استراتيجية مؤشر سوبر ترند لتداول الفوركس والأسهم

يُعد مؤشر Supertrend من أكثر الأدوات فعاليةً للمتداولين في أسواق الفوركس والأسهم. فهو مؤشرٌ يعتمد على تتبع الاتجاه، ويساعد المتداولين على تحديد اتجاه السوق، ويُقدم إشارات بيع وشراء واضحة.

بفضل بساطته وموثوقيته، اكتسب مؤشر Supertrend شعبية كبيرة بين المتداولين الذين يبحثون عن استراتيجية سهلة وقوية للتنقل في الأسواق.

على سبيل المثال، فإن دقة مؤشر Supertrend تجعله جزءًا أساسيًا من استراتيجية أي متداول، سواء للتداول اليومي، أو التداول المتأرجح، أو الاستثمار طويل الأجل.

ما هو مؤشر Supertrend؟

مؤشر سوبر ترند هو مؤشر يتتبع الاتجاه، ويعتمد على حركة السعر لتوفير إشارات بيع وشراء واضحة. وهو مستمد من متوسط النطاق الحقيقي (ATR)، الذي يقيس تقلبات السوق.

يتكون المؤشر من خط ديناميكي واحد يتتبع تحركات الأسعار، ويتغير لونه تبعًا لاتجاه السوق. على سبيل المثال، عندما يكون السعر فوق خط سوبر ترند، يتحول لون المؤشر إلى الأخضر، مشيرًا إلى اتجاه صاعد. وعندما يكون السعر أسفل خط سوبر ترند، يتحول لون المؤشر إلى الأحمر، مشيرًا إلى اتجاه هابط.

يتم حساب صيغة Supertrend على النحو التالي:

• النطاق العلوي = (الارتفاع + الانخفاض) / 2 + (المضاعف × متوسط النطاق المتوسط)

• النطاق السفلي = (الأعلى + الأدنى) / 2 − (المضاعف × متوسط النطاق المتوسط)

مرتفع: أعلى سعر في الفترة الحالية.

أدنى سعر: أدنى سعر في الفترة الحالية.

المضاعف: عامل محدد مسبقًا (عادةً 2 أو 3).

ATR: متوسط النطاق الحقيقي (يستخدم عادةً متوسط النطاق الحقيقي لمدة 14 فترة).

لنفترض أننا نحسب مؤشر Supertrend لزوج EUR/USD على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، ولدينا البيانات التالية:

• أعلى سعر: 1.1050

• السعر المنخفض: 1.1000

• متوسط العائد الفعلي على مدى 14 فترة: 0.0025

• المضاعف: 2

سيكون مبلغ الحساب على النحو التالي:

• النطاق العلوي: (1.1050+1.1000)/2 + (2×0.0025) == 1.1075

• النطاق السفلي: (1.1050+1.1000)/2 - (2×0.0025) == 1.0975

لنفترض أن سعر الإغلاق هو 1.1080. بما أن السعر فوق النطاق العلوي، فإن الاتجاه الصعودي يتجه نحو الصعود، ويمكن للمتداولين البحث عن فرص شراء.

وبدلاً من ذلك، إذا كان سعر الإغلاق هو 1.0960، فسيكون السعر أقل من النطاق السفلي، مما يشير إلى اتجاه هبوطي، وسيفكر المتداولون في اتخاذ مراكز بيع.

كيفية استخدام مؤشر Supertrend في تداول الفوركس والأسهم

كما ذكرنا سابقًا، يُستخدم مؤشر سوبر ترند بطرق متعددة لتحديد اتجاهات السوق، وتوليد إشارات التداول، وإدارة المخاطر. يقوم هذا المؤشر على مبدأ أساسي، وهو أن ارتفاع السعر فوق خط سوبر ترند يُشير إلى فرصة شراء، وانخفاضه تحته يُشير إلى فرصة بيع.

في تداول الفوركس، يُستخدم مؤشر سوبر ترند لتحديد الاتجاهات القوية في أزواج العملات الرئيسية مثل يورو/دولار أمريكي، وجنيه إسترليني/دولار أمريكي، ودولار أمريكي/ين ياباني. يمكن للمتداول الذي يستخدم سوبر ترند في الفوركس فتح صفقة شراء عندما يتحول لون سوبر ترند إلى الأخضر، ووضع أمر إيقاف خسارة أسفل خط المؤشر للحماية من الانعكاسات المفاجئة. وبالمثل، يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع عندما يتحول لون المؤشر إلى الأحمر في اتجاه هبوطي، ووضع أمر إيقاف خسارة أعلى خط المؤشر.

بالنسبة لتداول الأسهم، استخدم المتداولون مؤشر سوبر ترند لتحديد انعكاسات الاتجاه وإدارة عمليات الدخول والخروج في الأسهم القيادية، والأسهم متوسطة القيمة، والأسهم الرخيصة. قد ينتظر متداول الأسهم الراغب في الشراء حتى يتحول مؤشر سوبر ترند إلى اللون الأخضر قبل الدخول في صفقة شراء، مما يضمن أن السهم في اتجاه صاعد مؤكد. من ناحية أخرى، إذا تحول مؤشر سوبر ترند إلى اللون الأحمر، فهذا يشير إلى مرحلة هبوطية، مما يشير إلى فرصة محتملة للبيع على المكشوف.

