Tăng trưởng vốn hóa thị trường và phân tích cổ phiếu của Eli Lilly

Trong xã hội ngày nay, việc giảm cân là chuyện thường ngày, có thể nhìn thấy được. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng việc bán thuốc giảm cân có thể trở thành công ty top 10 toàn cầu chưa? Trên thực tế, kỳ tích này đang diễn ra trên thực tế. Và tên của công ty này là Eli Lilly. Là người đi đầu trong ngành dược phẩm, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái những năm gần đây, Eli Lilly trở thành lựa chọn được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Bây giờ chúng ta hãy xem tốc độ tăng trưởng vốn hóa thị trường và phân tích đầu tư chứng khoán của Lilly.

Eli Lilly và hồ sơ công ty

Eli Lilly, có trụ sở tại Indianapolis, Indiana, là một công ty dược phẩm đa quốc gia được công nhận trên toàn cầu. Công ty chuyên kinh doanh y sinh và dược phẩm, đồng thời cam kết phát triển và tiếp thị các loại thuốc cải tiến trên nhiều lĩnh vực điều trị như tiểu đường, ung thư và rối loạn thần kinh.

Nó được thành lập vào năm 1876 bởi Eli Lilly, một nhà hóa học và dược sĩ người Mỹ, trên cơ sở kinh nghiệm quân sự và trình độ dược sĩ của ông, với mục đích lấp đầy khoảng trống về chất lượng và sự ổn định của việc cung cấp thuốc trên thị trường tại thời điểm đó. thời gian. Kể từ khi thành lập, công ty đã tập trung vào phát triển và sản xuất các loại thuốc chất lượng cao, bao gồm nhiều lĩnh vực điều trị như tiểu đường, ung thư và rối loạn thần kinh, đồng thời đã thiết lập mạng lưới phân phối rộng khắp trên toàn thế giới.

Công ty không chỉ tiếp tục sứ mệnh của người sáng lập, Eli Lilly, là liên tục giới thiệu các loại thuốc cải tiến mà còn tạo dựng được danh tiếng vững chắc và vị thế dẫn đầu trong ngành. Thông qua dòng sản phẩm đa dạng và chiến lược toàn cầu hóa, Eli Lilly đã trở thành một thế lực đáng tin cậy và quan trọng trong lĩnh vực dược phẩm bằng cách cung cấp các giải pháp hiệu quả cho nhu cầu y tế trên toàn thế giới. Nó chiếm một vị trí quan trọng trong ngành dược phẩm toàn cầu và đã góp phần to lớn vào sự tiến bộ của công nghệ y tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Hiện tại, hoạt động kinh doanh chính của Eli Lilly and Company tập trung vào dược phẩm sinh học và dược phẩm, đồng thời các dòng sản phẩm của công ty đáp ứng nhu cầu điều trị của nhiều loại bệnh quan trọng về mặt lâm sàng, bao gồm tiểu đường, ung thư, miễn dịch học, khoa học thần kinh và kiểm soát cơn đau, cùng nhiều bệnh khác. Trong lĩnh vực điều trị bệnh tiểu đường, công ty được biết đến với insulin và các chất tương tự; nó cũng sản xuất thuốc cho một số lĩnh vực như điều trị ung thư (ví dụ Alimta), rối loạn tâm thần (ví dụ Zyprexa), khoa học thần kinh (ví dụ Cymbalta) và loãng xương.

Hơn nữa, công ty còn vượt trội về R&D và đổi mới. Hàng năm, công ty đầu tư một khoản tiền đáng kể vào R&D, riêng đến năm 2023 sẽ chiếm hơn 20% tổng doanh thu, thể hiện mức độ cam kết và cống hiến cao cho sự đổi mới. Nó đã đạt được những đổi mới đáng kể trong nhiều lĩnh vực bệnh tật, với danh mục rộng rãi các loại thuốc mang tính đột phá và được cấp bằng sáng chế, đặc biệt là trong điều trị bệnh tiểu đường và ung thư, cung cấp các lựa chọn điều trị quan trọng cho bệnh nhân trên toàn thế giới.

