มหาเศรษฐีไวลด์และทฤษฎีอดัม

เมื่อพูดถึงตัวชี้วัดทางเทคนิค นักลงทุนหลายคนคุ้นเคยกันดีในหมู่พวกเขามีตัวบ่งชี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย - ดัชนีความเข้มสัมพัทธ์ (RSI)เรื่องนี้น่าจะทราบกันดี แต่ถ้าเราถามว่าใครเป็นคนคิดค้นสัญญาณบ่งชี้ ไม่ค่อยมีใครตอบได้

RSI เป็นทฤษฎีการลงทุนที่ก่อตั้งโดย JW Wilder เขายังคิดค้นอื่น ๆเครื่องมือวิเคราะห์ เช่น จำนวนแท่ง พาราโบลา ดัชนีแบบไดนามิก MOM ดัชนีความผันผวน ตลาดแต่แปลกที่ Wilder โพสต์ในภายหลังล้มล้างข้อดีของเครื่องมือวิเคราะห์เหล่านี้และแนะนำเครื่องมือใหม่อื่น ๆทฤษฎีเข้ามาแทนที่ "ทฤษฎีอดัม"

วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวเบื้องหลังการเทรดระดับตำนานของวอลล์สตรีทอาจารย์ไวล์เดอร์และ "ทฤษฎีอดัม" ที่มีชื่อเสียงของเขา

ไวล์เดอร์เอง

เวลส์ ไวล์เดอร์ เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและนักวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ชอบตราบใดที่คุณเล่นหุ้นฟอเร็กซ์หรือฟิวเจอร์สคุณจะใช้ตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นโดยบุคคลนี้: ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI): ญาติดัชนีความแข็งแรง; ช่วงจริงเฉลี่ย (ATR): พื้นที่จริงเฉลี่ย ทิศทางดัชนีการเคลื่อนไหว: ตัวบ่งชี้แนวโน้ม; หยุด *** Reveres (SAR) ตัวบ่งชี้เรียกว่า Parabolic SAR หรือ Stop Loss Turn Operation Point Indicator; แรงผลักดัน(MOM): ตัวบ่งชี้โมเมนตัม; ดัชนีทิศทางเฉลี่ย เดี๋ยว เขาคิดค้นตัวชี้วัดทั่วไปของโรงเรียนเทคนิคที่มีชื่อเสียงเหล่านี้

งานเขียนหลักของเขารวมถึงทฤษฎีอดัมทฤษฎีเดลต้าและระบบการซื้อขายทางเทคนิค"

Barron Weekly จัดอันดับให้เขาเป็น "ยักษ์แห่งวงการวิเคราะห์ทางเทคนิค"ชุมชน"

นิตยสารหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์เรียกเขาว่า "วีรบุรุษแห่งวงการ"การวิเคราะห์ทางเทคนิค"

นิตยสารฟอร์บส์เรียกเขาว่า "ผู้ค้าที่โดดเด่นที่สุด"ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่ผลงาน "โปรดทราบว่าหัวข้อที่นี่คือ 'ผู้ค้า' เมื่อเขาหลังเกษียณมีเงินสดในบัญชีเกือบ 10 ล้านดอลลาร์ และมีอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของเขาในบ้านเกิดของเขาซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เขาได้รับข้อตกลง

คำแนะนำของ Wilder

1. มี 3 ประเภทของผู้ค้า (นักลงทุน) ในตลาด

กลุ่มแรกประกอบด้วยธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่มีทุนสูง

กลุ่มที่สองคือนักเก็งกำไรรายใหญ่ซึ่งหลายคนเป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้ค้าเทคโนโลยี

ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็นผู้ค้ารายย่อย จำนวนผู้ค้ารายย่อยคือประมาณ 1000 เท่าของจำนวนผู้ค้าทั้งหมดในอีกสองประเภท น่าเสียดายที่ผู้ค้ารายย่อยมีรายได้เพียง 5% ขณะที่รายอื่นๆช่วยสภาพคล่องในตลาด

