Mối quan hệ giữa Giá và Khối Lượng

Với sự thay đổi của các mùa, thời tiết thay đổi nhiều khiến con người không còn cách nào khác là phải xem dự báo thời tiết hàng ngày để bổ sung, thay quần áo. Trên thị trường Chứng khoán, những thay đổi thậm chí còn khó lường hơn và mọi nhà giao dịch đều phải đau đầu. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán cũng có “dự báo thời tiết” của nó. Đó là một trong những chỉ số quan trọng nhất để dự đoán xu hướng trong tương lai: mối quan hệ khối lượng-giá cả.

Đây là một thuật ngữ trên thị trường chứng khoán, trong đó khối lượng đề cập đến doanh thu của cổ phiếu trên một đơn vị thời gian và giá đề cập đến giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu tăng hoặc giảm tùy theo quy mô khối lượng của mối quan hệ giữa sự tồn tại của các yếu tố nội tại nhất định. Nhà đầu tư có thể phân tích mối quan hệ này để xác định tình hình mua bán cổ phiếu. Nguyên tắc cơ bản là khối lượng trước giá; nghĩa là mọi thay đổi về giá cổ phiếu trước hết phải có khối lượng.

Nó có nhiều hình thức biểu hiện khác nhau, hay nói tóm lại là cùng một hướng và hai loại khác nhau. Khối lượng và giá cả cùng hướng: khi giá cổ phiếu và khối lượng thay đổi theo cùng một hướng, điều đó cho thấy xu hướng hiện tại là ổn định, và giá cổ phiếu, với sự gia tăng về số lượng và tăng lên, dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Giá cổ phiếu với khối lượng giảm và giảm tiếp tục giảm có khả năng xảy ra sự phân hóa giá và khối lượng lớn khi giá và khối lượng cổ phiếu trái ngược với xu hướng thay đổi.

Nói chung, để tạo ra một xu hướng tín hiệu mới, giá cổ phiếu tăng và khối lượng giảm dần, điều này cho thấy xu hướng tăng của giá cổ phiếu. Không có khối lượng nào hỗ trợ cho xu hướng không thể đứng vững được; nhà đầu tư nên thận trọng gấp đôi vào thời điểm này. Sau một thời gian dài giá cổ phiếu sụt giảm, khối lượng giao dịch tăng lên, cho thấy có một dòng tiền mới đổ vào, và sau đó có một sự đảo ngược xu hướng.

Sơ đồ 8 dạng phổ biến Strong

Sức mua: khối lượng tăng lên đáng kể, kèm theo sự tăng giá cổ phiếu. Điều này cho thấy lực mua rất mạnh, thị trường đang tăng giá và có thể có tín hiệu mua.

Sức bán mạnh: Khối lượng tăng rõ rệt, kèm theo sự sụt giảm giá cổ phiếu. Điều này cho thấy lực bán mạnh; thị trường đang giảm giá; đây có thể là tín hiệu bán.

Khối lượng và giá tăng: Khối lượng và giá tăng cùng lúc, cho thấy xu hướng thị trường mạnh mẽ được kỳ vọng sẽ tiếp tục.

Phân kỳ đỉnh: Giá cổ phiếu đạt mức cao mới nhưng khối lượng tăng không đáng kể có thể là tín hiệu đỉnh của thị trường; bạn cần cảnh giác với khả năng đảo ngược xu hướng.

Phân kỳ đáy: Giá cổ phiếu ở mức thấp mới nhưng khối lượng giao dịch không tăng đáng kể có thể là tín hiệu về đáy thị trường; hãy cảnh giác với khả năng đảo ngược xu hướng.

Khối lượng thời kỳ hợp nhất: trong thời kỳ hợp nhất thị trường, khối lượng tương đối lớn, có thể là tín hiệu cho sự thay đổi của thị trường. Chúng ta cần chú ý đến xu hướng có thể xảy ra.

Đột phá khối lượng: khối lượng đột phá giá của điểm cao trước đó được mở rộng đáng kể có thể là sự khởi đầu của tín hiệu xu hướng tăng mới.

Kết thúc khối lượng thu hẹp: trong giai đoạn kết thúc thị trường, khối lượng giảm dần, cho thấy thị trường chờ đợi có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng sắp xảy ra.

Theo các mô hình khác nhau, nhà đầu tư có thể đưa ra những đánh giá chính xác hơn về thị trường dựa trên các mô hình này trong hoạt động thực tế. Cần lưu ý rằng những mô hình này không phải là tuyệt đối và cần được phân tích kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và điều kiện thị trường tổng thể.

