Apa artinya indikator roe?

Aku yakin semua orang yang telah berada di pasar saham untuk sementara waktu tahu siapa Tn. Cold Eyes dan Warren Buffett, Dewa saham, kan? Mereka adalah investor nilai biasa, dan salah satu indikator keuangan favorit mereka adalah Roe. Untuk memahami operasi keseluruhan dari perusahaan tertulis, kita harus melihat tiga aspek: kemampuan pembayaran perusahaan, kemampuan operasi, dan keuntungan. Salah satu metode dan indikator yang digunakan untuk menentukan keuntungan perusahaan adalah keuntungan atas equity.

Warren Buffett pernah mengatakan bahwa jika saya harus menggunakan satu indikator untuk pemilihan saham, saya akan memilih Roe, dan perusahaan-perusahaan yang Roe konsisten di atas 20% tahun demi tahun adalah perusahaan yang baik yang investor harus membeli.

Apa artinya indikator ROE?

ROE berdiri untuk keuntungan pada equity dan hanya merupakan indikator penting seberapa banyak perusahaan membayar kembali kepada pemegang sahamnya dan seberapa menguntungkannya. Ini dihitung dengan membagi tingkat bunga neto perusahaan dengan jumlah equity yang diinvestasikan.

Formula untuk indikator ROE: ROE = (Profit Net / Eksipasi pemegang saham) x 100

Gaji neto mewakili gaji neto perusahaan selama waktu tertentu, biasanya setelah menentukan semua biaya, pajak, dan bunga.

Aksi pemegang saham adalah nilai neto bisnis, i.e., total aset minus total pasif. Ini mewakili bagian dari saham pemegang saham dalam bisnis.

Ini diekspresikan sebagai persentase dan sering digunakan untuk mengukur keuntungan bisnis dan efektif penciptaan nilai pemegang saham. Dengan kata lain, jika Anda investasi dalam perusahaan dengan ROE 10%, itu berarti perusahaan telah mengambil uang Anda dan membuat keuntungan 10% untuk Anda. Semakin tinggi Roe, semakin banyak keuntungan perusahaan dapat membuat untuk Anda.

Apakah metrik roe lebih tinggi lebih baik?

Bisa, tapi tidak perlu. Seseorang harus ingat bahwa ROE yang lebih tinggi untuk perusahaan tidak berarti keuntungan yang lebih tinggi.

Pertama-tama, industri berbeda memiliki standar regulator yang berbeda. Beberapa industri biasanya memiliki ROE yang lebih tinggi karena mereka tidak membutuhkan banyak investasi dalam aset, seperti perusahaan informasi. Ada beberapa industri yang membutuhkan banyak infrastruktur untuk menghasilkan keuntungan, seperti rafineri minyak. Oleh karena itu, kita tidak bisa menilai keuntungan perusahaan oleh ROA sendirian.

Jika perusahaan memiliki ROA tinggi, biasanya menarik banyak industri "terbang malam", membuat sulit untuk menjaga ROA pada tingkat itu.

Penggunaan leverage (kapital hutang) oleh beberapa perusahaan mungkin menyebabkan peningkatan ROE, karena leverage dapat meningkatkan keuntungan pada saham pemegang saham. Namun, leverage tinggi juga datang dengan risiko yang lebih tinggi, dan ROE tinggi mungkin bukan tanda baik jika perusahaan tidak mampu mengelola hutangnya secara efektif. Hal ini juga penting untuk mengamati trend waktu ROE; ROE tinggi yang stabil jangka panjang menunjukkan keuntungan yang bertahan dari perusahaan.

Untuk menghitung dengan sederhana, lebih baik memilih perusahaan dengan ROE relatif tinggi dan stabil sehingga tingkat kembalian jangka panjang dijamin.

Apa indikator ROE untuk saham yang baik?

Nilai ROE yang baik biasanya relatif dan tergantung pada beberapa faktor, termasuk industri, spesifik perusahaan, dan tujuan investor. Secara umum, ROE tinggi sering dianggap sebagai tanda bahwa perusahaan berkembang lebih baik, tetapi masih penting untuk menentukan apa yang dianggap ROE yang baik berdasarkan standar industri, keadaan spesifik perusahaan, tujuan investasi, dan faktor lain.

Jadi yang mana dari perusahaan yang lebih baik untuk dipertimbangkan untuk investasi? Berikut adalah beberapa angka untuk referensi Anda: sebuah perusahaan dalam jangkauan 10% hingga 15% dianggap rata-rata, 15% hingga 20% dianggap luar biasa, dan 20% hingga 30% dianggap baik.

Penggunaan yang tepat dari indikator roe

Penggunaan yang tepat untuk mengembalikan kepemilikan memerlukan beberapa faktor yang harus dianggap untuk memastikan bahwa itu menyediakan informasi akurat.

Pertama, penting untuk memahami arti indikasi ROE, yang mewakili kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya. Jadi, ROE yang lebih tinggi biasanya menunjukkan pembuatan nilai pemegang saham yang lebih tinggi. Ini kemudian digunakan untuk membandingkan prestasi antara perusahaan dalam industri atau jenis bisnis yang sama. Kriteri ROE dapat berbeda dari industri ke industri, jadi membandingkannya dengan kompetitor dapat memberikan informasi yang berguna.

Trend waktu ROE kemudian diperiksa untuk melihat bagaimana perusahaan telah berkembang dengan waktu. Sebuah ROE tinggi stabil selama jangka panjang adalah lebih menarik daripada ROE tinggi jangka pendek karena menunjukkan keuntungan tetap bisnis. Hal penting untuk menyadari bahwa ROE juga dapat dibagi ke metrik lain, seperti margin keuntungan net to dan penggantian aset. Menganalisis mereka secara terpisah dapat membawa faktor yang menyebabkan ROE meningkat atau jatuh.

ROE dapat dipengaruhi oleh leverage, terutama ketika bisnis menggunakan kapital hutang. Oleh karena itu, ROE tinggi tidak perlu menunjukkan bahwa bisnis berjalan dengan baik, tetapi juga dapat meningkatkan resiko karena leverage tinggi. Oleh karena itu, pastikan perusahaan mampu mempertahankan keamanan keuangan dan menghindari risiko yang tidak perlu sambil mengejar ROE tinggi.

Tentu saja, indikator ROE sangat penting, tapi jelas bukan satu-satunya indikator, atau kita perlu bekerja sama dengan indikator lain untuk memastikan investasi dalam produk. Contohnya, margin keuntungan bruto, margin keuntungan net to, aliran uang tunai, nisbah harga/keuntungan (nisbah P/E), dll., untuk mendapatkan gambar yang lebih komprensif.

Penolakan: Material ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak ditujukan sebagai (dan seharusnya tidak dianggap) keuangan, investasi, atau nasihat lain yang harus dipercaya. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam bahan ini merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa setiap investasi tertentu, keamanan, transaksi, atau strategi investasi sesuai untuk setiap orang tertentu.