Chỉ báo Envelope hay Dải Bollinger: Cái nào tốt hơn?

Trong thế giới phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch có rất nhiều lựa chọn khi nói đến các chỉ báo. Trong số những chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất là chỉ báo envelope và Bollinger Bands. Cả hai đều là các công cụ dựa trên biến động sử dụng đường trung bình động để giúp các nhà giao dịch xác định tình trạng thị trường quá mua và quá bán. Nhưng cái nào tốt hơn cho chiến lược giao dịch của bạn?

Bài viết này so sánh sâu hơn chỉ báo envelope và Bollinger Bands, giúp bạn quyết định nên sử dụng chỉ báo nào dựa trên phong cách giao dịch, mục tiêu và điều kiện thị trường của bạn.

Chỉ số phong bì là gì?

Chỉ báo envelope bao gồm hai đường được vẽ ở trên và dưới đường trung bình động, thường là đường trung bình động đơn giản (SMA). Các đường này được đặt ở khoảng cách phần trăm cố định so với đường trung bình trung tâm và tạo ra ranh giới trên và dưới, hay envelope, xung quanh giá.

Mục đích chính của chỉ báo envelope là làm nổi bật các biến động giá cực đoan. Khi giá di chuyển quá xa so với giá trung bình, chỉ báo có thể cho thấy sự đảo ngược hoặc sự trở lại giá trung bình có thể xảy ra. Nó đặc biệt hữu ích trong các thị trường có phạm vi hoặc đối với các nhà giao dịch theo các chiến lược đảo ngược giá trung bình.

Dải Bollinger là gì?

Bollinger Bands, được John Bollinger phát triển vào những năm 1980, cũng bao gồm một đường trung bình động trung tâm với hai dải ngoài. Tuy nhiên, không giống như chỉ báo envelope, Bollinger Bands sử dụng độ lệch chuẩn để tính khoảng cách của các dải trên và dưới so với đường trung bình.

Điều này có nghĩa là các dải mở rộng và co lại dựa trên sự biến động của thị trường. Trong thời gian biến động cao, các dải mở rộng. Khi biến động giảm, các dải co lại. Các dải Bollinger được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi để phát hiện sự đột phá về giá, xác định xu hướng và xác nhận tình trạng quá mua hoặc quá bán.

Chỉ báo phong bì: Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

• Tính đơn giản: Cài đặt phần trăm cố định giúp chỉ báo đường bao dễ hiểu và dễ tùy chỉnh.

• Khả năng thích ứng: Hoạt động tốt trong nhiều khung thời gian và thị trường khác nhau.

• Giúp phát hiện sự đảo ngược: Tốt cho các chiến lược đảo ngược giá trung bình trong thị trường không có xu hướng.

Nhược điểm:

• Tính chất tĩnh: Các dải không điều chỉnh động theo độ biến động.

• Phản ứng kém hơn: Có thể chậm trễ trong điều kiện chuyển động nhanh hoặc có độ biến động cao.

• Cần điều chỉnh: Cài đặt phần trăm không chính xác có thể làm giảm hiệu quả.

Dải Bollinger: Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

• Dải động: Điều chỉnh theo thời gian thực dựa trên độ biến động, cung cấp tín hiệu phản hồi nhanh hơn.

• Phát hiện xu hướng: Giúp các nhà giao dịch xác định sự đột phá và thay đổi động lượng.

• Sử dụng rộng rãi: Được hỗ trợ bởi hầu hết các nền tảng giao dịch và được nghiên cứu rộng rãi.

Nhược điểm:

• Độ phức tạp: Đòi hỏi phải hiểu biết về độ lệch chuẩn và độ biến động.

• Nhiều tín hiệu sai hơn: Nhạy cảm với những thay đổi về giá, có thể dẫn đến biến động giá mạnh.

• Thiết lập giao dịch đông đúc: Vì được sử dụng rộng rãi nên một số tín hiệu có thể được định giá.

Chỉ báo Envelope so với Dải Bollinger: Sự khác biệt chính

Cả hai chỉ báo đều tập trung vào đường trung bình động, nhưng điểm khác biệt chính nằm ở cách tính các dải.

