Análisis de acciones y conocimientos de inversión de Meta

En la era de la tecnología, todos nuestros estilos de vida cambian con el avance de la tecnología. En particular, la velocidad a la que las plataformas de redes sociales se están reemplazando entre sí es simplemente alucinante. Como líder en el espacio de las redes sociales, Facebook también se está convirtiendo lentamente en la primera ola en la playa. Quizás por eso, en 2021 Facebook decidió centrarse en las monedas virtuales y la tecnología de realidad aumentada y cambió el nombre de la empresa a META. Y ahora echaremos un vistazo al análisis de acciones y a los conocimientos de inversión de Meta.

¿Qué es META?

Originalmente se llamaba Facebook, Inc. (Facebook) y es una empresa de tecnología estadounidense fundada en 2004 por Mark Zuckerberg y otros. La empresa inicialmente se centró en la plataforma de redes sociales Facebook y luego adquirió empresas como Instagram y WhatsApp para convertirse en una de las redes sociales más grandes del mundo.

El fundador de la empresa, Mark Zukerberg, creó la plataforma en la Universidad de Harvard en 2004, inicialmente como un sitio de redes sociales en el campus para estudiantes de Harvard. Sin embargo, su diseño limpio y sus potentes funciones sociales atrajeron cada vez a más usuarios, convirtiéndose rápidamente en un éxito en Harvard y pronto expandiéndose a otras universidades de EE. UU.

Con la introducción de nuevas funciones, como paredes de graffiti y clubes para compartir fotos, Facebook atrajo cada vez a más usuarios y se convirtió en una de las plataformas sociales más grandes del mundo. Esta expansión ha permitido a Facebook ir más allá del campus y convertirse en una parte importante de la vida diaria de las personas.

Sólo dos años después, Facebook tuvo un rápido alcance global y se convirtió en uno de los cinco principales gigantes tecnológicos junto a Microsoft, Amazon, Apple y Google. En 2012, Facebook salió a bolsa en el NASDAQ, lo que hizo a sus fundadores súper ricos y con un valor de decenas de miles de millones de dólares. En 2021, el precio de sus acciones se había multiplicado por diez, convirtiéndola en una de las cinco empresas más grandes del mundo por capitalización de mercado.

Pero a medida que el tamaño de su base de usuarios sigue creciendo, Facebook enfrenta cada vez más desafíos. Uno de los temas más destacados es la privacidad. Facebook ha provocado el descontento de los usuarios con funciones como la mensajería dinámica e incluso ha sido acusado de difundir información falsa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Además, la revisión y gestión de contenidos también ha sido uno de los retos a los que se ha ido enfrentando Facebook.

Para hacer frente a la competencia del mercado y las tendencias de desarrollo futuras, la empresa matriz de Facebook decidió ingresar al metauniverso y anunció en octubre de 2021 que había cambiado su nombre a Meta Platforms, Inc. Mark Zuckerberg anunció la medida, lo que significa que Facebook convertirse en una de las filiales de la empresa y dejar de ser una marca global.

¿El nombre "Meta" significa "meta"? lo que significa que la empresa participará activamente en el campo de la inteligencia artificial y cambiará su posicionamiento de una plataforma social al desarrollo y aplicación de tecnologías de metauniverso. El precio de las acciones de la empresa ha fluctuado drásticamente desde el cambio de nombre, aunque ha caído de máximo a mínimo. Cayó desde el punto más alto al más bajo y luego se recuperó gradualmente, mostrando el entusiasmo y la preocupación de los inversores bursátiles por el concepto de metauniverso.

Y hoy en día, el principal segmento de ingresos de Meta se divide en dos grandes bloques: primero, los ingresos publicitarios, principalmente provenientes de anuncios digitales en sus distintas plataformas sociales; y segundo, el negocio del metauniverso, es decir, el diseño y desarrollo del campo del metauniverso. El crecimiento constante de los ingresos publicitarios, así como la inversión y el desarrollo en el negocio del protouniverso son componentes importantes de las perspectivas futuras de la empresa.

