Scalping Trading là gì? Phương pháp đánh scalp Forex hiệu quả

Scalping là một trong những chiến lược giao dịch phổ biến trong thị trường tài chính hiện nay, đặc biệt là trong Forex. Phương pháp này yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn để kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ của giá cả. Vậy, scalping là gì và tại sao lại thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư? Trong bài viết, EBC này sẽ giúp bạn hiểu rõ về scalping, cũng như những ưu nhược điểm, phương pháp, chỉ báo và lưu ý khi thực hiện giao dịch scalping. 

Scalping là gì? 

Scalping là một phong cách giao dịch tập trung vào việc mở và đóng các vị thế giao dịch trong thời gian ngắn, thường từ vài giây đến vài phút. Mục tiêu chính của scalping là tận dụng những biến động nhỏ trong giá cả để tạo ra lợi nhuận nhanh chóng. Các nhà đầu tư scalping thường thực hiện hàng chục, thậm chí hàng trăm giao dịch trong một ngày. 

Với việc sử dụng đòn bẩy cao cùng với khả năng phân tích kỹ thuật tốt, nhà đầu tư có thể kiếm được những khoản lợi nhuận nhỏ nhưng liên tục qua các giao dịch. Tuy nhiên, để thành công với phương pháp này, nhà đầu tư cần phải có sự tập trung cao độ, kiên nhẫn và khả năng quản lý rủi ro tốt. 

Mục tiêu cuối cùng của scalping không chỉ là kiếm lợi nhuận nhanh chóng mà còn là tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong từng giao dịch. 

Ưu điểm khi giao dịch theo Scalping 

Giao dịch theo phương pháp scalping mang lại nhiều lợi thế cho nhà đầu tư, từ việc giảm thiểu rủi ro đến cơ hội kiếm lời nhanh chóng. Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật khi áp dụng chiến lược scalping. 

Giảm thiểu được phí qua đêm 

Một trong những ưu điểm lớn nhất của scalping là khả năng giảm thiểu phí qua đêm. Khi nhà đầu tư không giữ vị thế qua đêm, họ sẽ không phải lo lắng về sự biến động giá bất ngờ xảy ra trong thời gian không hoạt động của thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng trong các thị trường có tính biến động cao như Forex. 

Ngoài ra, việc không chịu phí qua đêm cũng đồng nghĩa với việc nhà đầu tư có thể tối ưu hóa lợi nhuận từ các giao dịch ngắn hạn mà không phải cân nhắc về chi phí lưu giữ tài sản. 

Ngăn ngừa rủi ro bất ngờ 

Rủi ro bất ngờ luôn hiện hữu trong thị trường tài chính. Giao dịch scalping giúp nhà đầu tư tránh được những rủi ro này bằng cách không giữ vị thế quá lâu. Việc mở và đóng các vị thế nhanh chóng giúp nhà đầu tư kiểm soát tình hình và giảm thiểu tổn thất trong trường hợp thị trường xảy ra biến động mạnh. 

Đồng thời, với việc giao dịch trong thời gian ngắn, nhà đầu tư cũng dễ dàng đưa ra quyết định kịp thời hơn khi có thông tin mới xuất hiện, từ đó bảo vệ vốn đầu tư tốt hơn. 

Kiếm được lợi nhuận nhanh chóng 

Tính chất ngắn hạn của scalping cho phép nhà đầu tư thu được lợi nhuận một cách nhanh chóng. Những giao dịch thành công có thể tạo ra lợi nhuận ngay lập tức, điều này tạo ra cảm giác hưng phấn và kích thích cho nhà đầu tư. 

Việc liên tục có lợi nhuận từ các giao dịch nhỏ cũng có thể góp phần tạo ra niềm tin và khích lệ cho nhà đầu tư tiếp tục tham gia vào thị trường. Hơn nữa, nếu nhà đầu tư thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày, tổng lợi nhuận nhận được có thể rất đáng kể. 

Nhược điểm khi giao dịch theo Scalping 

Bên cạnh những ưu điểm, giao dịch scalping cũng có những nhược điểm mà nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi quyết định tham gia. Dưới đây là một số nhược điểm chính của phương pháp này. 

Phải giao dịch nhiều trong ngày 

Một yêu cầu bắt buộc khi tham gia scalping là nhà đầu tư phải thực hiện nhiều giao dịch trong ngày. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải có thời gian và sự kiên nhẫn để theo dõi thị trường liên tục. Không phải ai cũng có khả năng dành nhiều thời gian cho việc này, đặc biệt là những người có công việc chính hoặc trách nhiệm khác. 

