Qual é o status da relação volume-preço?

Com a mudança das estações, o clima muda tanto que as pessoas não têm escolha a não ser verificar a previsão do tempo todos os dias para adicionar e trocar de roupa. No mercado de ações as mudanças são ainda mais imprevisíveis e todo trader tem dor de cabeça. No entanto, o mercado de ações também tem a sua “previsão do tempo”. Esse é um dos indicadores mais importantes para prever tendências futuras: a relação volume-preço.

É um termo do mercado de ações, onde volume se refere ao giro de uma ação por unidade de tempo e preço se refere ao preço de uma ação. O preço de uma ação sobe ou desce com o tamanho do volume da relação entre a existência de certos fatores internos. Os investidores podem analisar esta relação para determinar a situação de compra e venda de ações. O princípio básico é primeiro o volume no preço; isto é, todas as mudanças nos preços das ações devem ter primeiro volume.

Tem uma variedade de formas de expressão, ou, em suma, a mesma direção e desvio de dois tipos. Volume e preço Na Mesma direcção: Quando o preço Das acções e o volume mudam Na mesma direcção, indica que a tendência actual é estável, e espera-se que o preço Das acções, com o aumento do volume e Da subida, continue a subir. O preço das ações com o volume diminuiu e caiu para continuar a cair a possibilidade de grande volume e divergência de preços quando o preço e o volume das ações eram o oposto da tendência de mudança.

Geralmente, para produzir UMA nova tendência de sinais, o preço Das acções subiu e o volume diminuiu gradualmente, o que mostra a tendência ascendente do preço Das acções. Não há volume que sustente a tendência do insustentável; os investidores devem ter cuidado redobrado neste momento. Após um longo período de queda no preço das ações, o volume subiu, indicando que houve uma nova entrada de recursos, e depois houve uma reversão da tendência.

Diagrama de 8 formas comuns Forte

poder de compra: o volume aumenta significativamente, acompanhado de aumento no preço das ações. Isso indica que a força compradora é forte, o mercado está em alta e pode haver um sinal de compra.

Forte poder de venda: O volume é claramente aumentado, acompanhado por uma queda no preço das ações. Isto indica uma forte força vendedora; o mercado está em baixa; isso pode ser um sinal de venda.

Aumento de volume e preço: Aumento de volume e preço ao mesmo tempo, indicando uma forte tendência de mercado que deverá continuar.

Divergência Superior: Uma nova alta no preço das ações, mas nenhum aumento significativo no volume, pode ser o sinal de topo do mercado; você precisa estar alerta para uma possível reversão de tendência.

Divergência de Fundo: Um novo mínimo no preço das ações, mas nenhum aumento significativo no volume, pode ser um sinal de um fundo de mercado; esteja atento a uma possível reversão de tendência.

Volume do período de consolidação: no período de consolidação do mercado, o volume é relativamente grande, o que pode ser um sinal de mudança de mercado. Precisamos estar atentos à tendência que pode ocorrer.

Rompimento de volume: o volume no rompimento de preço do ponto máximo anterior significativamente ampliado pode ser o início de um novo sinal de tendência de alta.

Encolhimento do volume final: no período de finalização do mercado, o volume foi reduzido gradativamente, mostrando que o esperar para ver do mercado pode ser um sinal de que a tendência está prestes a ocorrer.

De acordo com diferentes padrões, os investidores podem fazer julgamentos mais precisos sobre o mercado com base nestes padrões de operação real. Note-se que estes padrões não são absolutos e devem ser analisados ​​em conjunto com outros indicadores técnicos e condições globais de mercado.

A essência da relação volume-preço

Como parte integrante da análise do mercado de ações, fornece aos investidores pistas sobre a atividade do mercado, a força e os potenciais pontos de viragem das tendências, observando a relação entre o volume e o preço das ações. A essência disso é esta:

Em primeiro lugar, o volume pode reflectir o nível de actividade do mercado. Um volume alto indica um alto nível de interesse e atividade entre os participantes do mercado, enquanto um volume baixo pode indicar uma espera para ver ou um mercado fraco. O volume é um indicador chave da atividade do mercado.

Em segundo lugar, existe consistência entre as tendências de volume e de preços das ações. Numa tendência forte, o aumento dos preços das ações é geralmente acompanhado por um aumento do volume, enquanto numa tendência fraca, a queda dos preços das ações também é normalmente acompanhada por um aumento do volume. Esta consistência proporciona aos investidores uma base importante para a fiabilidade das tendências.

Quando o preço de uma ação está prestes a sofrer uma reviravolta, um aumento no volume pode sinalizar uma mudança de tendência. Por exemplo, um aumento no volume, mas uma queda no preço das ações, pode sinalizar um fundo de mercado e vice-versa. Esses pontos de inflexão são importantes tanto para negociações de curto prazo quanto para acompanhamento de tendências.

Também é útil observar divergências entre o volume e os preços das ações nos topos e nos fundos. As divergências podem indicar uma mudança nas forças de mercado e sinalizar uma inversão de tendência. Esses sinais de divergência ajudam os investidores a identificar possíveis mudanças nas tendências.

