Bản tóm tắt:
Khám phá các mô hình giao dịch tốt nhất để có lợi nhuận ổn định. Tìm hiểu cách xác định, giao dịch và quản lý rủi ro với các thiết lập biểu đồ đã được chứng minh cho mọi điều kiện thị trường.
Các mô hình giao dịch là nền tảng của phân tích kỹ thuật và là công cụ quan trọng đối với các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận ổn định trên thị trường tài chính. Bằng cách nhận biết và hành động theo các mô hình biểu đồ đã thiết lập, các nhà giao dịch có thể dự đoán biến động giá, cải thiện thời gian và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay là một nhà giao dịch có kinh nghiệm, việc thành thạo các mô hình này có thể mang lại cho bạn lợi thế đáng kể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các mô hình giao dịch tốt nhất để có lợi nhuận ổn định, cách xác định chúng và các mẹo để sử dụng chúng thành công.
Các mô hình giao dịch là biểu diễn trực quan của hành động giá phản ánh tâm lý của người mua và người bán. Chúng tiết lộ các giai đoạn tích lũy, phân phối, tiếp tục xu hướng và đảo ngược.
Bằng cách hiểu các hình thành này, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch, đặt lệnh dừng lỗ và xác định mục tiêu lợi nhuận. Các mô hình không phải là không thể sai, nhưng khi kết hợp với quản lý rủi ro hợp lý, chúng có thể tăng đáng kể khả năng thành công.
1. Đầu và vai & Đầu và vai ngược
Tỷ lệ thành công: Trên 80% (thống kê chính xác nhất)
Mô hình đầu và vai là một mô hình đảo ngược cổ điển. Nó bao gồm một đỉnh (vai), theo sau là một đỉnh cao hơn (đầu), và sau đó là một đỉnh thấp hơn nữa (vai). Đường viền cổ kết nối các mức thấp giữa các đỉnh. Một sự phá vỡ dưới đường viền cổ báo hiệu một sự đảo ngược giảm giá. Phiên bản ngược lại báo hiệu một sự đảo ngược tăng giá khi giá phá vỡ trên đường viền cổ.
Cách giao dịch:
- Vào lệnh sau khi xác nhận phá vỡ đường viền cổ.
- Đặt lệnh dừng lỗ ở phía trên (hoặc phía dưới) vai phải.
- Nhắm mục tiêu di chuyển theo khoảng cách bằng với khoảng cách từ đầu đến đường viền cổ.
2. Đỉnh kép và đáy kép
Tỷ lệ thành công: Đáy kép (78,6%), đỉnh kép (75%)
Đây là những mô hình đảo chiều mạnh mẽ. Đỉnh kép hình thành sau một xu hướng tăng, với hai đỉnh ở mức tương tự, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm giá. Đáy kép, được thấy sau một xu hướng giảm, có hai đáy ở mức tương tự, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá.
Cách giao dịch:
- Vào lệnh sau khi giá phá vỡ đường viền cổ (mức thấp giữa các đỉnh hoặc mức cao giữa các đáy).
- Đặt lệnh dừng lỗ ngay phía trên (hoặc phía dưới) đỉnh/đáy cuối cùng.
- Chọn chiều cao của họa tiết tính từ đường viền cổ áo.
3. Hình tam giác (Tăng dần, Giảm dần, Đối xứng)
Tỷ lệ thành công: Tăng dần (72,8%), Giảm dần (72,9%)
Tam giác là mô hình tiếp diễn hình thành trong giai đoạn củng cố. Một tam giác tăng dần có các mức đáy cao hơn và đường kháng cự phẳng, thường phá vỡ theo hướng đi lên. Các tam giác giảm dần có các mức đỉnh thấp hơn và hỗ trợ phẳng, thường phá vỡ theo hướng đi xuống. Các tam giác đối xứng có thể phá vỡ theo cả hai hướng.
Cách giao dịch:
- Vào lệnh khi có sự đột phá được xác nhận với khối lượng tăng.
- Đặt lệnh dừng lỗ ngay bên ngoài phía đối diện của tam giác.
- Nhắm mục tiêu di chuyển bằng điểm rộng nhất của tam giác.
4. Cờ và cờ đuôi nheo
Flags và pennants là các mô hình tiếp diễn ngắn hạn sau một động thái giá mạnh (cột cờ). Flags là các hình chữ nhật nhỏ dốc ngược với xu hướng, trong khi pennants là các hình tam giác đối xứng nhỏ. Cả hai đều cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục sau một thời gian tạm dừng ngắn.
