Что такое свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг становится все более популярным среди трейдеров, которые стремятся извлечь выгоду из краткосрочных и среднесрочных ценовых движений на финансовых рынках. В отличие от дневной торговли, где позиции закрываются в течение одного дня, свинг-трейдинг предполагает удержание позиций в течение нескольких дней или даже недель, что позволяет трейдерам извлекать выгоду из более широких ценовых колебаний. Эта стратегия дает возможность получить более существенную прибыль без высоконапорной среды, связанной с дневной торговлей. В этой статье мы рассмотрим, что такое свинг-трейдинг, как он работает и основные стратегии для достижения постоянного успеха в этом стиле торговли.

Понимание свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг — это торговый подход, направленный на улавливание колебаний цен (также известных как «свинги») в различных финансовых активах, таких как акции, товары или валютные пары. Трейдеры удерживают позиции в течение краткосрочных и среднесрочных периодов, обычно от нескольких дней до нескольких недель, в попытке извлечь прибыль из восходящих или нисходящих тенденций. Этот подход контрастирует как с дневной торговлей, где все позиции закрываются в течение одного дня, так и с долгосрочным инвестированием, где позиции могут удерживаться в течение месяцев или даже лет. Свинг-трейдеры обычно сосредотачиваются на техническом анализе, чтобы определить правильные точки входа и выхода в сделке.

Свинг-трейдеры анализируют ценовые движения с помощью графиков и технических индикаторов, таких как скользящая средняя (MA), индекс относительной силы (RSI) и уровни коррекции Фибоначчи. Выявляя закономерности и тренды, они стремятся входить в сделки в начале тренда и выходить до того, как тренд развернется. Это позволяет им захватывать среднюю часть ценового движения, максимизируя потенциальную прибыль.

Почему свинг-трейдинг популярен?

Свинг-трейдинг привлекает многих трейдеров, поскольку он обеспечивает идеальный баланс между высокоскоростной природой дневной торговли и терпением, необходимым для долгосрочного инвестирования. Его гибкость делает его идеальным для тех, кто не может сосредоточиться на наблюдении за рынками весь день, но все же хочет воспользоваться краткосрочными тенденциями. Удерживая позиции в течение нескольких дней или недель, свинг-трейдеры могут извлекать выгоду из более крупных ценовых движений без стресса и давления постоянных, быстрых сделок. С большим количеством времени для анализа рыночных тенденций и принятия лучших решений.

Еще одна причина его популярности — потенциальная возможность получения более высокой прибыли. Свинг-трейдеры могут извлекать выгоду из рыночных движений, которые могут занять дни или недели, что позволяет им ехать по тренду в течение более длительного периода и получать большую прибыль. Кроме того, свинг-трейдинг предлагает более совершенные стратегии управления рисками по сравнению с более короткими временными рамками в дневной торговле. Благодаря более длительным периодам для установки стоп-лосс-ордеров и точек тейк-профита свинг-трейдеры имеют больший контроль над своей подверженностью риску.

Ключевые стратегии свинг-трейдинга

Чтобы добиться успеха в свинг-трейдинге, трейдеры должны применять хорошо изученные и проверенные стратегии. Три наиболее часто используемые стратегии свинг-трейдерами — это следование тренду, торговля на прорыве и коррекция Фибоначчи.

Стратегия следования тренду — один из наиболее широко используемых методов в свинг-трейдинге. Трейдеры анализируют общее направление рынка и стремятся открывать позиции, соответствующие преобладающему тренду — восходящему (бычьему) или нисходящему (медвежьему). Используя скользящие средние, линии тренда и графические модели, трейдеры могут подтвердить силу тренда и выбрать подходящее время для входа. Например, если акция находится в восходящем тренде, трейдер может купить актив и удерживать его, пока цена не приблизится к уровню сопротивления.