Hơn nữa, việc phải thường xuyên đưa ra quyết định trong thời gian ngắn cũng có thể khiến nhà đầu tư bị căng thẳng và dễ mắc sai lầm. 

Lợi nhuận mỗi lệnh thấp 

Khi tham gia scalping, nhà đầu tư thường chỉ kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ từ mỗi giao dịch. Mặc dù tổng lợi nhuận có thể lớn nếu thực hiện nhiều giao dịch, nhưng việc dựa vào từng giao dịch nhỏ có thể không đủ hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư. 

Điều này có thể khiến một số nhà đầu tư cảm thấy không hài lòng và tìm kiếm những phương pháp giao dịch khác với tiềm năng lợi nhuận cao hơn. 

Chi phí giao dịch cao hơn 

Vì phải thực hiện nhiều giao dịch trong ngày, chi phí giao dịch có thể tăng lên đáng kể. Các khoản phí như spread, phí hoa hồng và phí giao dịch có thể ăn mòn lợi nhuận của nhà đầu tư. Do đó, nhà đầu tư cần phải tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo rằng tổng lợi nhuận từ các giao dịch vẫn cao hơn tổng chi phí phát sinh. 

Nếu không, việc tham gia scalping có thể trở nên không hiệu quả và gây tổn thất cho vốn đầu tư. 

 

Các phương pháp thường dùng trong scalping trading 

Scalping không chỉ đơn giản là giao dịch nhanh chóng mà còn bao gồm nhiều phương pháp khác nhau để tối ưu hóa cơ hội kiếm lời. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến trong scalping. 

Giao dịch scalping theo tin tức 

Một trong những phương pháp mạnh mẽ trong scalping là giao dịch theo tin tức. Các sự kiện kinh tế và chính trị có thể tạo ra biến động mạnh trong giá cả, và các nhà đầu tư scalping có thể tận dụng điều này để mở và đóng các vị thế nhanh chóng nhằm kiếm lời. 

Để áp dụng phương pháp này, nhà đầu tư cần theo dõi lịch kinh tế và sẵn sàng hành động ngay khi có thông tin mới xuất hiện. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm với rủi ro cao, vì phản ứng của thị trường có thể không như mong đợi. 

Giao dịch dựa trên chiến lược kỹ thuật 

Nhiều nhà đầu tư scalping sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và thoát lệnh. Các chỉ báo như đường trung bình động, RSI hay MACD có thể cung cấp tín hiệu mua và bán hữu ích cho nhà đầu tư. 

Thông qua việc phân tích chart và áp dụng các chiến lược kỹ thuật, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa tỷ lệ thắng của các giao dịch scalping. 

Giao dịch nhiều lệnh nhưng với số lot nhỏ 

Một trong những phương pháp scalping hiệu quả là giao dịch với số lượng lớn tài sản nhưng theo số lot nhỏ. Điều này cho phép nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro trong từng giao dịch đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận từ các biến động nhỏ. 

Bằng cách chia nhỏ số lot trong mỗi giao dịch, nhà đầu tư có thể kiểm soát rủi ro tốt hơn và tăng cường khả năng sinh lời. 

Sở hữu một vài lệnh với khối lượng tối đa 

Một số nhà đầu tư scalping chọn cách mở nhiều lệnh cùng lúc với khối lượng tối đa thay vì chia nhỏ số lot. Phương pháp này có thể đem lại lợi nhuận lớn nếu thị trường diễn biến thuận lợi, nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro hơn do việc tăng cường mức độ exposure. 

Chìa khóa để áp dụng phương pháp này là khả năng quản lý rủi ro tốt và xác định điểm dừng hợp lý trong từng giao dịch. 

Phương pháp phân tích khối lượng chênh lệch giá (VSA) 

Phân tích khối lượng chênh lệch giá (VSA) là một phương pháp nổi tiếng trong cộng đồng scalper. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc rằng biến động giá thường phản ánh sức mạnh hoặc yếu kém của thị trường thông qua volume giao dịch. 

Sử dụng VSA, nhà đầu tư có thể nhận diện các tín hiệu thâm nhập hoặc thoát khỏi thị trường dựa trên sự tương quan giữa khối lượng và giá cả. Điều này giúp họ đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. 

 

Các chỉ báo thường sử dụng trong scalping forex 

Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà đầu tư scalping trong việc ra quyết định giao dịch. Dưới đây là một số chỉ báo phổ biến thường được sử dụng trong scalping Forex. 