Bản chất của mối quan hệ khối lượng-giá

Là một phần không thể thiếu trong phân tích thị trường chứng khoán, nó cung cấp cho nhà đầu tư những manh mối về hoạt động thị trường, sức mạnh và các điểm xoay chiều xu hướng tiềm năng bằng cách quan sát mối quan hệ giữa khối lượng và giá cổ phiếu. Bản chất của nó là thế này:

Thứ nhất, khối lượng có thể phản ánh mức độ hoạt động của thị trường. Khối lượng lớn cho thấy mức độ quan tâm và hoạt động cao của những người tham gia thị trường, trong khi khối lượng thấp có thể cho thấy thị trường đang chờ xem hoặc thị trường yếu. Khối lượng là một chỉ số quan trọng của hoạt động thị trường.

Thứ hai, có sự nhất quán giữa khối lượng và xu hướng giá cổ phiếu. Trong một xu hướng mạnh, giá cổ phiếu tăng thường đi kèm với khối lượng tăng, trong khi ở một xu hướng yếu, giá cổ phiếu giảm cũng thường đi kèm với khối lượng tăng. Sự nhất quán này cung cấp cho các nhà đầu tư một cơ sở quan trọng về độ tin cậy của xu hướng.

Khi giá cổ phiếu chuẩn bị thay đổi, khối lượng giao dịch tăng có thể báo hiệu một xu hướng chuyển hướng. Ví dụ: khối lượng tăng nhưng giá cổ phiếu giảm có thể báo hiệu đáy thị trường và ngược lại. Những bước ngoặt này rất quan trọng đối với cả giao dịch ngắn hạn và theo xu hướng.

Việc theo dõi sự khác biệt giữa khối lượng giao dịch và giá cổ phiếu ở đỉnh và đáy cũng rất hữu ích. Sự phân kỳ có thể cho thấy sự thay đổi của lực thị trường và có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng. Những tín hiệu phân kỳ này giúp nhà đầu tư phát hiện những thay đổi xu hướng tiềm năng.

Giá tăng vọt và thay đổi khối lượng cũng là lĩnh vực được quan tâm. Việc tăng giá thường phản ánh sự thay đổi đáng kể trong tâm lý của người tham gia thị trường và sự gia tăng về khối lượng có thể củng cố độ tin cậy của xu hướng. Trong trường hợp giá đột phá, khối lượng tăng có thể khẳng định thêm độ tin cậy của xu hướng.

Ngoài ra, sự đột phá về khối lượng và sự hợp nhất thu hẹp là những hiện tượng quan trọng trong mối quan hệ giữa khối lượng và giá cả. Sự đột phá về khối lượng thường là tín hiệu cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng mới, trong khi sự hợp nhất thu hẹp có thể cho thấy thị trường đang chờ xem và cần phải đề phòng khả năng bắt đầu của một xu hướng. Những hiện tượng này cung cấp cho nhà đầu tư những manh mối về sự thay đổi xu hướng.

Cuối cùng, điều quan trọng là phải kết hợp khối lượng với những thay đổi về giá cổ phiếu. Việc khuếch đại khối lượng phải phù hợp với xu hướng tăng hoặc giảm của giá cổ phiếu để hỗ trợ độ tin cậy của xu hướng. Nếu khối lượng giao dịch tăng lên và giá cổ phiếu không theo sau thì đây có thể là dấu hiệu của một xu hướng yếu. Đồng thời, sự kết hợp của các chỉ báo kỹ thuật và phương pháp phân tích khác, chẳng hạn như đường trung bình động và chỉ báo sức mạnh tương đối, có thể đưa ra đánh giá toàn diện hơn về điều kiện thị trường.

Bản chất của việc này là tiết lộ động lực và xu hướng bên trong của thị trường bằng cách xem xét sâu hơn mối quan hệ giữa khối lượng và giá cổ phiếu. Điều này cung cấp cho nhà đầu tư thông tin thị trường toàn diện hơn và giúp họ đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.

Cách phân tích

Điều này liên quan đến việc quan sát mối quan hệ giữa biến động giá cổ phiếu và khối lượng, có thể được thực hiện theo một số bước:

Đầu tiên, hãy quan sát sự thay đổi về âm lượng. Kiểm tra xu hướng khối lượng, đặc biệt khi có những biến động quan trọng về giá cổ phiếu. Khối lượng tăng có thể cho thấy sự gia tăng hoạt động của những người tham gia thị trường, trong khi khối lượng giảm có thể cho thấy thị trường đang chờ xem hoặc thị trường yếu.

