Envelope Indicator หรือ Bollinger Bands อันไหนดีกว่า?

ในโลกแห่งการวิเคราะห์ทางเทคนิค เทรดเดอร์มีตัวเลือกมากมายเมื่อพูดถึงตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือตัวบ่งชี้เอนเวโลปและแถบบอลลิงเจอร์ ทั้งสองเป็นเครื่องมือที่อิงตามความผันผวนซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ระบุสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป แต่ตัวบ่งชี้ตัวใดดีกว่าสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ?

บทความนี้เปรียบเทียบตัวบ่งชี้ซองจดหมายและ Bollinger Bands อย่างละเอียด ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรใช้ตัวใดโดยขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขาย เป้าหมาย และสภาวะตลาดของคุณ

ตัวบ่งชี้ซองจดหมายคืออะไร?

ตัวบ่งชี้ซองจดหมายประกอบด้วยเส้นสองเส้นที่วาดไว้เหนือและใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งโดยทั่วไปคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) เส้นเหล่านี้ถูกกำหนดให้มีระยะห่างเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่จากค่าเฉลี่ยกลาง และสร้างขอบเขตบนและล่างหรือซองจดหมายรอบราคา

วัตถุประสงค์หลักของตัวบ่งชี้ซองจดหมายคือการเน้นให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง เมื่อราคาเคลื่อนไหวไกลจากค่าเฉลี่ยมากเกินไป ตัวบ่งชี้อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวหรือการกลับสู่ค่าเฉลี่ย ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในตลาดที่มีขอบเขตจำกัดหรือสำหรับผู้ซื้อขายที่ใช้กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย

Bollinger Bands คืออะไร?

Bollinger Bands ซึ่งพัฒนาโดย John Bollinger ในช่วงทศวรรษ 1980 ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กลางที่มีแถบด้านนอกสองแถบ อย่างไรก็ตาม แตกต่างจากตัวบ่งชี้ซองจดหมาย Bollinger Bands ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการคำนวณระยะห่างระหว่างแถบบนและแถบล่างจากค่าเฉลี่ย

ซึ่งหมายความว่าแถบจะขยายและหดตัวตามความผันผวนของตลาด ในช่วงที่มีความผันผวนสูง แถบจะขยายออก เมื่อความผันผวนลดลง แถบจะหดตัว เทรดเดอร์ใช้แถบ Bollinger กันอย่างแพร่หลายเพื่อระบุจุดทะลุราคา ระบุแนวโน้ม และยืนยันสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

ตัวบ่งชี้ซองจดหมาย: ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี:

• ความเรียบง่าย: การตั้งค่าเปอร์เซ็นต์คงที่ช่วยให้สามารถเข้าใจและปรับแต่งตัวบ่งชี้ซองจดหมายได้ง่าย

• ความสามารถในการปรับตัว: ทำงานได้ดีในกรอบเวลาและตลาดที่แตกต่างกัน

• ช่วยระบุจุดกลับตัว: ดีสำหรับกลยุทธ์การกลับตัวของค่าเฉลี่ยในตลาดที่ไม่มีแนวโน้ม

ข้อเสีย:

• ลักษณะคงที่: แบนด์ไม่ปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกตามความผันผวน

• ตอบสนองน้อยลง: อาจล่าช้าในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงเร็วหรือผันผวนสูง

• ต้องมีการปรับแต่ง: การตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ถูกต้องอาจลดประสิทธิภาพ

แถบ Bollinger: ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี:

• แบนด์ไดนามิก: ปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ตามความผันผวน ช่วยให้สัญญาณตอบสนองได้ดีขึ้น

• การตรวจจับแนวโน้ม: ช่วยให้ผู้ซื้อขายระบุจุดทะลุและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมได้

• ใช้กันอย่างแพร่หลาย: ได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่และมีการศึกษาอย่างกว้างขวาง

ข้อเสีย:

• ความซับซ้อน: ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความผันผวน

• สัญญาณเท็จมากขึ้น: อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งอาจนำไปสู่การแกว่งของราคาอย่างรุนแรงได้

• การตั้งค่าการซื้อขายที่แออัด: เนื่องจากใช้กันอย่างแพร่หลาย สัญญาณบางอย่างอาจมีราคาอยู่ด้วย

ตัวบ่งชี้ซองจดหมายเทียบกับแถบ Bollinger: ความแตกต่างที่สำคัญ

ตัวบ่งชี้ทั้งสองนั้นมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ที่วิธีการคำนวณแบนด์

• ตัวบ่งชี้ซองจดหมายใช้เปอร์เซ็นต์คงที่ ในขณะที่แถบ Bollinger ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามข้อมูลราคาล่าสุด

