обоих, это может означать, что акции привлекают внимание и могут испытать скачок цен. Обращайте внимание на закономерности восходящего импульса и на то, упоминаются ли акции в новостях или на платформах социальных сетей.

Новости и катализаторы: акции с низким оборотом могут быть очень чувствительны к новостям и объявлениям. Положительные новости — такие как сюрприз о доходах, запуск нового продукта или крупное партнерство — могут быстро поднять цену. Аналогично, отрицательные новости могут вызвать резкое падение. Мониторинг источников новостей и понимание фундаментальных показателей компании дадут вам более ясную картину того, как могут вести себя акции.

Настроения рынка: акции с низким оборотом часто сильно зависят от настроений. Положительные настроения могут спровоцировать ралли, а отрицательные — распродажу. Анализ настроений, особенно на платформах социальных сетей, таких как Twitter и Reddit, может дать представление о том, куда движется коллективное настроение рынка.

Дневная торговля акциями с низким оборотом: искусство выбора времени

Дневная торговля акциями с низким оборотом — это стратегия, которую многие трейдеры используют для извлечения выгоды из краткосрочных ценовых движений. Но, как и в любом виде дневной торговли, время решает все. Из-за своей волатильности такие акции могут совершать значительные движения за очень короткий промежуток времени. Для тех, кто умеет читать графики и отслеживать рыночные тенденции, дневная торговля этими акциями может быть прибыльным занятием. Но для тех, кто не готов, это может привести к большим потерям.

Что делает акции с низким флоатом такими интересными для дневных трейдеров, так это их потенциал резкого роста цены в течение нескольких часов или даже минут. Это особенно верно, если за движением стоит катализатор, например, отчет о доходах или важное объявление. Идея дневной торговли заключается в том, чтобы войти и выйти из позиции акций в течение одного дня, чтобы получить прибыль от этих резких колебаний цен. Вот несколько советов по дневной торговле такими акциями:

Выбор времени входа и выхода: Дневная торговля акциями с низким оборотом требует безупречного выбора времени. Вам нужно уметь определять правильные точки входа — часто, когда акция начинает набирать обороты и движется вверх. Выбор времени выхода не менее важен; вам нужно знать, когда фиксировать прибыль, прежде чем цена снова начнет падать. Многие дневные трейдеры используют технический анализ и графические модели для принятия решений.

Мониторинг пред-рыночной и послерыночной торговли: цена акций с низким оборотом может зависеть от активности до официального открытия рынка или после его закрытия. Следя за пред-рыночными и послерыночными объемами торговли, вы часто можете получить хорошее представление о том, будут ли акции делать значительные движения в течение обычных рыночных часов.

Используйте ордера Stop-Loss: Из-за волатильности акций с низким оборотом важно иметь стратегии управления рисками. Ордер Stop-Loss может автоматически продать ваши акции, если цена упадет ниже определенного порога, помогая ограничить потенциальные убытки.

Сосредоточьтесь на импульсе: одна из важнейших стратегий в дневной торговле акциями с низким оборотом — сосредоточиться на импульсе. Если акция имеет тенденцию к росту, крайне важно уметь определять признаки на ранней стадии и впрыгивать в этот импульс. То же самое касается нисходящего импульса — если акция начинает показывать признаки слабости, ключевым моментом является быстрый выход из позиции.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.