Tiếp theo, phân tích hướng của âm lượng. Tập trung vào việc âm lượng đang mở rộng hay thu hẹp lại. Trong trường hợp giá cổ phiếu tăng, khối lượng giao dịch tăng lên có thể cho thấy sức mạnh của người mua ủng hộ xu hướng tăng. Ngược lại, khối lượng giao dịch tăng nhưng giá cổ phiếu giảm có thể cho thấy lực bán mạnh ủng hộ xu hướng giảm.

Điều quan trọng nữa là so sánh khối lượng với xu hướng của giá cổ phiếu. Trong xu hướng tăng, khối lượng tăng theo giá cổ phiếu; trong một xu hướng giảm, khối lượng giảm cùng với giá cổ phiếu. Tính nhất quán này có thể cho thấy độ tin cậy của xu hướng thị trường.

Ngoài ra, hãy tìm sự phân kỳ trên và dưới. Khi giá cổ phiếu hình thành mức cao hoặc mức thấp mới, hãy quan sát xem khối lượng giao dịch có phù hợp với nó hay không. Nếu khối lượng không tăng tương ứng thì có thể có sự phân kỳ, cho thấy lực thị trường có thể đang suy yếu và cần chú ý đến các tín hiệu đảo chiều có thể xảy ra.

Ngoài ra, hãy theo dõi các đột phá và pullback. Lưu ý xem giá cổ phiếu có vượt ra khỏi mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng cùng với sự gia tăng khối lượng hay không. Một đột phá với khối lượng lớn có thể báo hiệu sự tiếp tục xu hướng; ngược lại, nếu khối lượng thấp thì đó có thể là một đột phá giả và cần thận trọng. Ngoài ra, hãy chú ý đến khối lượng giao dịch như thế nào khi cổ phiếu điều chỉnh lại để xem liệu nó có mở rộng hay không, điều này có thể giúp xác định cường độ của sự điều chỉnh và tâm lý thị trường.

Cuối cùng, hãy theo dõi sự tăng giá. Khi giá cổ phiếu tăng vọt, hãy tìm sự gia tăng về khối lượng. Sự tăng giá thường đi kèm với những thay đổi đáng kể trong tâm lý của người tham gia thị trường và sự gia tăng về khối lượng có thể củng cố độ tin cậy của xu hướng.

Phân tích mối quan hệ khối lượng-giá nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động, chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), v.v., để có được phân tích thị trường toàn diện hơn. Cần lưu ý rằng phân tích của nó không phải là tuyệt đối và điều kiện thị trường có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Vì vậy, tốt nhất nên kết hợp nó với các thông tin khác để duy trì sự thận trọng và toàn diện khi tiến hành phân tích.

Tín hiệu “lượng tăng và giá phẳng” là gì?

"Khối lượng tăng và giá không đổi" cho thấy khối lượng tăng lên trong khi giá cổ phiếu về cơ bản không thay đổi. Tình huống này có thể chỉ ra rằng có một số điều không chắc chắn trên thị trường và các nhà đầu tư đang áp dụng cách tiếp cận chờ xem đối với mức giá hiện tại.

Điều quan trọng cần lưu ý là khối lượng giao dịch tăng có thể cho thấy sự gia tăng hoạt động của những người tham gia thị trường, nhưng các nhà đầu tư có thể đứng ngoài cuộc vì giá cổ phiếu tương đối ổn định. Đây có thể là kết quả của việc thị trường đang chờ đợi một số thông tin hoặc sự kiện quan trọng.

"Sự gia tăng về khối lượng và giá ổn định không phải là tín hiệu mua hoặc bán rõ ràng nhưng có thể là dấu hiệu báo trước một sự thay đổi xu hướng. Khối lượng tăng có thể báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý thị trường, nhưng nó cần được kết hợp với các chỉ báo và mô hình khác để xác nhận một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra.

Giá cổ phiếu không thay đổi có thể là do sự cân bằng quyền lực tương đối giữa người mua và người bán, với thị trường ở chế độ đi ngang hoặc hợp nhất. Lúc này, cần hết sức chú ý đến những biến động giá tiếp theo để xác nhận xu hướng thị trường.

Trong trường hợp "khối lượng tăng và giá ổn định", các nhà đầu tư có thể cần phải thận trọng và chờ đợi thêm tín hiệu thị trường hoặc xác nhận. Tại thời điểm này, các chỉ báo hoặc mô hình kỹ thuật khác có thể được kết hợp để có được thông tin thị trường toàn diện hơn.