نمو القيمة السوقية لشركة Eli Lilly وتحليل الأسهم

في مجتمع اليوم، يعد فقدان الوزن أمرًا مرئيًا يوميًا. ولكن هل فكرت يومًا أن بيع حبوب الحمية يمكن أن يصبح من بين أفضل 10 شركات عالمية؟ في الواقع، هذا العمل الفذ يحدث في الواقع. واسم هذه الشركة هو إيلي ليلي. باعتبارها شركة رائدة في صناعة الأدوية، وفي سياق التباطؤ الاقتصادي العالمي في السنوات الأخيرة، أصبحت شركة Eli Lilly خيارًا شائعًا للعديد من المستثمرين للاهتمام به. دعونا الآن نلقي نظرة على نمو القيمة السوقية لشركة Lilly وتحليل الاستثمار في الأسهم.

إيلي ليلي وملف الشركة

إيلي ليلي، التي يقع مقرها الرئيسي في إنديانابوليس بولاية إنديانا، هي شركة أدوية متعددة الجنسيات معترف بها عالميًا. تتخصص الشركة في الأعمال الطبية الحيوية والصيدلانية وتلتزم بتطوير وتسويق الأدوية المبتكرة في مجالات علاجية متعددة مثل مرض السكري والسرطان والاضطرابات العصبية.

تأسست عام 1876 على يد الكيميائي والصيدلاني الأمريكي إيلي ليلي، على أساس خبرته العسكرية ومؤهلاته كصيدلاني، بهدف سد الفجوة في جودة واستقرار توريد الأدوية في السوق في ذلك الوقت. وقت. منذ إنشائها، ركزت الشركة على تطوير وإنتاج أدوية عالية الجودة، وتغطي مجموعة واسعة من المجالات العلاجية مثل مرض السكري والسرطان والاضطرابات العصبية، وأنشأت شبكة توزيع واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.

لم تستمر الشركة في مهمة مؤسسها، إيلي ليلي، المتمثلة في تقديم أدوية مبتكرة باستمرار فحسب، بل اكتسبت أيضًا سمعة طيبة ومكانة قيادية في الصناعة. من خلال خط إنتاجها الواسع واستراتيجية العولمة، أصبحت شركة Eli Lilly قوة موثوقة وهامة في مجال الأدوية من خلال توفير حلول فعالة للاحتياجات الطبية في جميع أنحاء العالم. وهي تحتل مكانة هامة في صناعة الأدوية العالمية وساهمت بشكل كبير في تقدم التكنولوجيا الطبية وتحسين نوعية حياة المرضى.

تركز الأعمال الرئيسية لشركة Eli Lilly and Company حاليًا على المستحضرات الصيدلانية الحيوية والمستحضرات الصيدلانية، وتغطي خطوط إنتاجها الاحتياجات العلاجية لمجموعة واسعة من الأمراض المهمة سريريًا، بما في ذلك مرض السكري والأورام وعلم المناعة وعلم الأعصاب وإدارة الألم، من بين أمور أخرى. وفي مجال علاج مرض السكري، تشتهر الشركة بمنتجات الأنسولين ونظائرها. كما أنها تنتج أدوية لعدد من المجالات مثل علاج السرطان (مثل Alimta)، والاضطرابات النفسية (مثل Zyprexa)، وعلم الأعصاب (مثل Cymbalta)، وهشاشة العظام.

علاوة على ذلك، تتفوق الشركة في مجال البحث والتطوير والابتكار. وفي كل عام، تستثمر الشركة مبلغًا كبيرًا من المال في البحث والتطوير، والذي سيشكل في عام 2023 وحده أكثر من 20% من إجمالي إيراداتها، مما يدل على المستوى العالي من الالتزام والتفاني في الابتكار. وقد حققت ابتكارات كبيرة في مجموعة واسعة من مجالات الأمراض، مع مجموعة واسعة من الأدوية الحاصلة على براءات اختراع والمتقدمة، وخاصة في علاج مرض السكري والسرطان، والتي توفر خيارات علاجية مهمة للمرضى في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، تواصل شركة ليلي التركيز على إطلاق أدوية مبتكرة، بما في ذلك دونانيماب، وهو دواء جديد يستهدف علاج مرض الزهايمر، والذي تم منحه وضع المراجعة ذات الأولوية من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وهو اعتراف يوضح قيادتها والتزامها بعلاج الأمراض العصبية.

