Mô hình đáy đôi: Chiến lược và mẹo hữu ích

Mô hình đáy đôi là gì?

Mô hình đáy đôi là một biểu đồ phân tích kỹ thuật báo hiệu khả năng đảo ngược từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Hiện tượng này xảy ra khi giá của một chứng khoán hoặc chỉ số giảm xuống một mức nhất định, phục hồi rồi lại giảm xuống mức gần bằng trước khi có sự phục hồi tiếp theo.

Mô hình đáy đôi giống với chữ "W", với hai điểm thấp tạo thành một mức hỗ trợ quan trọng. Nếu giá giữ ở mức thấp này và sau đó bắt đầu tăng, điều này cho thấy tiềm năng cho một xu hướng tăng.

Hiểu cấu trúc của mô hình đáy đôi

Như đã đề cập ở trên, mô hình đáy đôi bao gồm ba thành phần chính xác định cấu trúc của nó: hai mức thấp riêng biệt (xu hướng giảm ban đầu và kiểm tra lại mức hỗ trợ), một mức cao trung gian (đường viền cổ) và một đột phá. Nó trông giống chữ "W" và báo hiệu một sự đảo ngược tiềm năng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Mô hình đáy đôi luôn theo xu hướng giảm và bao gồm hai đáy riêng biệt được ngăn cách bởi một đỉnh trung gian. Ví dụ, hai đáy tạo thành một vùng hỗ trợ mạnh khi cầu cao hơn cung, ngăn chặn sự suy giảm tiếp theo.

Nếu giá vượt qua đỉnh trung gian (mức cao giữa hai mức thấp), điều này sẽ xác nhận khả năng đảo ngược xu hướng.

Lịch sử của mô hình đáy đôi

Mô hình đáy đôi đã là một phần cơ bản của phân tích kỹ thuật trong hơn một thế kỷ. Lần đầu tiên nó được Charles Dow, cha đẻ của Lý thuyết Dow, công nhận rộng rãi và ghi chép lại vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Theo thời gian, các nhà giao dịch và nhà phân tích ban đầu, bao gồm Richard W. Schabacker và sau đó là Edwards & Magee, đã tinh chỉnh công trình của Dow, xác định các hình thành lặp lại trong biến động giá cổ phiếu. Đến giữa thế kỷ 20, mô hình đáy đôi đã được tích hợp hoàn toàn vào các kỹ thuật biểu đồ cổ điển, xuất hiện trong sách như một mô hình đảo ngược đáng tin cậy.

Khi chúng ta tập trung vào sự gia tăng của giao dịch máy tính và phân tích định lượng vào cuối thế kỷ 20, các nhà giao dịch có thể phân tích một lượng lớn dữ liệu giá lịch sử. Nó cho phép thử nghiệm các mô hình đáy kép trên các thị trường, loại tài sản và khung thời gian khác nhau với hiệu quả rõ ràng trong cổ phiếu, hàng hóa và ngoại hối.

Đáy đôi so với Đỉnh đôi

Đáy đôi là mô hình ngược lại với đỉnh đôi. Trong khi đáy đôi báo hiệu sự đảo chiều tăng giá, đỉnh đôi chỉ ra sự đảo chiều giảm giá.

Vui lòng tham khảo bài viết về mẫu đỉnh đôi của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Cách giao dịch mô hình đáy đôi

Các nhà giao dịch sử dụng mô hình đáy đôi để xác định điểm vào tiềm năng cho các vị thế mua. Chiến lược này bao gồm:

• Xác nhận mô hình : Một mô hình hợp lệ yêu cầu đáy thứ hai phải cách đáy thứ nhất từ 3% đến 4%.

• Điểm vào lệnh đột phá : Khi giá vượt qua đỉnh trung gian (giữa chữ "W"), một sự đột phá sẽ xảy ra, báo hiệu cơ hội mua vào.

• Đặt lệnh dừng lỗ : Đặt lệnh dừng lỗ thấp hơn một chút so với đáy thứ hai giúp quản lý rủi ro.

• Mục tiêu lợi nhuận : Mục tiêu bảo thủ bằng khoảng cách giữa hai mức thấp và đỉnh trung gian. Các nhà giao dịch tích cực hơn nhắm đến biến động giá gấp đôi khoảng cách này.

• Cân nhắc về khung thời gian : Khoảng thời gian giữa hai mức thấp càng dài thì mô hình càng đáng tin cậy. Một mô hình phát triển trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng có ý nghĩa quan trọng hơn một mô hình hình thành chỉ trong vài giờ.
  
  

Ví dụ thực tế về giao dịch mô hình đáy đôi

Một trường hợp lịch sử về mô hình đáy kép đã xảy ra với Advanced Micro Devices (AMD).

Cổ phiếu hình thành hai mức thấp đáng kể trong khoảng 3% đến 4% của nhau, sau đó là sự phục hồi tăng giá. Sau đó, giá phá vỡ trên đường viền cổ với khối lượng tăng, xác nhận sự đảo ngược.

Kết quả là giá tăng gần 10%, minh họa cho sức mạnh dự đoán của mô hình khi được xác định chính xác.

Giao dịch theo mô hình đáy đôi là một thử thách về sự kiên nhẫn

Mô hình đáy đôi là tín hiệu đảo chiều tăng giá mạnh, nhưng thành công phụ thuộc vào việc xác định, xác nhận và quản lý rủi ro đúng cách. Nhiều nhà giao dịch vội vã giao dịch quá sớm hoặc thoát quá sớm vì sợ hãi, nhưng các giao dịch đáy đôi tốt nhất đến từ sự kiên nhẫn và thực hiện có kỷ luật.

Mẹo cho một giao dịch thành công

• Trước tiên hãy xác định xu hướng giảm rõ ràng: Đảm bảo cặp cổ phiếu hoặc ngoại hối đang trong xu hướng giảm rõ ràng trước khi mô hình đáy đôi hình thành.

• Sử dụng Khối lượng như một Công cụ Xác nhận: Một đột phá đáy kép hợp lệ phải theo sau một khối lượng mạnh. Nếu khối lượng thấp, đột phá có thể thiếu sức mạnh và thất bại.

• Sử dụng khung thời gian dài hơn để có độ chính xác: Đáy kép trên biểu đồ hàng ngày và hàng tuần đáng tin cậy hơn so với đáy kép trên biểu đồ ngắn hạn (hàng giờ) do ít nhiễu hơn và xu hướng thay đổi mạnh hơn.

• Quản lý rủi ro bằng cách định vị vị thế phù hợp: Không bao giờ mạo hiểm quá nhiều vào một giao dịch duy nhất. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng quy tắc 1-2%, nghĩa là họ chỉ mạo hiểm 1-2% tổng vốn của mình vào một giao dịch duy nhất.

Ghi chú chia tay

Mô hình đáy đôi là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng khi được xác định và xác nhận đúng cách.

Mặc dù mang lại cơ hội lợi nhuận đáng kể, các nhà giao dịch nên kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản trong khi sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp để tối đa hóa thành công và tránh rủi ro.

Bằng cách hiểu được những sắc thái của mô hình này, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt và tận dụng các xu hướng tăng giá mới nổi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.