소개
선물 추적은 성공적인 트레이더의 경험과 전략을 참고함으로써 투자자가 리스크를 줄이고 수익률을 높이는 데 도움을 주는 방식이다. 지시 기반의 투자 방식을 통해 투자자는 시간과 에너지를 절약하면서도 위험을 분산할 수 있다. 다만, 각자의 투자 성향과 리스크 감내 수준에 맞는 신중한 결정과 운용이 필요하다.
주식 시장에서 특정 종목이 대형 펀드에 의해 매수·매도될 경우, 다른 펀드들도 이를 따라 움직이는 경우가 많으며, 이를 카피 트레이딩이라 부른다. 그렇다면 선물 시장에도 이와 유사한 추적 시스템이 존재하는가? 선물 추적(futures tracking)이란 무엇인가?
선물 추적은 요구 조건에 부합하는 타깃 데이터를 과학적으로 선별 및 분석하여 실제 수익으로 전환하는 정교한 프로세스를 의미한다.
선물 추적 개념은 오래전부터 존재해왔으며, 일반적으로 '순방향 추적(forward tracking)'과 '역방향 추적(reverse tracking)' 두 가지로 나뉜다.
쉽게 말해, 수익률이 우수한 전문가를 추적하거나, 혹은 지속적으로 손실을 보는 트레이더를 역으로 따라가 수익을 창출하는 방식이다.
순방향 추적이란, 성과가 뛰어난 트레이더를 선별해 안정적인 수익을 기대하고 그들의 전략을 모방하여 거래를 수행하는 것을 의미한다.
역방향 추적이란, 일정한 손실 패턴을 보이는 트레이더를 선택해 반대 방향으로 거래 전략으 설정하는 것으로, 정밀한 데이터 선별이 성공률을 높이는 핵심 요인이다.
선물 역추적은 일반적으로 두 가지 수익 모델로 나뉜다:
1) 자체 활용 모델: 기존에 구축된 내부 팀을 통해 거래를 심화하고 선물 시장에서 직접 수익을 창출하는 방식
2) 외부 연결 모델: 구축된 데이터를 외부 고객과 연결하여 고객을 유치하고, 수수료/데이터/소프트웨어 이용료 등을 통해 수익을 얻는 방식
선물 추적의 주요 목적은 타인의 거래 전략 또는 포트폴리오를 복제함으로써 더 나은 투자 성과를 달성하는 것이다.
1. 우수한 트레이더 전략 학습
뛰어난 성과를 보이는 트레이더를 추적함으로써, 그들의 의사결정 과정, 리스크 관리 전략, 매매 기술을 학습하고 자신의 거래 능력을 향상시킬 수 있다.
2. 투자 리스크 분산
여러 트레이더 또는 포트폴리오를 추적함으로써 리스크를 분산할 수 있다.
일부 전략이 손실을 보더라도 다른 전략이 보완할 수 있어 전반적인 포트폴리오의 안정성을 확보할 수 있다.
3. 시간과 노력 절감
시장 분석에 많은 시간을 들이지 않고도, 이미 검증된 트레이더의 전략과 경험을 바탕으로 거래할 수 있다.
4. 투자 다변화
다양한 시장과 종목을 포함한 트레이더나 포트폴리오를 추적함을초써 투자 대상을 넓힐 수 있으며, 리스크를 줄이면서도 수익 기회를 확대하는 데 기여한다.
다만, 선물 추적은 수익을 보장하는 전략은 아니며, 투자자는 기본적인 시장 이해력과 리스크 관리 역량을 갖추고 있어야 한다.
동시에, 투자자는 사전에 충분한 조사와 실사를 바탕으로 적절한 트레이더 또는 포트폴리오를 선택하고, 그들의 전략과 성과를 면밀히 모니터링할 필요가 있다.
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