FVG là gì? Cách xác định và giao dịch với FVG (Fair Value Gap)

Nếu bạn đã tìm hiểu về giao dịch, đặc biệt là trên các thị trường như cổ phiếu hoặc ngoại hối, có lẽ bạn đã từng bắt gặp thuật ngữ FVG (Fair Value Gap - khoảng cách giá trị hợp lý).

Đây là một trong những khái niệm trong phương pháp SMC. Nghe có vẻ hơi phức tạp lúc đầu, nhưng về bản chất, tất cả đều liên quan đến biến động giá. FVG (Fair Value Gap) xảy ra khi thị trường biến động quá nhanh khiến người mua và người bán không có thời gian để thống nhất về mức giá hợp lý, để lại một khoảng cách đáng chú ý trên biểu đồ.

Mặc dù những khoảng trống này có thể là tín hiệu của các cơ hội tiềm năng, nhưng chúng cũng đi kèm với những rủi ro riêng. Hiểu cách thức hoạt động của FVG là chìa khóa để phát hiện các giao dịch tiềm năng, nhưng cũng rất quan trọng để quản lý các rủi ro đi kèm.

Fair Value Gap (FVG) là gì?

Về bản chất, FVG (Fair Value Gap) là sự chênh lệch giá hình thành khi giá của một tài sản thay đổi nhanh chóng, thường là do tin tức, sự kiện hoặc sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Về cơ bản, khoảng cách này biểu thị mức giá mà những người tham gia thị trường chưa có cơ hội để đạt được trạng thái cân bằng thích hợp. Khoảng cách này thường được biểu thị trên biểu đồ giá là khu vực không có hoạt động giao dịch hoặc rất ít hoạt động giao dịch giữa hai điểm giá.

Trong một kịch bản lý tưởng, giá cả trong một thị trường lành mạnh dần tăng hoặc giảm khi người mua và người bán liên tục điều chỉnh vị thế của họ. Tuy nhiên, khi giá của một tài sản đột nhiên thay đổi do các yếu tố bên ngoài - như báo cáo thu nhập, thông báo kinh tế hoặc sự kiện địa chính trị - nó có thể để lại một "khoảng trống". Đây là lúc thuật ngữ Khoảng trống giá trị hợp lý phát huy tác dụng. Các nhà giao dịch tìm kiếm những khoảng trống này để xác định các cơ hội tiềm năng để vào hoặc thoát khỏi vị thế, hy vọng rằng giá sẽ quay trở lại để lấp đầy khoảng trống hoặc di chuyển theo hướng mong đợi.

FVG (Fair Value Gap) ảnh hưởng đến giá tài sản và giao dịch như thế nào

FVG (Fair Value Gap) có thể có tác động lớn đến cách định giá tài sản trong ngắn hạn và dài hạn. Khi xuất hiện khoảng cách, điều đó cho thấy giá đã thay đổi nhanh chóng mà không có sự đồng thuận đủ của thị trường. Điều này thường xảy ra trong thời kỳ biến động cao, đó là lý do tại sao FVG thường được phát hiện nhất trong thời điểm công bố tin tức lớn hoặc thay đổi đáng kể của thị trường.

Đối với các nhà giao dịch, đây có thể vừa là lợi thế vừa là thách thức. Một mặt, khoảng trống có thể báo hiệu rằng thị trường đã phản ứng thái quá, tạo ra cơ hội để tận dụng các đợt đảo ngược tiềm năng. Mặt khác, khoảng trống cũng đại diện cho một rủi ro - đặc biệt là nếu giá tiếp tục di chuyển theo hướng của khoảng trống mà không "lấp đầy" nó, có khả năng dẫn đến nhiều biến động hơn.

Vì khoảng cách thường xảy ra trong các sự kiện thị trường quan trọng, chúng có xu hướng rất quan trọng đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà giao dịch lướt sóng, những người dựa vào biến động giá ngắn hạn. Chúng cũng có thể đóng vai trò là chỉ báo cho các nhà đầu tư dài hạn, giúp họ xác định các khu vực có khả năng xảy ra điều chỉnh giá.

Xác định FVG (Fair Value Gap) trong biểu đồ

Bây giờ chúng ta đã hiểu Fair Value Gap là gì và nó có thể tác động đến giá như thế nào, hãy cùng thảo luận về cách bạn có thể phát hiện ra một khoảng trống. Thông thường, việc xác định khoảng trống trên biểu đồ rất đơn giản. Khi xem biểu đồ nến hoặc biểu đồ thanh, khoảng trống chỉ đơn giản là khoảng trống giữa giá đóng cửa của một nến và giá mở cửa của nến tiếp theo.

Để hiểu rõ hơn, hãy tưởng tượng giá của một cổ phiếu đột nhiên tăng 10% từ ngày này sang ngày khác. Nếu giá tăng mà không có giao dịch nào diễn ra giữa giá đóng cửa của ngày hôm trước và giá mở cửa của ngày hôm sau, điều này sẽ tạo ra một khoảng cách. Các nhà giao dịch sẽ gọi đây là FVG (Fair Value Gap), vì khoảng cách này biểu thị một khu vực mà giá không được phép ổn định.

