Как определить и торговать трендовыми акциями

Для многих трейдеров идея зарабатывания денег на фондовом рынке основана на концепции следования трендам. Торговля по тренду подразумевает покупку акций, которые растут, или короткую продажу акций, которые падают, с целью получения прибыли от продолжающегося импульса. Но что именно создает тренд акций? Как вы замечаете эти тренды до того, как они исчерпают себя? И как вы можете использовать правильные инструменты и индикаторы, чтобы идеально рассчитать время входа и выхода? Это руководство проведет вас через все эти основные моменты и многое другое, помогая вам понять, как определять и торговать трендовыми акциями с самого начала.

Что создает фондовый тренд?

Понимание того, что движет фондовыми трендами, имеет решающее значение для любого трейдера тренда. По своей сути фондовый тренд — это просто движение цены акции в определенном направлении — либо вверх (восходящий тренд), либо вниз (нисходящий тренд). Но эти тренды не возникают просто так. Они часто являются результатом объединения нескольких факторов.

Рост прибыли: одним из наиболее значимых факторов, определяющих долгосрочную тенденцию акций, является рост прибыли. Когда компания постоянно сообщает о положительной прибыли, трейдеры это замечают. Положительная прибыль указывает на то, что компания работает хорошо и что ее акции имеют потенциал для дальнейшего роста. По мере роста прибыли растет и уверенность трейдеров, а эта уверенность ведет к росту цены акций.

Эффективность сектора: Акции редко демонстрируют тренд в изоляции. Общая эффективность сектора, к которому принадлежит компания, играет жизненно важную роль. Например, акции технологической компании могут показывать хорошие результаты, когда технологический сектор процветает, но испытывать трудности, когда сектор переживает спад. Прилив поднимает все лодки, и сектор с сильным ростом может подтолкнуть отдельные акции к восходящему тренду, так же как плохие показатели сектора могут потянуть акции вниз.

Макроэкономические тенденции: В более широком масштабе более общие экономические факторы, такие как процентные ставки, инфляция и потребительские настроения, также могут влиять на тенденции акций. Когда экономика растет, акции имеют тенденцию к росту. И наоборот, во времена экономического спада или рецессии большинство акций следуют нисходящей тенденции, поскольку компании изо всех сил пытаются сохранить прибыль.

Но не только фундаментальные факторы создают тенденции акций. В сегодняшнюю цифровую эпоху нельзя игнорировать роль социальных сетей и интереса розничных трейдеров. Розничные трейдеры — те, кто покупает и продает акции в небольших количествах — стали невероятно влиятельными, особенно в создании краткосрочных тенденций. Такие платформы, как WallStreet Bets на Reddit, видели, как акции взлетали просто потому, что в них вступало достаточное количество розничных трейдеров, толкая цены вверх в краткосрочной перспективе. Эти типы тенденций часто более волатильны, но они предлагают захватывающие возможности для трейдеров трендов, которые знают, как их обнаружить на ранней стадии.

Инструменты и платформы для отслеживания трендовых акций

Теперь, когда мы понимаем, что движет трендами, как мы можем их отслеживать? К счастью, существует множество платформ и инструментов, которые помогают трейдерам определять трендовые акции, прежде чем они совершат большой шаг.

Trading View — одна из самых популярных платформ для построения графиков и технического анализа. Она позволяет трейдерам визуализировать тренды с помощью расширенных инструментов построения графиков, а также отслеживать различные индикаторы, такие как скользящие средние и RSI. Trading View также имеет социальный компонент, где трейдеры могут делиться идеями и анализом, что делает его ценным ресурсом для раннего выявления трендов.

Yahoo Finance и Finviz также отлично подходят для скрининга акций и выявления тех, которые демонстрируют признаки сильного импульса. Обе платформы предлагают бесплатные скринеры акций, которые позволяют трейдерам фильтровать акции на основе ключевых показателей, включая движение цен, объем и волатильность. Эти инструменты отлично подходят для обнаружения акций с высоким импульсом или необычной активностью, что может указывать на трендовые акции.

Кроме того, тепловые карты, доступные на таких платформах, как Finviz, позволяют трейдерам одним взглядом увидеть, как работают различные секторы и акции. Тепловые карты наглядно отображают движение цен различных акций, а цвета указывают на то, растет или падает акция. Это быстрый способ определить сильнейших участников рынка и нацелить их на торговлю по тренду.

Ключевые индикаторы для определения трендовых акций

Как только вы нашли акцию с потенциалом, как вы узнаете, находится ли она в тренде? Приступайте к техническому анализу, важному инструменту для трейдеров, торгующих по тренду. Технический анализ подразумевает использование различных индикаторов для изучения прошлых ценовых движений и прогнозирования будущих тенденций.