ومع تطوير هذا الدواء المبتكر، أثبتت الشركة ريادتها العلمية والتكنولوجية في علاج الأمراض التنكسية العصبية واستجابتها لاحتياجات المرضى. كما أنه يعزز سمعة الشركة ومكانتها في السوق في صناعة الأدوية العالمية، ويضع أساسًا متينًا لمواصلة البحث والتطوير والابتكار في المستقبل.

واليوم، تعمل شركة Eli Lilly and Company على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، مع وجود في أكثر من 120 دولة وأكثر من 35.000 موظف. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة بنشاط على توسيع أسواقها، وخاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنوعة في جميع أنحاء العالم، وتعزيز حصتها في السوق وتواجدها في الأسواق الناشئة، وتعزيز مكانتها الرائدة في مجال الأعمال الدوائية العالمية.

وفي آسيا، وخاصة في الأسواق سريعة النمو مثل الصين والهند، تعمل الشركة على توسيع نطاق أعمالها تدريجيًا من خلال زيادة استثمارات السوق والشراكات والترويج لحلولها العلاجية المتقدمة. لا تتمتع هذه الأسواق بطلب مرتفع على الأدوية فحسب، بل تتمتع أيضًا بإمكانية النمو المستدام، مما يوفر للشركة فرصًا هائلة للنمو.

وفي الوقت نفسه، تعمل شركة ليلي أيضًا على تكثيف جهودها لتوسيع السوق في أمريكا اللاتينية، مما يزيد من اختراقها للسوق والوعي بالعلامة التجارية في المنطقة من خلال إقامة شراكات استراتيجية وتعزيز التثقيف الصحي وتوسيع شبكة مبيعاتها. وستساعد هذه المبادرات الشركة على تقديم خدمة أفضل للمرضى المحليين وتعزيز التعاون مع منظمات الرعاية الصحية والحكومات لتعزيز تحسين الصحة والابتكار الطبي.

تطور القيمة السوقية لشركة ليلي

باعتبارها شركة رائدة رئيسية في صناعة الأدوية، حافظت شركة ليلي منذ فترة طويلة على القيمة السوقية ضمن أكبر 10 شركات على مستوى العالم. وفي عام 2023، تجاوزت القيمة السوقية للشركة قيمة TSMC لتصل إلى المركز الثامن في قائمة القيمة السوقية لسوق الأسهم الأمريكية. اعتبارًا من يونيو 2024، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 865.7 مليار دولار، مما يجعلها عاشر أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

وسرعان ما رسخت الشركة مكانتها كشركة رائدة في صناعة الأدوية من خلال التطوير الناجح وتسويق الأدوية الرئيسية مثل الأنسولين منذ أوائل القرن العشرين. ولم تلعب هذه الأدوية دورًا مهمًا في علاج أمراض مثل مرض السكري فحسب، بل أرست أيضًا أساسًا قويًا للسوق للشركة لتوسيع وتنويع أعمالها على مستوى العالم. وبمرور الوقت، قامت الشركة بتوسيع خط إنتاجها تدريجيًا ليشمل مجموعة متنوعة من المجالات العلاجية، بما في ذلك المضادات الحيوية وأدوية الصحة العقلية، لمواصلة ابتكاراتها وريادتها في السوق.

في منتصف القرن العشرين، قامت شركة Eli Lilly and Company بسرعة بتوسيع خط إنتاج منتجاتها عبر مجالات علاجية متعددة من خلال استراتيجية قوية للبحث والتطوير والاندماج والاستحواذ. ولم تدخل الشركة في مجال المضادات الحيوية فحسب، بل طورت أيضًا أدوية لعلاج الاضطرابات النفسية. أتاحت فترة التوسع هذه للشركة زيادة حصتها في السوق في صناعة الأدوية، وتعزيز انتشارها العالمي وميزتها التنافسية.

