Strategi Indikator Supertrend untuk Perdagangan Valas dan Saham

Indikator Supertrend adalah salah satu alat yang paling efektif bagi para pedagang di pasar valas dan saham. Indikator ini merupakan indikator yang mengikuti tren yang membantu para pedagang mengidentifikasi arah pasar dan memberikan sinyal beli dan jual yang jelas.

Karena kesederhanaan dan keandalannya, indikator Supertrend telah mendapatkan popularitas di kalangan pedagang yang mencari strategi mudah tetapi ampuh untuk menavigasi pasar.

Misalnya, akurasi indikator Supertrend menjadikannya bagian penting dari strategi pedagang mana pun, baik untuk perdagangan intraday, perdagangan swing, atau investasi jangka panjang.

Apa itu Indikator Supertrend?

Indikator Supertrend adalah indikator yang mengikuti tren yang melapisi pergerakan harga untuk memberikan sinyal beli dan jual yang jelas. Indikator ini berasal dari Average True Range (ATR), yang mengukur volatilitas pasar.

Indikator ini terdiri dari satu garis dinamis yang mengikuti pergerakan harga dan berubah warna berdasarkan arah tren. Misalnya, saat harga berada di atas garis Supertrend, indikator berubah menjadi hijau, menandakan tren naik. Saat harga berada di bawah garis Supertrend, indikator berubah menjadi merah, menandakan tren turun.

Rumus Supertrend dihitung sebagai berikut:

• Band Atas = (Tinggi + Rendah) / 2 + (Pengali × ATR)

• Band Bawah = (Tinggi + Rendah) / 2 − (Pengali × ATR)

Tinggi: Harga tertinggi pada periode saat ini.

Rendah: Harga terendah pada periode saat ini.

Pengali: Faktor yang telah ditetapkan sebelumnya (biasanya 2 atau 3).

ATR: Average True Range (ATR 14 periode umumnya digunakan).

Mari kita asumsikan kita menghitung indikator Supertrend untuk EUR/USD pada grafik 1 jam, dan kita memiliki data berikut:

• Harga Tinggi: 1.1050

• Harga Murah: 1.1000

• ATR periode 14: 0,0025

• Pengali: 2

Jumlah perhitungannya adalah sebagai berikut:

• Batas Atas: (1.1050+1.1000)/2 + (2×0.0025) == 1.1075

• Batas Bawah: (1.1050+1.1000)/2 - (2×0.0025) == 1.0975

Mari kita asumsikan harga penutupan adalah 1,1080. Karena harga berada di atas Upper Band, Supertrend berubah menjadi bullish, dan para pedagang dapat mencari peluang beli.

Sebaliknya, jika harga penutupan adalah 1,0960, harga akan berada di bawah Lower Band, menandakan tren turun, dan pedagang akan mempertimbangkan posisi short.

Cara Menggunakan Indikator Supertrend dalam Perdagangan Forex dan Saham

Seperti yang disebutkan, indikator Supertrend digunakan dalam berbagai cara untuk mengidentifikasi tren pasar, menghasilkan sinyal perdagangan, dan mengelola risiko. Konsep dasar di balik indikator Supertrend adalah bahwa ketika harga bergerak di atas garis Supertrend, hal itu menandakan peluang pembelian. Ketika harga bergerak di bawah garis Supertrend, hal itu menandakan peluang penjualan.

Untuk perdagangan valas, indikator Supertrend digunakan untuk mengidentifikasi tren kuat pada pasangan mata uang utama seperti EUR/USD, GBP/USD, dan USD/JPY. Seorang pedagang yang menggunakan Supertrend dalam valas dapat memasuki posisi long ketika Supertrend berubah menjadi hijau dan menempatkan stop-loss di bawah garis indikator untuk melindungi dari pembalikan tiba-tiba. Demikian pula, pedagang dapat memasuki posisi short ketika indikator berubah menjadi merah dalam tren menurun, menetapkan stop-loss di atas garis indikator.

Untuk perdagangan saham, para pedagang menggunakan indikator Supertrend untuk melihat pembalikan tren dan mengelola entri dan keluar perdagangan pada saham-saham unggulan, saham-saham berkapitalisasi menengah, dan saham-saham penny. Seorang pedagang saham yang ingin membeli saham mungkin menunggu Supertrend berubah menjadi hijau sebelum memasuki posisi beli, memastikan saham berada dalam tren naik yang terkonfirmasi. Di sisi lain, jika Supertrend berubah menjadi merah, itu menandakan fase bearish, yang mengindikasikan potensi peluang jual-pendek.

Menggunakan Indikator Supertrend dalam Perdagangan Intraday

Selain itu, indikator Supertrend sangat ideal untuk perdagangan intraday karena dapat beradaptasi dengan volatilitas dan menyediakan titik masuk dan keluar secara langsung. Ketika diterapkan pada jangka waktu yang lebih pendek seperti grafik 1 menit, 5 menit, atau 15 menit, Supertrend membantu para pedagang membuat keputusan yang tepat di pasar yang bergerak cepat.

