ما هو سوق الفوركس؟

الفوركس هو الأداة الأكثر تداولاً في العالم؛ الأسهم ليست شيئًا يحتاج الجميع إلى شرائه. ولكن يتعين علينا التعامل مع سوق العملات الأجنبية بطريقة ما. على سبيل المثال، إذا كنت تريد السفر إلى فرنسا، عليك تحويل أموالك إلى اليورو. في كل مرة تشتري فيها برميلًا من النفط، يتعين على الصينيين تحويل اليوان الخاص بهم إلى الدولار لأن النفط الخام مقوم بالدولار. من هنا، من السهل معرفة سبب قيامه بأكبر عدد من المعاملات.

تأسس سوق الصرف الأجنبي (الفوركس) في عام 1971 وهو حاليًا أحدث سوق مالي يتمتع بأكبر حجم تداول. وبحسب الإحصائيات، فقد وصل حجم تداولها اليومي إلى 5 تريليون دولار أمريكي؛ النطاق يتجاوز بكثير العقود الآجلة للأسهم والأسواق الأخرى؛ إنها بجدارة المركز الاقتصادي العالمي.

في الوقت الحاضر، يوجد أكثر من 30 سوقًا للعملات الأجنبية في العالم، وأهمها لندن، ونيويورك، وطوكيو، وهونج كونج، وغيرها. والعملات المتداولة في سوق العملات الأجنبية هي بشكل أساسي الدولار الأمريكي، والجنيه الاسترليني، اليورو والين الياباني وما إلى ذلك. هناك أكثر من عشرة أنواع من العملات التي يمكن تداولها بحرية، ولا يمكن تداول اليوان الصيني في السوق بسبب عدم تداوله بحرية كاملة.

النقد الأجنبي العالمي هو عملية متواصلة على مدار 24 ساعة لسوق ضخم. يمكن للمستثمرين في جميع أنحاء العالم الوصول إلى شبكة معاملات النقد الأجنبي، لذلك فهو سوق خالٍ من مجال السوق غير المرئي.

على عكس سوق الأوراق المالية، يمكن لسوق العملات الأجنبية الاستفادة من الرافعة المالية. يمكن للمستثمرين الذين لديهم مبلغ صغير من المال القيام بعدد كبير من المعاملات ولا يتعين عليهم دفع عمولات أو رسوم؛ تكاليف المعاملات منخفضة نسبيا. بالإضافة إلى ذلك، فهو أيضًا سوق ذو اتجاهين حيث يمكنك الشراء صعودًا وهبوطًا. يمكن استخدام نفس اليوم للشراء في نفس اليوم باستخدام نظام التداول plus 0، ولا يوجد حد للأعلى أو للأسفل.

المعاملات الأكثر شيوعًا وانتشارًا في سوق الصرف الأجنبي هي معاملات أزواج العملات، مثل EUR/USD، وUSD/JPY، وGBP/USD، وما إلى ذلك. وهي تعمل من خلال تبادل العملات، حيث يتم تبادل عملة واحدة بسعر عملة أخرى. يتم تحديد الأسعار في سوق العملات الأجنبية عادةً حسب العرض والطلب ومجموعة متنوعة من العوامل، مثل البيانات الاقتصادية والأحداث السياسية ومستويات أسعار الفائدة. كسوق يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وعادة ما يتم تقسيمها إلى جلسات تداول مختلفة، بما في ذلك الجلسات الآسيوية والأوروبية وأمريكا الشمالية.

وظائف سوق الصرف الأجنبي

لديها وظيفة صرف العملات وهي المكان الرئيسي لصرف العملات. فهو يسمح للأفراد والشركات والحكومات بشراء وبيع وتبادل العملات من مختلف البلدان للتجارة الدولية والمعاملات المالية، مما يوفر حسن سير التبادلات الاقتصادية والتجارية الدولية. ويقدم الدعم للتجارة الدولية من خلال السماح لشركات الاستيراد والتصدير بالتسوية بين العملات المختلفة. فهو لا يساعد في تعزيز التجارة العالمية والنمو الاقتصادي فحسب، بل إنه أيضًا وسيلة رئيسية لتدفقات رأس المال الدولية. تشمل الأنشطة الاستثمارية عبر الحدود مثل الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) واستثمارات الأسهم والسندات جميعها هذا السوق.

