هيكين آشي للمبتدئين: كيفية تحديد الاتجاهات بسهولة

هيكين آشي هو نوع فريد من مخططات الشموع اليابانية، يُساعد المتداولين على تحليل الاتجاهات بفعالية أكبر. بخلاف الشموع اليابانية التقليدية، التي تُظهر تقلبات الأسعار مع كل جلسة، يُحسّن هيكين آشي حركة السعر، مما يُسهّل تحديد الاتجاهات. تُقلل هذه التقنية من ضوضاء السوق، وتتيح للمتداولين التركيز على الحركة الأوسع للأصل.

للتوضيح، كلمة "Heikin Ashi" مشتقة من اليابانية، وتعني "شريط المتوسط"، وهو ما يعكس مبدأها الأساسي - استخدام متوسط الأسعار السابقة لإنشاء مخطط بياني أكثر استقرارًا. تُستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع في تداول الفوركس والأسهم، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة دون أن يضلّلهم تقلب الأسعار على المدى القصير.

كيفية حساب وقراءة شموع هيكين آشي

يُعدّل Heikin Ashi مخططات الشموع القياسية باستخدام صيغة فريدة لحساب قيم الشموع. يكمن الفرق الرئيسي بينه وبين الشموع التقليدية في كيفية حساب قيم الافتتاح والإغلاق والارتفاع والانخفاض.

• سعر الافتتاح = (سعر افتتاح Heikin Ashi السابق + سعر إغلاق Heikin Ashi السابق) ÷ 2

• سعر الإغلاق = (الافتتاح + أعلى سعر + أدنى سعر + الإغلاق) ÷ 4

• السعر المرتفع = أعلى قيمة بين الافتتاح والإغلاق والارتفاع للفترة الحالية

• السعر المنخفض = أقل قيمة بين الافتتاح والإغلاق والانخفاض للفترة الحالية

من خلال حساب متوسط تحركات الأسعار، تُزيل الشموع اليابانية تقلبات الأسعار غير المنتظمة، مما يسمح للمتداولين بالتركيز على الاتجاه العام. وهذا يجعلها أداة قيّمة لتحديد المراحل الصعودية والهبوطية دون تشتيت انتباههم بتقلبات السوق.

قراءة مخططات Heikin Ashi سهلة أيضًا بمجرد فهم آلية عملها. على سبيل المثال:

• الاتجاهات الصعودية : عندما تكون الشموع خضراء (أو بيضاء، اعتمادًا على إعدادات الرسم البياني) مع وجود ظلال سفلية قليلة أو معدومة، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي قوي.

• الاتجاهات الهبوطية : عندما تكون الشموع حمراء (أو سوداء) مع وجود ظلال علوية قليلة أو معدومة، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي.

• انعكاسات الاتجاه : غالبًا ما تشير الشموع ذات الأجسام الصغيرة والظلال العلوية والسفلية إلى انعكاس محتمل للاتجاه.

مثال على الحساب

لنأخذ مثالاً افتراضياً لفهم كيفية حساب شموع Heikin Ashi. لنفترض أن لدينا بيانات أسعار الشموع التقليدية التالية لسهم ما:

الآن، سوف نقوم بحساب قيم Heikin Ashi باستخدام الصيغة أعلاه.

1) احسب الشمعة الأولى

نظرًا لأن هذه هي الفترة الأولى، فإننا نفترض أن بطولة Heikin Ashi Open هي نفس بطولة Open التقليدية (100).

• سعر الافتتاح = (100 + 101.25) ÷ 2 = 100.625

• سعر الإغلاق = (100 + 105 + 98 + 102) ÷ 4 = 101.25

• السعر المرتفع = الحد الأقصى (105، 100.625، 101.25) = 105

• السعر المنخفض = الحد الأدنى (98، 100.625، 101.25) = 98

2) احسب الشمعة الثانية

باستخدام فتح وإغلاق الشمعة الأولى، ننتقل إلى الفترة الثانية:

• سعر الافتتاح = (100.625 + 101.25) ÷ 2 = 100.9375

• سعر الإغلاق = (102 + 108 + 101 + 107) ÷ 4 = 104.5

• السعر المرتفع = الحد الأقصى (108، 100.9375، 104.5) = 108

• السعر المنخفض = الحد الأدنى (101، 100.9375، 104.5) = 100.9375

3) احسب الشمعة الثالثة

استخدام فتح وإغلاق الشمعة الثانية:

• سعر الافتتاح = (100.9375 + 104.5) ÷ 2 = 102.71875

• سعر الإغلاق = (107 + 110 + 106 + 109) ÷ 4 = 108

• السعر المرتفع = الحد الأقصى (110، 102.71875، 108) = 110

• السعر المنخفض = الحد الأدنى (106، 102.71875، 108) = 102.71875

4) تحليل القيمة النهائية

هذا التأثير المُنعِش في هيكين آشي يُوضِّح الاتجاهات مقارنةً بالشموع التقليدية. تُظهر القيم كيف تُزيل الشمعة ضوضاء السوق وتُقدِّم صورةً أوضح للاتجاه العام.

اكتشاف الاتجاهات مع Heikin Ashi

من أهم استخدامات مؤشر Heikin Ashi تحديد الاتجاهات. فمن خلال دراسة لون وبنية الشموع، يمكن للمتداولين تحديد ما إذا كان الأصل في اتجاه صاعد أو هابط أو فترة استقرار.

