Heikin Ashi dành cho người mới bắt đầu: Cách phát hiện xu hướng dễ dàng

Heikin Ashi là một loại biểu đồ nến độc đáo giúp các nhà giao dịch phân tích xu hướng hiệu quả hơn. Không giống như nến truyền thống, biểu thị biến động giá theo từng phiên, Heikin Ashi làm phẳng hành động giá, giúp dễ dàng xác định xu hướng hơn. Kỹ thuật này làm giảm tiếng ồn của thị trường và cho phép các nhà giao dịch tập trung vào chuyển động rộng hơn của một tài sản.

Để hiểu rõ hơn, "Heikin Ashi" bắt nguồn từ tiếng Nhật, có nghĩa là "thanh trung bình", phản ánh nguyên tắc cốt lõi của nó — sử dụng giá trung bình của giá trong quá khứ để tạo ra biểu đồ ổn định hơn. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong giao dịch ngoại hối và chứng khoán, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt mà không bị đánh lừa bởi biến động giá ngắn hạn.

Cách tính và đọc nến Heikin Ashi

Heikin Ashi sửa đổi biểu đồ nến chuẩn bằng cách sử dụng công thức độc đáo để tính giá trị nến. Sự khác biệt chính giữa nó và nến truyền thống là cách tính giá trị mở, đóng, cao và thấp.

• Giá mở cửa = (Giá mở cửa Heikin Ashi trước đó + Giá đóng cửa Heikin Ashi trước đó) ÷ 2

• Giá đóng cửa = (Mở + Cao + Thấp + Đóng) ÷ 4

• Giá cao = Giá trị cao nhất trong số Mở, Đóng và Cao của giai đoạn hiện tại

• Giá thấp = Giá trị thấp nhất trong số Mở, Đóng và Thấp của giai đoạn hiện tại

Bằng cách tính trung bình các biến động giá, nến loại bỏ các biến động giá thất thường, cho phép các nhà giao dịch tập trung vào xu hướng chung. Nó làm cho nó trở thành một công cụ có giá trị để phát hiện các giai đoạn tăng giá và giảm giá mà không bị phân tâm bởi sự biến động của thị trường.

Đọc biểu đồ Heikin Ashi cũng đơn giản khi bạn hiểu cách chúng hoạt động. Ví dụ:

• Xu hướng tăng giá : Khi nến có màu xanh lá cây (hoặc trắng, tùy thuộc vào cài đặt biểu đồ) với ít hoặc không có bóng dưới, điều này cho thấy xu hướng tăng mạnh.

• Xu hướng giảm : Khi nến có màu đỏ (hoặc đen) với ít hoặc không có bóng trên, điều này báo hiệu xu hướng giảm.

• Đảo ngược xu hướng : Nến có thân nhỏ và bóng trên và dưới thường chỉ ra khả năng đảo ngược xu hướng.

Ví dụ về tính toán

Hãy lấy một ví dụ giả định để hiểu cách tính nến Heikin Ashi. Giả sử chúng ta có dữ liệu giá nến truyền thống sau đây cho một cổ phiếu:

Bây giờ, chúng ta sẽ tính giá trị Heikin Ashi bằng công thức trên.

1) Tính nến đầu tiên

Vì đây là giai đoạn đầu tiên nên chúng tôi cho rằng Heikin Ashi Open giống với Open truyền thống (100).

• Giá mở = (100 + 101,25) ÷ 2 = 100,625

• Giá đóng cửa = (100 + 105 + 98 + 102) ÷ 4 = 101,25

• Giá cao = Max(105, 100.625, 101.25) = 105

• Giá thấp = Min(98, 100.625, 101.25) = 98

2) Tính nến thứ hai

Sử dụng giá mở cửa và đóng cửa của nến đầu tiên, chúng ta tiến hành giai đoạn thứ hai:

• Giá mở = (100,625 + 101,25) ÷ 2 = 100,9375

• Giá đóng cửa = (102 + 108 + 101 + 107) ÷ 4 = 104,5

• Giá cao = Max(108, 100.9375, 104.5) = 108

• Giá thấp = Min(101, 100.9375, 104.5) = 100.9375

3) Tính nến thứ ba

Sử dụng giá mở và đóng của nến thứ hai:

• Giá mở = (100,9375 + 104,5) ÷ 2 = 102,71875

• Giá đóng cửa = (107 + 110 + 106 + 109) ÷ 4 = 108

• Giá cao = Max(110, 102.71875, 108) = 110

• Giá thấp = Min(106, 102.71875, 108) = 102.71875

4) Phân tích giá trị cuối cùng

Hiệu ứng làm mịn này trong Heikin Ashi làm cho xu hướng rõ ràng hơn so với nến truyền thống. Các giá trị chứng minh cách nến loại bỏ nhiễu thị trường và cung cấp hình ảnh tốt hơn về xu hướng chung.

