كيفية تحديد الأسهم الرائجة وتداولها

بالنسبة للعديد من المتداولين، فإن فكرة كسب المال في سوق الأوراق المالية مبنية على مفهوم متابعة الاتجاهات. يتضمن تداول الاتجاهات شراء الأسهم التي تتحرك صعودًا أو بيع تلك التي تتحرك هبوطًا، بهدف الاستفادة من الزخم المستمر. ولكن ما الذي يجعل الأسهم تتجه نحو الاتجاه بالضبط؟ كيف يمكنك تحديد هذه الاتجاهات قبل أن تأخذ مجراها؟ وكيف يمكنك استخدام الأدوات والمؤشرات المناسبة لتحديد وقت دخولك وخروجك بشكل مثالي؟ سيرشدك هذا الدليل عبر كل هذه النقاط الأساسية والمزيد، مما يساعدك على فهم كيفية تحديد الأسهم الرائجة وتداولها من البداية.

ما الذي يشكّل اتجاهًا للسهم؟

إن فهم العوامل التي تحرك اتجاهات الأسهم أمر بالغ الأهمية لأي متداول في اتجاهات الأسهم. في الأساس، اتجاه الأسهم هو ببساطة حركة سعر السهم في اتجاه معين - إما صعودًا (اتجاه صاعد) أو هبوطًا (اتجاه هبوطي). لكن هذه الاتجاهات لا تحدث بالصدفة. غالبًا ما تكون نتيجة لعوامل عديدة تضافرت معًا.

نمو الأرباح: يعد نمو الأرباح أحد أهم العوامل التي تدفع اتجاه السهم على المدى الطويل. فعندما تعلن الشركة باستمرار عن أرباح إيجابية، ينتبه المتداولون إلى ذلك. وتشير الأرباح الإيجابية إلى أن الشركة تحقق أداءً جيدًا وأن أسهمها لديها القدرة على المزيد من النمو. ومع نمو الأرباح، تنمو ثقة المتداولين أيضًا، وتدفع هذه الثقة سعر السهم إلى الارتفاع.

أداء القطاع: نادرًا ما تتجه الأسهم في عزلة. يلعب الأداء العام للقطاع الذي تنتمي إليه الشركة دورًا حيويًا. على سبيل المثال، قد يؤدي أداء سهم شركة تكنولوجيا جيدًا عندما يكون قطاع التكنولوجيا مزدهرًا، لكنه يواجه صعوبات عندما يواجه القطاع فترات ركود. يرفع المد الصاعد كل القوارب، ويمكن للقطاع الذي يتمتع بنمو قوي أن يدفع الأسهم الفردية إلى الاتجاه الصعودي، تمامًا كما يمكن للأداء الضعيف للقطاع أن يجر الأسهم إلى الأسفل.

الاتجاهات الاقتصادية الكلية: على نطاق أوسع، يمكن للعوامل الاقتصادية الأوسع نطاقًا مثل أسعار الفائدة والتضخم ومعنويات المستهلكين أن تؤثر أيضًا على اتجاهات الأسهم. عندما ينمو الاقتصاد، تميل الأسهم إلى الاتجاه الصعودي. وعلى العكس من ذلك، في أوقات الركود الاقتصادي، تتبع معظم الأسهم اتجاهًا هبوطيًا حيث تكافح الشركات للحفاظ على الأرباح.

ولكن ليس الأساسيات وحدها هي التي تخلق اتجاهات الأسهم. ففي العصر الرقمي الحالي، لا يمكن تجاهل دور وسائل التواصل الاجتماعي واهتمام المتداولين الأفراد. فقد أصبح المتداولون الأفراد ــ أولئك الذين يشترون ويبيعون الأسهم بكميات أصغر ــ مؤثرين بشكل لا يصدق، وخاصة في خلق الاتجاهات القصيرة الأجل. فقد شهدت منصات مثل وول ستريت بيتس التابعة لريديت ارتفاعات هائلة في أسعار الأسهم ببساطة لأن عددا كافيا من المتداولين الأفراد انضموا إلى السوق، الأمر الذي دفع الأسعار إلى الارتفاع في الأمد القريب. وغالبا ما تكون هذه الأنواع من الاتجاهات أكثر تقلبا، ولكنها تقدم فرصا مثيرة للمتداولين الأفراد الذين يعرفون كيفية رصدها في وقت مبكر.

