Chiến lược chỉ báo Supertrend cho giao dịch ngoại hối và chứng khoán

Chỉ báo Supertrend là một trong những công cụ hiệu quả nhất dành cho các nhà giao dịch trên cả thị trường ngoại hối và chứng khoán. Đây là một chỉ báo theo xu hướng giúp các nhà giao dịch xác định hướng đi của thị trường và cung cấp tín hiệu mua và bán rõ ràng.

Do tính đơn giản và độ tin cậy, chỉ báo Supertrend đã trở nên phổ biến trong giới giao dịch tìm kiếm một chiến lược dễ dàng nhưng mạnh mẽ để điều hướng thị trường.

Ví dụ, độ chính xác của chỉ báo Supertrend khiến nó trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược của bất kỳ nhà giao dịch nào, cho dù là giao dịch trong ngày, giao dịch lướt sóng hay đầu tư dài hạn.

Chỉ báo Supertrend là gì?

Chỉ báo Supertrend là một chỉ báo theo xu hướng, phủ lên hành động giá để cung cấp tín hiệu mua và bán rõ ràng. Chỉ báo này bắt nguồn từ Average True Range (ATR), dùng để đo lường sự biến động của thị trường.

Chỉ báo bao gồm một đường động duy nhất theo dõi các biến động giá và thay đổi màu dựa trên hướng xu hướng. Ví dụ, khi giá ở trên đường Supertrend, chỉ báo chuyển sang màu xanh lá cây, báo hiệu xu hướng tăng. Khi giá ở dưới đường Supertrend, chỉ báo chuyển sang màu đỏ, báo hiệu xu hướng giảm.

Công thức Supertrend được tính như sau:

• Dải trên = (Cao + Thấp) / 2 + (Hệ số nhân × ATR)

• Dải dưới=(Cao+Thấp)/2 − (Hệ số nhân×ATR)

Cao: Mức giá cao nhất của thời điểm hiện tại.

Thấp: Giá thấp nhất của thời điểm hiện tại.

Hệ số nhân: Hệ số được thiết lập trước (thường là 2 hoặc 3).

ATR: Biên độ thực trung bình (thường dùng ATR 14 kỳ).

Giả sử chúng ta đang tính toán chỉ báo Supertrend cho EUR/USD trên biểu đồ 1 giờ và chúng ta có dữ liệu sau:

• Giá cao: 1.1050

• Giá thấp: 1.1000

• ATR 14 kỳ: 0,0025

• Hệ số nhân: 2

Số tiền tính toán sẽ như sau:

• Dải trên: (1,1050+1,1000)/2 + (2×0,0025) == 1,1075

• Dải tần dưới: (1,1050+1,1000)/2 - (2×0,0025) == 1,0975

Giả sử giá đóng cửa là 1,1080. Vì giá nằm trên Dải trên nên Siêu xu hướng chuyển sang tăng giá và các nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội mua.

Mặt khác, nếu giá đóng cửa là 1,0960, giá sẽ nằm dưới Dải dưới, báo hiệu xu hướng giảm và các nhà giao dịch sẽ cân nhắc các vị thế bán.

Cách sử dụng chỉ báo Supertrend trong giao dịch ngoại hối và chứng khoán

Như đã đề cập, chỉ báo Supertrend được sử dụng theo nhiều cách để xác định xu hướng thị trường, tạo tín hiệu giao dịch và quản lý rủi ro. Khái niệm cơ bản đằng sau chỉ báo Supertrend là khi giá di chuyển trên đường Supertrend, nó báo hiệu cơ hội mua. Khi giá di chuyển xuống dưới đường Supertrend, nó báo hiệu cơ hội bán.

Đối với giao dịch ngoại hối, chỉ báo Supertrend được sử dụng để xác định xu hướng mạnh trong các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD và USD/JPY. Một nhà giao dịch sử dụng Supertrend trong ngoại hối có thể vào lệnh mua khi Supertrend chuyển sang màu xanh lá cây và đặt lệnh dừng lỗ bên dưới đường chỉ báo để bảo vệ chống lại sự đảo ngược đột ngột. Tương tự như vậy, các nhà giao dịch có thể vào lệnh bán khi chỉ báo chuyển sang màu đỏ trong xu hướng giảm, đặt lệnh dừng lỗ bên trên đường chỉ báo.

Đối với giao dịch chứng khoán, các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo Supertrend để phát hiện sự đảo ngược xu hướng và quản lý các giao dịch vào và ra trong các cổ phiếu blue-chip, cổ phiếu vốn hóa trung bình và cổ phiếu penny. Một nhà giao dịch chứng khoán muốn mua cổ phiếu có thể đợi Supertrend chuyển sang màu xanh lá cây trước khi vào vị thế mua, đảm bảo cổ phiếu đang trong xu hướng tăng được xác nhận. Mặt khác, nếu Supertrend chuyển sang màu đỏ, nó báo hiệu một giai đoạn giảm giá, cho thấy cơ hội bán khống tiềm năng.

Sử dụng Chỉ báo Siêu xu hướng trong Giao dịch trong ngày

Ngoài ra, chỉ báo Supertrend lý tưởng cho giao dịch trong ngày vì nó thích ứng với biến động và cung cấp điểm vào và thoát trực tiếp. Khi áp dụng cho các khung thời gian ngắn hơn như biểu đồ 1 phút, 5 phút hoặc 15 phút, Supertrend giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt trong các thị trường biến động nhanh.

