วิธีการระบุและซื้อขายหุ้นที่มีแนวโน้ม

สำหรับเทรดเดอร์หลายๆ คน แนวคิดในการทำเงินในตลาดหุ้นนั้นสร้างขึ้นจากแนวคิดในการติดตามแนวโน้ม การซื้อขายตามแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นที่เคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นหรือขายชอร์ตหุ้นที่เคลื่อนไหวในทิศทางขาลง โดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากโมเมนตัมที่ต่อเนื่องกัน แต่สิ่งที่ทำให้เกิดแนวโน้มของหุ้นคืออะไรกันแน่? คุณจะสังเกตเห็นแนวโน้มเหล่านี้ได้อย่างไรก่อนที่มันจะเกิดขึ้น? และคุณจะใช้เครื่องมือและตัวบ่งชี้ที่ถูกต้องเพื่อกำหนดเวลาเข้าและออกได้อย่างสมบูรณ์แบบได้อย่างไร? คู่มือนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับประเด็นสำคัญทั้งหมดเหล่านี้และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการระบุและซื้อขายหุ้นที่มีแนวโน้มตั้งแต่เริ่มต้น

อะไรทำให้เกิดแนวโน้มหุ้น?

การทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนแนวโน้มของหุ้นนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อขายตามแนวโน้ม โดยพื้นฐานแล้ว แนวโน้มของหุ้นก็คือการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น) หรือขาลง (แนวโน้มขาลง) แต่แนวโน้มเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มักเกิดจากปัจจัยหลายประการที่มารวมกัน

การเติบโตของรายได้: ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ขับเคลื่อนแนวโน้มระยะยาวของหุ้นคือการเติบโตของรายได้ เมื่อบริษัทรายงานรายได้ในเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอ ผู้ค้าจะสังเกตเห็น รายได้ในเชิงบวกบ่งชี้ว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี และหุ้นของบริษัทมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไป เมื่อรายได้เพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นของผู้ค้าก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และความเชื่อมั่นดังกล่าวจะผลักดันให้ราคาหุ้นสูงขึ้น

ผลงานในแต่ละภาคส่วน: หุ้นมักไม่ขึ้นแนวโน้มแบบแยกตัว ประสิทธิภาพโดยรวมของภาคส่วนที่บริษัทสังกัดมีบทบาทสำคัญ ตัวอย่างเช่น หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีอาจมีผลงานดีเมื่อภาคส่วนเทคโนโลยีกำลังเฟื่องฟู แต่กลับประสบปัญหาเมื่อภาคส่วนนั้นเผชิญกับภาวะตกต่ำ น้ำขึ้นก็ช่วยให้เรือทุกลำลอยตัวได้ และภาคส่วนที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งสามารถผลักดันให้หุ้นแต่ละตัวมีแนวโน้มสูงขึ้นได้ เช่นเดียวกับผลงานของภาคส่วนที่ไม่ดีก็อาจทำให้หุ้นตกต่ำได้

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค: ในระดับที่ใหญ่กว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของหุ้นได้เช่นกัน เมื่อเศรษฐกิจเติบโต หุ้นมีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มสูงขึ้น ในทางกลับกัน ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำหรือถดถอย หุ้นส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบริษัทต่างๆ ดิ้นรนเพื่อรักษาผลกำไร

แต่ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้สร้างแนวโน้มของหุ้นเพียงอย่างเดียว ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน บทบาทของโซเชียลมีเดียและความสนใจของผู้ค้าปลีกไม่สามารถละเลยได้ ผู้ค้าปลีกที่ซื้อและขายหุ้นในปริมาณน้อยได้กลายมาเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างแนวโน้มในระยะสั้น แพลตฟอร์มอย่าง WallStreet Bets ของ Reddit พบว่าหุ้นพุ่งสูงขึ้นเพียงเพราะผู้ค้าปลีกจำนวนมากเข้ามาซื้อ ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นในระยะสั้น แนวโน้มประเภทนี้มักผันผวนมากกว่า แต่ให้โอกาสอันน่าตื่นเต้นสำหรับผู้ซื้อขายตามแนวโน้มที่รู้วิธีสังเกตได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