في نهاية القرن العشرين، اكتسبت شركة إيلي ليلي وشركاه موطئ قدم كبير في سوق الأدوية العالمية من خلال الإطلاق الناجح لأدوية جديدة مثل مضاد الاكتئاب بروزاك، وهو مضاد للاكتئاب ثوري عزز بشكل كبير أداء الشركة في السوق ونموها المالي، مما جعلها أحد رواد صناعة الأدوية في ذلك الوقت.

ثم أطلقت الشركة سلسلة من الأدوية الجديدة مع استمرارها في طريقها في الابتكار، بما في ذلك عقار سياليس لمرض السكري ومجموعة متنوعة من منتجات الأنسولين. ولم يؤدي الإطلاق الناجح لهذه الأدوية إلى تعزيز مكانة الشركة في السوق في مجال مرض السكري والمجالات العلاجية الأخرى فحسب، بل ساهم أيضًا في نمو القيمة السوقية للشركة. ومع قبول السوق ونمو مبيعات هذه المنتجات المبتكرة، تواصل الشركة توسيع تواجدها في سوق الأدوية العالمية وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في الصناعة.

ومن خلال استثمارات البحث والتطوير المستمرة والتوسع في السوق العالمية، نما خط منتجات الشركة ليشمل عددًا من المجالات العلاجية الرئيسية، بما في ذلك السرطان وعلم الأعصاب والمناعة. ولم تساهم هذه المبادرات في تعزيز مكانة الشركة في السوق في كل من هذه المجالات فحسب، بل ساهمت أيضًا بشكل ثابت في نمو قيمتها السوقية. ومن خلال منتجاتها المبتكرة وتغطية السوق الواسعة، تواصل الشركة لعب دور مهم في صناعة الأدوية العالمية، مما يدل على إمكانية النمو المستمر والقيادة.

كان أداء شركة ليلي جيدًا أثناء تفشي مرض نيو كراون، وحظي تطويرها لعلاجات الأجسام المضادة بقبول واعتماد واسع النطاق. ولعبت علاجات الأجسام المضادة هذه دورًا مهمًا في علاج مرضى كوفيد-19. مساعدة المرضى بشكل فعال على التعامل مع العدوى الفيروسية. ولم تثبت هذه المبادرة براعة الشركة التكنولوجية ومرونتها في الاستجابة لأزمات الصحة العامة فحسب، بل أدت أيضًا إلى زيادة كبيرة في قيمتها السوقية. ومن خلال الابتكار والاستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة بسرعة، عززت الشركة مكانتها كشركة رائدة في صناعة الأدوية العالمية، مما يوفر للمستثمرين إمكانية النمو المستقر وطويل الأجل.

في السنوات الأخيرة، حققت شركة ليلي اختراقات كبيرة في علاج مرض السكري والسمنة، وخاصة من خلال تطوير وتسويق تيرزباتيد (تيرزيباتيد)، الذي أدى إلى نمو سريع في سعر سهمها ورسملتها السوقية. يعتبر Tirzepatide، وهو ناهض لمستقبلات GLP-1، عاملًا علاجيًا فعالاً للغاية ولم يُظهر نتائج واعدة في علاج مرض السكري فحسب، بل أظهر أيضًا إمكاناته في علاج السمنة.

وقد أدى الإطلاق الناجح لهذا الدواء المبتكر، إلى جانب توقعات السوق المتفائلة بشأن فعاليته وآفاقه التجارية، إلى تعزيز ثقة المستثمرين بشكل كبير في إمكانات النمو المستقبلية للشركة. ونتيجة لذلك، استمر سعر سهم الشركة مؤخرًا في الوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، كما نمت قيمتها السوقية بشكل تدريجي، حيث تضاعفت تقريبًا في العام الماضي. ولا يعكس هذا ثقة السوق بمنتجاتها فحسب، بل يوضح أيضًا أن استثمار الشركة المستمر في البحث والتطوير والابتكار يؤتي ثماره بشكل جيد.