• Chỉ báo bao thư sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định, trong khi Dải Bollinger sử dụng độ lệch chuẩn dựa trên dữ liệu giá gần đây.

• Dải Bollinger nhạy cảm hơn với sự biến động, mở rộng và thu hẹp theo điều kiện thị trường.

• Chỉ báo bao thư thường được ưa chuộng trong các thị trường ổn định, đi ngang, trong khi Bollinger Bands có xu hướng hoạt động tốt hơn trong môi trường có xu hướng hoặc biến động.

Khi nào sử dụng chỉ báo phong bì

Chỉ báo envelope lý tưởng cho các nhà giao dịch theo chiến lược đảo ngược giá trị trung bình. Nếu bạn đang giao dịch trong một thị trường đang đi ngang hoặc trong một phạm vi xác định, chỉ báo này có thể giúp xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.

Nó cũng hữu ích cho các nhà giao dịch ngắn hạn muốn có cách tiếp cận rõ ràng, không rườm rà đối với ranh giới giá. Vì các dải vẫn không đổi trừ khi được điều chỉnh thủ công, nên các nhà giao dịch có thể lập kế hoạch cho các mức vào và ra dễ dự đoán hơn.

Để tối đa hóa hiệu quả của nó, hãy kết hợp chỉ báo envelope với các công cụ khác như RSI hoặc MACD để xác nhận tín hiệu và giảm các tín hiệu dương tính giả.

Khi nào sử dụng dải Bollinger

Bollinger Bands tỏa sáng trên thị trường có giá tăng hoặc giảm thường xuyên. Nếu chiến lược của bạn liên quan đến việc nắm bắt xu hướng hoặc tận dụng sự biến động, Bollinger Bands cung cấp góc nhìn năng động hơn về biến động giá.

Chúng đặc biệt hữu ích trong việc phát hiện đột phá. Khi giá di chuyển mạnh vượt qua dải trên hoặc dưới sau khi bóp (khi dải rất hẹp), đó có thể là dấu hiệu của một xu hướng sắp xảy ra.

Kết hợp dải Bollinger với các chỉ báo khối lượng hoặc mô hình nến có thể nâng cao khả năng phân tích của bạn và cải thiện độ chính xác khi vào lệnh.

Bạn có thể sử dụng cả hai cùng nhau không?

Chắc chắn rồi. Nhiều nhà giao dịch sử dụng cả chỉ báo envelope và Bollinger Bands cùng nhau để có được góc nhìn rộng hơn. Ví dụ, envelope có thể cung cấp cấu trúc cơ sở, trong khi Bollinger Bands bổ sung thêm thông tin chi tiết động dựa trên biến động hiện tại.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận với tình trạng quá tải thông tin. Khi sử dụng nhiều chỉ số, hãy đảm bảo chúng bổ sung cho nhau thay vì mâu thuẫn với nhau.

Cái nào tốt hơn?

Không có câu trả lời nào phù hợp với tất cả mọi người. Chỉ báo tốt hơn phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch, phong cách và điều kiện thị trường của bạn.

Chọn chỉ báo phong bì nếu bạn thích ranh giới cố định, rõ ràng và chiến lược dựa trên phạm vi giao dịch.

Hãy chọn Dải Bollinger nếu bạn dựa vào tín hiệu dựa trên sự biến động hoặc đột phá xu hướng.

Kiểm tra cả hai chỉ báo bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử và nền tảng giao dịch demo để xem chỉ báo nào phù hợp nhất với tài sản và chiến lược bạn chọn.

Suy nghĩ cuối cùng

Cả chỉ báo envelope và Bollinger Bands đều đã vượt qua thử thách của thời gian và vẫn là lựa chọn ưa thích của các nhà giao dịch kỹ thuật. Mỗi chỉ báo đều có điểm mạnh và hạn chế riêng, và hiểu cách chúng hoạt động sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn, sáng suốt hơn.

Thay vì hỏi cái nào tốt hơn về mọi mặt, hãy cân nhắc cái nào tốt hơn cho bạn và thị trường bạn đang giao dịch. Với sự luyện tập, bạn có thể thấy rằng việc sử dụng chúng cùng nhau sẽ mang lại cho bạn lợi thế mà bạn đang tìm kiếm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.