أدوات ومنصات لتتبع الأسهم الرائجة

الآن بعد أن فهمنا ما الذي يحرك الاتجاهات، كيف يمكننا تتبعها؟ لحسن الحظ، هناك مجموعة متنوعة من المنصات والأدوات المتاحة التي تساعد المتداولين على تحديد الأسهم الرائجة قبل أن يقوموا بتحرك كبير.

Trading View هي واحدة من أكثر المنصات شعبية للرسم البياني والتحليل الفني. فهي تسمح للمتداولين بتصور الاتجاهات من خلال أدوات الرسم البياني المتقدمة، فضلاً عن تتبع مؤشرات مختلفة مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية. كما تحتوي Trading View على مكون اجتماعي حيث يمكن للمتداولين مشاركة الأفكار والتحليل، مما يجعلها موردًا قيمًا لاكتشاف الاتجاهات في وقت مبكر.

كما تعد Yahoo Finance وFinviz ممتازتين أيضًا لفحص الأسهم وتحديد تلك التي تظهر علامات على زخم قوي. تقدم المنصتان أدوات فحص أسهم مجانية تتيح للمتداولين تصفية الأسهم بناءً على مقاييس رئيسية، بما في ذلك تحركات الأسعار والحجم والتقلبات. تعد هذه الأدوات رائعة لتحديد الأسهم ذات الزخم العالي أو النشاط غير المعتاد، والتي قد تشير إلى سهم يتجه نحو الاتجاه.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح الخرائط الحرارية - المتاحة على منصات مثل Finviz - للمتداولين رؤية أداء القطاعات والأسهم المختلفة في لمحة واحدة. تمثل الخرائط الحرارية بصريًا تحركات أسعار الأسهم المختلفة، مع وجود ألوان تشير إلى ما إذا كان السهم يتجه نحو الارتفاع أو الانخفاض. إنها طريقة سريعة لتحديد أقوى الأسهم أداءً في السوق واستهدافها للتداول وفقًا للاتجاه.

مؤشرات رئيسية لتحديد الأسهم الرائجة

بمجرد العثور على سهم ذي إمكانات، كيف يمكنك معرفة ما إذا كان هذا السهم ضمن اتجاه معين؟ استخدم التحليل الفني، وهو أداة حيوية للمتداولين في اتجاهات الأسعار. يتضمن التحليل الفني استخدام مؤشرات مختلفة لدراسة تحركات الأسعار السابقة والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.

المتوسطات المتحركة: أحد المؤشرات الأكثر شيوعًا التي يستخدمها متداولو الاتجاهات هو المتوسط المتحرك. يعمل المتوسط المتحرك على تنعيم بيانات الأسعار على مدى فترة معينة، مما يمنح المتداولين صورة أوضح للاتجاه العام للسهم. غالبًا ما يستخدم المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا (متوسط قصير الأجل) لتحديد الاتجاهات المتوسطة، بينما يكون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم (متوسط أطول أجلاً) أفضل لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل. عندما يتجاوز سعر السهم متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا، غالبًا ما يُنظر إليه على أنه إشارة إلى أن السهم يتجه نحو الارتفاع.

مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار. يتراوح من 0 إلى 100. حيث تشير القيم فوق 70 إلى أن السهم في ذروة الشراء (وربما يكون جاهزًا للتراجع) والقيم أقل من 30 تشير إلى أنه في ذروة البيع (وربما يكون على وشك الارتداد). غالبًا ما يتم استخدام مؤشر القوة النسبية بالتزامن مع مؤشرات أخرى لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة.

تلعب مؤشرات أخرى مثل MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) وBollinger Bands أيضًا دورًا في تحديد الاتجاهات. على سبيل المثال، يتتبع MACD العلاقة بين متوسطين متحركين ويمكنه مساعدة المتداولين في تحديد التحولات في الزخم، بينما تساعد Bollinger Bands في قياس ما إذا كان سعر السهم يتجه بقوة أو من المرجح أن ينعكس.

تحديد توقيت دخولك وخروجك في تداول الاتجاه

حسنًا، لقد حددت سهمًا يتجه نحو الاتجاه الصاعد، ولديك المؤشرات الصحيحة بين يديك. الآن يأتي الجزء الصعب - تحديد توقيت الدخول والخروج. في تداول الاتجاه الصاعد، قد يحدث الدخول في الوقت المناسب والخروج في اللحظة المناسبة فرقًا كبيرًا.

