Giải thích 10 mặt hàng được giao dịch nhiều nhất theo khối lượng và giá trị

Hàng hóa đóng vai trò cơ bản trong nền kinh tế toàn cầu, đóng vai trò là nguyên liệu thô cho các ngành công nghiệp, sản xuất năng lượng và cung cấp thực phẩm. Các nhà giao dịch tích cực giao dịch hàng hóa trên thị trường tài chính, với các giao dịch hàng ngày lên tới hàng tỷ đô la.

Từ năng lượng và kim loại đến các sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nhiên liệu vận chuyển và nuôi sống hàng tỷ người. Các nhà đầu tư và thương nhân tham gia vào thị trường hàng hóa để kiếm lợi nhuận, quản lý rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Điều gì quyết định hàng hóa được giao dịch nhiều nhất?

Hai yếu tố chính quyết định tầm quan trọng của hàng hóa trong thương mại toàn cầu là khối lượng giao dịch (số lượng hợp đồng hoặc đơn vị vật lý được giao dịch) và giá trị giao dịch (tổng giá trị tiền tệ của hàng hóa được giao dịch).

Các mặt hàng được giao dịch nhiều nhất là những mặt hàng có tính thanh khoản cao, nhu cầu thị trường mạnh và biến động giá đáng kể, khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với người dùng thương mại và nhà giao dịch tài chính.

10 mặt hàng được giao dịch nhiều nhất dựa trên khối lượng và giá trị

1) Dầu thô

Dầu thô là mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên toàn thế giới, thống trị thương mại toàn cầu về khối lượng và giá trị. Đây là nguồn nhiên liệu chính cho giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp và phát điện, khiến nó trở thành nguồn tài nguyên thiết yếu cho tăng trưởng kinh tế.

Hai chuẩn mực chính quyết định giá dầu thô: Dầu thô Brent, chuẩn mực toàn cầu, và West Texas Intermediate (WTI), chuẩn mực của Hoa Kỳ. Hoạt động kinh tế, sản xuất công nghiệp và nhu cầu vận tải thúc đẩy nhu cầu về dầu thô, trong khi chính sách sản xuất của OPEC, căng thẳng địa chính trị và tiến bộ công nghệ trong phương pháp khai thác ảnh hưởng đến nguồn cung của nó.

Ả Rập Xê Út, Hoa Kỳ, Nga và Canada là những nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, trong khi những nước tiêu thụ nhiều nhất là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Biến động giá dầu thô có tác động lan tỏa đến nền kinh tế trên toàn thế giới, tác động đến lạm phát, chi phí sản xuất và định giá tiền tệ.

2) Vàng

Vàng là một trong những mặt hàng lâu đời nhất và có giá trị nhất như một kho lưu trữ giá trị, một hàng rào chống lại lạm phát và một tài sản trú ẩn an toàn. Vàng được giao dịch rộng rãi dưới dạng vật chất và thông qua các công cụ tài chính như hợp đồng tương lai và quỹ giao dịch trên sàn (ETF).

Các nhà đầu tư chuyển sang vàng trong thời kỳ bất ổn kinh tế, lạm phát và mất giá tiền tệ, khiến vàng trở thành một trong những mặt hàng được giao dịch tích cực nhất trên thế giới. Nhu cầu về vàng đến từ các ngân hàng trung ương, nhà sản xuất đồ trang sức và các ứng dụng công nghiệp, trong khi nguồn cung được xác định bởi sản lượng khai thác và hoạt động tái chế.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá vàng bao gồm lãi suất, lạm phát, chính sách của ngân hàng trung ương và bất ổn địa chính trị. Các nhà sản xuất vàng lớn bao gồm Trung Quốc, Úc, Nga và Hoa Kỳ, với London và New York là các trung tâm giao dịch chính.

3) Khí thiên nhiên

Khí thiên nhiên là một trong những mặt hàng được giao dịch nhiều nhất do là nguồn năng lượng quan trọng cho sản xuất điện, sản xuất công nghiệp và sưởi ấm dân dụng. Nó được giao dịch trên toàn cầu dưới hai hình thức chính: khí đường ống và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hoa Kỳ, Nga và Qatar là một trong những nhà sản xuất lớn nhất, trong khi Châu Âu và Châu Á là những nhà nhập khẩu chính.

