การติดตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Futures Tracking) หมายถึงอะไร?

2023-07-13
สรุป

การตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สช่วยนักลงทุนเรียนรู้จากนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ ลดความเสี่ยง เพิ่มผลตอบแทน และกระจายความเสี่ยง

ในตลาดหุ้น เมื่อมีนักลงทุนรายใหญ่ทำการซื้อขายหุ้นบางตัว นักลงทุนคนอื่น ๆ มักจะตามซื้อขายตามไปด้วย ซึ่งเราจะเรียกการกระทำนี้ว่า "การตามซื้อขาย" แล้วในตลาดฟิวเจอร์สมีปรากฏการณ์แบบนี้หรือไม่? การตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส (Futures Tracking) คืออะไร?

ฟิวเจอร์ส

การตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมซึ่งเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาข้อมูลเป้าหมายที่ตรงตามข้อกำหนด และแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นผลตอบแทนทางบัญชีในอนาคต


แนวคิดการตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สมีมานานแล้ว โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การตามซื้อขายแบบตรง (ตามผู้เชี่ยวชาญ) และการตามซื้อขายแบบย้อนกลับ (ตามผู้ที่ลงทุนผิดพลาด) กล่าวง่าย ๆ คือ การเลือกตามนักลงทุนที่มีความชำนาญเพื่อทำกำไร หรือการเลือกตามนักลงทุนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อหวังทำกำไรจากการพลิกกลับผลการลงทุน


การตามซื้อขายแบบตรงคือการเลือกตามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาด โดยการสังเกตและเลือกนักเทรดที่สามารถทำกำไรได้ดีจากกลุ่มนักเทรดทั้งหมด แล้วตามพวกเขาในการซื้อขายเพื่อทำกำไรอย่างมั่นคง


การตามซื้อขายแบบย้อนกลับหมายถึงการเลือกตามนักเทรดที่กำลังขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อาจเลือกติดตามคนเดียวหรือหลายคน โดยยิ่งเลือกอย่างมีความแม่นยำมากเท่าไหร่ ความสำเร็จในการตามซื้อขายแบบย้อนกลับก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น


การตามซื้อขายแบบย้อนกลับสามารถทำกำไรได้ 2 วิธีหลัก ๆ คือ:

1. รูปแบบที่ใช้เอง: ใช้ทีมที่ได้สร้างขึ้นเพื่อทำการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สด้วยตัวเอง เพื่อหารายได้จากการลงทุน

2. รูปแบบที่ให้ผู้อื่นใช้: เชื่อมโยงข้อมูลที่สร้างขึ้นกับลูกค้า และพัฒนาลูกค้าผ่านการแนะนำจากภายนอกเพื่อทำกำไรจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมข้อมูล และค่าซอฟต์แวร์


จุดประสงค์หลักของการตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส คือการทำกำไรจากการคัดลอกและติดตามกลยุทธ์การซื้อขายของนักลงทุนหรือพอร์ตการลงทุนอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิม ซึ่งมีลักษณะบางประการที่น่าสนใจดังนี้:

1. เรียนรู้จากนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ

นักลงทุนที่ตามซื้อขายสามารถเลือกติดตามนักเทรดที่มีผลการดำเนินงานดี เพื่อเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจในการซื้อขาย กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง และทักษะการเทรดของพวกเขา เพื่อพัฒนาระดับการซื้อขายของตนเองให้ดีขึ้น


2. กระจายความเสี่ยงในการลงทุน

การตามซื้อขายหลาย ๆ นักเทรดหรือพอร์ตการลงทุนสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ เมื่อเกิดการขาดทุนกับนักเทรดหรือพอร์ตการลงทุนบางตัว นักเทรดหรือพอร์ตอื่น ๆ ที่ติดตามอาจมีผลการดำเนินงานที่ดี ช่วยให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมมีความสมดุลและเสถียรภาพ


3. ประหยัดเวลาและพลังงาน

นักลงทุนที่ตามซื้อขายไม่จำเป็นต้องใช้เวลาและพลังงานในการศึกษาวิเคราะห์ตลาดมากมาย แต่สามารถพึ่งพาความรู้และประสบการณ์ของนักเทรดหรือพอร์ตที่ติดตาม


4. การกระจายการลงทุน

การตามซื้อขายนักเทรดหรือพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกันสามารถช่วยให้ครอบคลุมตลาดและประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร


การตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สไม่ใช่วิธีการที่รับประกันผลกำไร นักลงทุนยังคงต้องมีความสามารถในการรับรู้ตลาดและทักษะการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ นักลงทุนที่ตามซื้อขายควรทำการวิจัยและตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เลือกนักเทรดหรือพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม และติดตามกลยุทธ์การซื้อขายและผลการดำเนินงานของพวกเขาอย่างใกล้ชิด


Mean Reversion เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่มีกำไรหรือไม่?

Mean Reversion เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่มีกำไรหรือไม่?

การกลับสู่ค่าเฉลี่ยเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรได้หรือไม่ ค้นพบวิธีการทำงาน ตัวบ่งชี้ที่สำคัญ และดูว่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในตลาดปัจจุบันได้หรือไม่

2025-04-02
ใบอนุญาต Forex: โบรกเกอร์ปลอดภัย มั่นใจเทรด

ใบอนุญาต Forex: โบรกเกอร์ปลอดภัย มั่นใจเทรด

ใบอนุญาต Forex คือใบอนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งการเลือกโบรกเกอร์จำเป็นต้องเช็คใบอนุญาตที่มีมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยต่อการลงทุน

2025-04-02
ทำไมหุ้น NVIDIA ถึงร่วง? 5 เหตุผลหลักที่อธิบายได้

ทำไมหุ้น NVIDIA ถึงร่วง? 5 เหตุผลหลักที่อธิบายได้

เหตุใดหุ้น NVIDIA จึงร่วงลง ค้นพบสาเหตุเบื้องหลังการร่วงลง รวมถึงความรู้สึกของนักลงทุน ภัยคุกคามจากการแข่งขัน และการคาดการณ์สำหรับปี 2025 และปีต่อๆ ไป

2025-04-02