Bản tóm tắt:
Khám phá hiệu quả của lệnh dừng lỗ theo sau và cách chúng có thể giúp bạn giao dịch thông minh hơn bằng cách bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Trailing stop loss là một chiến lược giao dịch phổ biến được các nhà đầu tư sử dụng để khóa lợi nhuận trong khi hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn. Bằng cách tự động điều chỉnh mức dừng lỗ khi giá thị trường biến động theo hướng có lợi cho bạn, công cụ này đảm bảo rằng lợi nhuận được bảo vệ mà không cần theo dõi liên tục.
Nhưng lệnh dừng lỗ theo sau có hiệu quả không? Hãy cùng khám phá những lợi ích, chiến lược và ví dụ thực tế để giúp bạn hiểu cách nó có thể cải thiện phương pháp giao dịch của bạn.
Trailing stop loss là lệnh được đặt ở mức phần trăm hoặc số tiền đô la cách xa giá thị trường hiện tại. Không giống như lệnh dừng lỗ cố định, lệnh này di chuyển theo giá, duy trì khoảng cách đã đặt. Tính năng này lý tưởng cho các thị trường biến động, nơi giá có thể dao động đáng kể.
Cách thức hoạt động :
Mức dừng lỗ theo sát giá thị trường.
Bảo vệ lợi nhuận bằng cách điều chỉnh khi giá biến động theo hướng thuận lợi.
Hạn chế tổn thất nếu giá biến động bất lợi.
Sử dụng lệnh dừng lỗ theo sau mang lại một số lợi thế cho các nhà giao dịch, bao gồm:
Bảo vệ lợi nhuận : Tự động khóa lợi nhuận khi giá thị trường tăng.
Quản lý rủi ro : Hạn chế tổn thất tiềm ẩn bằng cách điều chỉnh mức dừng lỗ.
Không cần giám sát liên tục : Cho phép nhà giao dịch đặt và quên lệnh dừng lỗ.
Tính linh hoạt : Có thể sử dụng trong nhiều điều kiện thị trường và loại tài sản khác nhau.
Để tối đa hóa hiệu quả của lệnh dừng lỗ theo sau, hãy cân nhắc các chiến lược sau:
1) Dừng lỗ theo phần trăm
Đặt lệnh dừng lỗ theo sau ở mức phần trăm cố định thấp hơn giá thị trường hiện tại. Ví dụ, nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ theo sau 10% và giá cổ phiếu là 100 bảng Anh, lệnh dừng lỗ sẽ ở mức 90 bảng Anh. Khi giá tăng, mức dừng lỗ sẽ điều chỉnh tương ứng.
2) Trailing Stop dựa trên đô la
Tương tự như phương pháp dựa trên phần trăm, nhưng thay vào đó sử dụng số tiền cố định bằng đô la. Nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ là 5 bảng Anh và giá cổ phiếu là 50 bảng Anh, lệnh dừng lỗ sẽ là 45 bảng Anh. Phương pháp này hữu ích cho các tài sản có biến động giá nhỏ hơn.
3) Trailing Stop dựa trên biến động
Sử dụng biến động thị trường để xác định mức dừng lỗ theo sau. Tài sản biến động hơn có thể yêu cầu mức dừng lỗ theo sau rộng hơn để tránh bán tháo sớm. Các công cụ như Average True Range (ATR) có thể giúp thiết lập các mức phù hợp dựa trên biến động giá trong lịch sử.
4) Trailing Stop theo thời gian
Triển khai lệnh dừng lỗ theo thời gian, trong đó mức dừng lỗ được điều chỉnh theo các khoảng thời gian cụ thể. Phương pháp này có thể đặc biệt hữu ích trong các thị trường có mô hình có thể dự đoán được. Ví dụ, bạn có thể điều chỉnh lệnh dừng lỗ theo từng giờ hoặc vào cuối mỗi ngày giao dịch.
Nghiên cứu tình huống 1 : Một nhà đầu tư mua cổ phiếu của một công ty công nghệ với giá 100 bảng Anh mỗi cổ phiếu. Đặt mức dừng lỗ 10%, mức dừng lỗ bắt đầu ở mức 90 bảng Anh. Khi giá cổ phiếu tăng lên 120 bảng Anh, mức dừng lỗ điều chỉnh thành 108 bảng Anh, đảm bảo lợi nhuận được bảo vệ. Khi cổ phiếu cuối cùng giảm xuống còn 108 bảng Anh, lệnh được thực hiện và nhà đầu tư đảm bảo lợi nhuận 20 bảng Anh cho mỗi cổ phiếu.
Nghiên cứu tình huống 2 : Một nhà giao dịch đầu tư vào một loại tiền điện tử với giá 500 bảng Anh. Sử dụng lệnh dừng lỗ 50 bảng Anh, mức dừng lỗ bắt đầu ở mức 450 bảng Anh. Nếu giá đạt 700 bảng Anh, lệnh dừng lỗ sẽ chuyển sang 650 bảng Anh, bảo vệ khoản lãi. Khi giá giảm xuống 650 bảng Anh, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt, khóa lợi nhuận 150 bảng Anh cho mỗi đồng tiền.
Nghiên cứu tình huống 3 : Một nhà giao dịch ngoại hối đặt lệnh dừng lỗ theo sau là 20 pips cho một giao dịch cặp tiền tệ. Khi tỷ giá hối đoái tăng 50 pips, mức dừng lỗ sẽ điều chỉnh tương ứng. Nếu thị trường đảo chiều và tỷ giá giảm 20 pips, vị thế sẽ đóng lại và nhà giao dịch giữ lại lợi nhuận thu được trong quá trình biến động thuận lợi.
Lệnh dừng lỗ theo sau là công cụ hiệu quả cho giao dịch thông minh hơn. Chúng cung cấp khả năng bảo vệ lợi nhuận, quản lý rủi ro và tính linh hoạt mà không cần phải theo dõi liên tục. Bằng cách hiểu và triển khai các chiến lược khác nhau, các nhà giao dịch có thể tối ưu hóa khoản đầu tư của mình và điều hướng thị trường biến động một cách tự tin hơn.
Việc kết hợp lệnh dừng lỗ theo sau vào chiến lược giao dịch của bạn có thể cải thiện đáng kể khả năng bảo vệ lợi nhuận và hạn chế thua lỗ của bạn. Hãy thử nghiệm các cách tiếp cận khác nhau và điều chỉnh dựa trên khả năng chịu rủi ro và điều kiện thị trường của bạn để đạt được kết quả tốt nhất cho danh mục đầu tư của bạn. Hãy nhớ rằng, chìa khóa để giao dịch thành công không chỉ là kiếm lợi nhuận mà còn là bảo toàn lợi nhuận. Một chiến lược dừng lỗ theo sau được lập kế hoạch tốt có thể là một bước ngoặt trong việc đạt được các mục tiêu tài chính của bạn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.
Khám phá cách Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA) tăng cường phân tích xu hướng và giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định nhanh hơn, thông minh hơn.
2025-04-15
Dải Bollinger đo lường mức độ biến động bằng ba đường thích ứng xung quanh hành động giá, giúp các nhà giao dịch xác định khả năng đảo chiều, đột phá, v.v.
2025-04-15
Đường trung bình động đơn giản (SMA) giúp xác định xu hướng thị trường bằng cách tính giá trung bình trong các khoảng thời gian cụ thể. Tìm hiểu cách sử dụng chỉ báo cơ bản này.
2025-04-15
