Pertumbuhan kapitalisasi pasar dan analisis saham Eli Lilly

Dalam masyarakat saat ini, menurunkan berat badan adalah hal yang terlihat setiap hari. Namun pernahkah Anda berpikir bahwa menjual pil diet bisa menjadi 10 besar perusahaan global? Faktanya, prestasi ini terjadi dalam kenyataan. Dan nama perusahaan ini adalah Eli Lilly. Sebagai pemimpin dalam industri farmasi, dalam konteks perlambatan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir, Eli Lilly telah menjadi pilihan populer yang patut diperhatikan oleh banyak investor. Sekarang mari kita lihat pertumbuhan kapitalisasi pasar dan analisis investasi saham Lilly.

Eli Lilly dan Profil Perusahaan

Eli Lilly, yang berkantor pusat di Indianapolis, Indiana, adalah perusahaan farmasi multinasional yang diakui secara global. Perusahaan ini berspesialisasi dalam bisnis biomedis dan farmasi dan berkomitmen untuk mengembangkan dan memasarkan obat-obatan inovatif di berbagai bidang terapi seperti diabetes, kanker, dan gangguan neurologis.

Didirikan pada tahun 1876 oleh Eli Lilly, seorang ahli kimia dan apoteker Amerika, berdasarkan pengalaman militer dan kualifikasi sebagai apoteker, dengan tujuan untuk mengisi kesenjangan dalam kualitas dan stabilitas pasokan obat-obatan di pasar pada saat itu. waktu. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini berfokus pada pengembangan dan produksi obat-obatan berkualitas tinggi, mencakup berbagai bidang terapi seperti diabetes, kanker, dan gangguan neurologis, serta telah membangun jaringan distribusi yang luas di seluruh dunia.

Perusahaan ini tidak hanya melanjutkan misi pendirinya, Eli Lilly, untuk secara konsisten memperkenalkan obat-obatan inovatif namun juga telah membangun reputasi yang kuat dan posisi kepemimpinan dalam industri ini. Melalui lini produk yang luas dan strategi globalisasi, Eli Lilly telah menjadi kekuatan yang tepercaya dan signifikan di bidang farmasi dengan memberikan solusi efektif terhadap kebutuhan medis di seluruh dunia. Ini menempati posisi penting dalam industri farmasi global dan telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan teknologi medis dan peningkatan kualitas hidup pasien.

Saat ini, bisnis utama Eli Lilly and Company berfokus pada biofarmasi dan obat-obatan, dan lini produknya mencakup kebutuhan terapeutik berbagai penyakit penting secara klinis, antara lain diabetes, onkologi, imunologi, ilmu saraf, dan manajemen nyeri. Di bidang pengobatan diabetes, perusahaan ini terkenal dengan insulin dan analognya; ia juga memproduksi obat-obatan untuk sejumlah bidang seperti pengobatan kanker (misalnya Alimta), gangguan kejiwaan (misalnya Zyprexa), ilmu saraf (misalnya Cymbalta), dan osteoporosis.

Selain itu, perusahaan unggul dalam R&D dan inovasi. Setiap tahunnya, perusahaan ini menginvestasikan sejumlah besar uang dalam penelitian dan pengembangan, yang pada tahun 2023 saja akan menghasilkan lebih dari 20% total pendapatannya, hal ini menunjukkan tingkat komitmen dan dedikasinya yang tinggi terhadap inovasi. Perusahaan ini telah mencapai inovasi yang signifikan dalam berbagai bidang penyakit, dengan portofolio obat-obatan yang dipatenkan dan merupakan terobosan yang luas, khususnya dalam pengobatan diabetes dan kanker, yang memberikan pilihan terapi penting bagi pasien di seluruh dunia.

Pada saat yang sama, Lilly terus fokus meluncurkan obat-obatan inovatif, termasuk Donanemab, obat baru yang ditargetkan untuk pengobatan penyakit Alzheimer, yang telah mendapatkan status Tinjauan Prioritas oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA), sebuah pengakuan yang menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya terhadap pengobatan penyakit neurodegeneratif.

Dengan pengembangan obat inovatif ini, perusahaan telah menunjukkan kepemimpinan ilmiah dan teknologinya dalam pengobatan penyakit neurodegeneratif dan tanggapnya terhadap kebutuhan pasien. Hal ini juga semakin memperkuat reputasi dan posisi pasar perusahaan dalam industri farmasi global, meletakkan dasar yang kuat untuk penelitian, pengembangan, dan inovasi yang berkelanjutan di masa depan.