เครื่องมือและแพลตฟอร์มสำหรับการติดตามหุ้นที่มีแนวโน้ม

ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนแนวโน้ม แล้วเราจะติดตามแนวโน้มเหล่านั้นได้อย่างไร โชคดีที่มีแพลตฟอร์มและเครื่องมือต่างๆ มากมายที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายระบุหุ้นที่มีแนวโน้มได้ก่อนที่จะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

Trading View เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการทำแผนภูมิและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ผ่านเครื่องมือการทำแผนภูมิขั้นสูง รวมถึงติดตามตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ RSI นอกจากนี้ Trading View ยังมีองค์ประกอบทางสังคมที่ผู้ซื้อขายสามารถแบ่งปันแนวคิดและการวิเคราะห์ ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับการระบุแนวโน้มในช่วงเริ่มต้น

Yahoo Finance และ Finviz เป็นเครื่องมือคัดกรองหุ้นที่ยอดเยี่ยมและระบุหุ้นที่มีสัญญาณของโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ทั้งสองแพลตฟอร์มมีเครื่องมือคัดกรองหุ้นฟรีที่ให้ผู้ซื้อขายกรองหุ้นตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การเคลื่อนไหวของราคา ปริมาณ และความผันผวน เครื่องมือเหล่านี้ยอดเยี่ยมมากในการค้นหาหุ้นที่มีโมเมนตัมสูงหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงหุ้นที่มีแนวโน้ม

นอกจากนี้ แผนที่ความร้อนซึ่งมีให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Finviz ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าหุ้นและภาคส่วนต่างๆ มีผลงานเป็นอย่างไร แผนที่ความร้อนจะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นต่างๆ โดยใช้สีเพื่อระบุว่าหุ้นตัวใดมีแนวโน้มขึ้นหรือลง เป็นวิธีที่รวดเร็วในการระบุหุ้นที่มีผลงานดีที่สุดในตลาดและกำหนดเป้าหมายหุ้นเหล่านี้สำหรับการซื้อขายตามแนวโน้ม

ตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับการระบุหุ้นที่มีแนวโน้ม

เมื่อคุณพบหุ้นที่มีศักยภาพแล้ว คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าหุ้นนั้นมีแนวโน้มหรือไม่ การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ซื้อขายตามแนวโน้ม การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวบ่งชี้ต่างๆ เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ตัวบ่งชี้ที่ใช้กันทั่วไปที่สุดตัวหนึ่งโดยผู้ซื้อขายตามแนวโน้มคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะทำให้ข้อมูลราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่งราบรื่นขึ้น ทำให้ผู้ซื้อขายมองเห็นภาพรวมของทิศทางโดยรวมของหุ้นได้ชัดเจนขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (ค่าเฉลี่ยระยะสั้น) มักใช้เพื่อระบุแนวโน้มระยะกลาง ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (ค่าเฉลี่ยระยะยาว) เหมาะกว่าสำหรับการระบุแนวโน้มระยะยาว เมื่อราคาหุ้นข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน มักจะมองว่าเป็นสัญญาณว่าหุ้นนั้นมีแนวโน้มขาขึ้น

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI): RSI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยค่าที่สูงกว่า 70 แสดงว่าหุ้นมีการซื้อมากเกินไป (และอาจพร้อมที่จะย่อตัวลง) และค่าที่ต่ำกว่า 30 แสดงว่าหุ้นมีการขายมากเกินไป (และอาจจะมีการดีดตัวกลับ) RSI มักใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อยืนยันแนวโน้มและระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

ตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น MACD (Moving Average Convergence Divergence) และ Bollinger Bands ก็มีบทบาทในการระบุแนวโน้มเช่นกัน ตัวอย่างเช่น MACD ติดตามความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าและสามารถช่วยให้ผู้ซื้อขายระบุการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมได้ ในขณะที่ Bollinger Bands ช่วยวัดว่าราคาหุ้นมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งหรือมีแนวโน้มที่จะกลับตัวหรือไม่

การกำหนดเวลาเข้าและออกในการซื้อขายตามแนวโน้ม

ดังนั้น คุณได้ระบุหุ้นที่มีแนวโน้มแล้ว และคุณมีตัวบ่งชี้ที่ถูกต้องในมือ ตอนนี้มาถึงส่วนที่ยุ่งยาก—การกำหนดเวลาเข้าและออก ในการซื้อขายตามแนวโน้ม การเข้าในเวลาที่เหมาะสมและออกในช่วงเวลาที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้

การระบุจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม: ผู้ค้าแนวโน้มมักใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อระบุจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นเริ่มต้นขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อราคาตัดผ่านเส้นแนวรับหลักหรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงเริ่มต้นขึ้น

ความสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค: แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานสามารถขับเคลื่อนแนวโน้มได้ แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะช่วยให้เทรดเดอร์เข้าเทรดได้ในเวลาที่เหมาะสม ด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เส้นแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และตัวบ่งชี้โมเมนตัม เทรดเดอร์สามารถกำหนดเวลาเข้าเทรดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

การรู้ว่าเมื่อใดควรออก: การรู้ว่าเมื่อใดควรออกนั้นมีความสำคัญพอๆ กับการรู้ว่าเมื่อใดควรเข้า เทรดเดอร์หลายคนใช้การหยุดการขาดทุนหรือตั้งเป้ากำไรเฉพาะเพื่อล็อกกำไรไว้ในขณะที่หุ้นยังคงมีแนวโน้ม นอกจากนี้ การติดตามตัวบ่งชี้อย่าง RSI ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อระบุว่าเมื่อใดที่หุ้นอาจถูกซื้อมากเกินไปและควรจะย่อตัว การออกจากตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มผลกำไรสูงสุดและลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด

กรณีศึกษา: หุ้นที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จ

มาลองดูตัวอย่างหุ้นบางตัวที่มีแนวโน้มสำคัญและวิธีที่ผู้ซื้อขายใช้ประโยชน์จากหุ้นเหล่านี้กัน

Tesla (TSLA) ในปี 2020: ในปี 2020 หุ้นของ Tesla มีแนวโน้มขาขึ้นอย่างมาก ซึ่งขับเคลื่อนโดยรายได้ที่แข็งแกร่ง นวัตกรรมในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า และความรู้สึกของผู้ซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ผู้ซื้อขายที่มองเห็นแนวโน้มในช่วงแรกโดยใช้ตัวบ่งชี้ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน จะสามารถขี่คลื่นแห่งการเติบโตได้ โดยเข้าสู่แนวโน้มในเวลาที่เหมาะสมและรักษาระดับไว้ได้แม้ในช่วงขาขึ้นและขาลง พวกเขาเห็นผลตอบแทนที่สำคัญ

GameStop (GME) ในปี 2021: การบีบสั้นของ GameStop ซึ่งขับเคลื่อนโดยผู้ซื้อขายรายย่อยบน Reddit สร้างแนวโน้มระยะสั้นแต่ระเบิดได้ ผู้ซื้อขายตามแนวโน้มที่มองเห็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณและโมเมนตัมของหุ้นได้อย่างรวดเร็วอาจทำกำไรได้อย่างงดงามโดยการซื้อเร็วและขายที่จุดสูงสุด อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ยังเน้นย้ำถึงความเสี่ยงของแนวโน้มระยะสั้นที่ขับเคลื่อนโดยโซเชียลมีเดีย ผู้ซื้อขายที่ไม่สามารถขายได้ทันเวลาอาจจบลงด้วยการขาดทุนเมื่อแนวโน้มกลับตัว

ประเด็นสำคัญที่ได้จากตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างก็คือ การซื้อขายตามแนวโน้มที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยการจดจำว่าหุ้นใดอยู่ในแนวโน้มที่ชัดเจน ใช้ตัวบ่งชี้ที่ถูกต้องเพื่อกำหนดเวลาเข้าซื้อ และออกจากตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในระยะสั้น เช่น ของ GameStop อาจคาดเดาได้ยากและผันผวนมากกว่า ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญ

โดยสรุปแล้ว การซื้อขายตามแนวโน้มสามารถเป็นกลยุทธ์ที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่สามารถระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องในตลาดได้ การใช้เครื่องมือที่เหมาะสม การทำความเข้าใจตัวบ่งชี้หลัก และการกำหนดเวลาเข้าและออกอย่างแม่นยำ คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเหล่านี้และสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการซื้อขายตามแนวโน้มหรือต้องการปรับปรุงแนวทางของคุณ แนวคิดและเทคนิคที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้สามารถช่วยให้คุณนำทางตลาดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