تحديد بداية الاتجاه: يستخدم متداولو الاتجاه غالبًا المؤشرات الفنية لتحديد بداية الاتجاه. على سبيل المثال، عندما يتجاوز السعر متوسطًا متحركًا رئيسيًا، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه صاعد. وعلى العكس من ذلك، عندما يتجاوز السعر مستوى دعم رئيسيًا أو متوسطًا متحركًا، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه هابط.

أهمية التحليل الفني: في حين أن العوامل الأساسية قد تدفع الاتجاهات، فإن التحليل الفني غالبًا ما يساعد المتداولين على الدخول في الوقت المناسب. من خلال استخدام أدوات مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم، يمكن للمتداولين تحديد نقاط دخولهم بدقة أكبر.

معرفة متى تخرج: معرفة متى تخرج أمر مهم بقدر معرفة متى تدخل. يستخدم العديد من المتداولين نقاط وقف الخسارة المتتالية أو يحددون أهداف ربح محددة لتثبيت المكاسب مع استمرار السهم في الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، من الأهمية بمكان مراقبة المؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية لتحديد متى قد يكون السهم في ذروة الشراء وموعد للتراجع. يساعد الخروج في اللحظة المناسبة على تعظيم الأرباح وتقليل الخسائر.

دراسات الحالة: الأسهم الرائجة الناجحة

دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة للأسهم التي شهدت اتجاهات رئيسية وكيف استغلها المتداولون.

تسلا (TSLA) في عام 2020: خلال عام 2020، شهد سهم تسلا اتجاهًا صعوديًا هائلاً، مدفوعًا بالأرباح القوية والابتكار في سوق المركبات الكهربائية وزيادة معنويات المتداولين. تمكن المتداولون الذين أدركوا الاتجاه مبكرًا، باستخدام مؤشرات مثل متوسط الحركة لمدة 50 يومًا الذي يتخطى متوسط الحركة لمدة 200 يوم، من ركوب موجة النمو. من خلال دخول الاتجاه في الوقت المناسب والتمسك به خلال الصعود والهبوط، فقد شهدوا عوائد كبيرة.

جيم ستوب (GME) في عام 2021: أدى الضغط القصير الذي تعرضت له جيم ستوب، والذي قاده تجار التجزئة على ريديت، إلى خلق اتجاه قصير الأجل ولكنه متفجر. كان بإمكان تجار الاتجاهات الذين كانوا سريعين في رصد ارتفاع السهم في الحجم والزخم أن يستفيدوا بشكل كبير من خلال الشراء المبكر والبيع عند الذروة. ومع ذلك، يسلط هذا الضوء أيضًا على مخاطر الاتجاهات قصيرة الأجل التي تحركها وسائل التواصل الاجتماعي. كان من الممكن أن ينتهي الأمر بالتجار الذين فشلوا في البيع في الوقت المناسب إلى خسائر عندما انعكس الاتجاه.

إن الدرس الأساسي المستفاد من المثالين هو أن التداول الناجح على أساس الاتجاهات يتلخص في التعرف على متى يكون السهم في اتجاه واضح، واستخدام المؤشرات الصحيحة لتحديد وقت الدخول، والخروج في اللحظة المناسبة. ومع ذلك، فإن الاتجاهات قصيرة الأجل ــ مثل اتجاه شركة جيم ستوب ــ قد تكون غير متوقعة وأكثر تقلباً، لذا فمن الأهمية بمكان إدارة المخاطر على النحو اللائق.

باختصار، يمكن أن تكون تجارة الاتجاهات استراتيجية مجزية لأولئك القادرين على تحديد تحركات الأسعار القوية والمستدامة في السوق. من خلال استخدام الأدوات المناسبة وفهم المؤشرات الرئيسية وتحديد توقيت الدخول والخروج بدقة، يمكنك الاستفادة من هذه الاتجاهات وبناء استراتيجية تداول مربحة. سواء كنت جديدًا في تجارة الاتجاهات أو تتطلع إلى تحسين نهجك، فإن المفاهيم والتقنيات الموضحة في هذا الدليل يمكن أن تساعدك على التنقل في السوق بثقة أكبر.

إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُقصد بها تقديم المشورة المالية أو الاستثمارية أو غيرها من النصائح التي يمكن الاعتماد عليها (ولا ينبغي اعتبارها كذلك). لا يشكل أي رأي وارد في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو أمان أو معاملة أو استراتيجية استثمارية معينة مناسبة لأي شخص معين.