Saat ini, Eli Lilly and Company beroperasi secara luas di seluruh dunia, dengan kehadiran di lebih dari 120 negara dan lebih dari 35.000 karyawan. Selain itu, perusahaan juga aktif memperluas pasarnya, khususnya di Asia dan Amerika Latin. Strategi ini bertujuan untuk memenuhi beragam kebutuhan layanan kesehatan di seluruh dunia, memperkuat pangsa pasar dan kehadirannya di pasar negara berkembang, dan semakin mengkonsolidasikan posisi kepemimpinannya dalam bisnis farmasi global.

Di Asia, khususnya di pasar yang berkembang pesat seperti Tiongkok dan India, perusahaan ini secara bertahap memperluas jejak bisnisnya melalui peningkatan investasi pasar, kemitraan, dan promosi solusi terapi canggihnya. Pasar-pasar ini tidak hanya memiliki permintaan obat-obatan yang tinggi tetapi juga memiliki potensi pertumbuhan yang berkelanjutan, sehingga memberikan peluang pertumbuhan yang besar bagi perusahaan.

Sementara itu, Lilly juga meningkatkan upaya perluasan pasarnya di Amerika Latin, meningkatkan penetrasi pasar dan kesadaran merek di wilayah tersebut dengan menjalin kemitraan strategis, mempromosikan pendidikan kesehatan, dan memperluas jaringan penjualannya. Inisiatif-inisiatif ini akan membantu perusahaan dalam melayani pasien lokal dengan lebih baik dan memperkuat kerja sama dengan organisasi layanan kesehatan dan pemerintah untuk mendorong peningkatan kesehatan dan inovasi medis.

Evolusi kapitalisasi pasar Lilly

Sebagai pemimpin utama dalam industri farmasi, Lilly telah lama mempertahankan kapitalisasi pasarnya dalam 10 besar dunia. Pada tahun 2023, kapitalisasi pasar perusahaan bahkan melampaui TSMC dengan mencapai posisi kedelapan dalam daftar kapitalisasi pasar saham AS. Pada Juni 2024, kapitalisasi pasar perusahaan ini berjumlah sekitar $865,7 miliar, menjadikannya perusahaan terbesar ke-10 di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.

Perusahaan ini dengan cepat memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam industri farmasi melalui keberhasilan pengembangan dan pemasaran obat-obatan utama seperti insulin sejak awal tahun 1900-an. Obat-obatan ini tidak hanya berperan penting dalam pengobatan penyakit seperti diabetes namun juga meletakkan landasan pasar yang kuat bagi perusahaan untuk memperluas dan mendiversifikasi bisnisnya secara global. Seiring berjalannya waktu, perusahaan secara bertahap memperluas lini produknya hingga mencakup berbagai bidang terapi, termasuk antibiotik dan obat kesehatan mental, untuk melanjutkan inovasi dan kepemimpinan pasarnya.

Pada pertengahan abad ke-20, Eli Lilly and Company dengan cepat memperluas jalur produknya ke berbagai bidang terapeutik melalui strategi R&D dan M&A yang agresif. Perusahaan tidak hanya memasuki bidang antibiotik tetapi juga mengembangkan obat untuk pengobatan gangguan kejiwaan. Periode ekspansi ini memungkinkan perusahaan untuk lebih meningkatkan pangsa pasarnya di industri farmasi, memperkuat jangkauan global dan keunggulan kompetitifnya.

Pada akhir abad ke-20, Eli Lilly and Company memperoleh pijakan yang signifikan di pasar farmasi global dengan keberhasilan peluncuran obat baru seperti antidepresan Prozac, antidepresan revolusioner yang secara signifikan meningkatkan kinerja pasar dan pertumbuhan keuangan perusahaan, menjadikannya salah satu pemimpin utama dalam industri farmasi pada saat itu.

Perusahaan kemudian meluncurkan serangkaian obat baru seiring melanjutkan jalur inovasinya, antara lain obat diabetes Cialis dan beragam produk insulin. Keberhasilan peluncuran obat-obatan ini tidak hanya memperkuat posisi pasar perusahaan di bidang diabetes dan bidang terapi lainnya namun juga semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan kapitalisasi pasar perusahaan. Dengan penerimaan pasar dan pertumbuhan penjualan produk-produk inovatif ini, perusahaan terus memperluas kehadirannya di pasar farmasi global dan mengkonsolidasikan posisinya sebagai pemimpin industri.

