Bagaimana seharusnya analisis tren dilakukan?

Dalam dunia investasi, orang-orang tertarik mencari “rejeki nomplok”. Di bidang keuangan, pedagang harus mengikuti tren. Ada pepatah yang mengatakan cara termudah menghasilkan uang adalah dengan mengikuti tren. Namun cara mengikuti tren bergantung pada analisis tren! Pada artikel ini, kita akan bersama-sama memahami cara melakukan analisis tren.

Analisis tren adalah metode untuk mengidentifikasi dan memahami tren dan pola pasar dengan mempelajari dan menganalisis data seperti riwayat harga dan volume di pasar keuangan. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara perilaku pasar, psikologi pelaku pasar, dan kekuatan pasar sehingga investor dan analis dapat mengambil keputusan investasi yang lebih tepat.

Tujuannya meliputi mengidentifikasi tren, menentukan titik beli dan jual, menganalisis sentimen pasar, dan mengembangkan strategi investasi. Artinya mengungkapkan tren jangka pendek dan jangka panjang di pasar, termasuk tren naik, turun, atau menyamping. Dan dengan mengidentifikasi titik balik dalam tren, ini menentukan waktu untuk membeli atau menjual. Sentimen dan ekspektasi pelaku pasar kemudian dianalisis dengan melihat indikator seperti pergerakan harga dan volume perdagangan. Terakhir, berdasarkan analisis tren pasar, dirumuskan strategi investasi yang tepat, termasuk pemilihan dasar investasi, penetapan titik stop-loss dan take-profit, dan lain sebagainya.

Sederhananya, di pasar keuangan, baik itu valuta asing, saham, atau futures, Pada awalnya, investor akan menaruh perhatian kritis untuk melihat, dan ketika harga mulai naik, investor akan mulai bersemangat, dan kemudian semua investor akan mulai memperhatikan. Kali ini para pelaku pasar akan mulai rakus hingga habisnya orang-orang yang masuk ke pasar tersebut. Jika tidak ada lagi orang yang membeli, maka ini adalah pasar teratas karena tidak ada lagi orang yang masuk ke pasar untuk mendorong harga lebih tinggi.

Dan pada saat ini, jika pasar tiba-tiba mendapat kabar buruk, investor akan panik dan menjualnya. Mereka yang tidak bisa keluar tepat waktu akan memperkirakan pasar akan menguat, dan pada akhirnya mereka semua akan putus asa. Saat ini untuk keluar dari pasar dan semuanya hilang, tidak ada yang menjual ketika ini adalah pasar terbawah. Pada saat ini, apakah harga sedang rebound atau mulai naik, investor akan mulai bersemangat untuk masuk dan memulai siklus tren lainnya.

Jadi bagi seorang investor untuk menghasilkan uang berdasarkan suatu tren, hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah membedakan apakah tren tersebut naik atau turun. Umumnya tren harga ada yang rendah dan tinggi. Ketika harga terus mencapai titik tertinggi baru dan tidak ada satupun yang turun di bawah titik terendah sebelumnya, itu berarti sedang dalam tren naik. Secara umum, dalam tren naik, yang terpenting adalah bertahan dalam posisi beli. Dan dalam tren turun, ini terjadi ketika harga terus mencapai titik terendah baru dan harga tertinggi tidak dapat menembus harga tertinggi sebelumnya. Dan kemudian, ketika berada dalam tren turun, biasanya tren tersebut mencari peluang untuk melakukan short.

Perlu dicatat bahwa tren perdagangan juga perlu memperhatikan siklusnya; secara umum, jika tren umum naik, Anda dapat menemukan lebih banyak peluang perdagangan dalam siklus kecil. Dan selain naik dan turun, ada periode konsolidasi; kali ini harganya seperti di kotak atas bawah, kiri dan kanan. Investor bisa mengambil posisi long atau short, atau Anda juga bisa menunggu untuk keluar dari kotak dan kemudian mencari peluang untuk memasuki pasar.

Metodologi Analisis Tren

Ini mencakup berbagai metode dan teknik untuk memahami dan memprediksi tren di pasar keuangan. Dua metode utama adalah analisis teknikal dan analisis fundamental.

Analisis teknis adalah upaya untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan berdasarkan data yang dapat diukur seperti harga pasar dan volume perdagangan dengan menggambar grafik menggunakan indikator teknis dan pengenalan pola. Trader yang menekankan analisis teknis percaya bahwa semua informasi di pasar sudah tercermin dalam harga dan oleh karena itu mempelajari pergerakan harga untuk mengungkap cara kerja pasar.

Analisis fundamental, di sisi lain, berfokus pada nilai intrinsik suatu aset keuangan dan menilai potensi jangka panjang dari aset tersebut dengan memeriksa faktor-faktor seperti posisi keuangan perusahaan terkait, indikator ekonomi, dan kondisi industri. Hal ini berfokus pada asumsi bahwa pasar mungkin meremehkan atau melebih-lebihkan nilai sebenarnya suatu aset selama periode tertentu.