تعكس الأسعار في سوق العملات الأجنبية العرض والطلب على أزواج العملات. وتوفر هذه الأسعار معلومات عن قيمة العملات وتوقعات السوق، مما يساعد المستثمرين وصانعي السياسات على اتخاذ القرارات. وباستخدام أدوات سوق العملات الأجنبية، مثل العقود الآجلة والخيارات، يمكن للشركات والمستثمرين التحوط من تعرضهم لتقلبات أسعار صرف العملات وحماية أنفسهم من الآثار السلبية لهذه التقلبات.

ويمكن أن يكون لعملياتها تأثير إيجابي على استقرار الأسواق المالية. أولا، تساعد السيولة العالية والتنويع على تنويع المخاطر بينما تزود البنوك المركزية أيضا بالأدوات اللازمة للتدخل في السياسة النقدية لتحقيق استقرار العملة المحلية والأسواق المالية. كما أنه يجذب المضاربين للاستفادة من تداول العملات، وبالتالي توفير سيولة إضافية للسوق مع احتمال زيادة تقلبات السوق.

مشارك في سوق الفوركس

فهو يجذب مجموعة واسعة من أنواع المشاركين المختلفة، بدءًا من المستثمرين الأفراد وحتى المؤسسات المالية الكبيرة والوكالات الحكومية. المشاركون الرئيسيون هم:

المستثمرون الأفراد: يشملون تجار الفوركس الأفراد، الذين يشاركون في تداول العملات الأجنبية من خلال منصات قائمة على الإنترنت. يسعى المستثمرون الأفراد عادةً إلى تحقيق الربح واستخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول المختلفة، مثل التداول اليومي وتداول الاتجاه والتحليل الأساسي.

البنوك: تعتبر البنوك التجارية الكبيرة من المشاركين المهمين، حيث تقدم خدمات تداول العملات الأجنبية لعملائها وتتداول العملات الأجنبية على حساباتها الخاصة. تشارك البنوك في سوق العملات الأجنبية لتلبية احتياجات عملائها وكذلك تداول رؤوس أموالها الخاصة لتحقيق الربح.

البنوك المركزية هي التي تضع السياسة النقدية الوطنية، ويمكنها التأثير على سعر صرف العملات الوطنية من خلال التدخل في سوق العملات الأجنبية. كما يقومون عادةً بشراء أو بيع العملات الوطنية للحفاظ على استقرار العملة.

صناديق الاستثمار والمستثمرين المؤسسيين: تشارك صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين الآخرين في سوق العملات الأجنبية لتنويع محافظهم الاستثمارية والبحث عن الأرباح، مثل الاستثمارات طويلة الأجل أو استراتيجيات التحوط.

الشركات المتعددة الجنسيات: تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بتداول العملات الأجنبية لإدارة مخاطر العملة في عملياتها عبر الحدود وتحتاج إلى تبادل العملات الأجنبية لدفع الموردين أو الحصول على عائدات من المبيعات الدولية.

وسيط فوركس: وسيط يربط بين المشترين والبائعين، ويوفر منصة تداول فوركس وخدمات تنفيذ التجارة، ويحقق أرباحًا من عمولات التداول أو فروق الأسعار. وسطاء الفوركس بالتجزئة متخصصون في تقديم خدمات تداول العملات الأجنبية للمستثمرين الأفراد. عادة ما يتم تقديم التداول بالرافعة المالية، مما يسمح للمشاركين من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة بإجراء معاملات كبيرة.

المؤسسات الدولية: المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي تتاجر بالعملات في سوق العملات الأجنبية لإدارة احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي الدولي.

