Риски и выгоды бумажного серебра

В связи с существенной тенденцией к росту цен на золото и серебро люди все больше и больше с энтузиазмом инвестируют в драгоценные металлы. Хотя большинство инвесторов ценят свойства драгоценных металлов, сохраняющие стоимость, то есть выбор инвестиций в физическое владение, Но, согласно данным, выбор инвесторов в нефизическое владение больше. Помимо прочего, на рынке торговли бумажным серебром произошел существенный рост, поскольку серебро впервые за почти два десятилетия пережило резкий прорыв. Теперь давайте взглянем на риски и преимущества бумажного серебра.

Что означает бумажное серебро?

Обычно это относится к серебру, которое торгуется в форме финансовых инструментов, а не к реальному физическому серебру. Инвесторы покупают и продают эти финансовые продукты, чтобы участвовать на рынке серебра и попытаться получить доход от своих инвестиций без необходимости напрямую хранить или поставлять физическое серебро. Эта форма инвестиций обычно более гибкая и удобная, а торговля более ликвидная, что позволяет инвесторам покупать и продавать в любое время.

При инвестировании в серебро можно выбирать из двух основных направлений: физическое серебро или бумажное серебро. Инвестиции в физическое серебро обычно используются как средство сохранения стоимости и будут иметь такую ​​​​же сохранность, но при этом будут иметь более высокие затраты, если будут использоваться для инвестиций. Таким образом, она возникла как торговля нефизическим серебром.

По сравнению с физическим серебром оно более удобно и гибко, и инвесторы могут торговать через фондовые биржи, торговые платформы или финансовые учреждения без необходимости физического хранения и хранения физического серебра. Это облегчает инвесторам участие в рынке серебра и своевременную торговлю в соответствии с изменениями рынка, а также снижает риски хранения и безопасности, связанные с хранением физического серебра.

Более того, торговля бумажным серебром по сравнению с ним более ликвидна. Инвесторы могут покупать и продавать в любое время в течение торгового дня без ограничений покупки и продажи физического серебра или ограничений по времени доступа. Это означает, что инвесторы могут быстрее корректировать свои инвестиционные стратегии в соответствии с изменениями рынка и выходить на рынок или выходить из него, как только им это необходимо, что приводит к большей гибкости в управлении своими инвестиционными портфелями.

В то же время его цены более прозрачны и открыты, поскольку на них влияют рыночные спрос и предложение, а также правила обмена. Инвесторы имеют более легкий доступ к информации о ценах, а котировки в реальном времени и информация о глубине рынка, предоставляемая биржами, позволяют им принимать более точные торговые решения.

Инвестируя в бумажное серебро, инвесторы могут легче диверсифицировать свои активы. Они могут направлять свои средства на различные виды инвестиций, включая акции, облигации, недвижимость и т. д., тем самым снижая общий риск своих инвестиционных портфелей. Эта стратегия диверсификации помогает инвесторам поддерживать более стабильную доходность инвестиций во время волатильности рынка и снижает влияние риска отдельного актива или сектора на портфель.

И это также позволяет инвесторам торговать с использованием кредитного плеча, что может увеличить доход от инвестиций инвестора. Благодаря торговле с использованием кредитного плеча инвесторы могут контролировать более крупные позиции с меньшими суммами капитала, что приводит к большей прибыли во время волатильности рынка. Конечно, следует отметить, что это также увеличивает риск инвестиционных потерь.

Бумажное серебро также содержит широкий спектр торговых вариантов, включая фьючерсы на серебро, опционы на серебро, биржевые фонды (ETF) и ценные бумаги, которые инвесторы покупают для получения прибыли или принятия риска. Ликвидность этих продуктов на рынке обычно выше, что дает инвесторам большую гибкость в операциях покупки и продажи.

Один из таких продуктов, фьючерсы на серебро, представляет собой стандартизированный контракт, который позволяет инвестору покупать или продавать определенное количество серебра по цене в определенный момент времени в будущем. Этим можно торговать через фьючерсные биржи. Инвестор может купить или продать серебро по согласованной цене в согласованное время в будущем посредством фьючерсного контракта. Торговля фьючерсами обычно требует выплаты маржи и несет риск поставки по истечении срока действия контракта.

Опционы на серебро, как производный финансовый инструмент, предоставляют покупателю право, а не обязанность купить или продать серебро по согласованной цене в определенный момент в будущем. Это означает, что покупатель может участвовать на рынке серебра с меньшими затратами и получать прибыль от колебаний цен.

Серебряный ETF (биржевой фонд) — это фонд, торгуемый на фондовой бирже, с серебром в качестве базового актива. Он предназначен для отслеживания изменений цен на серебро, тем самым позволяя инвесторам отслеживать динамику рынка серебра, покупая акции ETF без необходимости напрямую держать физическое серебро.