Analisis teknis adalah metode mengidentifikasi dan memprediksi tren pasar dengan menganalisis data grafik seperti harga historis dan volume perdagangan. Metode analisis teknis yang umum mencakup analisis pola grafik, rata-rata pergerakan, Relative Strength Index (RSI), dan Bollinger band.

Memprediksi pembalikan tren harga dengan melihat pola grafik seperti head-and-shoulder tops dan double-top bottoms. Menghaluskan data harga menggunakan rata-rata bergerak membantu mengidentifikasi arah tren. Menilai keadaan pasar yang jenuh beli atau jenuh jual dengan mengukur besaran relatif pergerakan harga. Menunjukkan volatilitas pergerakan harga dengan menghitung standar deviasi harga, membantu menentukan apakah pasar dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Analisis fundamental melihat fundamental perekonomian, perusahaan, dan industri serta pengaruhnya terhadap tren pasar. Metode umum analisis fundamental meliputi analisis laporan keuangan, analisis makroekonomi, dan analisis industri.

Analisis laporan keuangan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, untuk menilai kesehatan perusahaan. Analisis makroekonomi melihat keadaan perekonomian secara keseluruhan, termasuk faktor-faktor seperti PDB, inflasi, dan suku bunga, untuk memahami dampak makroekonomi terhadap pasar. Analisis industri mengkaji tren dan dinamika industri tertentu untuk mengidentifikasi peluang dan risiko investasi.

Analisis kuantitatif menggunakan metode matematika dan statistik, serta model komputer, untuk menganalisis data keuangan dalam jumlah besar. Ini termasuk perdagangan algoritmik, arbitrase statistik, analisis volatilitas, dll.

Perdagangan algoritmik mengacu pada penggunaan algoritma perdagangan otomatis untuk mengeksekusi strategi perdagangan berdasarkan aturan dan model yang telah ditentukan. Arbitrase statistik adalah strategi yang mengeksploitasi perbedaan harga di pasar untuk menghasilkan keuntungan berdasarkan model statistik. Volatilitas adalah derajat fluktuasi pergerakan harga di pasar keuangan; menganalisisnya membantu mengidentifikasi tingkat ketidakpastian dan risiko di pasar.

Analisis berbasis peristiwa berfokus pada peristiwa tertentu di pasar yang dapat memengaruhi harga aset, seperti laporan pendapatan perusahaan, peristiwa politik, dll. Data tidak terstruktur, seperti media sosial dan laporan berita, digunakan untuk menganalisis keadaan sentimen pasar dan mempertimbangkan emosi dan perilaku pelaku pasar. Strategi mengikuti tren berupaya menangkap dan mengikuti tren pasar, sedangkan strategi pembalikan tren berupaya melakukan perdagangan ketika tren berbalik.

Metode-metode ini dapat digunakan secara individu atau kombinasi, dan pilihan pastinya bergantung pada preferensi investor atau trader, toleransi risiko, dan kondisi pasar.

Jenis tren

Ada tiga jenis tren: mayor, minor, dan subtren.

Tren utama adalah pergerakan naik atau turun yang berlangsung dalam jangka waktu lebih lama, juga dikenal sebagai tren naik dan tren turun. Ini juga merupakan rangkaian lokasi tertinggi dan tertinggi, serta rangkaian titik terendah dan tertinggi yang lebih rendah.

Tren sekunder, juga dikenal sebagai tren perantara, adalah koreksi terkait yang mengganggu evolusi harga ke arah tren primer. Dalam tren naik primer, tren sekunder akan berupa pergerakan turun, yang juga dikenal sebagai retracement. Dalam tren turun yang besar, tren sekundernya adalah tren naik, yang juga dikenal sebagai reli.

Tren kecil adalah fluktuasi jangka pendek yang kurang penting. Tren seperti ini biasanya mengandung banyak gangguan pasar, dan secara umum tidak disarankan untuk melakukan perdagangan pada tahap ini. Dan fokus berlebihan pada fluktuasi jangka pendek akan mengganggu analisis tren utama.

Cara membuat grafik analisis tren

Ini melibatkan pemilihan jenis grafik yang tepat, menyusun dan memasukkan data keuangan, menambahkan garis tren, dan elemen penting lainnya. Dalam kasus Forex, misalnya, alat analisis teknis dan pola grafik dapat digunakan untuk menggambarkan aksi harga suatu pasangan mata uang, dengan langkah-langkah umum berikut:.

Pertama, pilih pasangan mata uang yang diinginkan, seperti EUR/USD (Euro/Dolar), USD/JPY (Dolar/Yen Jepang), dll. Pilihan pasangan mata uang biasanya bergantung pada tujuan investasi dan kekhawatiran pasar. Kemudian tentukan kerangka waktu yang akan dianalisis, misalnya grafik harian, grafik 4 jam, grafik 1 jam, dll. Kerangka waktu yang berbeda cocok untuk berbagai jenis pedagang dan investor. Trader jangka pendek mungkin lebih mementingkan jangka waktu yang lebih pendek, sedangkan investor jangka panjang mungkin lebih mementingkan jangka waktu yang lebih panjang.