Melalui investasi penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan dan perluasan pasar global, rangkaian produk perusahaan telah berkembang mencakup sejumlah bidang terapi utama, termasuk kanker, ilmu saraf, dan imunologi. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya memperkuat posisi pasar perusahaan di masing-masing bidang tersebut namun juga terus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kapitalisasi pasarnya. Dengan produk-produk inovatif dan cakupan pasar yang luas, perusahaan terus memainkan peran penting dalam industri farmasi global, menunjukkan potensi pertumbuhan dan kepemimpinan yang berkelanjutan.

Lilly berkinerja baik selama wabah New Crown, dan pengembangan terapi antibodinya diterima dan diadopsi secara luas. Terapi antibodi ini berperan penting dalam pengobatan pasien COVID-19. efektif membantu pasien mengatasi infeksi virus. Inisiatif ini tidak hanya menunjukkan kehebatan dan ketangkasan teknologi perusahaan dalam menanggapi krisis kesehatan masyarakat, namun juga mendorong peningkatan signifikan dalam kapitalisasi pasarnya. Dengan berinovasi dan merespons kebutuhan pasar yang berubah dengan cepat, perusahaan semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri farmasi global, menawarkan potensi pertumbuhan jangka panjang yang stabil kepada investor.

Dalam beberapa tahun terakhir, Lilly telah membuat terobosan signifikan dalam pengobatan diabetes dan obesitas, khususnya melalui pengembangan dan pemasaran tirzepatide (tirzepatide), yang telah mendorong pertumbuhan pesat dalam harga saham dan kapitalisasi pasarnya. Tirzepatide, agonis reseptor GLP-1, dianggap sebagai agen terapeutik yang sangat efektif yang tidak hanya menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam pengobatan diabetes tetapi juga menunjukkan potensi dalam pengobatan obesitas.

Keberhasilan peluncuran obat inovatif ini, ditambah dengan ekspektasi optimis pasar mengenai kemanjuran dan prospek komersialnya, telah secara signifikan meningkatkan kepercayaan investor terhadap potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Hasilnya, harga saham perusahaan baru-baru ini terus mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa, dan kapitalisasi pasarnya tumbuh secara progresif, hampir dua kali lipat pada tahun lalu. Hal ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan pasar terhadap produknya namun juga menunjukkan bahwa investasi berkelanjutan perusahaan dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi membuahkan hasil yang baik.

Keberhasilan Lilly dalam perjalanan kapitalisasi pasarnya tidak hanya menegaskan posisi kepemimpinannya dalam industri farmasi namun juga menyoroti potensi pertumbuhan jangka panjangnya. Keberhasilan perusahaan dalam meluncurkan sejumlah obat berdampak tinggi melalui inovasi berkelanjutan dan perluasan pasar, khususnya kemajuan dalam terapi diabetes dan kanker, telah meningkatkan kapitalisasi pasarnya secara signifikan dan sangat dicari oleh investor.

Analisis Investasi Saham Eli Lilly

Simbol ticker perusahaan, LLY, telah berada dalam tren naik berdasarkan tren keseluruhan, terutama sejak awal tahun 2023. Pada tanggal 20 Juni 2024, saham Eli Lilly and Company ditutup pada $885,99. Harga saham telah mencapai level tertinggi $905,45 pada hari itu, menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kinerja ini mencerminkan pandangan optimis pasar terhadap potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan, khususnya terkait dengan produk-produk inovatif dan kemajuan dalam ekspansi pasar global. Para investor menyatakan keyakinannya terhadap kinerja pasar perusahaan yang kuat dan investasi penelitian dan pengembangan yang efisien di sektor biomedis dan farmasi, yang bersama-sama mendorong kenaikan harga saham.

Alasan utama kenaikan harga saham terletak pada kinerja pasar yang kuat dan kesehatan keuangan yang ditunjukkan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun tingkat pertumbuhan pendapatannya relatif konservatif, perusahaan ini merupakan pemain utama dalam industri farmasi, dengan produk-produk di sejumlah bidang terapi, termasuk diabetes, kanker, ilmu saraf, dan imunologi, yang tidak hanya menikmati reputasi yang kuat di pasar namun juga menghasilkan aliran pendapatan yang stabil bagi perusahaan.

Kinerja keuangan Lilly memang sangat kuat, khususnya return on equity (ROE) sebesar 50,75%, sebuah metrik yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan dana pemegang saham secara efisien untuk menghasilkan keuntungan, yang merupakan ukuran penting bagi investor. ROE yang tinggi umumnya menunjukkan bahwa suatu perusahaan efisien dan unggul dalam mengelola modal dan operasionalnya untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham secara berkelanjutan.