Phát hiện xu hướng với Heikin Ashi

Một trong những công dụng chính của Heikin Ashi là xác định xu hướng. Bằng cách xem xét màu sắc và cấu trúc của nến, các nhà giao dịch có thể xác định liệu một tài sản đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay giai đoạn hợp nhất.

• Xu hướng tăng mạnh : Một loạt nến xanh liên tiếp với ít hoặc không có bóng dưới cho thấy động lực tăng giá mạnh. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm những tín hiệu này để vào vị thế mua.

• Xu hướng giảm mạnh : Một loạt nến đỏ với ít hoặc không có bóng trên cho thấy động lực giảm mạnh. Điều này cho thấy các nhà giao dịch nên cân nhắc bán khống tài sản hoặc thoát khỏi các vị thế mua.

• Thị trường đi ngang : Khi nến thường xuyên xen kẽ giữa đỏ và xanh lá cây , điều này cho thấy sự do dự của thị trường và thiếu định hướng rõ ràng. Đây thường là thời điểm tránh giao dịch cho đến khi xu hướng mới xuất hiện.

  
  

Bằng cách tập trung vào các mô hình này, các nhà giao dịch có thể đưa ra dự đoán chính xác hơn về biến động giá trong tương lai và tránh được những tổn thất không đáng có.

Chiến lược giao dịch

1) Chiến lược theo xu hướng

Một trong những cách đơn giản nhất để sử dụng Heikin Ashi là theo dõi xu hướng. Khi một loạt nến xanh xuất hiện mà không có bóng dưới, các nhà giao dịch có thể vào lệnh mua và giữ cho đến khi nến đỏ bắt đầu hình thành.

Tương tự như vậy, khi nến đỏ chiếm ưu thế mà không có bóng trên, các nhà giao dịch có thể bắt đầu các vị thế bán và duy trì giao dịch cho đến khi tín hiệu đảo chiều xuất hiện.

2) Chiến lược giao dịch đảo ngược

Heikin Ashi cũng có thể áp dụng để phát hiện các đảo ngược tiềm năng. Khi một xu hướng tăng mạnh đột nhiên chuyển sang nến thân nhỏ với cả hai bấc, điều này có thể chỉ ra động lực yếu đi và khả năng đảo ngược xu hướng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng tín hiệu này để chuẩn bị cho sự thay đổi hướng thị trường.

3) Chiến lược hỗ trợ và kháng cự

Hơn nữa, bạn có thể sử dụng nến này với các mức hỗ trợ và kháng cự để tìm các thiết lập giao dịch có xác suất cao. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các vùng hỗ trợ và kháng cự ngang để xác định các mức giá quan trọng mà xu hướng có thể dừng lại hoặc đảo ngược.

Nếu nến xác nhận xu hướng tăng gần mức hỗ trợ mạnh, nó sẽ làm tăng khả năng giao dịch dài hạn thành công. Ngược lại, nếu xu hướng giảm được xác nhận gần mức kháng cự, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vào vị thế bán.

4) Sử dụng các chỉ số khác

• Đường trung bình động: Đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA) hoạt động tốt với Heikin Ashi. Một chiến lược phổ biến là sử dụng SMA hoặc EMA 50 ngày để xác nhận xu hướng. Khi các nến vẫn ở trên đường trung bình động, nó báo hiệu động lượng tăng giá , trong khi các nến bên dưới đường trung bình động cho thấy động lượng giảm giá.

• MACD (Moving Average Convergence Divergence) : MACD là một chỉ báo động lượng mạnh mẽ bổ sung cho nến. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu trong khi Heikin Ashi cho thấy xu hướng tăng, nó xác nhận sức mua . Mặt khác, xu hướng Heikin Ashi giảm kết hợp với MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu cho thấy cơ hội bán.

• RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) : RSI là một chỉ báo thiết yếu để xác định tình trạng quá mua và quá bán. Nếu nến xanh và RSI vẫn trên 50 , thì nó xác nhận xu hướng tăng mạnh . Tuy nhiên, nếu RSI đạt 70 hoặc cao hơn, các nhà giao dịch nên thận trọng với các tình trạng quá mua tiềm ẩn và chuẩn bị cho sự đảo chiều. Tương tự, nếu RSI giảm xuống dưới 30 trong khi nến vẫn đỏ, thì nó báo hiệu tình trạng quá bán, có thể chỉ ra cơ hội mua.

Phần kết luận

Xét về mọi mặt, Heikin Ashi là một công cụ có giá trị đối với các nhà giao dịch muốn đơn giản hóa phân tích thị trường và phát hiện xu hướng. Bằng cách làm mịn hành động giá và giảm nhiễu thị trường, người mới bắt đầu có thể hưởng lợi rất nhiều, vì nó cung cấp một cách rõ ràng và có cấu trúc để phân tích biến động giá.

Khi các nhà giao dịch mới bắt đầu có thêm kinh nghiệm, họ có thể tinh chỉnh chiến lược của mình bằng cách kết hợp các công cụ kỹ thuật bổ sung và điều chỉnh cách tiếp cận của mình với các điều kiện thị trường khác nhau.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.