10 สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดตามปริมาณและมูลค่าอธิบาย

สินค้าโภคภัณฑ์มีบทบาทพื้นฐานในเศรษฐกิจโลก โดยทำหน้าที่เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน และแหล่งอาหาร ผู้ค้าซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดการเงินอย่างแข็งขัน โดยมูลค่าธุรกรรมรายวันเกือบพันล้านดอลลาร์

ตั้งแต่พลังงานและโลหะไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าโภคภัณฑ์เป็นตัวขับเคลื่อนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การขนส่งเชื้อเพลิง และหล่อเลี้ยงประชากรหลายพันล้านคน นักลงทุนและผู้ค้ามีส่วนร่วมในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อผลกำไร การจัดการความเสี่ยง และการกระจายพอร์ตโฟลิโอ

อะไรเป็นตัวกำหนดว่าสินค้าโภคภัณฑ์มีการซื้อขายมากที่สุด?

ปัจจัยสำคัญสองประการที่กำหนดความสำคัญของสินค้าโภคภัณฑ์ในการค้าโลกคือ ปริมาณการซื้อขาย (จำนวนสัญญาหรือหน่วยทางกายภาพที่ซื้อขาย) และมูลค่าการซื้อขาย (มูลค่าทางการเงินทั้งหมดของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขาย)

สินค้าที่มีการซื้อขายมากที่สุดคือสินค้าที่มีสภาพคล่องสูง มีความต้องการตลาดที่แข็งแกร่ง และมีราคาผันผวนอย่างมาก ทำให้สินค้าเหล่านี้มีความน่าสนใจสำหรับผู้ใช้เชิงพาณิชย์และผู้ซื้อขายทางการเงิน

สินค้าโภคภัณฑ์ 10 อันดับแรกที่มีการซื้อขายมากที่สุดตามปริมาณและมูลค่า

1) น้ำมันดิบ

น้ำมันดิบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดทั่วโลก โดยครองส่วนแบ่งการค้าโลกทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า น้ำมันดิบเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักสำหรับการขนส่ง การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า ทำให้เป็นทรัพยากรสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เกณฑ์มาตรฐานสำคัญ 2 ประการที่กำหนดราคาน้ำมันดิบ ได้แก่ น้ำมันดิบเบรนท์ ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก และน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของสหรัฐฯ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิตในภาคอุตสาหกรรม และความต้องการด้านการขนส่งเป็นแรงผลักดันความต้องการน้ำมันดิบ ในขณะที่นโยบายการผลิตของกลุ่มโอเปก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในวิธีการสกัดน้ำมันมีอิทธิพลต่ออุปทาน

ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และแคนาดา เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ในขณะที่ผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดคือจีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบส่งผลกระทบเป็นระลอกคลื่นต่อเศรษฐกิจทั่วโลก โดยส่งผลต่อเงินเฟ้อ ต้นทุนการผลิต และมูลค่าสกุลเงิน

2) ทองคำ

ทองคำเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่เก่าแก่และมีมูลค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งในฐานะที่เป็นแหล่งเก็บรักษามูลค่า ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ และสินทรัพย์ปลอดภัย ทองคำมีการซื้อขายอย่างกว้างขวางในรูปแบบทางกายภาพและผ่านเครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF)

นักลงทุนหันมาซื้อทองคำในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน เงินเฟ้อ และค่าเงินตกต่ำ ทำให้ทองคำกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก ความต้องการทองคำมาจากธนาคารกลาง ผู้ผลิตเครื่องประดับ และการใช้งานในอุตสาหกรรม ในขณะที่อุปทานถูกกำหนดโดยผลผลิตจากการขุดและกิจกรรมรีไซเคิล

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองคำ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ นโยบายธนาคารกลาง และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา โดยมีลอนดอนและนิวยอร์กเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญ

3) ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับการผลิตไฟฟ้า การผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการทำความร้อนในที่อยู่อาศัย ก๊าซธรรมชาติมีการซื้อขายกันทั่วโลกในสองรูปแบบหลัก ได้แก่ ก๊าซท่อและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และกาตาร์ ถือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด ขณะที่ยุโรปและเอเชียเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่

ราคาก๊าซธรรมชาติผันผวนขึ้นอยู่กับความต้องการตามฤดูกาล (สูงขึ้นในฤดูหนาว) ระดับการผลิต เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการแข่งขันด้านพลังงานทางเลือก ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการผลักดันทั่วโลกให้หันมาใช้แหล่งพลังงานที่สะอาดขึ้น