Giá khí đốt tự nhiên dao động dựa trên nhu cầu theo mùa (cao hơn vào mùa đông), mức sản xuất, các sự kiện địa chính trị và cạnh tranh năng lượng thay thế. Với xu hướng toàn cầu hướng tới các nguồn năng lượng sạch hơn, khí đốt tự nhiên vẫn là nhiên liệu chuyển đổi quan trọng.

4) Đồng

Đồng là kim loại dẫn điện cao, thiết yếu cho hệ thống dây điện, xây dựng và sản xuất. Nhu cầu về đồng gắn chặt với tăng trưởng công nghiệp toàn cầu, phát triển cơ sở hạ tầng và quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo (tấm pin mặt trời, tua bin gió và xe điện).

Trung Quốc, Chile và Peru nằm trong số những nước sản xuất hàng đầu, trong khi các chỉ số kinh tế như tăng trưởng GDP, nhu cầu nhà ở và sản xuất công nghiệp ảnh hưởng đến giá đồng. Đồng thường được gọi là "Dr. Copper" vì xu hướng giá của đồng được mô tả là chỉ số hàng đầu về sức khỏe kinh tế toàn cầu.

5) Bạc

Bạc vừa là kim loại quý vừa là kim loại công nghiệp, khiến nó trở thành một trong những mặt hàng được giao dịch nhiều nhất. Nó được sử dụng trong đồ trang sức, đồ điện tử, thiết bị y tế và các ứng dụng năng lượng mặt trời.

Nhu cầu đầu tư, sản xuất công nghiệp, tỷ lệ lạm phát và nguồn cung khai thác ảnh hưởng lớn đến giá bạc. Các quốc gia như Mexico, Peru và Trung Quốc là những nước sản xuất bạc lớn nhất, trong khi thị trường tài chính toàn cầu tích cực giao dịch bạc thông qua hợp đồng tương lai và ETF.

Trong thời kỳ kinh tế bất ổn, bạc thường đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, tương tự như vàng, nhưng có tính biến động lớn hơn do quy mô thị trường nhỏ hơn.

6) Đậu nành

Đậu nành có thể là một sự bổ sung đáng ngạc nhiên vào danh mục hàng hóa được giao dịch nhiều nhất, nhưng chúng là một mặt hàng nông nghiệp đa năng được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, dầu thực vật và các sản phẩm protein thực vật. Hoa Kỳ, Brazil và Argentina thống trị sản xuất đậu nành, trong khi Trung Quốc là nước nhập khẩu lớn nhất do ngành chăn nuôi rộng lớn của nước này.

Giá cả biến động dựa trên điều kiện thời tiết, nhu cầu xuất khẩu, chính sách nhiên liệu sinh học và các thỏa thuận thương mại giữa các nước sản xuất và tiêu thụ chính. Sự gia tăng chế độ ăn dựa trên thực vật và nhu cầu ngày càng tăng đối với dầu đậu nành trong sản xuất biodiesel tiếp tục định hình thị trường đậu nành toàn cầu.

7) Lúa mì

Lúa mì là cây lương thực chính và là một trong những mặt hàng được giao dịch nhiều nhất do khối lượng của nó. Lúa mì rất cần thiết cho sản xuất bánh mì, mì ống và thức ăn chăn nuôi, khiến nó trở nên quan trọng đối với an ninh lương thực. Các nhà sản xuất lúa mì chính bao gồm Nga, Hoa Kỳ, Canada và Úc, trong khi những người tiêu dùng hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ và Liên minh Châu Âu.

Điều kiện thời tiết, trợ cấp của chính phủ, hạn chế xuất khẩu và các yếu tố địa chính trị ảnh hưởng rất lớn đến giá lúa mì. Hạn hán, lũ lụt hoặc xung đột ở các vùng sản xuất lúa mì lớn có thể dẫn đến biến động giá đáng kể. Hợp đồng tương lai lúa mì được giao dịch trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT).

8) Cà phê

Cà phê là một trong những loại đồ uống được tiêu thụ nhiều nhất trên toàn thế giới, khiến nó trở thành một trong những mặt hàng nông sản được giao dịch tích cực nhất. Theo một nghiên cứu năm ngoái, giá cà phê đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 47 năm và hiện đã tăng 72% trong năm nay. Hai loại cà phê chính được giao dịch là Arabica và Robusta, mỗi loại có hương vị riêng biệt và nhu cầu thị trường riêng biệt.