إن نجاح "ليلي" في رحلتها نحو القيمة السوقية لا يؤكد موقعها الريادي في صناعة الأدوية فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على إمكانات نموها على المدى الطويل. إن نجاح الشركة في إطلاق عدد من الأدوية عالية التأثير من خلال الابتكار المستمر والتوسع في السوق، مع التقدم الملحوظ في علاجات مرض السكري والسرطان على وجه الخصوص، قد أدى إلى تعزيز قيمتها السوقية بشكل كبير ويسعى إليها المستثمرون بشدة.

تحليل الاستثمار في أسهم شركة إيلي ليلي

كان رمز شريط الشركة، LLY، في اتجاه صعودي بناءً على الاتجاه العام، خاصة منذ بداية عام 2023. اعتبارًا من 20 يونيو 2024. أغلق سهم Eli Lilly and Company عند 885.99 دولارًا. وصل سعر السهم إلى أعلى مستوى له عند 905.45 دولارًا في ذلك اليوم، مما يدل على اتجاه النمو المستمر.

ويعكس هذا الأداء نظرة السوق المتفائلة لإمكانات النمو المستقبلية للشركة، لا سيما فيما يتعلق بمنتجاتها المبتكرة والتقدم في توسع السوق العالمية. وأعرب المستثمرون عن ثقتهم في استمرار أداء الشركة القوي في السوق والاستثمار الفعال في البحث والتطوير في قطاعي الطب الحيوي والأدوية، الأمر الذي أدى معًا إلى ارتفاع سعر السهم.

ويكمن السبب الرئيسي لارتفاع سعر السهم في الأداء القوي للسوق والسلامة المالية التي أظهرتها الشركة في السنوات الأخيرة. على الرغم من معدلات نمو إيراداتها المحافظة نسبيًا، تعد الشركة لاعبًا رئيسيًا في صناعة الأدوية، مع منتجات تشمل عددًا من المجالات العلاجية، بما في ذلك مرض السكري والسرطان وعلم الأعصاب وعلم المناعة، والتي لا تتمتع بسمعة قوية في السوق فحسب، بل تتمتع أيضًا بسمعة طيبة في السوق أيضًا. توليد تدفق مستمر من الإيرادات للشركة.

لقد كان أداء شركة ليلي المالي قويًا للغاية بالفعل، لا سيما عائدها على حقوق المساهمين بنسبة 50.75%، وهو مقياس يعكس قدرة الشركة على استخدام أموال المساهمين بكفاءة لتحقيق الأرباح، وهو مقياس مهم للمستثمرين. ويشير العائد على حقوق المساهمين المرتفع بشكل عام إلى أن الشركة تتسم بالكفاءة والتفوق في إدارة رأس مالها وعملياتها لخلق قيمة للمساهمين على أساس مستدام.

وبالإضافة إلى ذلك، تجاوزت أرباح الشركة للسهم الواحد توقعات السوق، مما يدل على أدائها المتفوق في إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية. ولا يؤدي هذا الأداء التشغيلي المتميز إلى تعزيز الصحة المالية للشركة فحسب، بل يعزز أيضًا ثقة المستثمرين في إمكانات النمو طويلة المدى لشركة Lilly.

لكن الارتفاع المستمر في سعر السهم ترك العديد من المستثمرين متفاجئين ومتشككين، وبدأوا يتساءلون عما إذا كان سعر سهم شركة ليلي مبالغًا فيه وما زال يتمتع بقيمة. على الرغم من الأداء القوي للشركة، فإن نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة البالغة 130.48 تشير أيضًا إلى أن أسهمها قد تكون مبالغ فيها مقارنة بأقرانها في الصناعة.

تشير نسبة السعر إلى الربح المرتفعة هذه إلى أن المستثمرين لديهم توقعات عالية بشأن إمكانات النمو المستقبلية للشركة. ومع ذلك، فإن ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح قد يعني زيادة المخاطر بالنسبة للمستثمرين. وذلك لأن النمو المرتفع الذي يتوقعه السوق قد لا يتحقق، أو قد لا تنمو أرباح الشركة المستقبلية بمعدل يدعم سعر السهم الحالي.