Серебряные ценные бумаги могут включать акции, облигации или другие финансовые активы, связанные с серебром. Эти активы могут включать акции, относящиеся к компаниям по добыче серебра или другим предприятиям, связанным с производством, добычей, переработкой, торговлей и т. д. серебра. Инвесторы могут косвенно участвовать в рынке серебра, покупая эти акции, тем самым получая доход от своих инвестиций, связанных с колебаниями цен на серебро.

Стратегия портфеля фьючерсных опционов на серебро — это инвестиционная стратегия, которая сочетает в себе фьючерсные контракты на серебро и опционные контракты для извлечения выгоды из колебаний цены серебра. Эта стратегия обычно предполагает покупку или продажу как фьючерсных контрактов на серебро, так и опционных контрактов для хеджирования или получения прибыли от различных сценариев развития рынка.

Инвестировать в бумажное серебро более гибко и удобно, чем напрямую хранить физическое серебро, и оно обеспечивает большую ликвидность и прозрачность торговли. Он также более диверсифицирован, что позволяет инвесторам принимать более обоснованные портфельные решения. Однако инвесторы также должны осознавать, что с этим связаны некоторые риски, такие как волатильность рынка, риск ликвидности и риск манипуляций со стороны хедж-фондов и финансовых учреждений.

Безопасно ли бумажное серебро?

На самом деле серебро имеет высокую промышленную ценность и пользуется большим спросом на рынке. Однако по сравнению со спросом на него цена была сильно занижена. Это заставило многих подозревать, что ценой серебра манипулируют, и в результате цена на серебро становится более волатильной и рискованной, и, как следствие, безопасность бумажного серебра также оказывается под вопросом.

Поэтому при инвестировании необходимо остерегаться риска манипулирования ценами. Некоторые финансовые учреждения могут использовать высокочастотную торговлю и искажение информации о сделках для манипулирования ценами на свои продукты, тем самым влияя на справедливость рынка. Такое поведение может привести к тому, что инвесторы не смогут получить доступ к справедливым рыночным ценам, что, в свою очередь, может привести к инвестиционным потерям.

Помимо этого, на его цену влияет множество факторов, включая спрос и предложение, экономические данные и геополитическую ситуацию. Изменения этих факторов могут привести к волатильности рынка, что, в свою очередь, влияет на цену и приводит к потерям капитала. Инвесторам следует обращать пристальное внимание на эти факторы и учитывать их влияние при принятии инвестиционных решений, чтобы минимизировать инвестиционные риски.

Некоторые продукты могут также включать транзакции с финансовыми учреждениями, такими как биржевые фонды (ETF) или деривативы на серебро. Решая инвестировать в эти продукты, инвесторы должны оценить кредитоспособность и стабильность финансового учреждения, чтобы обеспечить безопасность своих инвестиций. Выбирайте финансовое учреждение с хорошей репутацией и соблюдением нормативных требований, чтобы минимизировать инвестиционный риск.

Он также имеет серьезный риск неликвидности, а это означает, что инвесторы могут испытывать трудности при покупке и продаже контрактов или ценных бумаг, когда рыночный спрос падает или цены резко колеблются. Поскольку заказов на покупку и продажу на рынке становится все меньше, контрагенты могут стать редкими. Это может привести к тому, что инвесторы не смогут своевременно продать свои запасы контрактов или ценных бумаг или смогут торговать только по нежелательным ценам.

Кроме того, следует опасаться комиссий за управление и рисков пролонгации. Плата за управление — это плата, которую инвесторы платят за владение продуктом, обычно в процентах меньше, чем инвестированная сумма. А основанные на фьючерсах ETF могут включать в себя регулярные операции пролонгации контрактов, что может привести к дополнительным транзакционным издержкам и может привести к убыткам, если не будет выполнено должным образом.

Наконец, валютный риск также является серьезной проблемой. Поскольку такие продукты обычно обеспечены не реальным серебром, а имеют форму финансового инструмента, инвесторы могут столкнуться с трудностями при обмене и понести убытки в чрезвычайных обстоятельствах, таких как финансовый кризис или перезагрузка валюты. Это может произойти, когда инвестор пытается конвертировать продукт в физическое серебро, и из-за волатильности рынка или проблем с финансовым учреждением инвестор может оказаться не в состоянии конвертировать продукт в физическое серебро своевременно или вообще.

В конце концов, по сегодняшним данным, рынок бумажного серебра в две-триста раз больше рынка физического серебра. Как показано на графике выше, это соотношение иллюстрирует огромное кредитное плечо и спекулятивную природу рынка. То есть количество физического серебра, которое фактически продается на этом рынке, намного превышает количество реального серебра.

Эта ситуация приводит к резким колебаниям цен на рынке, поскольку им торгуют больше спекулянты и финансовые учреждения, чем реальный спрос и предложение. Это также увеличивает нестабильность рынка и подвергает инвесторов большему риску.

Различные типы продуктов также имеют разные характеристики риска. Например, торговля фьючерсами и опционами на серебро обычно более рискованна, поскольку они представляют собой деривативы с более высокой волатильностью цен, что может привести к большим потерям. Напротив, инвестирование в серебряные ETF или серебряные ценные бумаги может быть относительно стабильным, но рыночный риск все еще существует.

