価格差と証券リスク割増額の関連
2023-10-09
要約
スプレッドは債券金利の差であり、市場のリスクリターン観を示している。リスク割増はリスクの追加リターンです。
金融分野では、証券価格はしばしば金利差やリスク割増など、さまざまな要因があります。それでもこの2つの概念は似ているように見えるかもしれませんが、異なる役割と影響があります。これ文章は検討するトレーダーが証券の操作をよりよく理解できるようにする投資と金融市場。
金利差はいくらですか。
保証金とは異なる期日または債券タイプ。これらの金利差は、市場ニーズ、中央銀行政策、経済を含むさまざまな要因条件など。通常、長期債の方が金利が高い長期投資の方がリスクが高いからですスプレッドの存在は市場のペアを反映している異なる債券のリスクとリターン。
例えば、ハイリスク社債の年利率が6%の場合低リスク国債の年利率が3%であれば、彼らの間の金利差は3ポイント（または300ベーシスポイント）点）。
リスク割増額はいくらですか。
リスク割増額とは、投資家が支払いを希望する追加のリターンのことです特定の投資のリスクを負う。この概念はさまざまな用途に応用できる株式、債券、その他の投資ツールを含む資産。A証券リスクプレミアムとは証券市場ポートフォリオとリスクフリー金利。一般的には、ハイリスク投資は投資家を引き付けるためにより高いリターンを必要とするため、リスク保険料は通常、高リスク資産と関係があります。
例えば、無リスク国債の年利率が3%の場合投資家はリスクの高い株式の購入を求め、取得を期待している10%のリターンで、この追加の7%がリスク割増額です。
スプレッドとリスク割増額の関係
証券の価格差とリスク割増との間には密接な関係がある投資家のリスク評価に関わるため、金融市場に関連していますと返します。
価格差はリスク差異を反映している、伝播の存在一部は異なる債券のリスクレベルを反映している。通常、リスク（高利回り債券や信用格付けの低い債券など）より高い金利差は投資家により多くのリスクを引き付けることができるため、金利差はリスク割増の表現と見なされている。
リスク割増額の影響価格差：投資家によるリスクの異なる評価の可能性市場の異なる債券の価格と金利差に影響を与える。投資家になる市場や特定の資産のリスクに関心を持ち、必要になる可能性がありますより高いリスク割増額が発生し、関連債券のスプレッドが増加した。の上逆に、市場リスク感情が低い場合、リスク割増額はより小さく、債券の価格差もより狭くすることができます。
市場状況と経済状況の影響：金利差とリスク割増額は市場条件の影響を受けるだけでなく、経済条件の影響も受ける。例えば、経済が不安定になったり、金融市場が不安定になったりした場合、投資家はリスクに関心を持ち、リスク割増額が上昇していることが多い利害が拡大する。逆に、経済の繁栄と市場は安定しており、リスク割増額は下がる可能性があり、金利差は狭い。
以上から分かるように証券価格差はリスク割増と密接に関連している。価格差反映債券によってリスクの違いがありますが、リスク割増額は投資家はリスクを負担するために追加のリターンを支払うことを望んでいる。投資家リスク選好、市場状況、経済状況に影響を与えるこの2つの概念の変化。これらの関係を理解する概念は投資家が金融分野で賢明な意思決定を行うために重要である市場
免責事項：本資料は一般的な情報提供のみを目的としたものであり、金融、投資、またはその他のアドバイスとして信頼されることを意図したものではありません（また、そのようにみなされるべきでもありません）。本資料に記載されたいかなる意見も、特定の投資、証券、取引または投資戦略が特定の個人に適していることをEBCまたは著者が推奨するものではありません。
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