Đồng thời, Lilly tiếp tục tập trung vào việc tung ra các loại thuốc cải tiến, bao gồm Donanemab, một loại thuốc mới nhằm điều trị bệnh Alzheimer, đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp trạng thái Đánh giá Ưu tiên, một sự công nhận chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết của nó trong việc điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.

Với sự phát triển của loại thuốc cải tiến này, công ty đã chứng tỏ sự dẫn đầu về khoa học và công nghệ trong việc điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh và khả năng đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Nó cũng củng cố hơn nữa danh tiếng và vị thế thị trường của công ty trong ngành dược phẩm toàn cầu, đặt nền tảng vững chắc cho việc tiếp tục nghiên cứu, phát triển và đổi mới trong tương lai.

Ngày nay, Eli Lilly and Company hoạt động rộng rãi trên toàn thế giới, có mặt tại hơn 120 quốc gia và hơn 35.000 nhân viên. Ngoài ra, công ty đang tích cực mở rộng thị trường, đặc biệt là ở Châu Á và Châu Mỹ Latinh. Chiến lược này nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng trên toàn thế giới, tăng cường thị phần và sự hiện diện tại các thị trường mới nổi, đồng thời củng cố hơn nữa vị trí dẫn đầu trong ngành kinh doanh dược phẩm toàn cầu.

Ở châu Á, đặc biệt là ở các thị trường đang phát triển nhanh như Trung Quốc và Ấn Độ, công ty đang dần mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc tăng cường đầu tư vào thị trường, hợp tác và thúc đẩy các giải pháp trị liệu tiên tiến. Những thị trường này không chỉ có nhu cầu cao về thuốc mà còn có tiềm năng tăng trưởng bền vững, mang đến cho công ty những cơ hội phát triển to lớn.

Trong khi đó, Lilly cũng đang đẩy mạnh nỗ lực mở rộng thị trường tại Châu Mỹ Latinh, tăng cường thâm nhập thị trường và nhận thức về thương hiệu trong khu vực bằng cách thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, thúc đẩy giáo dục sức khỏe và mở rộng mạng lưới bán hàng. Những sáng kiến ​​này sẽ giúp công ty phục vụ bệnh nhân địa phương tốt hơn và tăng cường hợp tác với các tổ chức chăm sóc sức khỏe và chính phủ để thúc đẩy cải thiện sức khỏe và đổi mới y tế.

Sự phát triển vốn hóa thị trường của Lilly

Là người dẫn đầu chủ chốt trong ngành dược phẩm, Lilly từ lâu đã duy trì mức vốn hóa thị trường trong top 10 toàn cầu. Vào năm 2023, vốn hóa thị trường của công ty thậm chí còn vượt qua TSMC để đạt vị trí thứ 8 trong danh sách vốn hóa thị trường chứng khoán Mỹ. Tính đến tháng 6 năm 2024, vốn hóa thị trường của công ty là khoảng 865,7 tỷ USD, trở thành công ty lớn thứ 10 trên thế giới tính theo vốn hóa thị trường.

Công ty đã nhanh chóng khẳng định mình là công ty dẫn đầu trong ngành dược phẩm thông qua việc phát triển và tiếp thị thành công các loại thuốc chủ chốt như insulin từ đầu những năm 1900. Những loại thuốc này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị các bệnh như tiểu đường mà còn đặt nền tảng thị trường vững chắc để công ty mở rộng và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh trên toàn cầu. Theo thời gian, công ty đã dần dần mở rộng dòng sản phẩm của mình sang nhiều lĩnh vực trị liệu khác nhau, bao gồm thuốc kháng sinh và thuốc chữa bệnh tâm thần, để tiếp tục đổi mới và dẫn đầu thị trường.