2. การซื้อขายที่ดีไม่ใช่เรื่องง่าย กุญแจสำคัญคือการมีข้อตกลงที่ดีระบบและทำธุรกรรมให้เป็นไปตามนั้น

3. สาเหตุหลักของความล้มเหลวในการซื้อขายคือความไร้เหตุผลหรืออารมณ์ออกจากแผนงานหรือระบบที่อยู่เบื้องหลัง

4. พฤติกรรมทางอารมณ์จะต้องหลีกเลี่ยงในการซื้อขาย มันต้องการประสบการณ์ การฝึกอบรม การหาปัญหาอย่างรวดเร็ว รวมถึงความมุ่งมั่นแก้ไขมัน

5. ผู้ค้าบางคนมีความสามารถ แต่ส่วนใหญ่ต้องทำงานหนักมากเรียนรู้

6. การซื้อขายควรเป็นไปตามแนวโน้ม แต่ไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญความผันผวน การเทรดล้มเหลวเนื่องจากการเบี่ยงเบนกระแสหลักหรือระยะสั้นและมีความผันผวนสูง

7. ก่อนการซื้อขายควรใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อจัดการความเสี่ยง หากมีความเสี่ยงสูงอย่าค้าขายหรือใช้มาตรการรับมือกับความเสี่ยง

หลักการ 10 ประการของทฤษฎีอดัม

1. อย่าเพิ่มตำแหน่งหรือ "ต้นทุนการแพร่กระจาย" เมื่อถือครองการขาดทุน

เข้าใจง่าย หากดำรงตำแหน่งที่ทำเงินได้แปลว่าคุณพูดถูก ถ้าเสียตังค์ก็แปลว่าผิด ถ้าผิดจะทำอย่างไรไม่ว่าจะยึดตำแหน่งจนกว่าแนวโน้มจะพลิกกลับและเปลี่ยนการสูญเสียเป็นชัยชนะไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะมีการหยุดการขาดทุนหรือปิดโดยอัตโนมัติตำแหน่ง อย่าให้ตลาดพิสูจน์ว่าคุณผิด แต่ยังคงเพิ่มตำแหน่งหรือสิ่งที่เรียกว่าการเติมตำแหน่งคือการลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องพูดถึงการหยุดขาดทุนตำแหน่ง (หรือ Stop Loss Ratio) หรือแม้กระทั่งการลบคำสั่ง Stop Lossมีแต่จะทำให้คุณเสียหายมากขึ้น

2. เมื่อเปิดหรือเพิ่มโพซิชั่น คุณต้องตั้งค่า Stop Lossลำดับ

ดังนั้นเมื่อคุณทำผิดพลาดก็สามารถช่วยให้คุณปิดเชิงรุกตำแหน่งหน้าที่ป้องกันไม่ให้ขาดทุนขยายวงกว้าง ก่อนจะทำการซื้อขายกำหนดตำแหน่ง Stop Loss หรือ Stop Loss Ratio ตามความเสี่ยงของคุณความอดทน เมื่อวางคำสั่งซื้อและตั้งค่า Stop Loss แล้วไม่ใช่เรื่องง่ายการเปลี่ยนแปลง; มิฉะนั้น Stop Loss จะสูญเสียประสิทธิภาพ

3. เว้นเสียแต่ว่าตำแหน่งหยุดขาดทุนจะถูกย้ายหลังจากกำไรเพื่อปกป้องผลกำไรตำแหน่ง Stop Loss ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือยกเลิกได้

บัญชีของคุณจะสูญเสียเมื่อคุณวางคำสั่งซื้อที่ขัดต่อตลาดเงิน ณ จุดนี้, ย้ายหยุดสูญเสียตำแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหยุดขาดทุนมีแต่จะทำให้ขาดทุนขยายตัว เมื่อถือครองขาดทุนยอมรับความผิดพลาดกับตลาด แต่ขยายตำแหน่งหยุดขาดทุนอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้เรื่องแก้ไขไม่ได้ในที่สุด