Aunque el diseño y la inversión de Meta en el campo del metauniverso han enfrentado muchos desafíos, su desempeño se ha estabilizado gradualmente y el precio de sus acciones ha seguido recuperándose. Y la compañía también ha ajustado su enfoque estratégico en medio de las dificultades, prestando más atención al desarrollo de tecnología de inteligencia artificial en respuesta a las demandas cambiantes del mercado y los entornos competitivos.

En resumen, el viaje de Meta ha estado lleno de desafíos y oportunidades. A pesar de muchas dificultades y presiones, ha abierto nuevos caminos para su desarrollo ajustando continuamente su estrategia, innovando sus productos y servicios y realizando inversiones y diseños oportunos.

Razones de la caída del precio de las acciones de Meta

Facebook, una de las plataformas de redes sociales más grandes del mundo, ha estado en el centro de atención desde su transformación en una empresa metauniversal. Recientemente, la compañía publicó su informe de ganancias, que mostró un aumento significativo en las ganancias. Pero a pesar del excelente desempeño de las ganancias de la compañía, con ingresos y ganancias superando las expectativas, el precio de las acciones cayó un poco después de la publicación del informe de ganancias.

Una de las razones de esto podría ser que el mercado tiene algunas preocupaciones sobre los futuros gastos de capital y las expectativas de ingresos de la empresa. A pesar de los excelentes resultados mostrados en el informe de resultados, a los inversores les puede preocupar que los futuros planes de inversión de la empresa, especialmente las elevadas inversiones en los campos de la inteligencia artificial y el metauniverso, puedan ejercer cierta presión sobre la rentabilidad de la empresa.

Según los últimos datos, el informe de resultados de la empresa para el primer trimestre de 2024 mostró un rendimiento brillante. Los ingresos totales fueron de 36.460 millones de dólares, un 27% más año tras año, mientras que el beneficio neto fue de 12.370 millones de dólares, un 117% más. Esto se debió en gran medida al sólido desempeño de su negocio principal, Familia de Aplicaciones (FOA), que contribuyó con el 98% de los ingresos, mientras que Reality Labs, que representa el metauniverso, experimentó un aumento interanual del 50% en los ingresos. .

Y, a pesar del importante crecimiento de los ingresos, Meta logró una disminución en los costos y gastos, lo que llevó los márgenes operativos y netos a los altos niveles observados durante los 20 años de la pandemia de la Nueva Corona. Los márgenes de flujo de caja libre también crecieron significativamente, hasta casi el 30%.

Mientras tanto, la base de usuarios activos FOA (Familia de Aplicaciones) de la compañía continúa creciendo, superando los 3 mil millones, lo que demuestra un sólido crecimiento en el tamaño de los usuarios. Al mismo tiempo, los ingresos aportados por usuario también están aumentando, lo que podría significar que la empresa está implementando una estrategia publicitaria más efectiva o lanzando más funciones pagas, aumentando así la disposición de los usuarios a pagar y las tasas de clics en los anuncios.

Además de FOA, otras aplicaciones de la empresa, como Reals y Strides, también están mostrando un buen crecimiento en términos de base de usuarios y actividad. Esto muestra que la empresa está ampliando su base de usuarios al diversificar el diseño de sus productos y ha logrado cierto éxito en diferentes áreas de aplicación, lo que proporciona un alcance más amplio para el crecimiento futuro de la empresa.

Si bien el principal negocio de ingresos está en buena forma, los inversores también señalan que Meta planea aumentar su rango de gasto de capital a entre 30.000 y 37.000 millones de dólares, principalmente para inversiones en servidores y construcción de hardware, así como para la expansión del centro de datos. Esto significa que la empresa aumentará su inversión en infraestructura para soportar el creciente tamaño y las demandas de su negocio. La empresa también espera seguir aumentando sus inversiones en IA, y estos aumentos en los gastos de capital son bastante preocupantes para los inversores.

La creciente competencia en la industria de la publicidad digital es una importante fuente de incertidumbre para los inversores sobre el futuro de la empresa. En el sector tecnológico, enfrenta la presión competitiva de rivales como Google, Microsoft y TikTok, que tienen una fuerte presencia y ventaja de recursos en áreas como la publicidad digital, la computación en la nube y la inteligencia artificial.

