Đường Xu hướng (Trendline) là gì? Cách vẽ và sử dụng của đường Trendline

Đối với nhiều nhà giao dịch trên thị trường Chứng khoán, đường xu hướng (Trendline) là thứ mà họ "vừa yêu vừa ghét". Nếu sử dụng tốt được nó, bạn sẽ cảm thấy rằng mình đã nắm bắt được nhịp đập của từng làn sóng của đường K và từ đó bạn có thể kiểm soát được các chuyển động của thị trường. Nếu dùng không tốt thì bạn sẽ nhận lại thất bại. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những bí mật để kiểm soát được đường xu hướng một cách hiệu quả.

Đường xu hướng (Trendline) là các mức giá cao nhất hoặc thấp nhất liền kề được nối với nhau bằng một đường thẳng. Thị trường chứng khoán là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản nhất. Có hai loại tăng và giảm cơ bản. Trong biểu đồ K nối hai đáy lân cận, nếu đáy sau cao hơn đáy trước, điều đó cho thấy giá cổ phiếu đang tăng và đường vẽ là xu hướng tăng. Ngược lại, nối hai đỉnh lân cận; nếu đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, cho thấy giá cổ phiếu đang giảm, đường này đang trong xu hướng giảm.

Cần lưu ý rằng việc xác định xu hướng tăng phải dựa trên điểm thấp của giá cổ phiếu, tức là cổ phiếu sóng, trong khi xu hướng giảm phải dựa trên điểm cao của sóng để xác định đỉnh. Mỗi hai cổ sóng hoặc đỉnh sóng có thể tạo ra một xu hướng; xu hướng đi qua càng nhiều sóng hoặc đỉnh sóng thì xu hướng đó càng được phản ánh chính xác hơn.

Nó chủ yếu được sử dụng để dự đoán xu hướng tương lai của giá cổ phiếu. Trong hoạt động thực tế, khi giá cổ phiếu ở một thị trường đang tăng giảm xuống dưới xu hướng tăng, điều đó có nghĩa là thị trường đã đảo ngược khả năng suy giảm. Mặt khác, khi giá cổ phiếu vượt qua xu hướng giảm là tín hiệu cho thấy giá cổ phiếu sẽ phục hồi.

Thông thường, để xác định liệu sự đột phá đến giá đóng cửa trong ngày có chiếm ưu thế hay không, phạm vi đột phá phải lớn hơn 3%. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi giá. Các nhà đầu tư trong hoạt động cụ thể cũng nên được kết hợp với khối lượng và các chỉ số kỹ thuật khác để xác định một thị trường chứng khoán toàn diện. Những thăng trầm thăng trầm và thời kỳ ra khơi không chắc chắn cũng cần phải cẩn thận gấp đôi.

Làm thế nào để đọc được đường xu hướng

Đầu tiên, vẽ trên biểu đồ giá. Được kết nối với một loạt các điểm thấp, bạn có thể vẽ một đường tăng; kết nối với một loạt các điểm cao, bạn có thể vẽ một đường rơi; kết nối với biến động giá trong một khoảng thời gian, cao hay thấp, bạn có thể vẽ một đường ngang. Sau đó quan sát hướng của nó để xác định hướng của xu hướng thị trường. Tăng cho thấy thị trường đang tăng, giảm cho thấy thị trường đang giảm và đi ngang cho thấy thị trường tương đối bằng phẳng.

Kết nối đa điểm giúp giảm bớt tính chủ quan khi vẽ đường này. Để tăng độ tin cậy của nó, hãy đảm bảo nó vượt qua ít nhất ba điểm. Quan sát góc và độ dốc của nó. Đường tăng dần phải dốc lên và đường giảm dần phải dốc xuống. Độ dốc càng dốc thì xu hướng càng mạnh.

Hiểu vai trò của nó vừa là hỗ trợ vừa là kháng cự. Các đường xu hướng đi lên thường đóng vai trò là mức hỗ trợ và các đường xu hướng đi xuống thường đóng vai trò là mức kháng cự. Các mức này thường rất quan trọng khi giá bật lên hoặc giảm xuống gần đường xu hướng. Việc cố gắng nhận ra các mô hình cụ thể như đỉnh đầu và vai, đỉnh đôi, đáy đôi, v.v. có thể được quan sát để tìm manh mối cho hành động giá trong tương lai.

Nó cần phải được sửa đổi và cập nhật liên tục để phù hợp với dữ liệu giá mới và điều kiện thị trường. Nó cũng được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động và Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), để phân tích sâu hơn các điều kiện thị trường. Việc phân tích nó đòi hỏi phải thực hành và quan sát. Quan sát các biểu đồ cho các khung thời gian khác nhau để cải thiện khả năng phân tích của nó.

Kỹ năng vẽ và ứng dụng

Là một kỹ năng phân tích kỹ thuật quan trọng, nó giúp xác định hướng của xu hướng cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên thị trường. Các bước thực hiện như sau:

Vẽ đường xu hướng tăng:

Đầu tiên, hãy tìm những mức thấp rõ ràng trên thị trường, mức này sẽ có xu hướng tăng. Sử dụng một đường thẳng (hoặc công cụ) để kết nối các mức thấp này và đảm bảo đường này đi qua càng nhiều mức thấp càng tốt. Không cần thiết phải khớp chính xác mọi mức thấp; việc cho phép một số sai lệch nhỏ là điều bình thường vì thị trường luôn có một số nhiễu loạn.

