ทำความเข้าใจกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและราคา

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลสภาพอากาศจึงเปลี่ยนแปลงไปมากจนผู้คนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตรวจสอบพยากรณ์อากาศทุกวันเพื่อเพิ่มและเปลี่ยนเสื้อผ้า ในตลาดหุ้น การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้มากยิ่งขึ้น และเทรดเดอร์ทุกคนก็ปวดหัว อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นก็มี "พยากรณ์อากาศ" ด้วยเช่นกัน นั่นเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดในการทำนายแนวโน้มในอนาคต: ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและราคา

เป็นศัพท์ตลาดหุ้น โดยปริมาณหมายถึงมูลค่าการซื้อขายหุ้นต่อหน่วยเวลา และราคาหมายถึงราคาหุ้น ราคาหุ้นขึ้นหรือลงตามขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างการมีอยู่ของปัจจัยภายในบางอย่าง ผู้ลงทุนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์นี้เพื่อกำหนดสถานการณ์ในการซื้อและขายหุ้น หลักการพื้นฐานคือปริมาณในราคาก่อน นั่นคือการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นทั้งหมดต้องมีปริมาณก่อน

มีการแสดงออกหลากหลายรูปแบบ หรือพูดสั้น ๆ ก็คือ ทิศทางเดียวกันและการเบี่ยงเบนสองประเภท ปริมาณและราคาไปในทิศทางเดียวกัน: เมื่อราคาหุ้นและราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน บ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันมีเสถียรภาพ และราคาหุ้นเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้น คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไป ราคาหุ้นที่มีปริมาณลดลงและลดลงอย่างต่อเนื่อง ความเป็นไปได้ของปริมาณมากและความแตกต่างของราคา เมื่อราคาหุ้นและปริมาณอยู่ตรงข้ามกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

โดยทั่วไป เพื่อสร้างสัญญาณแนวโน้มใหม่ ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นและปริมาณค่อยๆ ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มขาขึ้นของราคาหุ้น ไม่มีปริมาณใดที่จะรองรับแนวโน้มที่เป็นของที่ไม่สามารถป้องกันได้ นักลงทุนควรระมัดระวังเป็นสองเท่าในเวลานี้ หลังจากราคาหุ้นลดลงเป็นเวลานาน ปริมาณการซื้อขายก็เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเงินทุนไหลเข้ามาใหม่ และจากนั้นก็เกิดการพลิกกลับของแนวโน้ม

แผนภาพรูปแบบทั่วไป 8 แบบ Strong

กำลังซื้อ: ปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ร่วมกับราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ว่ากำลังผู้ซื้อแข็งแกร่ง ตลาดอยู่ในภาวะกระทิง และอาจมีสัญญาณซื้อ

อำนาจการขายที่แข็งแกร่ง: ปริมาณการซื้อขายขยายใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พร้อมด้วยราคาหุ้นที่ลดลง นี่บ่งบอกถึงกำลังผู้ขายที่แข็งแกร่ง ตลาดอยู่ในช่วงขาลง นี่อาจเป็นสัญญาณการขาย

ปริมาณและราคาที่เพิ่มขึ้น: ปริมาณและราคาที่เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน บ่งชี้ถึงแนวโน้มตลาดที่แข็งแกร่งที่คาดว่าจะดำเนินต่อไป

ความแตกต่างสูงสุด: ราคาหุ้นสูงสุดใหม่ แต่ไม่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอาจเป็นสัญญาณด้านบนของตลาด คุณต้องตื่นตัวต่อการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้

ความแตกต่างด้านล่าง: ราคาหุ้นที่ต่ำครั้งใหม่ แต่ไม่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอาจเป็นสัญญาณของจุดต่ำสุดของตลาด คอยจับตาดูการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้

ปริมาณในช่วงรวมบัญชี: ในช่วงรวมตลาด ปริมาณค่อนข้างมาก ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงของตลาด เราต้องให้ความสนใจกับแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

การฝ่าวงล้อมของปริมาณ: ปริมาณในการฝ่าวงล้อมราคาของจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ขยายใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณขาขึ้นใหม่

การสิ้นสุดปริมาณการหดตัว: ในช่วงสิ้นสุดของตลาด ปริมาณการค่อยๆ ลดลง แสดงให้เห็นว่าตลาดรอดูอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังจะเกิดขึ้น

ตามรูปแบบที่แตกต่างกัน นักลงทุนสามารถตัดสินตลาดได้แม่นยำมากขึ้นโดยพิจารณาจากรูปแบบเหล่านี้ในการดำเนินงานจริง ควรสังเกตว่ารูปแบบเหล่านี้ไม่แน่นอนและควรวิเคราะห์ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ และสภาวะตลาดโดยรวม