Por ejemplo, Google, el motor de búsqueda y el gigante de la publicidad digital más grande del mundo, compite con él en el mercado de la publicidad digital y ha invertido mucho en inteligencia artificial y computación en la nube. Microsoft, por otro lado, ha mostrado un fuerte crecimiento a través de su servicio de computación en la nube Azure y tecnologías de inteligencia artificial (por ejemplo, Copilot), lo que representa un desafío para Meta. Además, TikTok ha crecido rápidamente en las redes sociales y en el espacio de los vídeos de formato corto, ejerciendo presión competitiva sobre los reels de Instagram de la empresa, que atraen a un gran número de usuarios jóvenes.

La actualización de la política de privacidad de Apple, que restringe recientemente el seguimiento de aplicaciones y la recopilación de datos, ha creado desafíos para la industria de la publicidad digital, por lo que Meta está buscando soluciones y modelos publicitarios alternativos para compensar este impacto. Mientras tanto, el ascenso de TikTok representa una amenaza para el crecimiento de sus usuarios y su negocio publicitario.

Como resultado, a pesar de los estelares resultados de ganancias de Meta, es posible que los inversores aún desconfíen de las perspectivas de crecimiento de la empresa en el corto plazo, lo que provocará algunas caídas en el precio de las acciones. Pero a largo plazo, si la empresa puede utilizar eficazmente estas inversiones y hacer crecer su negocio y sus ganancias, se espera que el precio de las acciones vuelva a una trayectoria ascendente.

Y también es posible que la caída del precio de las acciones de Meta a pesar de los buenos resultados de beneficios se deba a que el mercado ya había sido informado con antelación de las perspectivas de crecimiento de la empresa, de ahí la liquidación tras el informe de resultados. Además, algunos inversores pueden estar aprovechando la volatilidad del precio de las acciones después del anuncio de las ganancias para realizar operaciones a corto plazo y obtener ganancias, lo que también podría provocar una caída a corto plazo en el precio de las acciones.

Dado que el mercado financiero es un juego de suma cero, los inversores deben tener más habilidades comerciales y paciencia para lograr ganancias sostenibles en el mercado. Por lo tanto, es importante que los inversores a largo plazo mantengan la calma y la paciencia y no se dejen influenciar por las fluctuaciones a corto plazo, sino que se centren en el potencial de crecimiento a largo plazo y los fundamentos de una empresa.

Análisis de inversión en acciones de Meta

El precio de las acciones de la empresa ha subido un 42% desde principios de 2024, lo que muestra el optimismo del mercado sobre sus perspectivas de crecimiento futuro. Aunque el precio de las acciones cayó justo después del informe de resultados, se recuperó rápidamente y ahora tiene un precio de alrededor de 493 dólares. Esto muestra la opinión de los inversores de que la empresa todavía tiene un valor de inversión muy alto, probablemente debido a su sólido desempeño financiero, su diseño comercial diversificado y su confianza en su potencial de crecimiento futuro.

Esto se debe a que la oportunidad de inversión de Meta en el espacio publicitario digital es clara. A medida que el mercado publicitario global se transforma digitalmente, la empresa tiene fortalezas significativas en la entrega de anuncios precisa y los datos de los usuarios. Su sólida posición en este espacio ofrece a los inversores la perspectiva de un crecimiento constante. A medida que más marcas y especialistas en marketing cambien su enfoque hacia las plataformas digitales, la empresa, como una de las principales plataformas de publicidad digital, seguirá beneficiándose de esta tendencia, ofreciendo importantes retornos a largo plazo a los inversores.

Además del espacio publicitario digital, sus inversiones en IA también presentan oportunidades de crecimiento a largo plazo. Con el avance continuo de la tecnología de inteligencia artificial, se espera que la empresa logre avances en la entrega de anuncios y la experiencia del usuario, consolidando aún más su posición en el mercado. Como una de las empresas de tecnología líderes en el mundo, sus inversiones en estas áreas emergentes traerán retornos futuros considerables a los inversores y sentarán una base sólida para el crecimiento a largo plazo de la empresa.