استخدام مؤشر Supertrend في التداول اليومي

علاوةً على ذلك، يُعد مؤشر Supertrend مثاليًا للتداول اليومي، إذ يتكيف مع التقلبات ويوفر نقاط دخول وخروج مباشرة. عند تطبيقه على أطر زمنية أقصر، مثل الرسوم البيانية لمدة دقيقة واحدة، أو 5 دقائق، أو 15 دقيقة، يُساعد Supertrend المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة في الأسواق سريعة الحركة.

تتضمن استراتيجية سوبر ترند الأساسية للتداول اليومي البحث عن إشارات شراء عند تحرك السعر فوق خط سوبر ترند، وإشارات بيع عند تحرك السعر تحته. إعدادات سوبر ترند المثالية هي ATR 10 بمضاعف 2. يضمن هذا الإعداد استجابة سريعة لحركات الأسعار مع استبعاد التقلبات الطفيفة. مع ذلك، قد يؤدي الاعتماد على مؤشر سوبر ترند وحده إلى إشارات خاطئة، خاصةً في الأسواق المتقلبة أو الجانبية.

لذا، فإن أفضل طريقة لاستخدام مؤشر سوبر ترند في التداول اليومي هي دمجه مع المتوسطات المتحركة، أو تحليل الحجم، أو مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو MACD. فهو يساعد على تأكيد اتجاه السوق ويقلل من احتمالية حدوث اختراقات وهمية.

عادةً ما يدخل المتداول اليومي مركزًا طويلًا عندما يتحول مؤشر سوبر ترند إلى اللون الأخضر، ويضع أمر إيقاف الخسارة أسفل خط سوبر ترند مباشرةً. وبالمثل، يدخل مركزًا قصيرًا عندما يتحول مؤشر سوبر ترند إلى اللون الأحمر، مع وضع أمر إيقاف الخسارة فوق خط المؤشر.

كيف يعمل مؤشر Supertrend في تداول التأرجح

من ناحية أخرى، يركز تداول التأرجح على رصد تحركات الأسعار متوسطة الأجل، والتي عادةً ما تستمر من بضعة أيام إلى عدة أسابيع. يُعد مؤشر سوبر ترند فعالاً للغاية لمتداولي التأرجح، إذ يساعدهم على تحديد الاتجاهات السائدة وتصفية التقلبات قصيرة الأجل. بخلاف متداولي اليوم الذين يركزون على الأطر الزمنية القصيرة، يطبق متداولو التأرجح مؤشر سوبر ترند على الرسوم البيانية اليومية أو الرسوم البيانية لأربع ساعات لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل.

الإعدادات الموصى بها لتداول التأرجح في Supertrend هي ATR 14 مع مضاعف 3. تساعد هذه الإعدادات على تنعيم حركة السعر وتوفير إشارات أقل ولكنها أكثر موثوقية.

على سبيل المثال، تتضمن استراتيجية تداول التأرجح النموذجية باستخدام مؤشر Supertrend الدخول في صفقة شراء عندما يتحول المؤشر إلى اللون الأخضر، والبقاء في الصفقة حتى يتحول إلى اللون الأحمر. وبما أن تداول التأرجح يتطلب الاحتفاظ بالصفقات لفترة أطول، فمن الضروري وضع حدّ خسارة أوسع لمراعاة تقلبات السوق الطبيعية.

من أكثر استراتيجيات تداول التأرجح فعاليةً استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي. إذا تراجع السعر إلى مستوى دعم رئيسي فيبوناتشي مع بقاء مؤشر سوبر ترند في اتجاه صاعد، فهذا يُتيح فرصة ممتازة لدخول صفقة شراء. وبالمثل، إذا تراجع السعر إلى مستوى مقاومة فيبوناتشي مع بقاء مؤشر سوبر ترند في اتجاه هابط، فهذا يُشير إلى صفقة بيع محتملة.

أفضل استراتيجيات مؤشر Supertrend لتداول الفوركس والأسهم

من أكثر استراتيجيات مؤشر سوبر ترند فعاليةً استخدام المؤشر كمرشح مستقل للاتجاه. يبحث المتداولون عن تقاطعات سوبر ترند، حيث ينتقل السعر من أسفل المؤشر إلى أعلاه (إشارة صعودية) أو من أعلاه إلى أسفله (إشارة هبوطية). يوفر هذا نقاط دخول واضحة في الأسواق الرائجة.

استراتيجية اختراق سوبر ترند (Supertrend Breakout) هي استراتيجية فعّالة أخرى لتداول الفوركس. يبحث المتداولون عن حالات يخترق فيها السعر مستوى مقاومة أو دعمًا رئيسيًا أو يهبط عنه، بينما يتوافق مؤشر سوبر ترند مع اتجاه الاختراق. عادةً ما يشير الاختراق المدعوم من سوبر ترند إلى استمرار الزخم القوي، مما يوفر فرصة ممتازة للمتداولين لدخول صفقات في بداية الاتجاه.

خاتمة

في الختام، يُعد مؤشر Supertrend أداة قيّمة للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من اتجاهات السوق في تداول الفوركس والأسهم. من خلال تحديد إشارات بيع وشراء واضحة، وتصفية ضوضاء السوق، وتوفير مستويات دعم ومقاومة ديناميكية، يُعزز Supertrend دقة وكفاءة التداول.

يتطلب إتقان استراتيجية مؤشر سوبر ترند التدريب، وينبغي على المتداولين تعديل مضاعف ATR بناءً على ظروف السوق لتحسين الأداء وتجنب الإشارات الخاطئة. ومع ذلك، بمجرد أن يفهم المتداولون كيفية تفسير إشاراته، يصبح أداة قيّمة لاتخاذ قرارات تداول مربحة في أسواق الفوركس والأسهم وغيرها من الأسواق المالية.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.