Cách vẽ đường xu hướng giảm:

Đầu tiên, hãy tìm những mức cao rõ ràng trên thị trường có xu hướng giảm. Sử dụng một đường thẳng để kết nối các mức cao này và đảm bảo đường này đi qua càng nhiều mức cao càng tốt. Giống như xu hướng tăng, xu hướng giảm không nhất thiết phải khớp chính xác với mọi mức cao; độ lệch nhỏ là bình thường.

Đường xu hướng ngang được vẽ:

Nó được sử dụng để đánh dấu vùng giao nhau của thị trường hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự. Nó thường là một đường nằm ngang nối các mức cao hoặc thấp của biến động giá trong một khoảng thời gian.

Kỹ năng ứng dụng

Công dụng chính của nó là xác định xu hướng thị trường. Trong xu hướng tăng, đường dốc hướng lên có thể được vẽ bằng cách nối các mức giá cao nhất, trong khi trong xu hướng giảm, đường dốc xuống có thể được vẽ bằng cách nối các mức giá thấp. Trong xu hướng tăng, nó là mức hỗ trợ, trong khi trong xu hướng giảm, nó trở thành mức kháng cự. Vì vậy, nó cũng có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá tiếp cận những đường này, một đợt tăng giá hoặc đảo chiều thường được báo hiệu.

Để đảm bảo tính liên tục của một xu hướng, nó có thể được phân tích bằng các khung thời gian khác nhau. Ví dụ: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn có thể được vẽ để xem liệu chúng có nhất quán trong các khung thời gian khác nhau hay không. Điều này giúp nâng cao độ tin cậy của tín hiệu giao dịch khi xu hướng giá khớp với tín hiệu của các chỉ báo kỹ thuật khác. Vì vậy, nó còn được dùng để xác nhận tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật khác.

Nó giúp tránh giao dịch quá mức. Khi giá đóng cửa, bạn có thể đợi giá bật lên hoặc đảo chiều trước khi giao dịch thay vì mù quáng đuổi theo giá. Nó cũng có thể được sử dụng để phát triển chiến lược dừng lỗ. Khi giá vượt qua đường này và duy trì ở đó một thời gian, điều này có thể cho thấy xu hướng đang đảo chiều, tại thời điểm đó, nó có thể được sử dụng để đặt mức dừng lỗ.

Một số nhà giao dịch sử dụng các đường hội tụ động, chẳng hạn như đường trung bình động, để theo dõi tốt hơn những thay đổi trong xu hướng. Đường trung bình động với các khoảng thời gian khác nhau có thể giúp xác định cường độ và hướng của xu hướng. Nó cũng có một số mẫu biểu đồ cố định, chẳng hạn như mẫu đầu và vai, đáy đôi, đỉnh ba, mẫu cốc và tay cầm, giúp dự đoán biến động giá trong tương lai.

Có bao nhiêu mức trung bình hàng ngày có nghĩa là gì?

Chúng là hai khái niệm khác nhau và không tương đương. Giá trị trung bình hàng ngày được sử dụng để làm mịn dữ liệu giá nhằm cung cấp tham chiếu đến xu hướng, trong khi giá trị kia được sử dụng để đánh dấu hướng của xu hướng.

Đường xu hướng là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định và xác nhận xu hướng thị trường. Chúng thường được hình thành bằng cách kết nối một loạt các mức giá cao hoặc thấp để thể hiện hướng của xu hướng thị trường. Không có số ngày cụ thể và cách rút ra tùy thuộc vào điều kiện thị trường thực tế và sự lựa chọn của nhà phân tích. Nó có thể là ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn, tùy thuộc vào khung thời gian được phân tích.

Mức trung bình hàng ngày là mức trung bình động được sử dụng để làm mịn dữ liệu giá nhằm xác định rõ hơn xu hướng thị trường. Đó là mức trung bình được tính từ giá đóng cửa của một số ngày giao dịch nhất định. Các đường trung bình hàng ngày phổ biến bao gồm đường trung bình 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 50 ngày và 200 ngày. Số ngày của các mức trung bình hàng ngày này cho biết số ngày giao dịch được sử dụng để tính mức trung bình. Ví dụ: SMA 20 ngày là mức trung bình của giá đóng cửa trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

Công thức đường xu hướng

Không có công thức toán học cố định nào cả, vì nó được vẽ bằng cách kết nối các mức cao và thấp trên biểu đồ giá, hình dạng và góc của nó phụ thuộc vào hành động giá của thị trường. Tuy nhiên, nó có thể được vẽ và phân tích bằng phân tích hồi quy tuyến tính để giúp xác định độ dốc và hướng của xu hướng. Phương trình như sau:

Độ dốc b của đường xu hướng có thể được tính bằng phân tích hồi quy tuyến tính, cho biết tốc độ và hướng thay đổi giá theo thời gian. Nếu b dương thì đường xu hướng hướng lên; nếu b âm thì đường xu hướng đi xuống; nếu b gần bằng 0 thì đường xu hướng nằm ngang.

Trong phân tích kỹ thuật thực tế, nó là một công cụ trực quan giúp phân tích xu hướng thị trường nhưng không yêu cầu phải vẽ các công thức toán học chặt chẽ.