4) ทองแดง

ทองแดงเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าได้ดี ซึ่งจำเป็นสำหรับการเดินสายไฟฟ้า การก่อสร้าง และการผลิต ความต้องการทองแดงมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการเติบโตของอุตสาหกรรมทั่วโลก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียน (แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม และยานยนต์ไฟฟ้า)

จีน ชิลี และเปรู เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ขณะที่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น การเติบโตของ GDP ความต้องการที่อยู่อาศัย และการผลิตภาคอุตสาหกรรม มีอิทธิพลต่อราคาทองแดง ทองแดงมักถูกเรียกว่า "Dr. Copper" เนื่องจากแนวโน้มราคาทองแดงถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่บ่งชี้ถึงสุขภาพเศรษฐกิจระดับโลก

5) เงิน

เงินเป็นทั้งโลหะมีค่าและโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรม ทำให้เงินเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดชนิดหนึ่ง มักใช้ในเครื่องประดับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และพลังงานแสงอาทิตย์

ความต้องการในการลงทุน การผลิตในภาคอุตสาหกรรม อัตราเงินเฟ้อ และอุปทานจากการทำเหมือง ล้วนส่งผลต่อราคาเป็นอย่างมาก ประเทศต่างๆ เช่น เม็กซิโก เปรู และจีน เป็นผู้ผลิตเงินรายใหญ่ที่สุด ขณะที่ตลาดการเงินทั่วโลกซื้อขายเงินผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ ETF กันอย่างคึกคัก

ในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน เงินมักทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นเดียวกับทองคำ แต่มีความผันผวนมากกว่าเนื่องจากมีขนาดตลาดที่เล็กกว่า

6) ถั่วเหลือง

แม้ว่าถั่วเหลืองจะถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายกันมากที่สุด แต่ก็ถือเป็นสินค้าเกษตรที่มีความหลากหลายสูง ใช้เป็นอาหารสัตว์ น้ำมันพืช และผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช สหรัฐอเมริกา บราซิล และอาร์เจนตินาครองส่วนแบ่งการผลิตถั่วเหลือง ขณะที่จีนเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุด เนื่องจากมีอุตสาหกรรมปศุสัตว์ขนาดใหญ่

ราคาจะผันผวนตามสภาพอากาศ ความต้องการส่งออก นโยบายเชื้อเพลิงชีวภาพ และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคหลัก การเพิ่มขึ้นของอาหารจากพืชและความต้องการน้ำมันถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นในการผลิตไบโอดีเซลยังคงส่งผลต่อตลาดถั่วเหลืองทั่วโลก

7) ข้าวสาลี

ข้าวสาลีเป็นพืชอาหารหลักและเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายมากที่สุดชนิดหนึ่งเนื่องจากมีปริมาณมาก ข้าวสาลีมีความจำเป็นต่อการผลิตขนมปัง พาสต้า และอาหารสัตว์ จึงมีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหาร ผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่ได้แก่ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ในขณะที่ผู้บริโภครายใหญ่ได้แก่ จีน อินเดีย และสหภาพยุโรป

สภาพอากาศ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ข้อจำกัดในการส่งออก และปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ล้วนส่งผลกระทบอย่างหนักต่อราคาข้าวสาลี ภัยแล้ง น้ำท่วม หรือความขัดแย้งในภูมิภาคที่ผลิตข้าวสาลีเป็นหลักอาจทำให้ราคาผันผวนอย่างมาก สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าวสาลีซื้อขายบนกระดานซื้อขายของชิคาโก (CBOT)

8) กาแฟ

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่บริโภคกันมากที่สุดในโลก ทำให้เป็นสินค้าเกษตรที่มีการซื้อขายมากที่สุดชนิดหนึ่ง จากการศึกษาเมื่อปีที่แล้ว พบว่าราคากาแฟพุ่งสูงสุดในรอบ 47 ปี และปัจจุบันราคาเพิ่มขึ้น 72% นับตั้งแต่ต้นปี กาแฟสองประเภทหลักที่ซื้อขายกันคือ อาราบิกาและโรบัสต้า โดยแต่ละประเภทมีรสชาติและความต้องการในตลาดที่แตกต่างกัน