Cách giao dịch:
- Vào lệnh khi có sự đột phá theo hướng của xu hướng trước đó.
- Đặt lệnh dừng lỗ bên dưới (hoặc bên trên) lá cờ hoặc cờ hiệu.
- Nhắm mục tiêu di chuyển bằng với chiều dài cột cờ.
5. Kênh xu hướng (Tăng dần & Giảm dần)
Kênh xu hướng là các đường xu hướng song song chứa hành động giá, biểu thị xu hướng ổn định. Kênh tăng dần báo hiệu xu hướng tăng, trong khi kênh giảm dần báo hiệu xu hướng giảm.
Cách giao dịch:
- Mua ở ranh giới dưới và bán ở ranh giới trên trong xu hướng tăng.
- Đảo ngược xu hướng giảm.
- Sử dụng lệnh dừng lỗ bên ngoài kênh.
6. Cốc và tay cầm
Cốc và tay cầm là một mô hình tiếp tục tăng giá. “Cốc” là một đáy tròn, theo sau là một sự củng cố nhỏ hơn (“tay cầm”). Một sự đột phá từ tay cầm báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới.
Cách giao dịch:
- Vào lệnh khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự của tay cầm.
- Đặt lệnh dừng lỗ bên dưới tay cầm.
- Nhắm mục tiêu vào độ sâu của cốc được thêm vào điểm đột phá.
- Chờ xác nhận : Luôn chờ sự đột phá hoặc phá vỡ được xác nhận trước khi tham gia giao dịch. Việc tham gia sớm có thể dẫn đến tín hiệu sai.
- Sử dụng Khối lượng : Khối lượng sẽ tăng khi đột phá, xác nhận tính hợp lệ của mô hình.
- Quản lý rủi ro : Đặt mức dừng lỗ rõ ràng và sử dụng quy mô vị thế phù hợp để bảo vệ vốn của bạn.
- Kết hợp với các chỉ báo : Sử dụng đường trung bình động, RSI hoặc MACD để xác nhận tín hiệu mô hình.
- Thực hành tính kiên nhẫn : Hãy để các mô hình hình thành đầy đủ trước khi hành động. Giao dịch vội vàng thường dẫn đến thua lỗ.
- Kiểm tra lại chiến lược của bạn : Xem lại các giao dịch trước đây và thử nghiệm các mô hình trên biểu đồ lịch sử để xây dựng sự tự tin và tinh chỉnh cách tiếp cận của bạn.
- Bỏ qua bối cảnh thị trường : Các mô hình hoạt động tốt nhất trong thị trường có xu hướng. Tránh giao dịch các mô hình trong điều kiện dao động hoặc đi ngang.
- Giao dịch quá mức : Không phải mọi mô hình đều đáng giao dịch. Hãy chọn lọc và tập trung vào các thiết lập có xác suất cao.
- Bỏ qua lệnh dừng lỗ : Luôn bảo vệ điểm yếu của bạn. Ngay cả những mô hình tốt nhất cũng có thể thất bại.
Nắm vững các mô hình giao dịch là một kỹ năng quan trọng để đạt được lợi nhuận ổn định trên thị trường. Mặc dù không có mô hình nào đảm bảo thành công, nhưng việc hiểu và áp dụng các thiết lập đã được chứng minh này - chẳng hạn như đầu và vai, đỉnh/đáy kép, tam giác và cờ - có thể cải thiện đáng kể kết quả giao dịch của bạn.
Kết hợp khả năng nhận dạng mô hình với khả năng quản lý rủi ro hợp lý và sự kiên nhẫn để có cơ hội thành công lâu dài tốt nhất.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.
Khám phá những cách tốt nhất để đầu tư 100.000 đô la vào năm 2025 với các chiến lược được chuyên gia hỗ trợ về cơ hội tăng trưởng, an toàn và thu nhập thụ động.
2025-04-23
Khám phá cách Wyckoff Distribution hoạt động và lý do tại sao nó báo hiệu đỉnh thị trường. Hoàn hảo cho các nhà giao dịch mới muốn hiểu các động thái tiền thông minh.
2025-04-23
Giá vàng đã tăng vọt trong giai đoạn 2024-2025, do lạm phát, chính sách của ngân hàng trung ương và rủi ro địa chính trị. Khám phá các động lực chính đằng sau đợt tăng giá.
2025-04-23
