초보자를 위한 하이킨 아시: 트렌드를 쉽게 파악하는 방법

하이킨 아시는 트레이더가 추세를 보다 효과적으로 분석하는 데 도움이 되는 독특한 유형의 캔들스틱 차트입니다. 각 세션마다 가격 변동을 보여주는 기존 캔들스틱과 달리 하이킨 아시는 가격 움직임을 매끄럽게 처리하여 추세를 더 쉽게 식별할 수 있도록 합니다. 이 기술은 시장 소음을 줄이고 트레이더가 자산의 더 광범위한 움직임에 집중할 수 있도록 합니다.

문맥상 "Heikin Ashi"는 일본어에서 유래한 것으로, "평균 막대"를 의미하며, 이는 과거 가격의 평균을 사용하여 보다 안정적인 차트를 만드는 핵심 원칙을 반영합니다. 이 방법은 외환 및 주식 거래에서 널리 사용되어 트레이더가 단기 가격 변동성에 속지 않고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

하이킨 아시 캔들스틱을 계산하고 읽는 방법

하이킨 아시는 캔들스틱 값을 계산하기 위해 고유한 공식을 사용하여 표준 캔들스틱 차트를 수정합니다. 전통적인 캔들스틱과의 주요 차이점은 시가, 종가, 고가, 저가 값을 계산하는 방법입니다.

• 오픈 가격 = (이전 하이킨 아시 오픈 + 이전 하이킨 아시 클로즈) ÷ 2

• 종가 = (시가 + 고가 + 저가 + 종가) ÷ 4

• 최고가 = 현재 기간의 시가, 종가, 고가 중 가장 높은 가격

• 저가 = 현재 기간의 시가, 종가, 저가 중 가장 낮은 가격

캔들스틱은 가격 움직임을 평균화함으로써 불규칙한 가격 변동을 제거하여 트레이더가 전반적인 추세에 집중할 수 있도록 합니다. 시장 변동성에 주의가 산만해지지 않고 강세와 약세 단계를 발견하는 데 귀중한 도구가 됩니다.

하이킨 아시 차트를 읽는 것도 작동 방식을 이해하면 간단합니다. 예를 들어:

• 상승 추세 : 캔들이 녹색(또는 차트 설정에 따라 흰색)이고 아래쪽 그림자가 거의 없거나 전혀 없는 경우 강력한 상승 추세를 나타냅니다.

• 하락 추세 : 캔들이 빨간색(또는 검은색)이고 위쪽 그림자가 거의 없거나 전혀 없는 경우 하락 추세를 나타냅니다.

• 추세 반전 : 몸통이 작고 위와 아래 그림자가 있는 캔들은 종종 잠재적인 추세 반전을 나타냅니다.

계산의 예

Heikin Ashi 캔들을 계산하는 방법을 이해하기 위해 가상의 예를 들어보겠습니다. 주식에 대한 다음과 같은 전통적인 캔들스틱 가격 데이터가 있다고 가정해 보겠습니다.

이제 위의 공식을 사용하여 하이킨 아시 값을 계산해 보겠습니다.

1) 첫 번째 캔들 계산

이것은 첫 번째 기간이므로 Heikin Ashi Open은 기존 Open(100)과 동일하다고 가정합니다.

• 시작가 = (100 + 101.25) ÷ 2 = 100.625

• 종가 = (100 + 105 + 98 + 102) ÷ 4 = 101.25

• 최고 가격 = Max(105, 100.625, 101.25) = 105

• 최저가 = Min(98, 100.625, 101.25) = 98

2) 두 번째 캔들 계산

첫 번째 캔들의 시작가와 마감가를 사용하여 두 번째 기간을 진행합니다.

• 시작가 = (100.625 + 101.25) ÷ 2 = 100.9375

• 종가 = (102 + 108 + 101 + 107) ÷ 4 = 104.5

• 최고 가격 = Max(108, 100.9375, 104.5) = 108

• 최저가 = Min(101, 100.9375, 104.5) = 100.9375

3) 세 번째 캔들 계산

두 번째 캔들의 시작 및 마감을 사용합니다.

• 시작 가격 = (100.9375 + 104.5) ÷ 2 = 102.71875

• 종가 = (107 + 110 + 106 + 109) ÷ 4 = 108

• 최고 가격 = Max(110, 102.71875, 108) = 110

• 최저가 = Min(106, 102.71875, 108) = 102.71875

4) 최종 가치 분석

하이킨 아시의 이러한 평활화 효과는 전통적인 캔들스틱에 비해 추세를 더 명확하게 보여줍니다. 값은 캔들스틱이 어떻게 시장 노이즈를 제거하고 전반적인 추세에 대한 더 나은 그림을 제공하는지 보여줍니다.

하이킨 아시와 함께 트렌드를 발견하다

하이킨 아시의 주요 용도 중 하나는 추세 식별입니다. 캔들의 색상과 구조를 살펴보면 트레이더는 자산이 상승 추세인지, 하락 추세인지, 아니면 통합 기간인지 판단할 수 있습니다.