Chỉ báo Stochastic Oscillator 

Chỉ báo Stochastic Oscillator giúp nhà đầu tư xác định xem thị trường đang trong vùng quá mua hay quá bán. Điều này rất hữu ích trong việc xác định thời điểm vào hoặc thoát lệnh trong chiến lược scalping. 

Khi chỉ báo nằm ở vùng quá mua, nhà đầu tư có thể xem xét việc bán, trong khi nếu chỉ báo nằm ở vùng quá bán, họ có thể tìm kiếm cơ hội mua vào để hưởng lợi từ sự đảo chiều giá. 

Chỉ báo Ichimoku 

Ichimoku là một chỉ báo mạnh mẽ giúp xác định xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như cung cấp tín hiệu giao dịch. Với scalping, nhà đầu tư có thể sử dụng Ichimoku để xác định các điểm vào lệnh phù hợp. 

Ichimoku cung cấp cái nhìn tổng thể về thị trường, giúp nhà đầu tư có được quyết định sáng suốt hơn trong việc mở và đóng các vị thế. 

Đường MA trung bình động 

Đường trung bình động (MA) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất. Nhà đầu tư scalping có thể sử dụng đường MA để xác định xu hướng hiện tại của thị trường và tìm kiếm điểm vào lệnh thích hợp, chẳng hạn như khi giá cắt lên hoặc cắt xuống đường MA. 

MA cũng có thể giúp nhà đầu tư loại bỏ những nhiễu loạn tạm thời trong giá cả, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. 

Chỉ báo RSI 

Relative Strength Index (RSI) là một chỉ báo đo lường sức mạnh của xu hướng. Nhà đầu tư scalping có thể sử dụng RSI để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán trong thị trường. 

Khi RSI vượt quá 70, thị trường có thể đang trong trạng thái quá mua, trong khi khi RSI dưới 30, thị trường có thể đang quá bán. Từ đây, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các tín hiệu này. 

Chỉ báo MACD 

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo quan trọng để xác định xu hướng và động lực của thị trường. Nhà đầu tư scalping có thể sử dụng tín hiệu giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu để quyết định vào và thoát lệnh. 

Khi MACD cắt lên đường tín hiệu, đó có thể là dấu hiệu mua, trong khi khi MACD cắt xuống, đó có thể là dấu hiệu bán. Việc sử dụng MACD trong scalping giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội giao dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Chỉ báo Fibonacci 

Fibonacci là một công cụ kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch. Bằng cách áp dụng các tỷ lệ Fibonacci, nhà đầu tư có thể tìm kiếm các điểm vào và thoát lệnh, tối ưu hóa lợi nhuận từ các giao dịch scalping. 

Chiến lược Heiken Ashi với nến Nhật 

Heiken Ashi là một phương pháp sử dụng nến Nhật để làm mượt giá, giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận diện xu hướng hơn. Kết hợp giữa Heiken Ashi và các chỉ báo kỹ thuật khác, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. 

Chiến lược này phù hợp với những nhà đầu tư muốn tăng cường khả năng phân tích xu hướng trong giao dịch scalping. 

Kênh giá Keltner 

Kênh giá Keltner là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích trong scalping, giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Kết hợp giữa Keltner Channel và các chỉ báo khác, nhà đầu tư có thể tìm kiếm các điểm vào và thoát lệnh hiệu quả. 

Kênh giá Keltner giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về biến động giá, từ đó tối ưu hóa quyết định giao dịch. 

Một số lưu ý để đánh scalping hiệu quả 

Để đạt được hiệu quả cao trong giao dịch scalping, nhà đầu tư cần chú ý đến một số yếu tố quan trọng sau: 

Giao dịch trong các khung giờ sôi động nhất 

Thời điểm giao dịch là yếu tố then chốt trong scalping. Nhà đầu tư nên lựa chọn giao dịch trong các khung giờ có tính thanh khoản cao, chẳng hạn như giờ mở cửa và đóng cửa của thị trường. Trong khoảng thời gian này, sự biến động giá thường lớn hơn, tạo ra nhiều cơ hội cho các giao dịch scalping. 

Lựa chọn sản phẩm có tính thanh khoản cao 

Tính thanh khoản của sản phẩm giao dịch có ảnh hưởng lớn đến khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng và hiệu quả. Nhà đầu tư scalping nên lựa chọn các tài sản có tính thanh khoản cao, như các cặp tiền tệ chính trong Forex. Điều này giúp họ dễ dàng vào và thoát khỏi thị trường mà không gặp khó khăn. 

Quản lý rủi ro với lệnh chốt lỗ và cắt lời 

Quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng trong mọi chiến lược giao dịch, đặc biệt là trong scalping. Nhà đầu tư cần sử dụng lệnh chốt lỗ và cắt lời hiệu quả để bảo vệ vốn đầu tư và tối ưu hóa lợi nhuận. 