Dengan menggunakan platform trading forex atau perangkat lunak pembuatan grafik, data harga real-time diperoleh untuk pasangan mata uang yang dipilih, dan grafik terkait dihasilkan. Kemudian identifikasi tren dalam aksi harga dan tambahkan garis tren ke grafik menggunakan alat garis tren. Garis tren harus menghubungkan titik terendah atau tertinggi pada grafik harga untuk menunjukkan arah tren.

Rata-rata pergerakan ditambahkan untuk memuluskan data harga dan membantu mengidentifikasi arah tren dengan lebih jelas. Rata-rata pergerakan yang umum mencakup Simple Moving Average (SMA) dan Exponential Moving Average (EMA). Atau pertimbangkan untuk menambahkan indikator teknis umum seperti Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), dll. untuk memberikan sinyal dan konfirmasi pasar tambahan.

Beri label kemungkinan pola grafik seperti puncak kepala dan bahu, puncak ganda/bawah ganda, segitiga, dll., yang dapat memberikan petunjuk tentang pergerakan harga di masa depan. Dan identifikasi level support dan resistance pada grafik yang mungkin berdampak pada harga. Level support dan resistance biasanya berupa garis atau zona horizontal yang mencerminkan level kunci di pasar.

Pola khas kepala dan bahu ditunjukkan di atas; dalam hal ini, ini adalah pola kelelahan tren. Pasar berada dalam tren naik yang matang dan telah mengalami tren lebih tinggi dalam waktu yang lama. Dari bahu kiri hingga kepala, harga menjadi lebih tinggi. Namun, jarak antara dua titik tertinggi yang lebih tinggi sangat pendek dan sudah menunjukkan kelemahan tren.

Dari kepala hingga bahu kanan, Price menunjukkan kelemahan yang ekstrim. Harga tidak mampu mencapai harga tertinggi, dan diperdagangkan sideways untuk jangka waktu yang lebih lama. Ini bukanlah sinyal yang menunjukkan kemungkinan besar berlanjutnya tren bullish.

Perbarui grafik secara berkala, dan perhatikan perubahan tren dan kemungkinan titik balik. Sesuaikan analisis untuk mengakomodasi perubahan pasar. Mengembangkan strategi trading berdasarkan hasil analisis dan sinyal pasar lainnya, termasuk menentukan kapan harus membeli, menjual, atau menahan.

Keuntungan analisis tren

Ia memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya salah satu alat analisis yang paling umum digunakan di bidang keuangan. Pertama, ini memberikan wawasan tentang perilaku pasar dengan menganalisis data harga dan volume historis. Hal ini membantu dalam memahami keseimbangan kekuatan antara pembeli dan penjual di pasar.

Ini dapat membantu mengidentifikasi tren jangka panjang di pasar, termasuk pergerakan naik, turun, atau menyamping. Hal ini penting untuk mengembangkan strategi investasi dan menemukan titik masuk dan keluar. Dan ini membantu menganalisis sentimen dan ekspektasi pasar. Investor dapat mengetahui sentimen pelaku pasar dengan melihat indikator seperti price action dan volume perdagangan.

Hal ini sering kali dilakukan dengan menggunakan metode sederhana dan intuitif seperti pola grafik dan garis tren, sehingga relatif mudah bagi investor untuk memahami dan menerapkan alat analisis ini. Seringkali juga dimungkinkan untuk menghasilkan sinyal perdagangan, seperti penembusan garis tren dan persilangan rata-rata bergerak, untuk memberi investor dasar dalam mengambil keputusan membeli atau menjual.

Sebagai metodologi yang relatif universal, metodologi ini dapat diterapkan pada berbagai jenis pasar keuangan, termasuk pasar saham, pasar valuta asing, pasar komoditas, dll., dan dapat memungkinkan investor untuk lebih memahami risiko pasar dan mengambil tindakan manajemen risiko yang tepat untuk menghindari potensi kerugian. .

Hal ini juga dapat diterapkan pada kerangka waktu yang berbeda, memungkinkan investor menganalisis pasar dari perspektif jangka pendek dan jangka panjang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi pasar. Bagi investor jangka panjang, ini menyediakan alat untuk mengidentifikasi peluang investasi dan risiko pasar serta membantu mengembangkan strategi investasi jangka panjang.

Selain kelebihan tersebut, ia juga memiliki beberapa keterbatasan, termasuk penanganan ketidakpastian di masa depan dan kepekaan terhadap kejadian yang tidak terduga. Oleh karena itu, ketika menggunakan analisis tren, investor biasanya juga perlu menggunakan metode lain dan mempertimbangkan faktor global.

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang harus diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi yang merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi, keamanan, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.