Strategi perdagangan harian Supertrend dasar melibatkan pencarian sinyal beli saat harga bergerak di atas garis Supertrend dan sinyal jual saat harga bergerak di bawahnya. Pengaturan Supertrend yang ideal adalah ATR 10 dengan pengali 2. Pengaturan ini memastikannya bereaksi cepat terhadap pergerakan harga sambil menyaring fluktuasi kecil. Namun, mengandalkan indikator Supertrend saja dapat menghasilkan sinyal palsu, terutama di pasar yang tidak stabil atau bergerak menyamping.

Dengan demikian, cara terbaik untuk menggunakan indikator Supertrend dalam perdagangan harian adalah dengan menggabungkannya dengan moving average, analisis volume, atau indikator momentum seperti Relative Strength Index (RSI) atau MACD. Indikator ini membantu mengonfirmasi arah tren dan mengurangi kemungkinan terjadinya false breakout.

Seorang pedagang harian biasanya memasuki posisi long ketika Supertrend berubah menjadi hijau dan menempatkan stop-loss tepat di bawah garis Supertrend. Demikian pula, memasuki posisi short ketika Supertrend berubah menjadi merah, dengan stop-loss di atas garis indikator.

Cara Kerja Indikator Supertrend dalam Swing Trading

Di sisi lain, Swing trading berfokus pada penangkapan pergerakan harga jangka menengah, yang biasanya berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Indikator Supertrend sangat efektif untuk swing trader karena membantu mengidentifikasi tren dominan dan menyaring fluktuasi jangka pendek. Tidak seperti day trader yang berfokus pada jangka waktu pendek, swing trader menerapkan indikator Supertrend pada grafik harian atau 4 jam untuk menemukan tren jangka panjang.

Pengaturan Supertrend yang direkomendasikan untuk swing trading adalah ATR 14 dengan pengali 3. Pengaturan ini membantu memperlancar pergerakan harga dan memberikan sinyal yang lebih sedikit tetapi lebih dapat diandalkan.

Misalnya, strategi swing trading yang umum menggunakan indikator Supertrend melibatkan memasuki posisi long saat indikator berubah menjadi hijau dan bertahan dalam posisi tersebut hingga berubah menjadi merah. Karena swing trading melibatkan menahan posisi lebih lama, sangat penting untuk menempatkan stop-loss yang lebih lebar untuk mengakomodasi fluktuasi pasar yang normal.

Salah satu strategi swing trading yang paling efektif melibatkan level Fibonacci retracement. Jika harga kembali ke level support Fibonacci utama sementara indikator Supertrend tetap bullish, ini memberikan peluang yang sangat baik untuk memasuki perdagangan long. Demikian pula, jika harga kembali ke level resistance Fibonacci sementara indikator Supertrend tetap bearish, ini menandakan potensi perdagangan short.

Strategi Indikator Supertrend Terbaik untuk Perdagangan Forex dan Saham

Salah satu strategi indikator Supertrend yang paling efektif melibatkan penggunaan indikator sebagai filter tren mandiri. Para pedagang mencari persilangan Supertrend, di mana harga bergeser dari bawah indikator ke atasnya (sinyal bullish) atau dari atas indikator ke bawahnya (sinyal bearish). Ini memberikan titik masuk yang jelas di pasar yang sedang tren.

Strategi efektif lainnya adalah Strategi Supertrend Breakout untuk perdagangan valas. Para pedagang mencari contoh saat harga menembus di atas atau di bawah level resistance atau support utama sementara indikator Supertrend selaras dengan arah breakout. Breakout yang didukung Supertrend biasanya menunjukkan kelanjutan momentum yang kuat, yang menawarkan peluang yang sangat baik bagi para pedagang untuk memasuki posisi di awal tren.

Kesimpulan

Kesimpulannya, indikator Supertrend adalah alat yang berharga bagi para pedagang yang ingin memanfaatkan tren pasar dalam perdagangan valas dan saham. Dengan mengidentifikasi sinyal beli dan jual yang jelas, menyaring gangguan pasar, dan menyediakan level support dan resistance yang dinamis, Supertrend meningkatkan akurasi dan efisiensi perdagangan.

Menguasai strategi indikator Supertrend memerlukan latihan, dan trader harus menyesuaikan pengganda ATR berdasarkan kondisi pasar untuk mengoptimalkan kinerja dan menghindari sinyal palsu. Namun, setelah trader memahami cara menafsirkan sinyalnya, indikator ini menjadi alat yang sangat berharga untuk membuat keputusan perdagangan yang menguntungkan di pasar valas, saham, dan pasar keuangan lainnya.

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi ini yang merupakan rekomendasi oleh EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.