Модель «Двойное дно»: полезные стратегии и советы

Что такое модель «двойное дно»?

Фигура «двойное дно» — это графическая формация технического анализа, которая сигнализирует о потенциальном развороте нисходящего тренда в восходящий.

Это происходит, когда цена ценной бумаги или индекса падает до определенного уровня, восстанавливается, а затем снова снижается примерно до того же уровня, прежде чем снова подняться.

Фигура двойного дна напоминает букву «W», где две нижние точки формируют значительный уровень поддержки. Если цена удерживается на этих минимумах, а затем начинает расти, это указывает на потенциал восходящего тренда.

Понимание структуры модели «Двойное дно»

Как упоминалось выше, паттерн двойного дна состоит из трех ключевых компонентов, которые определяют его структуру: два отдельных минимума (начальный нисходящий тренд и повторное тестирование поддержки), промежуточный максимум (линия шеи) и прорыв. Визуально он напоминает букву «W» и сигнализирует о потенциальном развороте от нисходящего тренда к восходящему.

Модель двойного дна всегда следует за нисходящим трендом и состоит из двух отдельных впадин, разделенных промежуточным пиком. Например, два дна образуют сильную зону поддержки, где спрос превышает предложение, предотвращая дальнейшее падение.

Если цена преодолевает промежуточный пик (максимум между двумя минимумами), это подтверждает потенциальный разворот тренда.

История модели «Двойное дно»

Фигура двойного дна уже более века является фундаментальной частью технического анализа. Впервые она была широко признана и задокументирована Чарльзом Доу, отцом теории Доу, в конце 19-го и начале 20-го веков.

Со временем ранние трейдеры и аналитики, включая Ричарда В. Шабакера, а позднее Edwards & Magee, усовершенствовали работу Доу, определив повторяющиеся формации в движениях цен акций. К середине 20-го века модель двойного дна была полностью интегрирована в классические методы построения графиков, появляясь в книгах как надежная модель разворота.

Поскольку мы подробно останавливаемся на подъеме компьютеризированной торговли и количественного анализа в конце 20-го века, трейдеры могли анализировать огромные объемы исторических данных о ценах. Это позволяло тестировать модели двойного дна на разных рынках, классах активов и временных интервалах с очевидной эффективностью на акциях, сырьевых товарах и форексе.

Двойное дно против двойной вершины

Двойное дно — это противоположность двойной вершины. В то время как двойное дно сигнализирует о бычьем развороте, двойная вершина указывает на медвежий разворот.

Дополнительную информацию можно найти в нашей статье о модели «двойная вершина» .

Как торговать по паттерну «двойное дно»

Трейдеры используют паттерн двойного дна для определения потенциальных точек входа для длинных позиций. Стратегия включает в себя:

• Подтверждение модели : Для корректной модели требуется, чтобы второе дно находилось в пределах 3–4 % от первого дна.

• Вход на прорыве : как только цена превышает промежуточный пик (середину «W»), происходит прорыв, который сигнализирует о возможности покупки.

• Размещение стоп-лосса : установка стоп-лосса немного ниже второго дна помогает управлять рисками.

• Цели прибыли : Консервативная цель равна расстоянию между двумя минимумами и промежуточным пиком. Более агрессивные трейдеры стремятся к движению цены вдвое больше этого расстояния.

• Соображения по временным рамкам : Чем больше продолжительность между двумя минимумами, тем надежнее модель. Модель, которая развивается в течение недель или месяцев, имеет большее значение, чем та, которая формируется всего за несколько часов.
  
  

Реальный пример торговли по модели «двойное дно»

Исторический случай модели «двойного дна» произошел с компанией Advanced Micro Devices (AMD).

Акция сформировала два значительных минимума в пределах 3%-4% друг от друга, за которыми последовал бычий отскок. Затем цена пробила линию шеи с возросшим объемом, подтвердив разворот.

Результатом стал рост почти на 10%, что иллюстрирует предсказательную силу модели при ее правильном определении.

Торговля по паттерну «Двойное дно» — это проверка терпения

Модель двойного дна — это сильный сигнал бычьего разворота, но успех зависит от правильной идентификации, подтверждения и управления рисками. Многие трейдеры спешат войти в сделку слишком рано или выйти слишком рано из-за страха, но лучшие сделки с двойным дном происходят при терпении и дисциплинированном исполнении.

Советы по успешной торговле

• Сначала определите явный нисходящий тренд: убедитесь, что акция или валютная пара находится в явном нисходящем тренде, прежде чем сформируется двойное дно.

• Используйте объем как инструмент подтверждения: действительный прорыв двойного дна должен следовать за сильным объемом. Если он низкий, прорыв может оказаться недостаточно сильным и не состояться.

• Используйте более длительные таймфреймы для точности: двойные дна на дневных и недельных графиках более надежны, чем на краткосрочных (часовых) графиках, из-за меньшего шума и более сильных сдвигов тренда.

• Управляйте рисками с помощью правильного размера позиции: Никогда не рискуйте слишком многим в одной сделке. Профессиональные трейдеры используют правило 1-2%, что означает, что они рискуют только 1-2% от своего общего капитала в одной сделке.

Прощальные заметки

Модель «двойное дно» — мощный инструмент технического анализа, сигнализирующий о потенциальном развороте тренда при правильном определении и подтверждении.

Хотя это и обеспечивает значительные возможности получения прибыли, трейдерам следует сочетать технический и фундаментальный анализ, используя соответствующие стратегии управления рисками, чтобы добиться максимального успеха и избежать ловушек.

Понимая нюансы этой модели, инвесторы могут принимать обоснованные решения и извлекать выгоду из возникающих бычьих тенденций.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или другой совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.