Vào giữa thế kỷ 20, Eli Lilly and Company nhanh chóng mở rộng hệ thống sản phẩm của mình trên nhiều lĩnh vực trị liệu thông qua chiến lược R&D và M&A tích cực. Công ty không chỉ bước chân vào lĩnh vực kháng sinh mà còn phát triển các loại thuốc điều trị rối loạn tâm thần. Giai đoạn mở rộng này cho phép công ty tăng thêm thị phần trong ngành dược phẩm, tăng cường khả năng tiếp cận toàn cầu và lợi thế cạnh tranh.

Vào cuối thế kỷ 20, Eli Lilly and Company đã có được chỗ đứng đáng kể trên thị trường dược phẩm toàn cầu với việc tung ra thành công các loại thuốc mới như thuốc chống trầm cảm Prozac, một loại thuốc chống trầm cảm mang tính cách mạng đã thúc đẩy đáng kể hiệu suất thị trường và tăng trưởng tài chính của công ty, khiến nó trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới. một trong những nhà lãnh đạo lớn trong ngành dược phẩm vào thời điểm đó.

Sau đó, công ty đã tung ra một loạt loại thuốc mới khi tiếp tục con đường đổi mới, bao gồm thuốc trị tiểu đường Cialis và nhiều loại sản phẩm insulin. Việc ra mắt thành công các loại thuốc này không chỉ củng cố vị thế của công ty trên thị trường trong lĩnh vực bệnh tiểu đường và các lĩnh vực điều trị khác mà còn góp phần tăng trưởng vốn hóa thị trường của công ty. Với sự chấp nhận của thị trường và sự tăng trưởng doanh số của những sản phẩm đổi mới này, công ty tiếp tục mở rộng sự hiện diện của mình trên thị trường dược phẩm toàn cầu và củng cố vị trí dẫn đầu ngành.

Thông qua việc tiếp tục đầu tư vào R&D và mở rộng thị trường toàn cầu, dòng sản phẩm của công ty đã phát triển bao gồm một số lĩnh vực trị liệu quan trọng, bao gồm ung thư, khoa học thần kinh và miễn dịch học. Những sáng kiến ​​này không chỉ củng cố vị thế thị trường của công ty trong từng lĩnh vực này mà còn góp phần ổn định vào sự tăng trưởng vốn hóa thị trường của công ty. Với các sản phẩm cải tiến và phạm vi phủ sóng thị trường rộng lớn, công ty tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong ngành dược phẩm toàn cầu, thể hiện tiềm năng tiếp tục tăng trưởng và dẫn đầu.

Lilly đã hoạt động tốt trong đợt bùng phát New Crown và việc phát triển các liệu pháp kháng thể của nó đã được chấp nhận và áp dụng rộng rãi. Những liệu pháp kháng thể này đóng một vai trò quan trọng trong việc điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. giúp bệnh nhân đối phó với tình trạng nhiễm virus một cách hiệu quả. Sáng kiến ​​này không chỉ thể hiện năng lực công nghệ và sự nhanh nhẹn của công ty trong việc ứng phó với các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng mà còn thúc đẩy vốn hóa thị trường của công ty tăng lên đáng kể. Bằng cách đổi mới và đáp ứng nhu cầu thị trường đang thay đổi nhanh chóng, công ty đã củng cố hơn nữa vị thế của mình với tư cách là công ty dẫn đầu trong ngành dược phẩm toàn cầu, mang đến cho các nhà đầu tư tiềm năng tăng trưởng ổn định, lâu dài.

Trong những năm gần đây, Lilly đã đạt được những bước đột phá đáng kể trong điều trị bệnh tiểu đường và béo phì, đặc biệt thông qua việc phát triển và tiếp thị tirzepatide (tirzepatide), giúp thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng về giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường. Tirzepatide, chất chủ vận thụ thể GLP-1, được coi là một tác nhân trị liệu có hiệu quả cao, không chỉ cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong điều trị bệnh tiểu đường mà còn chứng tỏ tiềm năng trong điều trị béo phì.