• اتجاهات صعودية قوية : تشير سلسلة من الشموع الخضراء المتتالية، مع ظلال سفلية قليلة أو معدومة، إلى زخم صعودي قوي. يمكن للمتداولين البحث عن هذه الإشارات للدخول في صفقات شراء.

• اتجاهات هبوطية قوية : تشير سلسلة من الشموع الحمراء، مع ظلال علوية قليلة أو معدومة، إلى زخم هبوطي قوي. ويشير ذلك إلى أنه ينبغي على المتداولين التفكير في بيع الأصل على المكشوف أو الخروج من مراكز الشراء.

• الأسواق الجانبية : عندما تتناوب الشموع بين الأحمر والأخضر باستمرار، فهذا يدل على تردد السوق وعدم وضوح اتجاهه. غالبًا ما يكون هذا هو الوقت المناسب لتجنب التداول حتى ظهور اتجاه جديد.

  
  

من خلال التركيز على هذه الأنماط، يمكن للمتداولين تقديم تنبؤات أكثر دقة حول تحركات الأسعار المستقبلية وتجنب الخسائر غير الضرورية.

استراتيجيات التداول

1) استراتيجية متابعة الاتجاه

من أبسط طرق استخدام مؤشر Heikin Ashi متابعة الاتجاه. عند ظهور سلسلة من الشموع الخضراء دون ظلال سفلية، يمكن للمتداولين فتح صفقات شراء والاحتفاظ بها حتى تبدأ الشموع الحمراء بالتشكل.

وبالمثل، عندما تهيمن الشموع الحمراء دون ظلال علوية، يمكن للمتداولين البدء في صفقات قصيرة والبقاء في التداول حتى ظهور إشارة عكسية.

2) استراتيجية التداول العكسي

يُستخدم مؤشر هيكين آشي أيضًا لرصد الانعكاسات المحتملة. عندما يتحول اتجاه صاعد قوي فجأةً إلى شموع صغيرة الجسم ذات فتيلين، فقد يشير ذلك إلى ضعف الزخم واحتمالية انعكاس الاتجاه. يمكن للمتداولين استخدام هذه الإشارة للتحضير لتحول في اتجاه السوق.

3) استراتيجية الدعم والمقاومة

علاوة على ذلك، يمكنك استخدام هذه الشمعة مع مستويات الدعم والمقاومة لإيجاد صفقات تداول عالية الاحتمالية. يمكن للمتداولين استخدام مناطق الدعم والمقاومة الأفقية لتحديد مستويات الأسعار الرئيسية التي قد تتوقف عندها الاتجاهات أو تنعكس.

إذا أكدت الشمعة اتجاهًا صاعدًا بالقرب من مستوى دعم قوي، فإنها تزيد من احتمالية نجاح صفقة الشراء. على العكس، إذا تأكد اتجاه هبوطي بالقرب من مستوى مقاومة، فيمكن للمتداولين التفكير في فتح صفقات بيع.

4) استخدام مؤشرات أخرى

• المتوسطات المتحركة: تعمل المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMA) بشكل جيد مع مؤشر Heikin Ashi. ومن الاستراتيجيات الشائعة استخدام المتوسط المتحرك البسيط أو الأسي لـ 50 يومًا لتأكيد الاتجاه. عندما تبقى الشموع فوق المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى زخم صعودي ، بينما تشير الشموع أسفل المتوسط المتحرك إلى زخم هبوطي.

• MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) : يُعد MACD مؤشر زخم قويًا يُكمل الشموع اليابانية. عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، بينما يُظهر مؤشر Heikin Ashi اتجاهًا صعوديًا، فهذا يؤكد قوة الشراء . من ناحية أخرى، يُشير وجود اتجاه هبوطي لمؤشر Heikin Ashi، مقترنًا بتقاطع MACD أسفل خط الإشارة، إلى وجود فرص بيع.

• مؤشر القوة النسبية (RSI) : يُعد مؤشر القوة النسبية مؤشرًا أساسيًا لتحديد حالات ذروة الشراء وذروة البيع. إذا كانت الشموع خضراء وظل مؤشر القوة النسبية فوق 50 ، فهذا يؤكد اتجاهًا صاعدًا قويًا . أما إذا وصل مؤشر القوة النسبية إلى 70 أو أعلى، فيجب على المتداولين توخي الحذر من حالات ذروة الشراء المحتملة والاستعداد لانعكاس الاتجاه. وبالمثل، إذا انخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30 مع بقاء الشمعة حمراء، فهذا يشير إلى حالات ذروة البيع، مما قد يُشير إلى فرصة شراء.

خاتمة

بالنظر إلى كل شيء، يُعدّ Heikin Ashi أداة قيّمة للمتداولين الذين يسعون إلى تبسيط تحليل السوق ورصد اتجاهاته. فمن خلال تبسيط حركة الأسعار وتقليل ضوضاء السوق، يمكن للمبتدئين الاستفادة بشكل كبير، إذ يوفر طريقة واضحة ومنظمة لتحليل تحركات الأسعار.

مع اكتساب المتداولين المبتدئين للخبرة، يمكنهم تحسين استراتيجياتهم من خلال دمج أدوات فنية إضافية وتعديل نهجهم وفقًا لظروف السوق المختلفة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.