Thương mại cà phê toàn cầu bị chi phối bởi các quốc gia như Brazil, Việt Nam, Colombia và Ethiopia, chiếm phần lớn sản lượng. Hoa Kỳ và Châu Âu là những nước tiêu thụ cà phê lớn nhất, thúc đẩy nhu cầu về hạt cà phê chất lượng cao.

Giá cà phê rất dễ biến động và chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, bệnh cây trồng, chi phí lao động và các yếu tố địa chính trị ở các nước sản xuất. Xu hướng ngày càng tăng của cà phê đặc sản và các hoạt động canh tác bền vững cũng tác động đến động lực giá cả.

9) Ngô

Ngô là một trong những mặt hàng nông sản được giao dịch với khối lượng lớn nhất do ứng dụng rộng rãi trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và sản xuất ethanol. Hoa Kỳ là nước sản xuất và xuất khẩu hàng đầu, tiếp theo là Brazil, Argentina và Trung Quốc.

Giá ngô bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, chu kỳ trồng trọt và thu hoạch, chính sách nhiên liệu sinh học và mất cân bằng cung cầu toàn cầu. Nhu cầu ngày càng tăng đối với ethanol như một nguồn nhiên liệu thay thế đã củng cố thêm vai trò của ngô trên thị trường hàng hóa.

Sự gián đoạn nguồn cung, chẳng hạn như hạn hán ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, có thể dẫn đến biến động giá mạnh. Hợp đồng tương lai ngô được giao dịch nhiều trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME).

10) Nhôm

Cuối cùng, trong danh sách các mặt hàng được giao dịch nhiều nhất, nhôm là một trong những kim loại công nghiệp được giao dịch nhiều nhất do nhu cầu cao và khả năng tái chế.

Trung Quốc thống trị sản xuất nhôm toàn cầu, với sự đóng góp đáng kể từ Ấn Độ, Nga và Canada. Giá nhôm chịu ảnh hưởng của chi phí năng lượng, thuế quan thương mại, nhu cầu công nghiệp và các sáng kiến bền vững.

Khi các ngành công nghiệp chuyển sang xe điện và bao bì bền vững, nhu cầu nhôm dự kiến sẽ tăng trong những năm tới.

Xu hướng hàng hóa năm 2025 cho bốn lĩnh vực chính

Thật không may, hoạt động giao dịch hàng hóa vốn phức tạp và không chắc chắn vào năm 2025. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của hoạt động giao dịch hàng hóa vào năm 2025 sẽ là sự bất ổn liên tục trên thị trường năng lượng, đặc biệt là khí đốt tự nhiên và dầu thô.

Ngoài ra, nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục là một trong những nền kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường hàng hóa toàn cầu, nhưng sự không chắc chắn xung quanh sự phục hồi của nền kinh tế này đã gây ra hiệu ứng lan tỏa. Những khó khăn của thị trường bất động sản, sự thay đổi chính sách công nghiệp và các quyết định tích trữ chiến lược của quốc gia này đã khiến cho việc dự báo giá các mặt hàng chủ chốt như đồng, dầu thô và thép ngày càng trở nên mong manh.

Hơn nữa, quỹ đạo phục hồi kinh tế của châu Âu vẫn còn rất không chắc chắn và những thách thức liên tục về an ninh năng lượng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa trong suốt năm 2025. Vấn đề cung cấp khí đốt từ Nga vẫn chưa được giải quyết khi châu Âu vẫn đang tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế để ổn định sản lượng công nghiệp của mình.

Phần kết luận

Tóm lại, các mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thế giới theo khối lượng và giá trị đóng vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu và ổn định kinh tế. Từ các mặt hàng năng lượng như dầu thô và khí đốt tự nhiên đến các kim loại quý như vàng và bạc, và các mặt hàng nông sản chủ lực như ngô và đậu nành, các nguồn tài nguyên này tác động đến các ngành công nghiệp, chính phủ và người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Trong khi năm 2025 là một trong những năm khó lường nhất đối với thị trường hàng hóa với tình hình chính trị bất ổn, biến động kinh tế và sự thay đổi trong mô hình nhu cầu toàn cầu, chúng tôi khuyên các nhà giao dịch nên áp dụng thông tin tình báo theo thời gian thực, tăng cường giám sát rủi ro địa chính trị và phân tích tương quan tốt hơn giữa các loại tài sản.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.