Además, Meta ha demostrado su gran adaptabilidad al abordar con éxito los desafíos del mercado en varias ocasiones, como responder eficazmente a la actualización de la política de privacidad de Apple y al auge de TikTok. Esta capacidad de responder con éxito a los desafíos agrega confianza al crecimiento futuro de la empresa, lo que demuestra su resiliencia y capacidad para innovar en respuesta a los cambios de la industria y las presiones competitivas. Esta adaptabilidad no sólo aporta estabilidad a la empresa, sino que también proporciona a los inversores una perspectiva positiva sobre las perspectivas futuras.

Algunos inversores considerarán la propiedad accionaria de los ejecutivos de una empresa como uno de los indicadores clave a la hora de evaluar las perspectivas de una empresa. Si bien algunos ejecutivos que venden acciones pueden generar dudas, eso no significa necesariamente que las perspectivas de la empresa sean malas. El continuo aumento de las tenencias de acciones por parte de grandes instituciones muestra confianza y optimismo en el futuro de la compañía, lo que refleja el reconocimiento de su valor y potencial de crecimiento a largo plazo. Los inversores deberían considerar la situación general de la empresa y el entorno del mercado en lugar de confiar únicamente en el comportamiento comercial de los ejecutivos individuales.

Y no sólo los estados financieros de la empresa muestran que las ganancias han superado las expectativas, sino que la declaración de un dividendo de 0,50 dólares por acción muestra que la posición financiera de la empresa es sólida y saludable. Este desempeño puede resultar atractivo para algunos inversores, especialmente aquellos que buscan ingresos y dividendos estables.

Sin embargo, algunos inversores pueden estar preocupados por la declaración de dividendos de la empresa porque temen que el crecimiento futuro de las ganancias de la empresa no sea suficiente para justificar una distribución sostenida de dividendos o que pueda indicar una falta de confianza en la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento por parte de la empresa. Esta preocupación es legítima, ya que la distribución de dividendos normalmente requiere que una empresa tenga un flujo de caja y una rentabilidad estables.

Al mismo tiempo, el aumento del 15% en el precio de las acciones de Meta hasta un máximo histórico ha generado dudas entre algunos inversores. Por un lado, puede que les preocupe perderse la subida del precio de las acciones, especialmente teniendo en cuenta el potencial de crecimiento futuro de la empresa. Por otro lado, también les puede preocupar que el precio de las acciones se haya sobrecalentado y exista el riesgo de un retroceso.

Para los inversores a largo plazo, incluso si el precio de las acciones sube a máximos históricos, ahora puede ser un buen momento para comprar si creen en el potencial de crecimiento a largo plazo de Meta y planean mantener las acciones durante mucho tiempo. Con la sólida huella comercial y estratégica de la compañía en áreas como la publicidad digital, la inteligencia artificial y el metaverso, así como su buen desempeño financiero, una retención a largo plazo podría generar retornos considerables.

Sin embargo, para los inversores a corto plazo, el hecho de que la acción haya subido a máximos históricos podría significar un mayor riesgo. Y dado el potencial de Meta, esperar a que el precio de las acciones retroceda antes de ingresar al mercado es una buena estrategia. Esto reduce el riesgo de inversión y permite obtener mayores rendimientos cuando hay mejores oportunidades de entrada disponibles.

Además, comprar en tramos también es una opción para reducir el riesgo mediante el promedio de costos. Al ampliar el calendario de las inversiones, los inversores pueden captar mejor las fluctuaciones del mercado y evitar la concentración excesiva de las inversiones en un momento determinado. Esta estrategia no sólo ayuda a suavizar el impacto de las fluctuaciones de precios en las inversiones sino que también mantiene una posición más estable cuando los movimientos del mercado son inciertos.

En conclusión, los inversores deben decidir si comprar acciones de Meta y cuándo en función de sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y condiciones del mercado. Antes de tomar una decisión, es recomendable realizar una investigación y evaluación exhaustivas para tomar una decisión de inversión informada.

Descargo de responsabilidad: Este material tiene fines de información general únicamente y no pretende (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión dada en el material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor de que una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica.