Teknik Menggambar dan Penerapan Garis Tren

Bagi banyak pedagang pasar saham, garis tren adalah salah satu hal yang mereka sukai dan benci. Jika Anda menggunakannya dengan baik, Anda akan merasa bahwa Anda telah menangkap denyut setiap gelombang garis k dan pergerakan pasar terkendali. Kegagalan akan terjadi jika Anda tidak memahami cara pengoperasiannya. Artikel ini akan memberi Anda penjelasan bagus tentang misteri tersebut.

Garis tren adalah harga tertinggi atau terendah yang berdekatan dan terhubung ke garis lurus. Pasar saham adalah salah satu alat analisis teknis paling dasar. Ada dua tipe dasar naik dan turun. Pada grafik K yang menghubungkan dua palung yang berdekatan, jika palung terakhir lebih tinggi dari palung sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa harga saham sedang naik, dan garis yang ditarik adalah tren naik. Sebaliknya, hubungkan dua puncak yang berdekatan; jika puncak terakhir lebih rendah dari puncak sebelumnya, yang menunjukkan bahwa harga saham sedang turun, maka garis berada dalam tren turun.

Perlu diperhatikan bahwa penentuan uptrend harus didasarkan pada titik rendah harga saham yaitu gelombang saham, sedangkan downtrend harus didasarkan pada titik tinggi gelombang untuk menentukan puncaknya. Setiap dua gelombang saham atau puncak gelombang dapat menarik tren; semakin banyak wave stock atau puncak gelombang yang dilalui suatu tren, semakin akurat tren tersebut tercermin.

Hal ini terutama digunakan untuk memprediksi tren harga saham di masa depan. Dalam prakteknya, ketika harga saham di pasar yang sedang naik turun di bawah tren naik, berarti pasar telah membalikkan kemungkinan penurunan. Sebaliknya, ketika harga saham berhasil menembus tren turun, hal tersebut merupakan sinyal bagi harga saham untuk rebound.

Biasanya, untuk menentukan apakah penembusan harga penutupan hari itu akan terjadi, kisaran penembusan harus lebih dari 3%. Namun ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan harga tersebut. Investor dalam operasi tertentu juga harus dikombinasikan dengan volume dan indikator teknis lainnya untuk menentukan pasar saham yang komprehensif. Pasang surut yang berombak dan masa pelayaran yang tidak menentu juga perlu kehati-hatian ganda.

Bagaimana cara melihat

Pertama, gambarlah grafik harga. Terhubung ke serangkaian titik rendah, Anda dapat menggambar garis naik; terhubung ke serangkaian titik tinggi, Anda dapat menggambar garis menurun; terhubung dengan fluktuasi harga dalam jangka waktu tertentu, tinggi atau rendah, Anda dapat menggambar garis horizontal. Kemudian amati arahnya untuk menentukan arah tren pasar. Naik menunjukkan bahwa pasar sedang naik, turun menunjukkan bahwa pasar sedang turun, dan horizontal menunjukkan bahwa pasar relatif datar.

Koneksi multi-titik membantu mengurangi subjektivitas dalam menggambar garis ini. Untuk meningkatkan kredibilitasnya, pastikan melewati setidaknya tiga poin. Perhatikan sudut dan kemiringannya. Garis menaik harus memiliki kemiringan ke atas, dan garis menurun harus memiliki kemiringan ke bawah. Semakin curam kemiringannya, semakin kuat trennya.

Pahami perannya sebagai support dan resistance. Garis tren naik biasanya bertindak sebagai support, dan garis tren turun biasanya bertindak sebagai resistance. Level-level ini sering kali penting ketika harga melambung atau turun di dekat garis tren. Mencoba mengenali pola tertentu seperti head and shoulder tops, double tops, double bottoms, dll. dapat diamati sebagai petunjuk pergerakan harga di masa depan.

Laporan ini perlu terus direvisi dan diperbarui untuk mengakomodasi data harga dan kondisi pasar yang baru. Ini juga digunakan bersama dengan indikator teknis lainnya, seperti rata-rata pergerakan dan Relative Strength Indicator (RSI), untuk menganalisis lebih lanjut kondisi pasar. Analisisnya memerlukan latihan dan observasi. Amati grafik untuk kerangka waktu yang berbeda untuk meningkatkan analisisnya.

Keterampilan Menggambar dan Aplikasi

Menjadi keterampilan analisis teknis yang penting, ini membantu dalam mengidentifikasi arah tren dan level support dan resistance utama di pasar. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Menggambar garis tren naik:

Pertama, carilah titik terendah yang jelas di pasar, yang seharusnya berada dalam tren naik. Gunakan garis lurus (atau alat) untuk menghubungkan posisi terendah ini, dan pastikan garis tersebut melewati sebanyak mungkin posisi terendah. Tidak perlu mencocokkan setiap harga terendah dengan tepat; wajar jika terjadi penyimpangan kecil karena selalu ada kebisingan di pasar.