การค้ากาแฟทั่วโลกถูกครอบงำโดยประเทศต่างๆ เช่น บราซิล เวียดนาม โคลอมเบีย และเอธิโอเปีย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่ของการผลิต สหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นผู้บริโภคกาแฟรายใหญ่ที่สุด ส่งผลให้ความต้องการเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น

ราคาของกาแฟมีความผันผวนอย่างมากและได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศ โรคพืช ต้นทุนแรงงาน และปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ในประเทศผู้ผลิต แนวโน้มการเติบโตของกาแฟพิเศษและแนวทางการเกษตรที่ยั่งยืนยังส่งผลกระทบต่อพลวัตของราคาอีกด้วย

9) ข้าวโพด

ข้าวโพดเป็นสินค้าเกษตรที่มีการซื้อขายปริมาณมากที่สุดชนิดหนึ่ง เนื่องจากสามารถนำไปใช้ในอาหาร อาหารสัตว์ และการผลิตเอธานอลได้อย่างกว้างขวาง สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ รองลงมาคือบราซิล อาร์เจนตินา และจีน

ราคาข้าวโพดได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ วงจรการปลูกและการเก็บเกี่ยว นโยบายเชื้อเพลิงชีวภาพ และความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ทั่วโลก ความต้องการเอธานอลที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกทำให้บทบาทของข้าวโพดในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

การหยุดชะงักของอุปทาน เช่น ภัยแล้งในแถบมิดเวสต์ของสหรัฐฯ อาจส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพดมีการซื้อขายกันอย่างหนักในตลาด Chicago Mercantile Exchange (CME)

10)อลูมิเนียม

สุดท้าย ในรายการสินค้าที่มีการซื้อขายมากที่สุดของเรา อะลูมิเนียมเป็นหนึ่งในโลหะทางอุตสาหกรรมที่มีการซื้อขายมากที่สุดเนื่องจากมีความต้องการสูงและสามารถรีไซเคิลได้

จีนครองส่วนแบ่งการผลิตอะลูมิเนียมทั่วโลก โดยมีส่วนสนับสนุนสำคัญจากอินเดีย รัสเซีย และแคนาดา ราคาอะลูมิเนียมได้รับอิทธิพลจากต้นทุนพลังงาน ภาษีการค้า ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และโครงการเพื่อความยั่งยืน

เนื่องจากอุตสาหกรรมต่างๆ เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน คาดว่าความต้องการอะลูมิเนียมจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

แนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์ปี 2025 สำหรับ 4 ภาคส่วนหลัก

น่าเสียดายที่การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในปี 2568 นั้นยังมีความไม่แน่นอนและซับซ้อนตามประวัติศาสตร์ หนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในปี 2568 ก็คือความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องในตลาดพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ

นอกจากนี้ เศรษฐกิจของจีนยังคงเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกมากที่สุด แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนได้ส่งผลกระทบเป็นระลอกแล้ว การต่อสู้ดิ้นรนด้านอสังหาริมทรัพย์ นโยบายอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป และการตัดสินใจในการจัดเก็บสินค้าเชิงกลยุทธ์ของประเทศ ทำให้การคาดการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญ เช่น ทองแดง น้ำมันดิบ และเหล็ก มีความคลุมเครือมากขึ้น

นอกจากนี้ เส้นทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปยังคงมีความไม่แน่นอนสูง และความท้าทายด้านความมั่นคงด้านพลังงานที่ยังคงดำเนินต่อไปจะยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ตลอดปี 2568 ปัญหาอุปทานก๊าซของรัสเซียยังคงไม่ได้รับการแก้ไข โดยยุโรปยังคงแสวงหาแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อรักษาเสถียรภาพผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว สินค้าที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกทั้งในด้านปริมาณและมูลค่ามีบทบาทสำคัญในการค้าโลกและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่สินค้าพลังงาน เช่น น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ไปจนถึงโลหะมีค่า เช่น ทองคำและเงิน และสินค้าเกษตรหลัก เช่น ข้าวโพดและถั่วเหลือง ทรัพยากรเหล่านี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม รัฐบาล และผู้บริโภคทั่วโลก

แม้ว่าปี 2568 จะเป็นปีหนึ่งที่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ไม่สามารถคาดเดาได้มากที่สุด เนื่องจากมีความไม่แน่นอนทางการเมือง ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และรูปแบบอุปสงค์ทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลง แต่เราแนะนำให้ผู้ซื้อขายใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ การติดตามความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ปรับปรุงดีขึ้น และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในกลุ่มสินทรัพย์ต่างๆ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