أفضل وقت للتداول

قبل البدء في تشغيل العملات الأجنبية، سيكون لدى الكثير من الناس شكوك: السوق على مدار 24 ساعة، هل من الضروري التحديق في القرص لمدة 24 ساعة؟ العملات كثيرة جدًا، فمن أين نبدأ؟

من المستحسن أن تتخصص أولاً في أزواج العملات حتى تجد الوقت المناسب للدخول في التداول. نظرًا لاختلاف سوق العملات الأجنبية بين البلدان، فهناك فارق زمني. ستكون أوقات العمل مختلفة بالطبع، بحيث لا تقضي الكثير من الوقت والطاقة في مشاهدة السوق بدون مقابل.

لفهم أفضل وقت للتداول، يجب علينا أولاً أن نتعرف بإيجاز على أسواق الصرف الأجنبي الثلاثة الرئيسية: لندن ونيويورك وطوكيو.

ساعات التداول الخاصة بهم هي نفس المنطقة المكثفة لبنوك العالم لمعاملات الصرف الأجنبي. تقلبات السوق هي أيضا الأكثر شيوعا. المستثمرون الذين يختارون هذه الفترة الزمنية للتداول لديهم فرصة أكبر نسبيًا لكسب المال.

بتوقيت بكين، من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 4:00 مساءً، هو جلسة تداول العملات الأجنبية في طوكيو. خلال هذه الفترة، ستكون تقلبات سوق الين الياباني والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي أكثر نشاطًا.

بتوقيت بكين، من الساعة 3:30 بعد الظهر إلى الساعة 12:30 ظهرًا، وهي جلسة تداول العملات الأجنبية في لندن؛ هذه الفترة مخصصة بشكل رئيسي لليورو والجنيه الاسترليني وسويسرا. سوف تقلبات سوق الفرنك الفرنسي تكون أكثر نشاطا.

توقيت بكين: من الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 4:00 صباحًا. في صباح اليوم التالي تكون جلسة تداول العملات الأجنبية في نيويورك؛ هذه الفترة هي الدولار الأمريكي بشكل رئيسي، وستكون تقلبات سوق الدولار الكندي أكثر نشاطًا.

إذا كنت تريد معرفة وقت أكثر تحديدًا لتداول الذهب، فيمكنك إلقاء نظرة على وقت التداخل بينهما.

آسيا، وقت تداخل السوق الأوروبية في بكين هو 3:00 مساءً - 4:00 مساءً، وهو ما يتوافق مع أزواج العملات ذات الصلة المذكورة أعلاه. هذه المرة، يستحق الين الياباني والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي واليورو والجنيه الاسترليني وسويسرا والفرنك الاهتمام به.

تتداخل الأسواق الأوروبية والأمريكية في الساعة 8 مساءً – 12 مساءً بتوقيت جرينتش، وهو ما يتوافق مع أزواج العملات ذات الصلة المذكورة أعلاه، وخلال هذا الوقت سيكون هناك اليورو والجنيه البريطاني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي والدولار الكندي الجدير بالاهتمام به. .

تذكير خاص بأن السوق الأسبوعي الأوروبي يتداخل مع ساعات التداول ولكنه أيضًا الفترة الأكثر كثافة لمعاملات الصرف الأجنبي من قبل البنوك الوطنية. هذه المرة، تعد معاملات سوق الصرف الأجنبي العالمية هي الأكثر شيوعًا، كما أن التقلبات هي الأكبر أيضًا. بالنسبة للمستثمرين الآسيويين في النقد الأجنبي، هذه المرة تأتي بعد العمل في المنزل مباشرة. يمكن أيضًا لأولئك الذين يستلقون للراحة مشاهدة وقت القرص.

إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط وليس المقصود منها (ولا ينبغي اعتبارها) تقديم مشورة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي ينبغي الاعتماد عليها. لا يشكل أي رأي في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ضمان أو معاملة أو استراتيجية استثمار معينة مناسبة لأي شخص محدد.