4. การสูญเสียเล็กน้อยต้องไม่กลายเป็นการสูญเสียขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้

ทิ้งอาโอยามะไว้ที่นี่ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีฟืนเผาปิดสถานะทันทีและออกจากสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องตลาดต้องรอดู และมีโอกาสออกสู่ตลาดมากมาย อย่างไรก็ตามเงินต้นของคุณมีจำนวน จำกัด เมื่อคุณประสบความสูญเสียที่สำคัญหรือได้รับบาดเจ็บที่กระดูกการระดมทุนให้เพียงพอต่อการค้าขายในระยะสั้นจึงเป็นเรื่องยาก

5. จำนวนเงินที่สูญหายจากการเทรดครั้งเดียว หรือ Single Trading ไม่สามารถทำได้เกินร้อยละ 10 ของเงินทุนที่ทำธุรกรรมทั้งหมด

6. อย่าคัดลอกด้านล่างและสัมผัสด้านบน ปล่อยให้ตลาดตัดสินใจเองเป็นเจ้าของ

นักลงทุนหลายคนเคยชินกับการแตะจุดต่ำสุดและจ่ายราคาสูง

7. อย่ายืนอยู่หน้ารถไฟ

อย่าค้าขายทวนกระแส มีเหตุให้ขึ้นมีลงไม่รู้สึกว่าตัวเองลงมากหรือขึ้นสูงเกินไปไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องได้ ต้องรอทิศทางจากตลาดก่อนให้ตัวชี้วัดทางเทคนิคและกราฟิกของสัญญาณ

8. รักษาความยืดหยุ่น

ระมัดระวังการซื้อขายอยู่เสมอ โดยเฉพาะหลังจากมีความต่อเนื่องความสามารถในการทำกำไร เมื่อความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นก็จะผิดพลาดได้ง่าย

9. เมื่อการดำเนินงานไม่ราบรื่นเข้าใจวิธีการพักผ่อน

หากคุณขาดทุนอย่างต่อเนื่องคุณควรหยุดการซื้อขายและใจเย็นเพื่อสรุปผลประกอบการขาดทุน จากนั้นเราจะเริ่มต้นใหม่และอัตราการชนะจะเป็นยิ่งสูง

10. ถามตัวเองว่าคุณต้องการทำเงินจากตลาดจริงๆและตั้งใจฟังคำตอบให้ดี

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีของอดัม

นักลงทุนสามารถเข้าใจทฤษฎีของอดัมได้ 2 ประการ คือ ประการแรกการดำเนินการตามแนวโน้ม ประการที่สองคือการแสวงหาผลประโยชน์ เนื้อหาต่อไปนี้โดยจะมีรายละเอียดว่าจะนำเทคโนโลยีทั้ง 2 ชนิดมาประยุกต์ใช้อย่างไร

1. สมมาตร

พูดง่าย ๆ ก็คือตามการดำเนินการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นก่อนหน้านี้ การดำเนินงานแนวโน้มสมมาตรที่แข็งแกร่งสามารถทำให้นักลงทุนเข้าใจราคาเป้าหมายและหุ้น

ภายใต้สถานการณ์ใดบ้างที่สามารถสร้างสมมาตรที่แข็งแกร่ง?

a. ความเร็วของแนวโน้มที่เร็วที่สุด ข ความเร็วที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วจนถึงระดับปัจจุบัน

การใช้งานจริงที่เฉพาะเจาะจง: เมื่อแนวโน้มสิ้นสุดลงคุณสามารถอ้างอิงแนวโน้มก่อนหน้านี้เพื่อวัดการโคจรของแถบต่อไป

มีสามปรากฏการณ์ที่แสดงถึงการปรากฏตัวของสมมาตรที่แข็งแกร่ง:

ปรากฏการณ์ที่ 1: ราคาขยับขึ้นไปยังจุดที่ชัดเจนในกราฟโดย

ปรากฏการณ์ที่ 2 เป็นเทรนด์ที่เปลี่ยนไป ราคาหุ้นทะลุเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาวสร้างนวัตกรรมใหม่ไม่นานมานี้

ปรากฏการณ์ที่สาม: ช่องว่างขนาดใหญ่ของราคาสูงและต่ำวันเดียวกัน การเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างช้าในตอนแรก แต่จู่ๆเพิ่มขึ้นหรือต่างของราคาสูงต่ำของวันราคาปรับตัวสูงขึ้นมาก ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มราคาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะเมื่อกรณีแรกและครั้งที่สองเกิดขึ้นพร้อมกัน

2. ใช้แนวโน้ม

หัวใจสําคัญอีกประการหนึ่งของทฤษฎีอดัมคือการคล้อยตามกระแส ยิ่งง่ายยิ่งมากพื้นฐาน เมื่อแนวโน้มเกิดขึ้นนักลงทุนจะเข้าสู่ตลาดเพื่อดำเนินการ ความเร็วที่เร็วขึ้นโอกาสที่แนวโน้มนี้จะดําเนินต่อไปก็ยิ่งมากขึ้น

หัวใจของระบบปฏิบัติการไม่ใช่การคาดการณ์อนาคต แต่เป็นการยืนยันทิศทางของแนวโน้มในปัจจุบัน ดังนั้น นักลงทุนควรรอจนกว่าจะสามารถยืนยันทิศทางแนวโน้มก่อนเข้าสู่ตลาดเพื่อการซื้อขาย

ยกตัวอย่างเช่น เราใช้กราฟชั่วโมงทองตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 เพื่อระบุและยืนยันทิศทางการเคลื่อนไหวตามกระแส ขึ้น ๆ ลง ๆยอดขายเมื่อขึ้นไปด้านบนเป็นตําแหน่งจุดขายเป็นขั้นตอน ถ้ามีเป็นสัญญาณของการลดลงและเมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็จำเป็นที่เพื่อให้ได้กำไรอย่างทันท่วงที การวิเคราะห์การขายและการดำเนินงานประเด็นควรทำเป็นวัฏจักรโดยยึดตามทฤษฎีการทำงานแบบคงที่ของอดัมได้รับการศึกษาและวิเคราะห์

หมายเหตุ: ดังนั้นตลาดจะบอกเวลาที่จะเข้าสู่ตลาด:หนึ่งคือทําลายจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ ประการที่สอง แนวโน้มได้กลับตาลปัตรประการที่สามเมื่อราคามีช่องว่างหรือส่วนต่างระหว่างสูงหรือต่ำเพิ่มขึ้นทุกวันให้ความสนใจสังเกตจุดปฏิบัติการภายใน

เพื่อให้เข้าใจความลับของการใช้ทฤษฎีของอดัมจำเป็นต้องรู้ทั้งสองด้านความหมายแฝงของการดำเนินงานขั้นพื้นฐาน:

ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดบางอย่างจำเป็นต้องตระหนักว่าไม่ว่าการเคลื่อนไหวของตลาดนั้นจะขึ้นหรือลง

ประการที่สองคุณควรระวังเมื่อซื้อลดลงและขายเพิ่มขึ้นคุณคิดผิดเกี่ยวกับเมกะเทรนด์ หลังจากที่คุณผิด คุณต้องยอมรับความผิดพลาดของคุณ แทนที่จะสู้กับแนวโน้มของตลาด

การอ้างอิงทฤษฎีของอดัม: "ถ้ามันลดลงต่อไปฉันจะขายมันจนกว่าจะถึงศูนย์ ถ้าขึ้นไปเรื่อยๆ ก็จะซื้อไปจนกว่าจะถึงดวงจันทร์ ”