แก่นแท้ของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและราคา

การวิเคราะห์ตลาดหุ้นเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ตลาดหุ้น ช่วยให้นักลงทุนทราบเบาะแสเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด ความแข็งแกร่ง และจุดเปลี่ยนแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น โดยการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและราคาหุ้น สาระสำคัญของมันคือ:

ประการแรก ปริมาณสามารถสะท้อนถึงระดับของกิจกรรมทางการตลาดได้ ปริมาณที่สูงบ่งบอกถึงความสนใจและกิจกรรมในระดับสูงในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด ในขณะที่ปริมาณที่ต่ำอาจบ่งบอกถึงการรอดูหรือตลาดที่อ่อนแอ ปริมาณเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของกิจกรรมทางการตลาด

ประการที่สอง มีความสอดคล้องกันระหว่างปริมาณและราคาหุ้น ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ราคาหุ้นที่สูงขึ้นมักจะมาพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่แนวโน้มที่อ่อนแอ ราคาหุ้นที่ลดลงมักจะมาพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ความสอดคล้องนี้ทำให้นักลงทุนมีพื้นฐานที่สำคัญสำหรับความน่าเชื่อถือของแนวโน้ม

เมื่อราคาหุ้นกำลังจะพลิกกลับ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอาจส่งสัญญาณถึงการพลิกกลับของแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ปริมาณที่เพิ่มขึ้นแต่ราคาหุ้นลดลงอาจส่งสัญญาณถึงจุดต่ำสุดของตลาด และในทางกลับกัน จุดเปลี่ยนเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับทั้งการซื้อขายระยะสั้นและการติดตามแนวโน้ม

นอกจากนี้ การสังเกตความแตกต่างระหว่างปริมาณและราคาหุ้นที่ด้านบนและด้านล่างยังมีประโยชน์อีกด้วย ความแตกต่างอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในกลไกตลาดและอาจส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม สัญญาณความแตกต่างเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนมองเห็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

การก้าวกระโดดของราคาและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเช่นกัน การกระโดดของราคามักจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมตลาด และการเพิ่มขึ้นของปริมาณอาจเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของแนวโน้ม ในกรณีที่ราคาทะลุกรอบ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอาจยืนยันความน่าเชื่อถือของแนวโน้มเพิ่มเติมได้

นอกจากนี้ การทะลุผ่านของปริมาณการซื้อขายและการแข็งตัวของการหดตัวยังเป็นปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและราคาที่สำคัญอีกด้วย การทะลุผ่านของปริมาณมักจะเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ ในขณะที่การรวมตัวที่หดตัวอาจบ่งบอกถึงการรอดูของตลาด และความจำเป็นที่จะต้องระวังการเริ่มของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ปรากฏการณ์เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนทราบเบาะแสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม

สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญคือต้องรวมปริมาณเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น การขยาย Volume ควรสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงของราคาหุ้น เพื่อรองรับความน่าเชื่อถือของแนวโน้ม หากปริมาณขยายตัวและราคาหุ้นไม่เป็นไปตามนั้น นี่อาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มที่อ่อนแอ ในเวลาเดียวกัน การผสมผสานระหว่างตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ สามารถให้การประเมินสภาวะตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้น

สาระสำคัญของสิ่งนี้คือการเปิดเผยพลวัตและแนวโน้มภายในของตลาดโดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและราคาหุ้นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ช่วยให้นักลงทุนได้รับข้อมูลตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้นและช่วยให้พวกเขาตัดสินใจลงทุนได้แม่นยำยิ่งขึ้น

วิธีการวิเคราะห์

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นและปริมาณ ซึ่งสามารถทำได้หลายขั้นตอน:

ประการแรก ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของปริมาตร ตรวจสอบแนวโน้มปริมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความผันผวนที่สำคัญในราคาหุ้น ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอาจบ่งบอกถึงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมตลาด ในขณะที่ปริมาณที่ลดลงอาจบ่งบอกถึงการรอดูหรือตลาดที่อ่อนแอ

จากนั้นวิเคราะห์ทิศทางของปริมาตร มุ่งเน้นไปที่ว่าปริมาตรจะขยายหรือหดตัว ในกรณีที่ราคาหุ้นสูงขึ้น ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอาจบ่งบอกถึงอำนาจของผู้ซื้อที่แข็งแกร่งและสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน ปริมาณที่ขยายใหญ่ขึ้นแต่ราคาหุ้นลดลงอาจบ่งบอกถึงกำลังขายที่แข็งแกร่งและสนับสนุนแนวโน้มขาลง