Cara menggambar garis tren turun:

Pertama, cari harga tertinggi yang jelas di pasar yang seharusnya berada dalam tren turun. Gunakan garis lurus untuk menghubungkan titik tertinggi ini, dan pastikan garis tersebut melewati titik tertinggi sebanyak mungkin. Seperti halnya tren naik, tren turun tidak harus sama persis dengan setiap harga tertinggi; penyimpangan kecil adalah normal.

Garis tren horizontal digambar:

Ini digunakan untuk menandai area persilangan pasar atau level support dan resistance. Biasanya merupakan garis horizontal yang menghubungkan tertinggi atau terendah pergerakan harga selama periode waktu tertentu.

Keterampilan aplikasi

Kegunaan utamanya adalah untuk mengidentifikasi tren pasar. Dalam tren naik, garis miring ke atas dapat diplot dengan menghubungkan harga tertinggi, sedangkan dalam tren turun, garis miring ke bawah dapat diplot dengan menghubungkan harga terendah. Dalam tren naik, ini adalah level support, sedangkan dalam tren turun, ini menjadi level resistance. Jadi bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi level support dan resistance. Ketika harga mendekati garis ini, reli atau pembalikan sering kali ditandai.

Untuk menjamin kelangsungan suatu tren, maka dapat dianalisis menggunakan kerangka waktu yang berbeda. Misalnya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dapat diplot untuk melihat apakah keduanya tetap konsisten dalam jangka waktu yang berbeda. Hal ini meningkatkan keandalan sinyal perdagangan ketika tren harga cocok dengan sinyal indikator teknis lainnya. Oleh karena itu, ini juga digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal dari indikator teknis lainnya.

Ini membantu untuk menghindari perdagangan berlebihan. Saat harga sudah dekat, Anda bisa menunggu harga memantul atau berbalik arah sebelum melakukan perdagangan alih-alih mengejar harga secara membabi buta. Ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi stop-loss. Setelah harga menembus garis dan bertahan di sana untuk sementara waktu, hal ini mungkin menunjukkan bahwa tren sedang berbalik, dan pada titik ini harga dapat digunakan untuk menetapkan level stop-loss.

Beberapa pedagang menggunakan garis konvergen dinamis, seperti rata-rata bergerak, untuk melacak perubahan tren dengan lebih baik. Rata-rata pergerakan dengan periode berbeda dapat membantu menentukan kekuatan dan arah suatu tren. Ia juga memiliki sejumlah pola grafik tetap, seperti pola head and shoulder, double bottom, triple top, dan cup and handle, yang membantu memprediksi pergerakan harga di masa depan.

Berapa rata-rata harian yang dimaksud?

Keduanya merupakan dua konsep yang berbeda dan tidak setara. Rata-rata harian digunakan untuk menghaluskan data harga guna memberikan referensi terhadap suatu tren, sedangkan rata-rata lainnya digunakan untuk menandai arah suatu tren.

Trendline adalah alat analisis teknis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasi tren pasar. Mereka biasanya dibentuk dengan menghubungkan serangkaian harga tertinggi atau terendah untuk menunjukkan arah tren pasar. Tidak ada jumlah hari tertentu, dan cara penarikannya bergantung pada kondisi pasar aktual dan pilihan analis. Jangka waktunya bisa pendek, menengah, atau panjang, tergantung pada jangka waktu yang dianalisis.

Rata-rata harian adalah rata-rata bergerak yang digunakan untuk memuluskan data harga guna mengidentifikasi tren pasar dengan lebih baik. Ini adalah rata-rata yang dihitung dari harga penutupan beberapa hari perdagangan tertentu. Rata-rata harian yang umum mencakup rata-rata 5 hari, 10 hari, 20 hari, 50 hari, dan 200 hari. Jumlah hari untuk rata-rata harian ini menunjukkan jumlah hari perdagangan yang digunakan untuk menghitung rata-rata. Misalnya, SMA 20 hari adalah rata-rata harga penutupan 20 hari perdagangan terakhir.

Rumus Garis Tren

Tidak ada rumus matematika yang pasti, karena rumus ini diplot dengan menghubungkan harga tertinggi dan terendah pada grafik harga, yang bentuk dan sudutnya bergantung pada pergerakan harga pasar. Namun dapat diplot dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier untuk membantu menentukan kemiringan dan arah tren. Persamaannya adalah sebagai berikut:

Kemiringan garis tren b dapat dihitung dengan menggunakan analisis regresi linier, yang menunjukkan tingkat dan arah perubahan harga dari waktu ke waktu. Jika b positif, maka garis trennya mengarah ke atas; jika b negatif, garis trennya menurun; jika b mendekati nol, garis trennya horizontal.

Dalam analisis teknis praktis, ini adalah alat visual untuk membantu menganalisis tren pasar tetapi tidak memerlukan rumus matematika yang ketat untuk menggambarnya.

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang harus diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi yang merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi, keamanan, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.