Việc ra mắt thành công loại thuốc cải tiến này cùng với những kỳ vọng lạc quan của thị trường về hiệu quả và triển vọng thương mại của nó đã thúc đẩy đáng kể niềm tin của các nhà đầu tư vào tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty. Kết quả là giá cổ phiếu của công ty gần đây tiếp tục đạt mức cao mới mọi thời đại và vốn hóa thị trường của công ty cũng tăng dần, gần gấp đôi trong năm qua. Điều này không chỉ phản ánh niềm tin của thị trường đối với sản phẩm của mình mà còn cho thấy rằng sự đầu tư liên tục của công ty vào nghiên cứu, phát triển và đổi mới đang mang lại kết quả xứng đáng.

Thành công của Lilly trong hành trình vốn hóa thị trường không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành dược phẩm mà còn nêu bật tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty. Thành công của công ty trong việc tung ra một số loại thuốc có tác dụng cao thông qua việc liên tục đổi mới và mở rộng thị trường, với những tiến bộ đáng chú ý trong các liệu pháp điều trị bệnh tiểu đường và ung thư nói riêng, đã thúc đẩy đáng kể vốn hóa thị trường của công ty và được các nhà đầu tư săn đón nhiều.

Phân tích đầu tư cổ phiếu Eli Lilly

Biểu tượng cổ phiếu của công ty, LLY, đang có xu hướng tăng dựa trên xu hướng chung, đặc biệt là kể từ đầu năm 2023. Tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2024. Cổ phiếu của Eli Lilly and Company đóng cửa ở mức 885,99 USD. Giá cổ phiếu đã đạt mức cao nhất là 905,45 USD vào ngày hôm đó, cho thấy xu hướng tăng trưởng liên tục.

Hiệu suất này phản ánh quan điểm lạc quan của thị trường về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty, đặc biệt liên quan đến các sản phẩm đổi mới và tiến bộ trong việc mở rộng thị trường toàn cầu. Các nhà đầu tư bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động thị trường mạnh mẽ và đầu tư R&D hiệu quả của công ty trong lĩnh vực y sinh và dược phẩm, cùng nhau đẩy giá cổ phiếu tăng lên.

Lý do chính khiến giá cổ phiếu tăng nằm ở kết quả hoạt động mạnh mẽ trên thị trường và sự lành mạnh về tài chính mà công ty đã thể hiện trong những năm gần đây. Mặc dù có tốc độ tăng trưởng doanh thu tương đối thận trọng, công ty vẫn là một công ty lớn trong ngành dược phẩm, với các sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực điều trị, bao gồm tiểu đường, ung thư, khoa học thần kinh và miễn dịch học, không chỉ có danh tiếng mạnh mẽ trên thị trường mà còn mang lại nguồn doanh thu ổn định cho công ty.

Hiệu quả tài chính của Lilly thực sự rất mạnh mẽ, đặc biệt là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 50,75%, một thước đo phản ánh khả năng của công ty trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn của cổ đông để tạo ra lợi nhuận, đây là một thước đo quan trọng đối với các nhà đầu tư. ROE cao thường chỉ ra rằng một công ty hiệu quả và vượt trội trong việc quản lý vốn và hoạt động của mình để tạo ra giá trị cho các cổ đông một cách bền vững.

Ngoài ra, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đã vượt quá mong đợi của thị trường, chứng tỏ hiệu suất vượt trội trong quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động. Hiệu suất hoạt động vượt trội này không chỉ nâng cao sức khỏe tài chính của công ty mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Lilly.

Nhưng việc giá cổ phiếu tiếp tục tăng đã khiến nhiều nhà đầu tư vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi, bắt đầu tự hỏi liệu cổ phiếu Lilly có được định giá quá cao và vẫn còn giá trị hay không. Bất chấp hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của công ty, tỷ lệ giá trên thu nhập cao 130,48 cũng cho thấy cổ phiếu của công ty có thể được định giá quá cao so với các công ty cùng ngành.