علاوة على ذلك، فإن نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 1.35 تظهر أن لديها نسبة دين إلى حقوق ملكية عالية في هيكل رأس مالها، مما قد يثير مخاوف المستثمرين بشأن إدارة الرافعة المالية. من المهم أن ندرك أن ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية يشير إلى أن الشركة تعتمد نسبيًا على اقتراض الديون لدعم عملياتها وتوسعها وأنشطتها الاستثمارية الأخرى. في حين أن الديون يمكن أن تساعد الشركة على التوسع والقيام بالاستثمارات، فإن مستويات الديون المرتفعة تشكل أيضًا بعض المخاطر المالية.

تعني المستويات المرتفعة من الديون أنه يتعين على الشركة دفع المزيد من رسوم الفائدة، مما قد يكون له تأثير على ربحيتها وتدفقاتها النقدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يجعل الشركة أكثر عرضة للخطر في أوقات الانكماش الاقتصادي أو ارتفاع أسعار الفائدة. قد يشكك السوق في كفاءة واستدامة إدارة الرافعة المالية للشركة، خاصة خلال الدورات الاقتصادية المتقلبة أو المنافسة المتزايدة في الصناعة.

وينقسم السوق أيضًا حسب تصنيف أسهم شركة Eli Lilly and Company. وقد قام بعض المحللين بتعيين تصنيف "الاحتفاظ"، مما يشير إلى أن سعر السهم الحالي قد يعكس بالفعل بعض النمو المتوقع أو أن هناك مخاطر محتملة تدعو للقلق. ويوصون المستثمرين بتقييم المخاطر والمكافآت قبل اتخاذ القرار، بدلا من تعديل المراكز على الفور.

من ناحية أخرى، أعطاها المزيد من المحللين تصنيف "شراء" استنادًا إلى أساسها التجاري القوي وخط إنتاجها الواسع، ومكانتها الرائدة في سوق الأدوية العالمية، وقدرتها المستمرة على الابتكار. إنهم متفائلون بشأن إمكانات النمو طويلة المدى للشركة في المجالات العلاجية الرئيسية مثل مرض السكري والسرطان وعلم الأعصاب، والتي يتوقعون أن تؤدي إلى ارتفاع سعر السهم وتزويد المستثمرين بعائد مستقر وطويل الأجل على استثماراتهم.

لذا، كما ترون، يُظهر سهم Eli Lilly إمكانية أن يكون ملكية طويلة الأجل. ليس فقط بسبب موقعها المهم في صناعة الأدوية وخط إنتاجها الواسع الذي يوفر قاعدة إيرادات مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن السلامة المالية للشركة والعائد المرتفع على حقوق الملكية يعززان جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل.

تقدم الشركة أيضًا توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 1.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يُترجم إلى توزيع أرباح محتمل قدره 4.69 دولارًا أمريكيًا سنويًا وعائد بنسبة 0.58٪ بالنظر إلى سعر السهم الحالي. تُظهر سياسة توزيع الأرباح هذه التزامها بعوائد المساهمين وتوفر بديلاً استثماريًا محتملاً للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت.

بشكل عام، فإن احتمال استمرار أسهم شركة Lilly في إظهار أداء قوي في المستقبل يجعلها جديرة بالاهتمام والاحتفاظ بها بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل. إن المكانة الهامة التي تتمتع بها الشركة في صناعة الأدوية، وخط إنتاج المنتجات الواسع، والأداء المالي القوي، والعائد المرتفع على حقوق الملكية يعزز من جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل.

إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط وليس المقصود منها (ولا ينبغي اعتبارها) تقديم مشورة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي ينبغي الاعتماد عليها. لا يشكل أي رأي في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ضمان أو معاملة أو استراتيجية استثمار معينة مناسبة لأي شخص محدد.