Bạn cũng sẽ muốn để mắt đến kích thước của khoảng trống. Một khoảng trống nhỏ có thể cho thấy phản ứng ngắn hạn của thị trường, trong khi một khoảng trống lớn hơn có thể chỉ ra sự thay đổi đáng kể hơn trong tâm lý. Đối với người mới bắt đầu, việc xác định khoảng trống có thể cần một số thực hành, nhưng khi bạn đã quen với các công cụ biểu đồ của mình, thì việc phát hiện ra chúng tương đối dễ dàng.

Chiến lược giao dịch FVG (Fair Value Gap) phổ biến

Khi bạn đã biết cách xác định FVG (Fair Value Gap), bước tiếp theo là hiểu cách giao dịch dựa trên thông tin này. Các nhà giao dịch thường sử dụng Khoảng cách giá trị hợp lý kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xây dựng chiến lược giao dịch của họ. Một chiến lược phổ biến là chờ giá "lấp đầy" khoảng cách.

Khi giá tăng hoặc giảm, nhiều nhà giao dịch kỳ vọng thị trường cuối cùng sẽ quay trở lại vùng giá chênh lệch, một hiện tượng được gọi là "lấp đầy giá chênh lệch". Điều này xảy ra vì thị trường muốn tìm lại sự cân bằng và giá chênh lệch biểu thị sự mất cân bằng cần điều chỉnh. Ví dụ, nếu giá cổ phiếu tăng đáng kể, nhiều nhà giao dịch sẽ dự đoán giá sẽ quay trở lại vùng giá chênh lệch để kiểm tra mức giá đó trước khi tiếp tục tăng.

Một cách tiếp cận khác là giao dịch theo hướng của khoảng trống. Chiến lược này dựa trên ý tưởng rằng thị trường có thể tiếp tục di chuyển theo hướng của khoảng trống, đặc biệt là nếu khoảng trống xảy ra sau một sự kiện tin tức quan trọng hoặc chất xúc tác. Nếu khoảng trống là do tâm lý tăng giá hoặc giảm giá mạnh, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm xác nhận thông qua các chỉ báo khác (như đường trung bình động hoặc RSI) trước khi tham gia giao dịch.

Trong khi lấp đầy khoảng trống và tiếp tục xu hướng là những chiến lược phổ biến, hãy nhớ rằng giao dịch với FVG (Fair Value Gap) có thể rủi ro. Thị trường không phải lúc nào cũng hoạt động theo cách có thể dự đoán được và khoảng trống không phải lúc nào cũng lấp đầy, đặc biệt là trong trường hợp có động lực mạnh.

Rủi ro và lợi ích của giao dịch với FVG

Như với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, giao dịch dựa trên FVG (Fair Value Gap) đều có cả rủi ro và lợi ích. Lợi ích chính là tiềm năng đạt được phần thưởng cao. Vì khoảng cách thường xảy ra trong giai đoạn biến động cao, chúng có thể tạo ra cơ hội cho những biến động giá đáng kể. Nếu bạn có thể dự đoán chính xác cách khoảng cách sẽ hoạt động, tiềm năng lợi nhuận có thể rất đáng kể.

Tuy nhiên, cũng có những rủi ro. Rủi ro lớn nhất là khoảng trống có thể không được lấp đầy và giá có thể tiếp tục di chuyển ra khỏi khoảng trống, dẫn đến thua lỗ tiềm ẩn. Hơn nữa, khoảng trống thường xuất hiện trong điều kiện thị trường biến động, nghĩa là chúng có thể dễ bị tín hiệu sai hoặc giá đột ngột dao động. Những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể thấy mình bị mắc kẹt trong những biến động giá không thể đoán trước.

Một thách thức khác là xác định đúng điểm vào và ra. Vì khoảng cách là sản phẩm của những biến động nhanh của thị trường, nên thời điểm là rất quan trọng. Vào quá sớm hoặc quá muộn có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc thua lỗ, do đó, điều quan trọng là phải có một chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng và kế hoạch quản lý rủi ro.

Tóm lại, FVG (Fair Value Gap) là một khái niệm thú vị đóng vai trò quan trọng trong hành vi giá thị trường. Mặc dù việc xác định và giao dịch FVG (Fair Value Gap) có thể mang lại những cơ hội đáng kể, đặc biệt là trong các thị trường biến động nhanh, nhưng điều cần thiết là phải tiếp cận một cách thận trọng.

Là người mới bắt đầu, điều quan trọng là phải thực hành phát hiện ra các khoảng trống, hiểu các chiến lược tiềm năng và quan trọng nhất là quản lý rủi ro một cách cẩn thận. Với kinh nghiệm và sự kiên nhẫn, Fair Value Gap có thể trở thành một công cụ có giá trị trong bộ công cụ giao dịch của bạn, giúp bạn điều hướng thế giới năng động của thị trường tài chính với cái nhìn sâu sắc hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.