Tỷ lệ P/E cao này cho thấy các nhà đầu tư đặt kỳ vọng cao vào tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty. Tuy nhiên, tỷ lệ giá trên thu nhập cao có thể đồng nghĩa với việc tăng rủi ro cho các nhà đầu tư. Điều này là do mức tăng trưởng cao mà thị trường mong đợi có thể không thành hiện thực hoặc thu nhập trong tương lai của công ty có thể không tăng trưởng ở mức hỗ trợ giá cổ phiếu hiện tại.

Hơn nữa, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty là 1,35 cho thấy công ty có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao trong cơ cấu vốn, điều này có thể làm tăng mối lo ngại của các nhà đầu tư về việc quản lý đòn bẩy tài chính. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao cho thấy công ty tương đối phụ thuộc vào việc vay nợ để hỗ trợ hoạt động, mở rộng và các hoạt động đầu tư khác. Mặc dù nợ có thể giúp công ty mở rộng và đầu tư nhưng mức nợ cao cũng gây ra những rủi ro tài chính nhất định.

Mức nợ cao có nghĩa là công ty phải trả nhiều lãi suất hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và dòng tiền của công ty. Ngoài ra, mức nợ cao khiến công ty dễ bị tổn thương hơn trong thời kỳ kinh tế suy thoái hoặc lãi suất tăng. Thị trường có thể đặt câu hỏi về tính hiệu quả và tính bền vững trong việc quản lý đòn bẩy tài chính của công ty, đặc biệt là trong các chu kỳ kinh tế đầy biến động hoặc cạnh tranh gia tăng trong ngành.

Thị trường cũng bị chia rẽ bởi xếp hạng cổ phiếu của Eli Lilly and Company. Một số nhà phân tích đã đưa ra xếp hạng "nên giữ", cho thấy rằng giá cổ phiếu hiện tại có thể đã phản ánh một phần mức tăng trưởng dự kiến ​​hoặc có những rủi ro tiềm ẩn cần lo ngại. Họ khuyên các nhà đầu tư nên đánh giá rủi ro và lợi ích trước khi đưa ra quyết định thay vì điều chỉnh vị thế ngay lập tức.

Mặt khác, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng "nên mua" dựa trên nền tảng kinh doanh vững chắc và danh mục sản phẩm rộng rãi, vị trí dẫn đầu trên thị trường dược phẩm toàn cầu và khả năng đổi mới liên tục. Họ lạc quan về tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty trong các lĩnh vực điều trị quan trọng như tiểu đường, ung thư và khoa học thần kinh, những lĩnh vực mà họ kỳ vọng sẽ đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn nữa và mang lại cho nhà đầu tư lợi tức đầu tư ổn định, lâu dài.

Như bạn có thể thấy, cổ phiếu Eli Lilly có tiềm năng nắm giữ lâu dài. Không chỉ vì vị trí quan trọng của nó trong ngành dược phẩm và dòng sản phẩm đa dạng, mang lại cơ sở doanh thu ổn định. Ngoài ra, khả năng tài chính lành mạnh và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao đã được chứng minh của công ty càng nâng cao sức hấp dẫn đầu tư dài hạn của công ty.

Công ty cũng cung cấp cổ tức hàng quý là 1,30 USD cho mỗi cổ phiếu, tương đương với mức trả cổ tức tiềm năng là 4,69 USD mỗi năm và lợi suất 0,58% nếu xét đến giá cổ phiếu hiện tại. Chính sách cổ tức này thể hiện cam kết mang lại lợi nhuận cho cổ đông và mang lại giải pháp đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập ổn định.

Nhìn chung, tiềm năng cổ phiếu Lilly tiếp tục thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong tương lai khiến nó trở thành một cổ phiếu đáng xem và nắm giữ đối với các nhà đầu tư dài hạn. Vị trí quan trọng của công ty trong ngành dược phẩm, danh mục sản phẩm rộng rãi, hiệu quả tài chính vững chắc và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao càng nâng cao sức hấp dẫn đầu tư dài hạn của công ty.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc tư vấn khác mà bạn nên tin cậy. Không có quan điểm nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.