สิ่งสำคัญคือต้องเปรียบเทียบปริมาณกับแนวโน้มของราคาหุ้น ในช่วงขาขึ้น ปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นตามราคาหุ้น ในช่วงขาลง ปริมาณจะลดลงตามราคาหุ้น ความสอดคล้องนี้อาจบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของแนวโน้มตลาด

นอกจากนี้ ให้มองหาความแตกต่างด้านบนและด้านล่าง เมื่อราคาหุ้นสร้างจุดสูงหรือต่ำใหม่ ให้สังเกตว่า Volume นั้นสอดคล้องกันหรือไม่ หากปริมาณไม่เพิ่มขึ้นตามนั้น อาจมีความแตกต่าง ซึ่งบ่งชี้ว่ากลไกตลาดอาจอ่อนตัวลง และจำเป็นต้องให้ความสนใจกับสัญญาณการกลับตัวที่เป็นไปได้

นอกจากนี้ ให้สังเกตการทะลุและการกลับตัว สังเกตว่าราคาหุ้นทะลุแนวรับหรือแนวต้านหลักพร้อมกับการสะสมของปริมาณหรือไม่ การฝ่าวงล้อมด้วยปริมาณที่ขยายใหญ่ขึ้นอาจส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องของแนวโน้ม ในทางกลับกัน หากปริมาณต่ำ ก็อาจเป็นการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดและต้องใช้ความระมัดระวัง นอกจากนี้ ให้ให้ความสนใจว่าปริมาณการซื้อขายจะเป็นอย่างไรเมื่อหุ้นกลับตัวเพื่อดูว่าจะขยายใหญ่ขึ้นหรือไม่ ซึ่งอาจช่วยกำหนดความแข็งแกร่งของการดึงกลับและความเชื่อมั่นของตลาดได้

สุดท้าย ให้จับตาดูการกระโดดของราคา เมื่อราคาหุ้นกระโดด ให้มองหาปริมาณที่เพิ่มขึ้น การกระโดดของราคามักจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมตลาด และการเพิ่มขึ้นของปริมาณอาจเสริมความน่าเชื่อถือของแนวโน้ม

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและราคาควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ฯลฯ เพื่อให้ได้การวิเคราะห์ตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้น โปรดทราบว่าการวิเคราะห์นั้นไม่สมบูรณ์ และสภาวะตลาดอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะรวมเข้ากับข้อมูลอื่นเพื่อรักษาความระมัดระวังและครอบคลุมเมื่อทำการวิเคราะห์

อะไรคือสัญญาณของ "ปริมาณที่เพิ่มขึ้นและราคาที่ราบลง"?

"ปริมาณเพิ่มขึ้นและราคาคงที่" หมายถึงปริมาณที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาหุ้นโดยพื้นฐานแล้วจะทรงตัว สถานการณ์นี้อาจบ่งชี้ว่ามีความไม่แน่นอนในตลาด และนักลงทุนกำลังรอดูระดับราคาปัจจุบัน

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือปริมาณที่เพิ่มขึ้นอาจบ่งบอกถึงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมตลาด แต่นักลงทุนอาจเพิกเฉยเนื่องจากราคาหุ้นค่อนข้างคงที่ นี่อาจเป็นผลมาจากการที่ตลาดรอข้อมูลสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญบางอย่าง

"ปริมาณที่เพิ่มขึ้นและราคาคงที่ไม่ใช่สัญญาณการซื้อหรือขายที่ชัดเจน แต่อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการพลิกกลับของแนวโน้ม ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาด แต่จำเป็นต้องรวมกับตัวบ่งชี้และรูปแบบอื่นๆ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้

ราคาหุ้นทรงตัวอาจเนื่องมาจากความสมดุลของอำนาจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยที่ตลาดอยู่ในทิศทางด้านข้างหรือโหมดการรวมตัว ณ จุดนี้ จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ตามมาเพื่อยืนยันแนวโน้มของตลาด

ในกรณีของ "ปริมาณที่เพิ่มขึ้นและราคาที่ราบเรียบ" นักลงทุนอาจจำเป็นต้องระมัดระวังและรอสัญญาณตลาดหรือการยืนยันเพิ่มเติม ในเวลานี้ สามารถรวมตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหรือรูปแบบอื่นๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ข้อมูลตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้น

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย (และไม่ควรถือเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรืออื่น ๆ ที่ควรเชื่อถือได้ ไม่มีการให้ความเห็นในเนื้อหาที่ถือเป็นคำแนะนำโดย EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน การรักษาความปลอดภัย ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