كيفية اكتشاف الأسهم منخفضة القيمة وتداولها

لقد جذبت الأسهم منخفضة التداول مؤخرًا انتباه المستثمرين والتجار على حد سواء، ولكن ما هي بالضبط، ولماذا تثير هذا القدر الكبير من الاهتمام؟ في الأساس، تشير الأسهم منخفضة التداول إلى أسهم الشركة التي لا تتوفر بسهولة للتداول في السوق المفتوحة بسبب عدد أقل من الأسهم المتداولة. يشير "التداول" إلى عدد الأسهم التي يتم تداولها بحرية، وعندما يكون لدى الشركة عدد قليل من الأسهم المتداولة، فهذا يعني عادةً أن السهم أكثر حساسية للتغيرات في العرض والطلب.

إن هذا التوفر المحدود للأسهم يعني أن التغييرات الصغيرة في نشاط الشراء أو البيع قد تؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسعار، مما يجعلها متقلبة بشكل لا يصدق - وفي بعض الحالات، مربحة للغاية. إن الضجة حول هذه الأسهم لا ترجع فقط إلى أنها عرضة لتقلبات كبيرة في الأسعار؛ بل يرجع أيضًا إلى أن تقلبها يمكن أن يقدم فرصًا فريدة للمتداولين الأذكياء الذين يعرفون كيفية التعامل مع المخاطر.

ما الذي يجعل الأسهم منخفضة التداول جذابة للغاية (ومحفوفة بالمخاطر)؟

إن الجاذبية الرئيسية للأسهم منخفضة التداول تكمن في قدرتها على تحقيق تحركات سعرية كبيرة في فترة زمنية قصيرة. فإذا كان عدد الأسهم المتاحة محدودًا، وإذا بدأ مستثمر كبير أو مجموعة من المتداولين في الشراء، فقد يرتفع السهم بسرعة لأنه لا يوجد الكثير من الأسهم المتاحة. وهذا يخلق بيئة حيث يمكن للتغيرات الصغيرة في الطلب أن تتسبب في قفزات كبيرة في الأسعار، مما يمنح المتداولين الفرصة لتحقيق أرباح سريعة.

ومع ذلك، فإن هذه التقلبات العالية تعني أيضًا أن الأسهم المحدودة التداول يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين. ففي حين توفر إمكانات كبيرة لتحقيق مكاسب، فإنها تنطوي أيضًا على مخاطر عالية. فقد يؤدي حدث إخباري واحد أو تقرير أرباح أو قوة سوقية خارجية إلى انخفاض الأسعار بنفس السرعة التي ترتفع بها. ولهذا السبب يتطلب تداول مثل هذه الأسهم عقلية معينة واستراتيجية لإدارة المخاطر. وعادة ما يكون المتداولون الذين ينجذبون إلى هذه الأسهم أكثر خبرة واستعدادًا للتعامل مع التحركات السريعة للسوق.

كيفية اكتشاف الأسهم منخفضة القيمة المحتملة

إذن، كيف يمكنك تحديد الأسهم الواعدة منخفضة التداول؟ هناك عدة عوامل رئيسية يجب مراعاتها عند مسح السوق بحثًا عن هذه الفرص. إليك ما يجب الانتباه إليه:

انخفاض التداول وارتفاع الفائدة القصيرة: الأسهم التي يكون تداولها منخفضًا وتتمتع بفائدة قصيرة عالية تميل إلى التقلب الشديد. يشير الاهتمام القصير إلى عدد الأسهم التي اقترضها المتداولون من أجل بيعها، على أمل إعادة شرائها بسعر أقل. عندما يراهن الكثير من الناس ضد السهم، فقد يؤدي ذلك إلى "ضغط قصير"، حيث ترتفع الأسعار مع اندفاع البائعين على المكشوف لتغطية مراكزهم.

حركة السعر وحجم التداول: أحد أهم الإشارات التي تشير إلى أن السهم منخفض التداول على وشك التحرك هو حركة السعر وحجم التداول. عندما ترى زيادة كبيرة في كليهما، فقد يشير ذلك إلى أن السهم يكتسب الاهتمام وقد يشهد ارتفاعًا حادًا في السعر. انتبه إلى أنماط الزخم الصاعد وما إذا كان السهم يُذكر في الأخبار أو على منصات التواصل الاجتماعي.