Стратегия прорыва включает в себя определение критических уровней поддержки или сопротивления на рынке и ожидание, пока цена прорвется через эти барьеры. Прорыв часто сигнализирует о начале нового тренда, обеспечивая идеальную точку входа. Чтобы подтвердить прорыв, трейдеры часто ищут возросший объем торговли или другие технические индикаторы, которые поддерживают движение. Например, если акция прорывается выше долгосрочного уровня сопротивления, свинг-трейдеры, скорее всего, будут покупать, ожидая дальнейшего движения вверх.

Другой популярной техникой является стратегия коррекции Фибоначчи, в которой трейдеры используют уровни Фибоначчи для прогнозирования областей потенциальной поддержки или сопротивления. Эти уровни предполагают, что цены часто откатываются на предсказуемую часть движения, прежде чем продолжить движение в исходном направлении. Например, после значительного движения вверх трейдер может подождать, пока цена не откатится к уровню коррекции Фибоначчи 38,2%, прежде чем войти в новую длинную позицию.

Управление рисками в свинг-трейдинге

Управление рисками имеет решающее значение для свинг-трейдеров, поскольку удержание позиций на ночь или в течение нескольких дней подвергает их потенциальной волатильности рынка. Одним из важнейших аспектов управления рисками в свинг-трейдинге является установка четких стоп-лосс-ордеров. Перед тем как войти в сделку, трейдеры должны решить, сколько они готовы потерять по данной позиции, и установить свои стоп-лосс-ордера соответствующим образом. Это гарантирует, что даже если сделка пойдет против них, их потери будут ограничены.

Помимо использования стоп-лоссов, диверсификация портфеля играет важную роль в минимизации риска. Вместо того чтобы концентрировать весь свой капитал в одной сделке, свинг-трейдеры часто распределяют свои инвестиции по нескольким активам. Это снижает влияние любой отдельной сделки на общую эффективность портфеля. Трейдеры также должны быть в курсе событий и новостей, движущих рынок, которые могут вызвать неожиданные изменения цен. Отслеживая экономические релизы, корпоративные доходы и геополитические события, трейдеры избегают быть застигнутыми врасплох большими колебаниями цен.

Плюсы и минусы свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг предлагает несколько преимуществ, которые привлекают трейдеров с любым опытом. Одним из ключевых преимуществ является его эффективность по времени. Поскольку позиции удерживаются в течение нескольких дней или недель, трейдерам не нужно постоянно следить за рынками, как это часто делают дневные трейдеры. Это делает свинг-трейдинг более доступным вариантом для тех, у кого есть другие обязательства, например, работа на полный рабочий день. Кроме того, свинг-трейдеры могут потенциально захватывать более крупные ценовые движения по сравнению с дневными трейдерами, которые часто получают прибыль от небольших внутридневных изменений.

Однако свинг-трейдинг не лишен рисков. Одним из существенных недостатков является ночной риск, поскольку удержание позиций в течение нескольких дней подвергает трейдеров потенциальным ценовым разрывам, вызванным новостями или событиями после закрытия. Например, неблагоприятный отчет о доходах или геополитическое развитие могут радикально повлиять на цену, когда рынки снова откроются. Другая проблема заключается в том, что свинг-трейдинг требует дисциплины и терпения. Трейдеры должны придерживаться своей стратегии и избегать принятия эмоциональных решений, основанных на краткосрочных колебаниях рынка.

Заключение

Свинг-трейдинг обеспечивает прибыльную золотую середину между дневной торговлей и долгосрочным инвестированием. Сосредоточившись на улавливании краткосрочных и среднесрочных рыночных тенденций, свинг-трейдеры могут получать постоянную прибыль, избегая при этом стресса дневной торговли. Успех в свинг-трейдинге зависит от овладения техническим анализом, использования надежных стратегий и эффективного управления рисками. Для трейдеров, желающих извлечь выгоду из рыночных колебаний без постоянного мониторинга своих позиций, свинг-трейдинг предлагает гибкий и потенциально выгодный подход.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.