Скользящие средние: одним из наиболее распространенных индикаторов, используемых трейдерами тренда, является скользящая средняя. Скользящая средняя сглаживает данные о ценах за определенный период, давая трейдерам более четкую картину общего направления акций. 50-дневная скользящая средняя (краткосрочная средняя) часто используется для определения промежуточных трендов, в то время как 200-дневная скользящая средняя (долгосрочная средняя) лучше подходит для определения долгосрочных трендов. Когда цена акций пересекает свою 50-дневную скользящую среднюю, это часто рассматривается как сигнал о том, что акция имеет восходящий тренд.

Индекс относительной силы (RSI): RSI — это индикатор импульса, который измеряет скорость и изменение движения цен. Он находится в диапазоне от 0 до 100. Значения выше 70 указывают на то, что акция перекуплена (и потенциально готова к откату), а значения ниже 30 указывают на то, что она перепродана (и потенциально готова к отскоку). RSI часто используется в сочетании с другими индикаторами для подтверждения трендов и определения потенциальных точек разворота.

Другие индикаторы, такие как MACD (схождение-расхождение скользящих средних) и полосы Боллинджера, также играют роль в определении трендов. Например, MACD отслеживает взаимосвязь между двумя скользящими средними и может помочь трейдерам определить изменения в импульсе, в то время как полосы Боллинджера помогают оценить, находится ли цена акций в сильном тренде или, скорее всего, развернется.

Выбор времени входа и выхода в трендовой торговле

Итак, вы определили акции, которые находятся в тренде, и у вас есть правильные индикаторы на руках. Теперь наступает сложная часть — выбор времени входа и выхода. В трендовой торговле вход в правильное время и выход в правильный момент могут иметь решающее значение.

Определение начала тренда: Трейдеры, торгующие по тренду, часто используют технические индикаторы, чтобы определить начало тренда. Например, когда цена пересекает ключевую скользящую среднюю выше, это может быть сигналом начала восходящего тренда. И наоборот, когда цена пересекает основной уровень поддержки или скользящую среднюю ниже, это может быть сигналом начала нисходящего тренда.

Важность технического анализа: хотя фундаментальные факторы могут определять тенденции, часто именно технический анализ помогает трейдерам входить в нужное время. Используя такие инструменты, как линии тренда, скользящие средние и индикаторы импульса, трейдеры могут определять время входа с большей точностью.

Знание того, когда выходить: Знание того, когда выходить, так же важно, как и знание того, когда входить. Многие трейдеры используют трейлинг-стопы или устанавливают конкретные цели прибыли, чтобы зафиксировать прибыль, пока акции продолжают тренд. Кроме того, крайне важно следить за индикаторами, такими как RSI, чтобы определить, когда акции могут быть перекуплены и готовы к откату. Выход в нужный момент помогает максимизировать прибыль и минимизировать убытки.

Практические примеры: успешные трендовые акции

Давайте рассмотрим несколько примеров акций, которые испытали основные тенденции, и то, как трейдеры извлекли из этого выгоду.

Tesla (TSLA) в 2020 году: В течение 2020 года акции Tesla испытали мощный восходящий тренд, обусловленный сильными доходами, инновациями на рынке электромобилей и растущими настроениями трейдеров. Трейдеры, которые распознали тренд рано, используя такие индикаторы, как 50-дневная скользящая средняя, пересекающая 200-дневную скользящую среднюю, смогли оседлать волну роста. Войдя в тренд в нужное время и выдержав взлеты и падения, они увидели значительную прибыль.

GameStop (GME) в 2021 году: Короткое сжатие GameStop, вызванное розничными трейдерами на Reddit, создало краткосрочный, но взрывной тренд. Трендовые трейдеры, которые быстро заметили рост объема и импульса акций, могли бы неплохо заработать, купив рано и продав на пике. Однако это также подчеркивает риски краткосрочных трендов, движимых социальными сетями. Трейдеры, которые не успели продать вовремя, могли бы понести убытки, когда тренд развернулся.

Главный вывод из обоих примеров заключается в том, что успешная торговля по тренду заключается в распознавании, когда акция находится в явном тренде, использовании правильных индикаторов для выбора времени входа и выходе в нужный момент. Однако краткосрочные тренды, такие как GameStop, могут быть непредсказуемыми и более волатильными, поэтому крайне важно правильно управлять рисками.

Подводя итог, можно сказать, что торговля по тренду может быть прибыльной стратегией для тех, кто способен определять сильные, устойчивые движения цен на рынке. Используя правильные инструменты, понимая ключевые индикаторы и точно рассчитывая время входа и выхода, вы можете извлечь выгоду из этих тенденций и построить прибыльную торговую стратегию. Независимо от того, новичок ли вы в торговле по тренду или хотите усовершенствовать свой подход, концепции и методы, изложенные в этом руководстве, помогут вам с большей уверенностью ориентироваться на рынке.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.