Một quy tắc chung là luôn đặt lệnh chốt lỗ ngay khi mở lệnh, để tránh tổn thất lớn trong trường hợp thị trường đi ngược lại dự đoán. 

Sử dụng tỷ lệ Risk: Rewards 

Tỷ lệ Risk: Rewards là một phần quan trọng trong quản lý rủi ro. Nhà đầu tư scalping nên xác định tỷ lệ này trước khi thực hiện giao dịch để đảm bảo rằng lợi nhuận tiềm năng luôn cao hơn rủi ro. 

Việc này không chỉ giúp tối ưu hóa lợi nhuận mà còn bảo vệ vốn đầu tư một cách hiệu quả. 

Kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật 

Kết hợp nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn trong giao dịch scalping. Việc sử dụng nhiều chỉ báo, mô hình giá và phân tích khối lượng giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về thị trường, từ đó ra quyết định một cách tự tin hơn. 

Sử dụng Expert Advisors (EA) trong MetaTrader 

Expert Advisors (EA) là một công cụ tuyệt vời cho các nhà đầu tư scalping. Sử dụng EA giúp tự động hóa các giao dịch, giảm thiểu stress và cải thiện khả năng sinh lời. 

Nhà đầu tư có thể thiết lập các quy tắc cho EA và để nó tự động thực hiện các giao dịch dựa trên các điều kiện đã định. 

 

Câu hỏi thường gặp về giao dịch scalp trong Forex 

Trước khi quyết định tham gia vào scalping, nhà đầu tư thường có nhiều câu hỏi liên quan đến phương pháp này. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp cùng với câu trả lời giúp bạn hiểu rõ hơn về scalping. 

Đâu là khung thời gian tốt nhất để Scalp Forex? 

Không có khung thời gian cụ thể nào là "tốt nhất" cho scalping, nhưng nhiều nhà đầu tư thường chọn khung thời gian từ 1 phút, 5 phút, đến 15 phút. Tùy thuộc vào phong cách giao dịch và sự thoải mái của từng nhà đầu tư, họ có thể lựa chọn khung thời gian phù hợp nhất. 

Scalping có phải là một chiến lược tốt? 

Scalping có thể là một chiến lược tốt nếu bạn có khả năng phân tích kỹ thuật mạnh, kiểm soát cảm xúc tốt, và có khả năng quản lý rủi ro hiệu quả. Tuy nhiên, nó cũng có thể đem lại rủi ro cao nếu không được thực hiện cẩn thận. 

Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền bằng cách scalping? 

Lợi nhuận từ scalping phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kiến thức, kinh nghiệm, chiến lược giao dịch và tình hình thị trường. Một số nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận ổn định, trong khi những người khác có thể gặp khó khăn. 

Pipsing và scalping là gì? 

Pipsing là một thuật ngữ thường được dùng để chỉ việc kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ trong giá, tương tự như scalping. Tuy nhiên, pipsing thường tập trung vào việc thu lợi từ những pips nhỏ hơn, trong khi scalping có thể bao gồm một loạt các giao dịch trong ngày. 

Nên giao dịch scalping bao nhiêu pip? 

Mỗi nhà đầu tư có thể có quan điểm khác nhau về việc số pip cần giao dịch khi scalping. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư thường tìm kiếm lợi nhuận từ 2-10 pip trong mỗi giao dịch, tùy thuộc vào tình hình thị trường và chiến lược cá nhân. 

Bắt đầu giao dịch scalping với EBC Financial Group ngay hôm nay 

Bạn đã tìm hiểu về chiến lược scalping, nắm rõ ưu điểm và nhược điểm của phương pháp giao dịch nhanh này? Hãy biến kiến thức đó thành lợi thế thực sự bằng cách tham gia giao dịch Forex cùng EBC Financial Group – đối tác môi giới uy tín, được quản lý bởi FCA, CIMA và ASIC. 

EBC tự hào là đối tác chính thức của FC Barcelona, Quỹ Liên Hợp Quốc và Đại học Oxford, mang đến cho bạn giải pháp môi giới chuyên nghiệp, quản lý tài sản toàn diện và cơ hội đầu tư an toàn trên thị trường Forex. 

Đăng ký ngay hôm nay để trải nghiệm các công cụ giao dịch tiên tiến, nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia và tối ưu hóa chiến lược scalping của bạn. Lưu ý thông tin cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư, hãy cân nhắc kỹ rủi ro khi giao dịch.