Таким образом, инвестирование в бумажное серебро требует осторожности в отношении различных рисков и обеспечения хорошего понимания рынка. В то же время надежность инвестиционного портфеля можно повысить за счет его диверсификации, включая рассмотрение физических инвестиций, таких как физическое золото и серебро. Балансируя различные типы активов, инвесторы могут лучше противостоять волатильности рынка, снижать общий инвестиционный риск и достигать долгосрочных инвестиционных целей.

Может ли бумажное серебро приносить деньги?

Если вы владеете физическим серебром в течение длительного периода времени, вы сможете сохранить его ценность. Тогда инвесторы, выбравшие бумажное серебро, смогут получать прибыль другими способами. Вообще говоря, обычная торговая стратегия при торговле фьючерсами заключается в том, чтобы полагаться на покупку вверх и вниз для получения прибыли.

Это означает получение прибыли, покупая контракты, цена которых ниже ожидаемой будущей цены, а затем продавая их, когда цена растет, или продавая контракты, цена которых выше ожидаемой будущей цены, а затем выкупая их обратно, когда цена падает. Этот способ использования колебаний рыночных цен для получения прибыли известен как арбитражная торговля, которая предполагает покупку контракта по низкой цене или продажу контракта по высокой цене.

Например, та же долгосрочная инвестиционная стратегия будет заключаться в том, чтобы покупать бумажное серебро, когда цена низкая, удерживать его в течение длительного периода времени и терпеливо ждать движения рынка, а затем продавать его, когда цена поднимется до уровня ниже нуля. удовлетворительный уровень, что приведет к более высокой прибыли. Эта стратегия обычно требует терпения и убежденности, поскольку волатильность рынка может привести к колебаниям цен в течение длительных периодов времени.

С другой стороны, краткосрочные трейдеры обычно больше озабочены краткосрочными колебаниями рынка и поэтому используют такие методы, как технический и фундаментальный анализ, для поиска торговых возможностей. Технический анализ фокусируется на моделях графиков и тенденциях рыночных данных, таких как движение цен и объемы торгов, а также на использовании различных технических индикаторов для прогнозирования будущих движений цен.

Фундаментальный анализ, с другой стороны, больше фокусируется на влиянии экономических данных, спроса и предложения, а также геополитических факторов на рынок, а также на фундаментальной стоимости серебра, чтобы определить долгосрочные тенденции и изменения цены. Используя комбинацию этих аналитических методов, краткосрочные трейдеры могут более точно рассчитать время своих сделок и принять соответствующие торговые стратегии для получения прибыли.

Фактически, независимо от того, растет или падает цена серебра, инвесторы могут использовать фундаментальный анализ, чтобы определить будущие тенденции и соответствующим образом принять торговые стратегии. Изучая такие факторы, как спрос и предложение, экономические данные и геополитические ситуации, инвесторы могут более точно понять движения рынка и ценовые тенденции.

Некоторые торговые продукты также позволяют инвесторам торговать с кредитным плечом, тем самым увеличивая инвестиционную прибыль или убытки. Благодаря умеренному использованию кредитного плеча инвесторы могут торговать в гораздо большем масштабе, используя небольшие суммы капитала, получая тем самым более высокую прибыль. Конечно, торговля с использованием кредитного плеча может увеличить инвестиционную прибыль, но она также увеличивает инвестиционный риск. Если рынок движется против ожиданий, торговля с использованием кредитного плеча может привести к большим потерям.

Различные торговые платформы или продукты могут иметь разные комиссии за транзакции и подразумеваемые затраты, что может повлиять на прибыльность инвестиций. Инвесторы должны обращать особое внимание на транзакционные издержки при выборе торговой платформы, включая торговые комиссии, сборы и стоимость позиции. Кроме того, важно учитывать подразумеваемые затраты, такие как цены исполнения сделок, проскальзывание и проценты по позициям, которые также могут повлиять на прибыльность инвестиций.

Чтобы минимизировать торговые издержки, инвесторы могут выбирать недорогие торговые платформы или продукты и стараться избегать частой торговли. Затраты также можно снизить, выбрав подходящие часы торговли и торговые стратегии, например, избегая торговли в периоды высокой волатильности и принимая стратегии долгосрочного удержания. Всесторонний учет комиссий за транзакции и подразумеваемых затрат может помочь инвесторам повысить свою прибыльность.

Инвестирование в бумажное серебро может принести прибыль, но оно также сопряжено с определенным риском. Как и любые инвестиции, они подвержены различным факторам риска, таким как волатильность рынка, ценовой риск, риск ликвидности и так далее. Поэтому, решая, инвестировать или нет, инвесторам необходимо полностью понимать ситуацию на рынке, формулировать соответствующие инвестиционные стратегии и строго контролировать риски.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, изложенное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит какому-либо конкретному человеку.