Chiến lược giao dịch trong ngày cơ bản của Supertrend bao gồm việc tìm kiếm tín hiệu mua khi giá di chuyển trên đường Supertrend và tín hiệu bán khi giá di chuyển dưới đường này. Cài đặt Supertrend lý tưởng là ATR 10 với hệ số nhân là 2. Cài đặt này đảm bảo phản ứng nhanh với các biến động giá trong khi lọc ra các biến động nhỏ. Tuy nhiên, chỉ dựa vào chỉ báo Supertrend có thể dẫn đến các tín hiệu sai, đặc biệt là trong các thị trường hỗn loạn hoặc đi ngang.

Do đó, cách tốt nhất để sử dụng chỉ báo Supertrend trong giao dịch trong ngày là kết hợp nó với các đường trung bình động, phân tích khối lượng hoặc các chỉ báo động lượng như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc MACD. Nó giúp xác nhận hướng xu hướng và giảm khả năng đột phá sai.

Một nhà giao dịch trong ngày thường vào vị thế mua khi Supertrend chuyển sang màu xanh lá cây và đặt lệnh dừng lỗ ngay bên dưới đường Supertrend. Tương tự, vào vị thế bán khi Supertrend chuyển sang màu đỏ, với lệnh dừng lỗ phía trên đường chỉ báo.

Chỉ báo Supertrend hoạt động như thế nào trong giao dịch Swing

Mặt khác, giao dịch Swing tập trung vào việc nắm bắt các biến động giá trung hạn, thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Chỉ báo Supertrend rất hiệu quả đối với các nhà giao dịch swing vì nó giúp xác định các xu hướng chủ đạo và lọc ra các biến động ngắn hạn. Không giống như các nhà giao dịch trong ngày tập trung vào các khung thời gian ngắn, các nhà giao dịch swing áp dụng chỉ báo Supertrend vào biểu đồ hàng ngày hoặc 4 giờ để phát hiện các xu hướng dài hạn hơn.

Cài đặt Supertrend được khuyến nghị cho giao dịch lướt sóng là ATR 14 với hệ số nhân là 3. Các cài đặt này giúp làm phẳng hành động giá và cung cấp ít tín hiệu hơn nhưng đáng tin cậy hơn.

Ví dụ, một chiến lược giao dịch theo xu hướng điển hình sử dụng chỉ báo Supertrend liên quan đến việc tham gia giao dịch dài hạn khi chỉ báo chuyển sang màu xanh lá cây và duy trì giao dịch cho đến khi nó chuyển sang màu đỏ. Vì giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc giữ giao dịch lâu hơn, nên điều quan trọng là phải đặt lệnh dừng lỗ rộng hơn để cho phép thị trường biến động bình thường.

Một trong những chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả nhất liên quan đến các mức thoái lui Fibonacci. Nếu giá thoái lui về mức hỗ trợ Fibonacci quan trọng trong khi chỉ báo Supertrend vẫn tăng giá, thì đây là cơ hội tuyệt vời để tham gia giao dịch mua. Tương tự, nếu giá thoái lui về mức kháng cự Fibonacci trong khi chỉ báo Supertrend vẫn giảm giá, thì đây là tín hiệu cho thấy có khả năng giao dịch bán khống.

Chiến lược chỉ báo Supertrend tốt nhất cho giao dịch ngoại hối và chứng khoán

Một trong những chiến lược chỉ báo Supertrend hiệu quả nhất liên quan đến việc sử dụng chỉ báo như một bộ lọc xu hướng độc lập. Các nhà giao dịch tìm kiếm các điểm giao nhau của Supertrend, trong đó giá dịch chuyển từ dưới chỉ báo lên trên chỉ báo (tín hiệu tăng giá) hoặc từ trên chỉ báo xuống dưới chỉ báo (tín hiệu giảm giá). Điều này cung cấp điểm vào rõ ràng trong các thị trường có xu hướng.

Một chiến lược hiệu quả khác là Chiến lược đột phá Supertrend cho giao dịch ngoại hối. Các nhà giao dịch tìm kiếm những trường hợp giá phá vỡ trên hoặc dưới mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng trong khi chỉ báo Supertrend phù hợp với hướng đột phá. Một đột phá được Supertrend hỗ trợ thường chỉ ra sự tiếp tục đà tăng mạnh, mang đến cơ hội tuyệt vời cho các nhà giao dịch vào vị thế sớm trong xu hướng.

Phần kết luận

Tóm lại, chỉ báo Supertrend là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch muốn tận dụng xu hướng thị trường trong giao dịch ngoại hối và chứng khoán. Bằng cách xác định các tín hiệu mua và bán rõ ràng, lọc bỏ nhiễu thị trường và cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự động, Supertrend nâng cao độ chính xác và hiệu quả giao dịch.

Việc thành thạo chiến lược chỉ báo Supertrend đòi hỏi phải thực hành và các nhà giao dịch nên điều chỉnh hệ số nhân ATR dựa trên các điều kiện thị trường để tối ưu hóa hiệu suất và tránh các tín hiệu sai. Tuy nhiên, một khi các nhà giao dịch hiểu cách diễn giải các tín hiệu của nó, nó trở thành một công cụ vô giá để đưa ra các quyết định giao dịch có lợi nhuận trên thị trường ngoại hối, cổ phiếu và các thị trường tài chính khác.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.