• Bollinger Bands มีความอ่อนไหวต่อความผันผวน การขยายตัวและการหดตัวตามสภาวะตลาดมากกว่า

• ตัวบ่งชี้ซองจดหมายมักได้รับความนิยมในตลาดที่มีเสถียรภาพและเคลื่อนไหวในแนวข้าง ขณะที่แถบ Bollinger มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้มหรือผันผวน

เมื่อใดจึงควรใช้ตัวบ่งชี้ซองจดหมาย

ตัวบ่งชี้ซองจดหมายเหมาะสำหรับผู้ซื้อขายที่ใช้กลยุทธ์การกลับตัวเป็นค่าเฉลี่ย หากคุณกำลังซื้อขายในตลาดที่เคลื่อนไหวในแนวนอนหรืออยู่ในช่วงที่กำหนด ตัวบ่งชี้นี้สามารถช่วยระบุจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้นที่ต้องการแนวทางที่ชัดเจนและไม่ยุ่งยากในการกำหนดขอบเขตราคา เนื่องจากแถบราคาจะคงที่ เว้นแต่จะปรับด้วยตนเอง เทรดเดอร์จึงสามารถวางแผนระดับเข้าและออกที่คาดเดาได้มากขึ้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ควรจับคู่ตัวบ่งชี้ซองจดหมายกับเครื่องมืออื่น เช่น RSI หรือ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณและลดผลบวกปลอม

เมื่อใดจึงควรใช้ Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็นที่นิยมในตลาดที่มีราคาขึ้นหรือลงบ่อยครั้ง หากกลยุทธ์ของคุณเกี่ยวข้องกับการขี่แนวโน้มหรือใช้ประโยชน์จากความผันผวน Bollinger Bands จะให้มุมมองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ไดนามิกกว่า

มีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุจุดทะลุแนวรับ เมื่อราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเหนือแถบบนหรือแถบล่างหลังจากเกิดการบีบ (เมื่อแถบแคบมาก) อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น

การรวม Bollinger Bands เข้ากับตัวบ่งชี้ปริมาณหรือรูปแบบแท่งเทียนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ของคุณและปรับปรุงความแม่นยำในการเข้าซื้อขายได้

คุณสามารถใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันได้หรือไม่?

แน่นอน เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ทั้งตัวบ่งชี้ Envelope และ Bollinger Bands ร่วมกันเพื่อให้ได้มุมมองที่กว้างขึ้น ตัวอย่างเช่น Envelope สามารถให้โครงสร้างพื้นฐานได้ ในขณะที่ Bollinger Bands เพิ่มข้อมูลเชิงลึกแบบไดนามิกตามความผันผวนในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ควรระวังข้อมูลมากเกินไป เมื่อใช้ตัวบ่งชี้หลายตัว ควรแน่ใจว่าตัวบ่งชี้เหล่านั้นเสริมซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ขัดแย้งกัน

อะไรดีกว่า?

ไม่มีคำตอบเดียวที่เหมาะกับทุกคน ตัวบ่งชี้ที่ดียิ่งขึ้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายการซื้อขาย สไตล์ และสภาวะตลาดของคุณ

เลือกตัวบ่งชี้ซองจดหมายหากคุณต้องการขอบเขตที่ชัดเจนและแน่นอน รวมถึงกลยุทธ์ที่อิงตามช่วงการซื้อขาย

เลือกใช้ Bollinger Bands หากคุณอาศัยสัญญาณที่อิงตามความผันผวนหรือการทะลุแนวโน้ม

ทดสอบตัวบ่งชี้ทั้งสองโดยใช้ข้อมูลในอดีตและแพลตฟอร์มการซื้อขายสาธิตเพื่อดูว่าตัวบ่งชี้ใดเหมาะกับสินทรัพย์และกลยุทธ์ที่คุณเลือกมากที่สุด

ความคิดสุดท้าย

ทั้งตัวบ่งชี้ซองจดหมายและ Bollinger Bands ต่างก็ผ่านการทดสอบของเวลาและยังคงเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักเทรดทางเทคนิค ทั้งสองอย่างมีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง การทำความเข้าใจถึงวิธีการทำงานของทั้งสองอย่างจะช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อขายได้อย่างชาญฉลาดและมีข้อมูลมากขึ้น

แทนที่จะถามว่าอะไรดีกว่ากันโดยสิ้นเชิง ให้พิจารณาว่าอะไรดีกว่าสำหรับคุณและตลาดที่คุณกำลังซื้อขายอยู่ เมื่อฝึกฝนแล้ว คุณอาจพบว่าการใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันจะทำให้คุณได้เปรียบดังที่คุณกำลังมองหา

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