Saltos de preços e mudanças de volume também são áreas de interesse. Um salto nos preços é geralmente um reflexo de uma mudança dramática no sentimento dos participantes do mercado, e um aumento no volume pode fortalecer a confiabilidade da tendência. No caso de uma quebra de preços, um aumento no volume pode confirmar ainda mais a fiabilidade da tendência.

Além disso, rompimentos de volume e consolidações de contração são fenômenos importantes da relação volume-preço. Um rompimento no volume é geralmente um sinal do início de uma nova tendência, enquanto uma consolidação da contração pode indicar uma espera do mercado e a necessidade de estar atento ao possível início de uma tendência. Estes fenómenos fornecem aos investidores pistas sobre mudanças de tendências.

Finalmente, também é importante combinar o volume com as alterações no preço das ações. A amplificação do volume deve estar em linha com a tendência ascendente ou descendente do preço das ações, a fim de apoiar a fiabilidade da tendência. Se o volume estiver se expandindo e o preço das ações não acompanhar, isso pode ser um sinal de uma tendência fraca. Ao mesmo tempo, uma combinação de outros indicadores técnicos e métodos de análise, tais como médias móveis e indicadores de força relativa, pode fornecer uma avaliação mais abrangente das condições de mercado.

A essência disto é revelar a dinâmica e as tendências internas do mercado, analisando mais profundamente a relação entre volume e preço das ações. Isto fornece aos investidores informações de mercado mais abrangentes e os ajuda a tomar decisões de investimento mais precisas.

Como analisar

Isto envolve observar a relação entre os movimentos do preço das ações e o volume, o que pode ser feito em várias etapas:

Em primeiro lugar, observe as mudanças no volume. Verifique a tendência do volume, principalmente quando há oscilações importantes no preço das ações. Um aumento no volume pode indicar um aumento na atividade dos participantes do mercado, enquanto uma diminuição no volume pode indicar uma espera para ver ou um mercado fraco.

A seguir, analise a direção do volume. Concentre-se se o volume está aumentando ou diminuindo. No caso de um aumento do preço das ações, o aumento do volume pode indicar um forte poder de compra a favor de uma tendência de alta. Por outro lado, o volume aumentado, mas o preço das ações está caindo, pode indicar um forte poder de vendedor em favor de uma tendência de baixa.

Também é importante comparar o volume com a tendência do preço das ações. Numa tendência de alta, o volume aumenta com o preço das ações; em uma tendência de baixa, o volume cai junto com o preço das ações. Essa consistência pode indicar a confiabilidade da tendência do mercado.

Além disso, procure divergências superiores e inferiores. Quando o preço das ações formar uma nova máxima ou mínima, observe se o volume é consistente com ele. Se o volume não aumentar em conformidade, poderá haver uma divergência, indicando que as forças de mercado podem estar a enfraquecer e que é necessário prestar atenção a possíveis sinais de inversão.

Além disso, observe rompimentos e retrocessos. Observe se o preço das ações ultrapassa um nível importante de suporte ou resistência junto com o aumento do volume. Um rompimento com volume aumentado pode sinalizar uma continuação da tendência; por outro lado, se o volume estiver baixo, pode ser um falso rompimento e requer cautela. Além disso, preste atenção em como o volume se comporta quando a ação recua para ver se aumenta, o que pode ajudar a determinar a força da retração e o sentimento do mercado.

Finalmente, observe os aumentos de preços. Quando o preço de uma ação sobe, procure um aumento no volume. Os saltos de preços são geralmente acompanhados por mudanças dramáticas no sentimento dos participantes do mercado, e um aumento no volume pode reforçar a fiabilidade da tendência.

A análise da relação volume-preço deve ser utilizada em conjunto com outros indicadores técnicos, tais como médias móveis, o indicador de força relativa (RSI), etc., para obter uma análise de mercado mais abrangente. Deve-se notar que sua análise não é absoluta e as condições de mercado podem ser afetadas por diversos fatores. Portanto, é melhor combiná-lo com outras informações para manter a cautela e a abrangência na condução das análises.

Qual é o sinal de "aumento de volume e achatamento de preços"?

“Volume aumentado e preço estável” indica um aumento no volume enquanto o preço das ações está basicamente estável. Esta situação pode indicar que existe alguma incerteza no mercado e que os investidores estão a adoptar uma abordagem de esperar para ver o actual nível de preços.

É importante notar que um aumento no volume pode indicar um aumento na actividade dos participantes no mercado, mas os investidores podem ficar à margem, uma vez que o preço das acções é relativamente estável. Isso pode ser o resultado do mercado aguardar alguma informação ou evento importante.

"Um aumento no volume e um preço estável não são um sinal claro de compra ou venda, mas podem ser um precursor de uma mudança de tendência. Um aumento no volume pode sinalizar uma mudança no sentimento do mercado, mas precisa ser combinado com outros indicadores e padrões para confirmar uma possível mudança de tendência.

Um preço estável das ações pode ser devido a um relativo equilíbrio de poder entre compradores e vendedores, com o mercado em modo lateral ou de consolidação. Neste ponto, é necessário prestar muita atenção aos movimentos subsequentes dos preços para confirmar a tendência do mercado.

No caso de “aumento de volume e achatamento de preços”, os investidores podem precisar permanecer cautelosos e aguardar mais sinais ou confirmação do mercado. Neste momento, outros indicadores ou padrões técnicos podem ser combinados para obter informações de mercado mais abrangentes.

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