• 강력한 상승 추세 : 낮은 그림자가 거의 없거나 전혀 없는 일련의 연속적인 녹색 캔들은 강력한 강세 모멘텀을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 신호를 찾아 롱 포지션에 진입할 수 있습니다.

• 강력한 하락 추세 : 상단 그림자가 거의 없거나 전혀 없는 일련의 빨간색 캔들은 강력한 하락 모멘텀을 시사합니다. 이는 트레이더가 자산을 숏 포지션으로 매도하거나 롱 포지션을 종료하는 것을 고려해야 함을 나타냅니다.

• 횡보 시장 : 캔들이 자주 빨간색과 초록색을 번갈아 가며 나타나면 시장의 우유부단함과 명확한 방향성이 부족하다는 것을 의미합니다. 새로운 추세가 나타날 때까지 거래를 피하는 경우가 많습니다.

  
  

이러한 패턴에 집중함으로써, 트레이더는 미래의 가격 움직임에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있고 불필요한 손실을 피할 수 있습니다.

거래 전략

1) 추세 추종 전략

Heikin Ashi를 사용하는 가장 간단한 방법 중 하나는 추세를 따르는 것입니다. 일련의 녹색 캔들이 낮은 그림자 없이 나타나면, 트레이더는 롱 포지션에 진입하여 빨간색 캔들이 형성되기 시작할 때까지 유지할 수 있습니다.

마찬가지로, 위쪽 그림자 없이 빨간색 캔들이 우세할 경우, 트레이더는 숏 포지션을 개시하고 반전 신호가 나타날 때까지 거래를 유지할 수 있습니다.

2) 역전 거래 전략

하이킨 아시는 잠재적 반전을 발견하는 데에도 적용할 수 있습니다. 강한 상승 추세가 갑자기 두 심지가 있는 소형 캔들로 바뀌면 모멘텀이 약해지고 추세가 반전될 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다. 트레이더는 이 신호를 사용하여 시장 방향의 변화에 대비할 수 있습니다.

3) 지지 및 저항 전략

더욱이, 이 캔들스틱을 지지 및 저항 수준과 함께 사용하여 높은 확률의 거래 설정을 찾을 수 있습니다. 트레이더는 수평 지지 및 저항 구역을 사용하여 추세가 멈추거나 반전될 수 있는 주요 가격 수준을 식별할 수 있습니다.

캔들스틱이 강력한 지지 수준 근처에서 상승 추세를 확인하면 성공적인 롱 트레이드의 가능성이 높아집니다. 반대로, 저항 근처에서 하락 추세가 확인되면 트레이더는 숏 포지션에 진입하는 것을 고려할 수 있습니다.

4) 다른 지표 사용

• 이동 평균: 단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)은 하이킨 아시와 잘 맞습니다. 일반적인 전략은 50일 SMA 또는 EMA를 사용하여 추세를 확인하는 것입니다. 캔들이 이동 평균 위에 있으면 강세 모멘텀을 나타내는 반면, 이동 평균 아래에 있는 캔들은 약세 모멘텀을 나타냅니다.

• MACD(Moving Average Convergence Divergence) : MACD는 캔들스틱을 보완하는 강력한 모멘텀 지표입니다. MACD 라인이 신호 라인 위를 교차하고 Heikin Ashi가 강세 추세를 보이면 매수 강도를 확인합니다 . 반면, 약세 Heikin Ashi 트렌드와 신호 라인 아래의 MACD 교차가 결합되면 매도 기회를 시사합니다.

• RSI(상대 강도 지수) : RSI는 매수 과다 및 매도 과다 조건을 식별하는 데 필수적인 지표입니다. 캔들이 녹색 이고 RSI가 50 이상을 유지하면 강력한 상승 추세를 확인합니다. 그러나 RSI가 70 이상에 도달하면 트레이더는 잠재적인 매수 과다 조건에 대해 조심하고 반전에 대비해야 합니다. 마찬가지로 RSI가 30 이하로 떨어지고 캔들이 빨간색을 유지하는 경우 매수 과다 조건을 나타내며 이는 매수 기회를 나타낼 수 있습니다.

결론

모든 것을 고려했을 때, Heikin Ashi는 시장 분석을 간소화하고 추세를 파악하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격 움직임을 매끄럽게 하고 시장 소음을 줄임으로써 초보자는 가격 움직임을 분석하는 명확하고 체계적인 방법을 제공하므로 큰 이점을 얻을 수 있습니다.

초보 트레이더가 경험을 쌓으면서 추가적인 기술 도구를 통합하고 다양한 시장 상황에 맞춰 접근 방식을 조정하여 전략을 개선할 수 있습니다.

면책 조항: 이 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도되지 않으며 그렇게 간주되어서는 안 됩니다. 자료에 제공된 의견은 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권장하는 것을 구성하지 않습니다.