الأخبار والمحفزات: قد تكون الأسهم ذات القيمة السوقية المنخفضة شديدة الحساسية للأخبار والإعلانات. فالأخبار الإيجابية ــ مثل مفاجأة الأرباح، أو إطلاق منتج جديد، أو شراكة كبرى ــ قد تدفع السعر إلى الارتفاع بسرعة. وعلى نحو مماثل، قد تتسبب الأخبار السلبية في انخفاض حاد. إن مراقبة مصادر الأخبار وفهم أساسيات الشركة سوف يعطيك صورة أوضح عن كيفية تصرف السهم.

معنويات السوق: غالبًا ما تتأثر الأسهم منخفضة التداول بشكل كبير بالمشاعر. يمكن للمشاعر الإيجابية أن تشعل شرارة ارتفاع، في حين يمكن للمشاعر السلبية أن تؤدي إلى عمليات بيع مكثفة. يمكن لتحليل المشاعر، وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter وReddit، أن يوفر نظرة ثاقبة إلى الاتجاه الذي يتجه إليه المزاج الجماعي للسوق.

التداول اليومي للأسهم منخفضة التداول: فن التوقيت

إن تداول الأسهم منخفضة السعر خلال اليوم هو استراتيجية يستخدمها العديد من المتداولين للاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل. ولكن كما هو الحال مع أي نوع من أنواع التداول اليومي، فإن التوقيت هو كل شيء. وبسبب تقلبها، يمكن لهذه الأسهم أن تحقق تحركات كبيرة في فترة زمنية قصيرة للغاية. بالنسبة لأولئك الذين يجيدون قراءة الرسوم البيانية ومراقبة اتجاهات السوق، فإن تداول هذه الأسهم خلال اليوم يمكن أن يكون مسعى مربحًا. ولكن بالنسبة لأولئك غير المستعدين، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى خسائر فادحة.

ما يجعل الأسهم ذات القيمة المنخفضة مثيرة للاهتمام بالنسبة للمتداولين اليوميين هو قدرتها على الانفجار في الأسعار في غضون ساعات، أو حتى دقائق. وهذا صحيح بشكل خاص إذا كان هناك محفز وراء هذه الحركة، مثل تقرير الأرباح أو إعلان رئيسي. الفكرة وراء التداول اليومي هي الدخول والخروج من مركز الأسهم في نفس اليوم لتحقيق الأرباح من هذه التقلبات الحادة في الأسعار. فيما يلي بعض النصائح للتداول اليومي لمثل هذه الأسهم:

تحديد توقيت الدخول والخروج: يتطلب التداول اليومي للأسهم منخفضة التداول توقيتًا لا تشوبه شائبة. يجب أن تكون قادرًا على تحديد نقاط الدخول الصحيحة - غالبًا عندما يبدأ السهم في اكتساب الزخم ويتجه نحو الارتفاع. يعد تحديد توقيت الخروج مهمًا بنفس القدر؛ ستحتاج إلى معرفة متى تأخذ الأرباح قبل أن يبدأ السعر في الانخفاض مرة أخرى. يستخدم العديد من المتداولين اليوميين التحليل الفني وأنماط الرسم البياني لتوجيه قراراتهم.

راقب التداول قبل السوق وبعده: يمكن أن يتأثر سعر الأسهم منخفضة التداول بالنشاط قبل افتتاح السوق رسميًا أو بعد إغلاقه. من خلال مراقبة أحجام التداول قبل السوق وبعده، يمكنك غالبًا الحصول على مؤشر جيد حول ما إذا كان السهم سيحقق تحركًا كبيرًا خلال ساعات السوق العادية.

استخدم أوامر وقف الخسارة: نظرًا لتقلبات الأسهم منخفضة التداول، فمن الضروري أن يكون لديك استراتيجيات لإدارة المخاطر. يمكن لأمر وقف الخسارة بيع أسهمك تلقائيًا إذا انخفض السعر إلى ما دون حد معين، مما يساعد في الحد من الخسائر المحتملة.

التركيز على الزخم: إحدى أهم الاستراتيجيات في تداول الأسهم منخفضة القيمة هي التركيز على الزخم. إذا كان السهم يتجه نحو الارتفاع، فمن الأهمية بمكان أن تكون قادرًا على تحديد العلامات مبكرًا والاستفادة من هذا الزخم. وينطبق الأمر نفسه على الزخم الهبوطي - إذا بدأ السهم في إظهار علامات الضعف، فإن الخروج من المركز بسرعة هو المفتاح.

إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُقصد بها تقديم المشورة المالية أو الاستثمارية أو غيرها من النصائح التي يمكن الاعتماد عليها (ولا ينبغي اعتبارها كذلك). لا يشكل أي رأي وارد في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو أمان أو معاملة أو استراتيجية استثمارية معينة مناسبة لأي شخص معين.