Giao dịch
Viện nghiên cứu EBC
Về EBC
Bản tóm tắt:
Theo dõi hợp đồng tương lai liên quan đến việc phân tích dữ liệu để hỗ trợ các nhà giao dịch, nhưng nó không đảm bảo lợi nhuận; đây chỉ là một công cụ hỗ trợ cho nhà giao dịch.
Trong thị trường chứng khoán, khi một cổ phiếu được mua và bán bởi các quỹ lớn, các quỹ khác cũng sẽ làm theo, điều này được gọi là "theo lệnh". Vậy, trong thị trường hợp đồng tương lai có hệ thống theo dõi không, và theo dõi hợp đồng tương lai có nghĩa là gì?
Theo dõi hợp đồng tương lai là một quá trình toàn diện bao gồm việc sàng lọc các mẫu một cách khoa học để tìm ra dữ liệu mục tiêu đáp ứng yêu cầu và chuyển đổi nó thành lợi nhuận thực tế trong sổ sách tương lai.
Khái niệm theo dõi hợp đồng tương lai đã được đề xuất từ lâu và chủ yếu được chia thành hai loại: theo dõi xuôi và theo dõi ngược. Nói một cách đơn giản, đó là tìm kiếm "chuyên gia" và theo dõi họ theo hướng xuôi, hoặc tìm "người yếu" và theo dõi ngược để kiếm lợi nhuận.
Cái gọi là theo dõi xuôi đề cập đến việc "để người chuyên nghiệp làm việc chuyên môn", chọn các nhà giao dịch có lợi nhuận tốt nhất và đạt được lợi nhuận ổn định từ nhiều lệnh giao dịch khác nhau, sau đó theo dõi họ để giao dịch.
Theo dõi ngược đề cập đến việc theo dõi một hoặc nhiều nhà giao dịch đang chịu lỗ ổn định. Tất nhiên, việc sàng lọc càng chính xác thì tỷ lệ thành công của theo dõi ngược càng cao.
Có hai mô hình lợi nhuận chính cho theo dõi ngược hợp đồng tương lai:
1) Chế độ tự sử dụng: Sử dụng đội ngũ đã thành lập cho bản thân, phát triển giao dịch và kiếm lợi nhuận từ thị trường hợp đồng tương lai;
2) Chế độ sử dụng khách hàng: Kết nối dữ liệu liên quan đã được thiết lập với khách hàng, phát triển khách hàng thông qua đầu tư bên ngoài và kiếm phí bao gồm phí xử lý, phí dữ liệu, phí phần mềm, v.v..
Mục đích chính của theo dõi hợp đồng tương lai là đạt được lợi nhuận đầu tư tốt hơn bằng cách sao chép các chiến lược giao dịch theo các nhà giao dịch khác hoặc các danh mục đầu tư. Dưới đây là một số mục tiêu cụ thể của theo dõi hợp đồng tương lai:
1. Học hỏi từ các nhà giao dịch thành công: Các nhà đầu tư theo dõi có thể chọn theo dõi các nhà giao dịch xuất sắc và học hỏi quá trình ra quyết định giao dịch, chiến lược quản lý rủi ro, và kỹ năng giao dịch của họ để cải thiện kỹ năng giao dịch của mình.
2. Đa dạng hóa rủi ro đầu tư: Bằng cách theo dõi nhiều nhà giao dịch hoặc danh mục đầu tư, rủi ro đầu tư có thể được đa dạng hóa. Khi một nhà giao dịch hoặc danh mục đầu tư gặp lỗ, các nhà giao dịch hoặc danh mục đầu tư khác theo lệnh có thể hoạt động tốt, từ đó đạt được sự cân bằng và ổn định của danh mục đầu tư.
3. Tiết kiệm thời gian và công sức: Các nhà đầu tư theo dõi không cần phải tốn nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu và phân tích thị trường mà có thể dựa vào kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của các nhà giao dịch hoặc danh mục đầu tư được theo dõi.
4. Đa dạng hóa đầu tư: Bằng cách theo dõi các nhà giao dịch hoặc danh mục đầu tư khác nhau, nhà đầu tư có thể đạt được sự đa dạng hóa đầu tư bằng cách bao phủ các thị trường và sản phẩm khác nhau. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư và cung cấp nhiều cơ hội tạo ra lợi nhuận hơn.
Theo dõi hợp đồng tương lai không phải là một phương pháp đảm bảo lợi nhuận, và các nhà đầu tư vẫn cần phải có mức độ nhận thức về thị trường và kỹ năng quản lý rủi ro nhất định. Đồng thời, các nhà đầu tư theo dõi nên thực hiện nghiên cứu và thẩm định đầy đủ, chọn lựa những nhà giao dịch hoặc danh mục đầu tư phù hợp và giám sát chặt chẽ chiến lược giao dịch và hiệu suất của họ.
Khoảng cách cắt kéo M1 M2 đo lường sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng giữa nguồn cung tiền M1 và M2, làm nổi bật sự chênh lệch về thanh khoản kinh tế.
2024-12-20
Phương pháp giao dịch Dinapoli là chiến lược kết hợp các chỉ báo dẫn đầu và chỉ báo trễ để xác định xu hướng và các mức quan trọng.
2024-12-19
Giả thuyết thị trường hiệu quả nêu rằng thị trường tài chính kết hợp tất cả thông tin vào giá tài sản, do đó khả năng vượt trội hơn thị trường là không thể.
2024-12-19
