外国為替市場について

FXは世界で最も取引されている金融商品です。株式は誰もが購入しなければならないものではありません。しかし、私たちは何らかの場面でFX市場に対処しなければなりません。たとえば、フランスに旅行したい場合、お金をユーロに両替する必要があります。原油はドル建てであるため、中国人は石油1バレルを購入するたびに人民元をドルに両替する必要があります。FXが世界で最も多くの取引を行っている理由は明らかです。

外国為替市場 (Forex) は 1971 年に設立され、最も歴史の浅い金融市場ではありますが、最大の取引量を誇ります。統計によると、一日の取引高は5兆米ドルに達しています。その規模は株式先物や他の市場をはるかに超え、世界経済の中心となっています。 

現在、世界には 30 以上の海外FX市場があり、その中で最も重要な市場はロンドン、ニューヨーク、東京、香港です。FX市場で取引される通貨は主に米ドル、英国ポンド、ユーロ、日本円など自由に流通できる通貨です。 

世界のFX市場は 24 時間営業しており、世界中の投資家が継続的に取引を行うことができます。株式市場とは異なり、FX市場では資本レバレッジが認められているため、投資家は少額の資金で、高額な手数料を支払うことなく大規模な取引を行うことができます。これは、買いと売りの両方で利益を得ることができる双方向の市場です。

FX市場での取引

FX市場で最も一般的な取引は、EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD などの通貨ペア取引です。これらの取引は通貨交換を通じて行われ、価格は需給、経済データ、政治イベント、金利水準によって決定されます。市場は、アジア、ヨーロッパ、北米市場などに分かれています。

FX市場の機能

FX市場の機能と目的は、主に通貨交換の場です。個人、企業、政府が国際貿易や金融取引のために異なる国の通貨を売買、交換できるようにすることで、国際経済および貿易取引の円滑な運営を実現します。また、輸出入企業が異なる通貨間で決済できるようにすることで、国際貿易をサポートします。世界貿易と経済成長を促進するだけでなく、国際資本フローの重要な媒体でもあります。外国直接投資 (FDI)、株式、債券投資などの国境を越えた投資活動はすべてこの市場に関係しています。

FX市場の価格は、通貨ペアの需給を反映しています。これらの価格は、通貨の価値と市場の期待に関する情報を提供し、投資家や政策立案者が意思決定を行うのに役立ちます。また、先物契約やオプションなどの金融市場商品を使用することで、企業や投資家は為替レートの変動に対するエクスポージャーをヘッジし、そのような変動の悪影響から身を守ることができます。

その運用は、金融市場の安定性にプラスの影響を与える可能性があります。まず、高い流動性と多様化はリスクの分散化に役立つと同時に、中央銀行に金融政策に介入して国内通貨と金融市場を安定させる手段を提供します。また、通貨取引から利益を得ようとする投機家を引き付け、市場にさらなる流動性を提供すると同時に、市場のボラティリティを高める可能性があります。

FX市場の参加者

個人投資家から大手金融機関や政府機関まで、さまざまなタイプの参加者がいます。主な参加者は次のとおりです。

個人投資家: これには、インターネットのプラットフォームを通じてFX取引に参加するリテールFXトレーダーが含まれます。個人投資家は通常、利益を上げることを目指し、デイトレード、トレンド取引、ファンダメンタル分析など、さまざまな取引戦略を採用します。

銀行: 大手商業銀行は重要な参加者であり、顧客にFX取引サービスを提供し、自分の口座でFXを取引しています。銀行は、顧客のニーズを満たすためにFX市場に参加し、利益のために自分の資本を取引します。

中央銀行は国の金融政策の策定者であり、FX 市場に介入することで国の通貨の為替レートに影響を与えることができます。また、通貨の安定性を維持するために、通常は国の通貨を売買します。

投資ファンドと機関投資家: 投資ファンド、年金基金、その他の機関投資家は、ポートフォリオを多様化し、長期投資やヘッジ戦略などの利益を追求するために FX 市場に参加します。

多国籍企業: 多国籍企業は、国境を越えた事業における通貨リスクを管理するために FX を取引しており、サプライヤーへの支払いや国際販売からの収益の受け取りのために FX を交換する必要があります。

FXブローカー: 買い手と売り手を結び付け、FX取引プラットフォームと取引執行サービスを提供し、取引手数料やスプレッドから利益を得る仲介業者。リテールFXブローカーは、個人投資家にFX取引サービスを提供することに特化しています。通常、レバレッジ取引が提供され、小資本の参加者が大規模な取引を行うことができます。

国際機関: 国際通貨基金 (IMF) や世界銀行などの国際金融機関は、外貨準備を管理し、国際金融の安定をサポートするために市場で通貨を取引します。

最適な取引時間

FX取引を始める前に、多くの人が疑問に思うでしょう。24時間市場なのに、24時間チャートを見つめていなければならないのか？通貨はたくさんあるのに、どこから始めればいいのか？

まずは通貨ペアに特化して、取引を始めるのに適した時間を見つけることをお勧めします。FX市場は国によって異なるため、時差があります。当然、市場を見るのに多くの時間とエネルギーを無駄に費やすことがないように、開始時間は異なります。

取引に最適な時間を理解するには、まずロンドン、ニューヨーク、東京の3つの主要なFX市場を簡単に認識する必要があります。

これらの取引時間は、世界の銀行がFX取引を集中的に行うエリアと同じであり、市場の変動も最も頻繁です。この時間帯を選んで取引し、利益を狙う機会を得る投資家は比較的多くいます。

日本時間の午前9時から午後5時までが、東京FX取引時間です。この期間中、主に日本円、オーストラリアドル、ニュージーランドドルの市場変動が活発になります。

日本時間午後4時30分から翌朝1時30分はロンドンFX取引時間です。この期間は主にユーロ、ポンド、スイスで、フランスフラン市場の変動がより活発になります。

日本時間午後 21 時半から午前 5 時までは、ニューヨーク取引時間です（冬時間は22時半～翌朝6時）。この時期は米ドル中心となり、カナダドル相場の変動がより活発になります。 

東京おけるアジア、ヨーロッパ市場の重複時間は、上記の関連通貨ペアに対応し、午後 4 時から午後 5 時までです。日本円、豪ドル、ニュージーランドドル、ユーロ、ポンド、スイス、フランに注目です。 

ヨーロッパとアメリカの市場はグリニッジ標準時午後 9 時から午後 1 時まで重なっており、この時間帯にはユーロ、英国ポンド、スイスフラン、米ドル、カナダドルに注目する価値があります。 

ヨーロッパ市場は取引時間と重複していますが、各国銀行によるFX取引が最も集中する期間でもあることを忘れてはいけません。今回は世界のFX市場での取引が最も頻繁に行われ、ボラティリティも最大です。アジアのFX投資家にとって、この時間は仕事を終えた直後の時間帯ですので、簡単に注目を寄せて見ることができます。 

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。