Selain itu, laba per saham perusahaan melebihi ekspektasi pasar, menunjukkan kinerja unggul dalam manajemen biaya dan efisiensi operasional. Kinerja operasional yang luar biasa ini tidak hanya meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan namun juga memperkuat kepercayaan investor terhadap potensi pertumbuhan jangka panjang Lilly.

Namun harga saham yang terus meningkat telah membuat banyak investor terkejut sekaligus skeptis, mulai bertanya-tanya apakah saham Lilly terlalu mahal dan masih memiliki nilai. Meskipun kinerja perusahaan kuat, rasio harga terhadap pendapatan yang tinggi sebesar 130,48 juga menunjukkan bahwa sahamnya mungkin dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis di industrinya.

Rasio P/E yang tinggi ini menunjukkan bahwa investor mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Namun, rasio harga terhadap pendapatan yang tinggi dapat berarti peningkatan risiko bagi investor. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan tinggi yang diharapkan oleh pasar mungkin tidak terwujud, atau pendapatan perusahaan di masa depan mungkin tidak tumbuh pada tingkat yang mendukung harga saham saat ini.

Selain itu, rasio utang terhadap ekuitas perusahaan sebesar 1,35 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi dalam struktur permodalannya, sehingga dapat meningkatkan kekhawatiran investor terhadap pengelolaan leverage keuangannya. Penting untuk disadari bahwa rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan relatif bergantung pada pinjaman utang untuk mendukung operasi, ekspansi, dan aktivitas investasi lainnya. Meskipun utang dapat membantu perusahaan melakukan ekspansi dan melakukan investasi, tingkat utang yang tinggi juga menimbulkan risiko keuangan tertentu.

Tingkat utang yang tinggi berarti perusahaan harus membayar lebih banyak beban bunga, yang mungkin berdampak pada profitabilitas dan arus kasnya. Selain itu, tingkat utang yang tinggi membuat perusahaan lebih rentan pada saat krisis ekonomi atau kenaikan suku bunga. Pasar mungkin mempertanyakan efisiensi dan keberlanjutan manajemen leverage keuangan perusahaan, terutama selama siklus ekonomi yang bergejolak atau meningkatnya persaingan dalam industri.

Pasar juga terbagi berdasarkan peringkat saham Eli Lilly and Company. Beberapa analis telah menetapkan peringkat "tahan", yang menunjukkan bahwa harga saham saat ini mungkin sudah mencerminkan pertumbuhan yang diharapkan atau terdapat potensi risiko yang perlu dikhawatirkan. Mereka merekomendasikan agar investor mengevaluasi risiko dan manfaatnya sebelum mengambil keputusan, daripada langsung menyesuaikan posisi.

Di sisi lain, lebih banyak analis yang memberikan peringkat "beli" berdasarkan fondasi bisnis yang kuat dan rangkaian produk yang luas, posisi kepemimpinannya di pasar farmasi global, dan kemampuannya yang berkelanjutan dalam berinovasi. Mereka optimis terhadap potensi pertumbuhan jangka panjang perusahaan di bidang terapi utama seperti diabetes, kanker, dan ilmu saraf, yang mereka perkirakan akan mendorong harga saham lebih tinggi lagi dan memberi investor keuntungan yang stabil dan berjangka panjang atas investasi mereka.

Jadi seperti yang Anda lihat, saham Eli Lilly memang menunjukkan potensi untuk dimiliki dalam jangka panjang. Bukan hanya karena posisinya yang signifikan dalam industri farmasi dan lini produknya yang luas, yang memberikan basis pendapatan yang stabil. Selain itu, kinerja keuangan perusahaan yang sehat dan laba atas ekuitas yang tinggi semakin meningkatkan daya tarik investasi jangka panjangnya.

Perusahaan juga menawarkan dividen triwulanan sebesar $1,30 per saham, yang berarti potensi pembayaran dividen sebesar $4,69 per tahun dan imbal hasil sebesar 0,58% mengingat harga saham saat ini. Kebijakan dividen ini menunjukkan komitmennya terhadap keuntungan pemegang saham dan menawarkan alternatif investasi potensial bagi investor yang mencari pendapatan tetap.

Secara keseluruhan, potensi saham Lilly untuk terus menunjukkan kinerja yang kuat di masa depan menjadikannya layak untuk diperhatikan dan dipertahankan oleh investor jangka panjang. Posisi perusahaan yang signifikan dalam industri farmasi, rangkaian produk yang luas, kinerja keuangan yang solid, dan laba atas ekuitas yang tinggi semakin meningkatkan daya tarik investasi jangka panjangnya.

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang harus diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi yang merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi, keamanan, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.